WESPAC Advisors SoCal, LLC

CIK 1668188 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$560.3M
#3 513 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.2%
Позиції
122
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,58%
Вага топ-25 активів
64,92%
Позиції понад 1%
34
Ефективна кількість позицій
47,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,31% Оцін. купівлі $54 192 833 · продажі $27 343 370

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,2% все ще утримуються

Нові позиції
13
Збільшено
72
Зменшено
27
Закриті
10

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
20,4%
Industrials
9,0%
Consumer Discretionary
6,3%
Retail
5,5%
Communication Services
5,1%
Financial Services
3,0%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Utilities
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Consumer products
1,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,5%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
40,1%

Повний портфель 122 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SMH SMH $31 518 978 5,62% 48 055 $8 071 277 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 571 809 4,03% 63 161 $2 497 044 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22 105 852 3,95% 58 520 $2 954 516 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 403 950 3,46% 67 058 $1 971 151 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 884 963 3,01% 14 628 $13 395 751 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 745 045 2,99% 147 846 $-1 504 150 Вгору ×1
AVUV $15 098 205 2,69% 121 018 $2 332 029 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 016 053 2,68% 40 255 $542 157 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 531 014 2,59% 72 622 $3 653 293 Вгору ×1
XAR $14 310 073 2,55% 50 425 $1 772 650 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 741 125 2,45% 41 979 $1 769 644 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 543 313 2,42% 56 824 $2 000 469 Вгору ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13 481 531 2,41% 70 308 $2 497 337 Вгору ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 460 517 2,40% 253 160 $2 717 208 Вгору ×4
JMBS $12 582 353 2,25% 279 670 $3 681 215 Вгору ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12 493 522 2,23% 55 045 $1 831 867 Вгору ×3
JAAA $11 953 861 2,13% 236 757 $4 917 877 Вгору ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11 904 759 2,12% 14 345 $1 611 895 Вгору ×3
XLE XLE $11 419 766 2,04% 215 021 $-1 731 902 Вгору ×3
XLV XLV $11 013 578 1,97% 69 416 $1 305 795 Вгору ×3
PYLD $10 821 884 1,93% 408 065 $724 247 Вгору ×3
XLK XLK $10 684 910 1,91% 56 083 $2 998 607 Вниз ×2
IAI $10 198 356 1,82% 58 167 $395 194 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 143 952 1,81% 23 805 $2 151 075 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 166 814 1,46% 23 054 $621 091 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 865 202 1,40% 7 777 $1 624 670 Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 167 364 1,28% 88 192 $404 799 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6 737 260 1,20% 27 126 $-972 716 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 471 896 1,15% 44 135 $165 610 Вгору ×2
EMBX $6 450 385 1,15% 125 714 $434 433 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 393 536 1,14% 13 388 $1 965 189 Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6 325 352 1,13% 68 788 $651 900 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 051 766 1,08% 5 151 $1 423 614 Вниз ×2
IAU $5 747 746 1,03% 76 119 $535 374 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 329 920 0,95% 36 369 $266 745 Вгору ×2
TIP $4 860 990 0,87% 44 421 $2 647 941 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 456 548 0,80% 49 600 $1 255 112 Вниз ×4
V Visa Inc. $4 191 826 0,75% 12 218 $661 106 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 894 303 0,69% 20 412 $1 957 479 Вгору ×1
XTRE $3 795 559 0,68% 77 413 $112 065 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 786 992 0,68% 32 459 $-797 862 Вгору ×6
RSP $3 724 113 0,66% 17 503 Вгору ×1
XFIV $3 681 863 0,66% 75 634 $270 159 Вгору ×1
XLU XLU $3 601 194 0,64% 79 426 $-58 087 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $3 509 906 0,63% 37 134 $-2 484 Вгору ×1
XSVN $3 399 044 0,61% 71 907 $-358 047 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 071 639 0,55% 9 174 $993 579 Вгору ×1
VUG $3 060 805 0,55% 35 533 $1 095 096 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 997 582 0,53% 5 347 $812 977 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 951 605 0,53% 41 339 $-1 059 965 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 860 587 0,51% 28 526 $963 084 Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 829 351 0,50% 16 655 $879 850 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 800 922 0,50% 4 972 $158 014 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 755 138 0,49% 7 372 $774 140 Вгору ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2 489 207 0,44% 2 683 $663 582 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 473 969 0,44% 5 882 $1 567 642 Вгору ×1
WCMI $2 447 972 0,44% 125 088 $261 969 Вниз ×4
XLC XLC $2 417 549 0,43% 22 567 $-120 979 Вниз ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 410 115 0,43% 4 868 $879 086 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 335 730 0,42% 8 306 $337 709 Вгору ×1
FMAY $2 331 738 0,42% 41 490 $-377 488 Вниз ×6
XBI XBI $2 312 666 0,41% 14 614 $542 584 Вгору ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 229 406 0,40% 16 731
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 220 117 0,40% 15 900 $1 712 445 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 159 145 0,39% 13 611 $321 796 Вгору ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 156 107 0,38% 4 121 $183 823 Вгору ×5
AVEM $2 054 176 0,37% 21 289 $720 658 Вгору ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1 938 772 0,35% 177 869 $1 070 856 Вгору ×1
KCE $1 902 134 0,34% 12 919 $135 212 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 552 749 0,28% 7 428 $385 619 Вгору ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1 448 218 0,26% 5 082 $-14 359 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 387 980 0,25% 3 300 Опціон пут Вгору ×1
BRKB $1 298 512 0,23% 2 595 $96 199 Вгору ×1
COPX $1 272 930 0,23% 16 538 $24 455 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 192 968 0,21% 1 620 $136 729 Вниз ×2
GDXJ $1 158 662 0,21% 11 793 $162 570 Вгору ×1
PICK $1 147 765 0,20% 19 738 $28 981 Вниз ×1
IYC IYC $1 099 008 0,20% 10 871 $82 172 Вгору ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1 080 056 0,19% 11 616 $145 965 Вниз ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1 032 087 0,18% 11 662 $120 702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 029 111 0,18% 858 $410 106 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853 753 0,15% 2 866 Вгору ×1
GDX GDX $837 118 0,15% 11 095 $-181 070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793 277 0,14% 7 804 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783 648 0,14% 1 349 $577 573 Вгору ×2
CMF $754 681 0,13% 13 093 $-892 838 Вниз ×2
SPY SPY $684 041 0,12% 916 $87 029 Вниз ×1
IYW $683 543 0,12% 2 710 $191 895
PAVE $618 896 0,11% 10 504 $204 947 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580 910 0,10% 1 000 Опціон пут Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542 179 0,10% 5 876 $-3 375 Вгору ×1
BUFR $536 845 0,10% 14 696 $179 930 Вгору ×3
SPY SPY $522 739 0,09% 700 Опціон пут Вгору ×1
VTEC $503 402 0,09% 5 004 $-568 743 Вниз ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500 600 0,09% 9 906 $-543 099 Вниз ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441 730 0,08% 2 671 $165 969 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428 777 0,08% 3 136 $-102 457 Вгору ×1
AVUS $412 683 0,07% 3 222 $86 473 Вгору ×1
VGT $395 850 0,07% 3 312 $106 994 Вгору ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389 769 0,07% 12 834 $135 625 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
MSFT $15 016 053 2,68% зростання ×3
JPM $13 741 125 2,45% зростання ×3
AMZN $13 543 313 2,42% зростання ×3
GRID $13 481 531 2,41% зростання ×3
IGIB $13 460 517 2,40% зростання ×4
JMBS $12 582 353 2,25% зростання ×6
WELL $12 493 522 2,23% зростання ×3
EME $11 904 759 2,12% зростання ×3
XLE $11 419 766 2,04% зростання ×3
XLV $11 013 578 1,97% зростання ×3
PYLD $10 821 884 1,93% зростання ×3
ETN $10 143 952 1,81% зростання ×3
GD $8 166 814 1,46% зростання ×3
GS $7 865 202 1,40% зростання ×5
PLTR $3 786 992 0,68% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
RSP $3 724 113 17 503 0,66%
AIRR $2 229 406 16 731 0,40%
TSLA $1 387 980 3 300 0,25%
MRVL $853 753 2 866 0,15%
RKLB $793 277 7 804 0,14%
AMD $580 910 1 000 0,10%
SPY $522 739 700 0,09%
RDVI $297 440 10 117 0,05%
SLV $228 905 4 281 0,04%
DUK $215 710 1 704 0,04%
IUSV $212 039 1 925 0,04%
WFC $208 005 2 517 0,04%
NFLX $7 140 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
MU Куплено більше +4K +$13.4M
SMH Скорочено -13K +$8.1M
JAAA Куплено більше +97K +$4.9M
JMBS Куплено більше +83K +$3.7M
NVDA Куплено більше +10K +$3.7M
XLK Скорочено -2K +$3.0M
AVGO Скорочено -3K +$3.0M
IGIB Куплено більше +51K +$2.7M
TIP Куплено більше +24K +$2.6M
GRID Куплено більше +3K +$2.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IAK 31 грудня 2025 р. 89 547 $12 002 120 Більше не відстежується
XEMD 31 березня 2025 р. 227 892 $9 497 400 Більше не відстежується
AIRR 31 березня 2025 р. 121 970 $9 396 579
XTEN 31 березня 2026 р. 191 409 $8 846 924 Більше не відстежується
TMUS 31 березня 2026 р. 35 847 $7 278 427 -13,1%
ITB 31 березня 2025 р. 68 907 $7 124 295 Більше не відстежується
IGLB 31 березня 2026 р. 141 056 $7 116 275 Більше не відстежується
ASML 31 березня 2025 р. 7 557 $5 237 606 164,6%
QJUN 31 березня 2025 р. 134 936 $3 782 256 Більше не відстежується
AJG 31 грудня 2025 р. 11 504 $3 563 346 0,6%
SRLN 31 березня 2026 р. 80 226 $3 310 927 Більше не відстежується
XMMO 31 березня 2025 р. 25 962 $3 207 111 Більше не відстежується
TLT 30 вересня 2025 р. 35 333 $3 118 137
SPHD 30 вересня 2025 р. 65 542 $3 117 200 Більше не відстежується
SGOV 30 червня 2026 р. 29 805 $3 000 171 -0,1%
JBBB 30 вересня 2025 р. 61 669 $2 973 062 Більше не відстежується
XHYH 31 березня 2026 р. 78 106 $2 788 384 Більше не відстежується
STOT 31 березня 2025 р. 51 028 $2 391 172 Більше не відстежується
C 30 червня 2026 р. 19 319 $2 190 925 -5,7%
JPST 30 червня 2026 р. 39 450 $1 996 565 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2025 р. 39 256 $1 897 234 Більше не відстежується
MARM 31 березня 2025 р. 59 140 $1 826 243 Більше не відстежується
WCME 31 березня 2026 р. 101 194 $1 742 561 Більше не відстежується
ELV 30 вересня 2025 р. 4 244 $1 650 552 22,2%
FISV 30 вересня 2025 р. 9 316 $1 606 172 -60,2%
URA 30 червня 2025 р. 69 894 $1 601 982 Більше не відстежується
KKR 31 грудня 2025 р. 12 225 $1 588 639 -14,2%
EQIX 30 вересня 2025 р. 1 734 $1 379 370 37,1%
RACE 31 березня 2026 р. 3 470 $1 282 398 25,7%
BX 31 грудня 2025 р. 7 383 $1 261 439 -7,1%
QMAG 30 червня 2025 р. 61 543 $1 243 723 Більше не відстежується
XSVM 31 березня 2025 р. 20 160 $1 098 317 Більше не відстежується
SPOT 31 березня 2026 р. 1 746 $1 013 920 11,4%
XLP 31 березня 2026 р. 12 792 $993 683 Більше не відстежується
XLRE 31 березня 2026 р. 21 787 $879 105 Більше не відстежується
SPLV 31 грудня 2025 р. 11 395 $837 305 Більше не відстежується
USMV 30 червня 2026 р. 6 826 $633 043 Більше не відстежується
RSPU 31 березня 2025 р. 8 650 $568 565 Більше не відстежується
QID 30 червня 2025 р. 12 528 $477 192 Більше не відстежується
CMF 31 березня 2025 р. 7 857 $450 049 Більше не відстежується
NOW 30 червня 2026 р. 4 002 $418 409 30,5%
U 30 червня 2025 р. 20 942 $410 254 93,2%
SDS 30 червня 2025 р. 18 101 $388 447 Більше не відстежується
IVW 30 червня 2026 р. 2 867 $324 286 Більше не відстежується
MTUM 31 грудня 2025 р. 1 260 $323 127 Більше не відстежується
QMAR 30 вересня 2025 р. 10 017 $310 427 Більше не відстежується
SPY 31 березня 2025 р. 478 $280 293 Більше не відстежується
VTI 31 березня 2025 р. 901 $261 119 Більше не відстежується
FJUN 30 вересня 2025 р. 4 806 $257 938 Більше не відстежується
U 31 березня 2026 р. 5 815 $256 849 113,1%
MPC 30 червня 2025 р. 1 700 $247 673 119,4%
FJUL 30 червня 2026 р. 4 462 $244 161 Більше не відстежується
FDEC 30 вересня 2025 р. 5 224 $243 786 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2026 р. 1 154 $238 763 25,4%
WFC 31 березня 2026 р. 2 461 $229 365 7,0%
EMB 30 червня 2026 р. 2 411 $226 465
FSEP 30 вересня 2025 р. 4 716 $226 408 Більше не відстежується
AVLV 30 червня 2025 р. 3 348 $218 323 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2025 р. 1 294 $216 473 45,2%
FMAR 30 червня 2025 р. 5 106 $215 473 Більше не відстежується
HD 30 червня 2025 р. 582 $213 214 -7,9%
LMT 31 грудня 2025 р. 405 $202 180 20,6%
FAPR 31 березня 2025 р. 4 895 $202 115 Більше не відстежується
SLQD 30 червня 2026 р. 3 968 $200 344
COST 30 вересня 2025 р. 202 $200 142 1,3%
HD 31 березня 2026 р. 581 $200 042 2,7%