WATERS PARKERSON & CO., LLC
CIK 1222993 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.0B
- Позиції
- 200
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 500 з 9 443 за вартістю 13F · топ 15.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,47%
- Вага топ-25 активів
- 70,08%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 38,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,31% Оцін. купівлі $45 808 152 · продажі $90 511 975
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 72
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +8.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
20,6%
Technology
12,2%
Financials
11,4%
Healthcare
11,2%
Retail
6,9%
Energy
6,5%
Communication Services
6,1%
Consumer Staples
5,7%
Financial Services
5,4%
Consumer products
1,9%
Real Estate
1,9%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
6,9%
Повний портфель 200 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $124 961 390 | 6,16% | 316 783 | $26 486 329 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $108 127 762 | 5,33% | 330 333 | $8 512 076 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $101 701 602 | 5,02% | 296 428 | $10 824 680 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $85 243 416 | 4,20% | 151 331 | $-2 597 496 | Вниз ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $80 478 018 | 3,97% | 162 556 | $20 493 529 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $79 580 146 | 3,92% | 213 340 | $1 094 522 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $78 074 115 | 3,85% | 155 725 | $524 613 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $73 714 775 | 3,64% | 539 166 | $-18 303 209 | Вниз ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $66 125 633 | 3,26% | 187 495 | $2 999 241 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $63 088 236 | 3,11% | 1 107 200 | $8 025 859 | Вниз ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $58 832 423 | 2,90% | 325 203 | $4 816 560 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $48 797 876 | 2,41% | 294 389 | $-13 078 201 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $44 327 582 | 2,19% | 344 962 | $2 036 417 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $43 368 240 | 2,14% | 477 940 | $-4 102 015 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $42 771 207 | 2,11% | 147 813 | $3 664 515 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42 652 548 | 2,10% | 178 957 | $6 046 738 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $36 245 387 | 1,79% | 120 637 | $7 922 299 | Вгору ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $36 207 077 | 1,79% | 246 911 | $1 146 098 | Вгору ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $34 064 146 | 1,68% | 152 836 | $-1 196 271 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $30 011 392 | 1,48% | 255 961 | $1 690 886 | Вниз ×6 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $29 917 818 | 1,48% | 237 443 | $267 178 | Вгору ×6 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $28 721 323 | 1,42% | 239 524 | $2 310 079 | Вгору ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $28 271 822 | 1,39% | 208 802 | $-4 571 117 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $27 818 036 | 1,37% | 109 533 | $899 627 | Вниз ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $27 737 400 | 1,37% | 88 170 | $2 146 184 | Вниз ×6 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $26 559 446 | 1,31% | 291 222 | $7 356 579 | Вниз ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $26 519 035 | 1,31% | 213 107 | $-14 968 983 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $25 497 475 | 1,26% | 411 515 | $-296 629 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $23 949 592 | 1,18% | 248 827 | $-624 603 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $23 490 939 | 1,16% | 160 293 | $-166 997 | Вниз ×6 | ||
| BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock | $19 618 130 | 0,97% | 323 358 | $-6 730 494 | Вниз ×2 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $19 186 649 | 0,95% | 508 121 | $1 299 354 | Вниз ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $18 528 463 | 0,91% | 86 219 | $856 556 | Вниз ×1 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $18 479 905 | 0,91% | 39 891 | $4 034 174 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $17 532 208 | 0,86% | 128 150 | $6 262 601 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $17 088 200 | 0,84% | 60 767 | $2 359 083 | Вгору ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $16 543 881 | 0,82% | 515 707 | $2 500 203 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $16 187 226 | 0,80% | 199 178 | $980 392 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15 949 953 | 0,79% | 140 826 | $-1 607 828 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $15 923 035 | 0,79% | 153 283 | $1 322 359 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 485 002 | 0,71% | 72 392 | $1 973 299 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 794 320 | 0,63% | 10 667 | $2 977 615 | Вниз ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $12 377 427 | 0,61% | 56 136 | $-853 308 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $10 791 831 | 0,53% | 254 885 | $-3 495 390 | Вниз ×5 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $9 999 412 | 0,49% | 234 288 | $-8 522 945 | Вниз ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $9 609 122 | 0,47% | 42 965 | $1 479 212 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 573 105 | 0,42% | 24 264 | $1 674 075 | Вгору ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $8 427 114 | 0,42% | 145 697 | $411 062 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $8 413 548 | 0,41% | 12 250 | $1 452 741 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $7 801 397 | 0,38% | 10 417 | $465 012 | Вниз ×4 | ||
| VWO | $7 238 625 | 0,36% | 121 270 | $772 282 | Вгору ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $7 135 195 | 0,35% | 97 276 | $1 822 290 | Вгору ×3 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $7 046 765 | 0,35% | 78 498 | $308 257 | Вниз ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6 582 915 | 0,32% | 9 105 | $3 394 014 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 301 218 | 0,31% | 28 143 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 221 854 | 0,31% | 28 143 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 543 490 | 0,27% | 15 512 | $1 084 117 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $5 516 703 | 0,27% | 7 387 | $698 760 | Вниз ×3 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $5 222 704 | 0,26% | 20 038 | $1 209 827 | Вниз ×6 | ||
| VEA | $5 021 932 | 0,25% | 70 483 | $677 800 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $4 961 367 | 0,24% | 9 915 | $258 019 | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $4 725 314 | 0,23% | 114 359 | $-1 211 138 | Вниз ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 400 408 | 0,22% | 23 193 | $-918 038 | Вниз ×2 | ||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $4 092 631 | 0,20% | 159 619 | $436 100 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 673 348 | 0,18% | 4 988 | $765 370 | Вниз ×3 | ||
| EEM | $3 514 006 | 0,17% | 51 367 | $473 933 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 147 257 | 0,16% | 14 539 | $253 560 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 143 116 | 0,16% | 32 840 | $-206 128 | Вниз ×1 | ||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $3 061 005 | 0,15% | 26 736 | $406 020 | Вниз ×2 | ||
| VB | $2 994 561 | 0,15% | 9 879 | $321 372 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 911 422 | 0,14% | 21 464 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $2 531 808 | 0,12% | 26 255 | $213 066 | Вгору ×1 | ||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $2 486 798 | 0,12% | 33 282 | $314 974 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2 437 725 | 0,12% | 22 677 | $143 159 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 331 951 | 0,12% | 96 842 | $-445 634 | Вниз ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 293 297 | 0,11% | 5 452 | $266 452 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $2 199 953 | 0,11% | 40 072 | $-115 372 | Вниз ×6 | ||
| IWR | $2 103 247 | 0,10% | 19 065 | $249 561 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $2 014 888 | 0,10% | 28 004 | $31 625 | Вниз ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2 008 782 | 0,10% | 25 906 | $-414 463 | Вниз ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 829 171 | 0,09% | 12 778 | $154 997 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 754 314 | 0,09% | 10 835 | $180 736 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 735 526 | 0,09% | 1 716 | $283 799 | |||
| T AT&T Inc. | $1 707 233 | 0,08% | 82 475 | $-683 717 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 690 132 | 0,08% | 48 567 | $-4 116 188 | Вниз ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 673 032 | 0,08% | 14 218 | $11 886 | Вниз ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1 556 567 | 0,08% | 44 033 | $-80 800 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 531 326 | 0,08% | 1 438 | $477 138 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 498 090 | 0,07% | 4 137 | $42 487 | |||
| BRKA | $1 497 700 | 0,07% | 2 | $779 560 | Вгору ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $1 469 671 | 0,07% | 12 117 | $174 606 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 460 771 | 0,07% | 3 909 | $352 047 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 454 284 | 0,07% | 4 879 | $507 075 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 439 129 | 0,07% | 5 719 | $351 896 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 350 800 | 0,07% | 3 170 | $216 986 | |||
| IWB | $1 273 349 | 0,06% | 3 110 | $150 356 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 272 005 | 0,06% | 3 730 | $802 267 | Вгору ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 243 798 | 0,06% | 18 213 | $117 841 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 220 845 | 0,06% | 40 425 | $164 935 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 215 176 | 0,06% | 1 299 | $-104 097 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $42 652 548 | 2,10% | зростання ×6 |
| IWM | $36 245 387 | 1,79% | зростання ×3 |
| PG | $36 207 077 | 1,79% | зростання ×3 |
| J | $29 917 818 | 1,48% | зростання ×6 |
| BDC | $28 721 323 | 1,42% | зростання ×6 |
| AEP | $17 532 208 | 0,86% | зростання ×6 |
| EFA | $15 923 035 | 0,79% | зростання ×4 |
| VOO | $8 413 548 | 0,41% | зростання ×3 |
| VWO | $7 238 625 | 0,36% | зростання ×3 |
| CARR | $7 135 195 | 0,35% | зростання ×3 |
| VEA | $5 021 932 | 0,25% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $6 301 218 | 28 143 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $6 221 854 | 28 143 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $2 911 422 | 21 464 | 0,14% |
| TRMB | $509 753 | 9 960 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $440 477 | 2 578 | 0,02% |
| MU | $438 630 | 380 | 0,02% |
| GLW | $363 477 | 1 423 | 0,02% |
| INTC | $308 862 | 2 212 | 0,02% |
| VBK | $237 782 | 650 | 0,01% |
| LGND | $230 746 | 730 | 0,01% |
| IWN | $221 200 | 1 000 | 0,01% |
| MRVL | $210 608 | 707 | 0,01% |
| VOT | $207 789 | 678 | 0,01% |
| BIIB | $205 473 | 951 | 0,01% |
| CPRT | $202 968 | 7 200 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| COHR | Скорочено | -97K | +$26.5M |
| ROK | Скорочено | -5K | +$20.5M |
| XOM | Скорочено | -3K | -$18.3M |
| ACN | Куплено більше | +4K | -$15.0M |
| CVX | Скорочено | -5K | -$13.1M |
| V | Скорочено | -4K | +$10.8M |
| BSX | Скорочено | -61K | -$8.5M |
| JPM | Скорочено | -8K | +$8.5M |
| BAC | Скорочено | -22K | +$8.0M |
| IWM | Куплено більше | +6K | +$7.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DXCM | 31 грудня 2025 р. | 354 452 | $23 851 075 | 37,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 62 097 | $14 035 785 | -1,2% |
| CPAY | 30 вересня 2025 р. | 31 260 | $10 372 693 | 42,1% |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 44 750 | $5 515 885 | Більше не відстежується |
| Q | 31 березня 2026 р. | 42 534 | $3 472 901 | 9,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 73 509 | $3 366 712 | 3,0% |
| RPC | 30 вересня 2025 р. | 200 001 | $2 044 010 | -20,0% |
| GM | 30 вересня 2025 р. | 12 560 | $618 078 | 38,1% |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 5 534 | $590 478 | Більше не відстежується |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 966 | $506 296 | Більше не відстежується |
| NEM | 30 вересня 2025 р. | 6 130 | $357 134 | 50,5% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 2 800 | $352 296 | -35,9% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 4 969 | $346 488 | -36,3% |
| F | 31 березня 2025 р. | 31 050 | $307 395 | 39,4% |
| SCHG | 30 червня 2025 р. | 11 337 | $283 870 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 976 | $272 479 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 899 | $271 539 | Більше не відстежується |
| STEL | 31 березня 2026 р. | 8 000 | $247 520 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 березня 2025 р. | 507 | $246 372 | 30,6% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 060 | $234 260 | -27,9% |
| COP | 30 червня 2025 р. | 2 197 | $230 729 | 50,3% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 775 | $226 745 | 10,8% |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 489 | $217 703 | 38,9% |
| ADSK | 31 березня 2026 р. | 735 | $217 567 | 5,9% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 735 | $217 244 | -3,2% |
| SCHF | 30 червня 2025 р. | 10 777 | $213 159 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 342 | $206 701 | 14,5% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 580 | $206 584 | 4,0% |
| ALEX | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $206 400 | Більше не відстежується |
| VG | 31 грудня 2025 р. | 10 350 | $146 867 | 111,3% |