Розбивка за секторами

04
Technology 17,7%
Communication Services 4,0%
Retail 3,0%
Industrials 2,5%
Healthcare 1,7%
Financials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 68,9%

Повний портфель 110 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MGK VANGUARD WORLD FUND $10 084 875 7,52% 114 718 $2 118 402 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 844 736 7,34% 26 392 $143 683 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9 388 699 7,00% 13 670 $1 411 405 Вгору ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $6 993 056 5,22% 42 784 $1 176 619 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 525 286 4,12% 27 614 $958 103 Вгору ×2
PAVE Global X Funds $4 314 299 3,22% 73 223 $731 837 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 286 341 3,20% 60 159 $507 097 Вгору ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3 882 288 2,90% 32 627 $1 397 140 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 283 418 2,45% 5 829 $171 600 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 259 638 2,43% 11 265 $518 960 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 061 719 2,28% 12 846 $603 298 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 612 679 1,95% 10 752 $611 748 Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $2 504 365 1,87% 41 197 $-31 497 Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 407 969 1,80% 12 186 $309 188 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 250 023 1,68% 23 297 $241 612 Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2 035 384 1,52% 6 645 $416 160 Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1 989 286 1,48% 19 733 $112 447 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 772 302 1,32% 21 997 $256 851 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 711 488 1,28% 14 572 $538 295 Вгору ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 579 386 1,18% 19 235 $728 337 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 376 232 1,03% 3 851 $357 692 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 355 305 1,01% 3 706 $287 710 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 285 024 0,96% 4 277 $371 640 Вгору ×2
HYG iShares Trust $1 276 084 0,95% 15 957 $-45 167 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 221 429 0,91% 6 411 $428 938 Вгору ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1 207 661 0,90% 4 905 $234 637 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $1 175 924 0,88% 3 430 $357 772 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $1 152 883 0,86% 13 917 $305 692 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $1 103 846 0,82% 48 457 $127 882 Вгору ×1
IVV iShares Trust $1 080 646 0,81% 1 443 $512 354 Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 066 894 0,80% 11 751 $192 370 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 046 032 0,78% 2 487 $269 814 Вгору ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 029 649 0,77% 12 294 $506 570 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 029 371 0,77% 2 725 $174 189 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $1 002 068 0,75% 9 954 $-263 730 Вниз ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $911 156 0,68% 26 418 $-29 218 Вниз ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $886 276 0,66% 8 099 $-46 150 Вниз ×2
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund $873 890 0,65% 32 668 $110 870 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $833 708 0,62% 15 680 $-29 097 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791 623 0,59% 660 $302 306 Вгору ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $785 428 0,59% 1 842 $93 739 Вниз ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $767 554 0,57% 14 515 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $763 201 0,57% 2 238 $400 237 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $758 927 0,57% 6 112 $101 844 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $720 207 0,54% 2 376 $181 692 Вгору ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $704 273 0,53% 9 369 $223 695 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $703 742 0,52% 599 $140 716 Вниз ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $656 688 0,49% 6 544 $27 390 Вгору ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $656 197 0,49% 6 086 $24 063 Вниз ×2
ACES ALPS ETF Trust $644 969 0,48% 18 204 $74 328 Вгору ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $631 147 0,47% 11 773 $101 997 Вгору ×2
SHYG iShares Trust $594 378 0,44% 14 015 $18 665 Вгору ×2
LQD iShares Trust $583 414 0,44% 5 349 $-64 213 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $581 332 0,43% 1 571 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557 115 0,42% 1 702 $92 342 Вгору ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $544 348 0,41% 756 $84 270 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $532 493 0,40% 1 115 $238 812 Вгору ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $515 942 0,38% 1 919 $73 920 Вгору ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $508 747 0,38% 9 919 $53 719 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $498 703 0,37% 5 442 $46 459 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $481 943 0,36% 1 364 $95 542 Вгору ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $478 503 0,36% 11 790 $-4 209 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $474 655 0,35% 2 692 $138 688 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $457 570 0,34% 230 $203 973 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $455 535 0,34% 9 406 $454 Вниз ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $449 659 0,34% 9 606 $87 534 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $447 300 0,33% 770 Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $429 814 0,32% 2 709 $103 895 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $418 773 0,31% 1 388 $214 107 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $417 830 0,31% 1 118 $-3 568 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $410 205 0,31% 2 592 $-21 905 Вниз ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $404 278 0,30% 4 192 $-15 685 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $403 040 0,30% 1 113 $8 615 Вниз ×2
ATMP iPath Select MLP ETN $399 985 0,30% 11 586 $13 393 Вгору ×2
ASHR DBX ETF Trust $396 741 0,30% 10 822 $395 Вниз ×1
AGG iShares Trust $392 952 0,29% 3 970 $23 768 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $384 366 0,29% 887 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $383 367 0,29% 360 $182 874 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $370 665 0,28% 1 473 $48 561 Вниз ×2
DXJ WisdomTree Trust $370 128 0,28% 2 133 $-12 369 Вниз ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $364 529 0,27% 3 262 $67 621
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $355 891 0,27% 6 701 $-891 Вгору ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $355 669 0,27% 14 187 Вгору ×1
IOO iShares Trust $351 062 0,26% 2 570 Вгору ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $349 944 0,26% 3 557 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $348 928 0,26% 3 257 $-66 904 Вниз ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $345 184 0,26% 4 586 Вгору ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $339 539 0,25% 3 723 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $335 344 0,25% 2 114 $15 441 Вниз ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $318 715 0,24% 2 405 $-2 050 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $312 400 0,23% 2 062 $11 365 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $297 805 0,22% 258 Вгору ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $294 752 0,22% 544 $-26 054 Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $285 038 0,21% 2 431 $21 074 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $282 316 0,21% 3 954 $-164 016 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $274 885 0,21% 429 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $271 145 0,20% 1 075 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $270 174 0,20% 1 424 $21 137 Вгору ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $268 611 0,20% 1 642 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $262 814 0,20% 1 386 $-60 629 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XCEM $767 554 14 515 0,57%
VTI $581 332 1 571 0,43%
AMD $447 300 770 0,33%
LRCX $384 366 887 0,29%
VRIG $355 669 14 187 0,27%
IOO $351 062 2 570 0,26%
IXJ $349 944 3 557 0,26%
EWW $345 184 4 586 0,26%
MCHP $339 539 3 723 0,25%
MU $297 805 258 0,22%
SOXX $274 885 429 0,21%
IYW $271 145 1 075 0,20%
IGM $268 611 1 642 0,20%
QQQ $261 422 355 0,19%
AMAT $258 111 357 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MGK Куплено більше +93K +$2.1M
VOO Куплено більше +320 +$1.4M
SPYG Куплено більше +7K +$1.4M
MGV Куплено більше +3K +$1.2M
NVDA Куплено більше +1K +$958K
PAVE Куплено більше +3K +$732K
SHY Куплено більше +9K +$728K
VBR Куплено більше +2K +$612K
AMZN Куплено більше +1K +$603K
IEI Куплено більше +5K +$538K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CPS 31 березня 2026 р. 45 130 $1 481 618 -20,2%
TLT 30 червня 2026 р. 12 277 $1 064 296
IEF 30 червня 2026 р. 5 016 $478 724
ILF 31 березня 2026 р. 15 497 $471 892 6,4%
VNQI 31 березня 2026 р. 9 088 $416 597
BABA 31 березня 2026 р. 2 726 $399 579 -13,5%
IGE 31 березня 2026 р. 7 759 $389 500 -0,7%
COMT 30 червня 2026 р. 11 430 $386 447
ICLN 30 червня 2026 р. 19 905 $364 059
XLI 31 березня 2026 р. 2 321 $360 030 5,1%
RPV 30 червня 2026 р. 3 344 $359 111
EFV 31 березня 2026 р. 4 977 $355 410
VPL 31 березня 2026 р. 3 778 $341 534
SPY 31 березня 2026 р. 485 $330 732 Більше не відстежується
EEMA 31 березня 2026 р. 3 453 $324 630
ISRG 30 червня 2026 р. 595 $274 293 0,2%
SPGI 31 березня 2026 р. 511 $267 046 -9,1%
XLP 30 червня 2026 р. 3 107 $254 734 Більше не відстежується
VWO 30 червня 2026 р. 4 591 $248 145 1,3%
CAH 30 червня 2026 р. 1 174 $248 079 -3,4%
SPIB 31 березня 2026 р. 7 108 $240 324
SSO 31 березня 2026 р. 3 965 $229 654 36,6%
BSX 31 березня 2026 р. 2 364 $225 407 -31,5%
PHM 31 березня 2026 р. 1 892 $221 859 -3,0%
STIP 31 березня 2026 р. 2 141 $219 219
TMO 31 березня 2026 р. 374 $216 714 34,6%
CVX 30 червня 2026 р. 1 023 $211 660 23,2%
IJR 31 березня 2026 р. 1 671 $200 825 11,2%