Розбивка за секторами

04
Technology 20,4%
Industrials 9,0%
Consumer Discretionary 6,3%
Financials 5,8%
Communication Services 5,6%
Retail 5,5%
Real Estate 2,6%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,3%
Consumer products 1,2%
Healthcare 0,9%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 39,8%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SMH SMH $31 518 978 5,62% 48 055 $8 071 277 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 571 809 4,03% 63 161 $2 497 044 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22 105 852 3,95% 58 520 $2 954 516 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 403 950 3,46% 67 058 $1 971 151 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 884 963 3,01% 14 628 $13 395 751 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 745 045 2,99% 147 846 $-1 504 150 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 098 205 2,69% 121 018 $2 332 029 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 016 053 2,68% 40 255 $542 157 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 531 014 2,59% 72 622 $3 653 293 Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $14 310 073 2,55% 50 425 $1 772 650 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 741 125 2,45% 41 979 $1 769 644 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13 543 313 2,42% 56 824 $2 000 469 Вгору ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $13 481 531 2,41% 70 308 $2 497 337 Вгору ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13 460 517 2,40% 253 160 $2 717 208 Вгору ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $12 582 353 2,25% 279 670 $3 681 215 Вгору ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $12 493 522 2,23% 55 045 $1 831 867 Вгору ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $11 953 861 2,13% 236 757 $4 917 877 Вгору ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $11 904 759 2,12% 14 345 $1 611 895 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 419 766 2,04% 215 021 $-1 731 902 Вгору ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 013 578 1,97% 69 416 $1 305 795 Вгору ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10 821 884 1,93% 408 065 $724 247 Вгору ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $10 684 910 1,91% 56 083 $2 998 607 Вниз ×2
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $10 198 356 1,82% 58 167 $395 194 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 143 952 1,81% 23 805 $2 151 075 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8 166 814 1,46% 23 054 $621 091 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 865 202 1,40% 7 777 $1 624 670 Вгору ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 167 364 1,28% 88 192 $404 799 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6 737 260 1,20% 27 126 $-972 716 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 471 896 1,15% 44 135 $165 610 Вгору ×2
EMBX VanEck Funds $6 450 385 1,15% 125 714 $434 433 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 393 536 1,14% 13 388 $1 965 189 Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $6 325 352 1,13% 68 788 $651 900 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 051 766 1,08% 5 151 $1 423 614 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $5 747 746 1,03% 76 119 $535 374 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 329 920 0,95% 36 369 $266 745 Вгору ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $4 860 990 0,87% 44 421 $2 647 941 Вгору ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 456 548 0,80% 49 600 $1 255 112 Вниз ×4
V Visa Inc. $4 191 826 0,75% 12 218 $661 106 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 894 303 0,69% 20 412 $1 957 479 Вгору ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $3 795 559 0,68% 77 413 $112 065 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 786 992 0,68% 32 459 $-797 862 Вгору ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 724 113 0,66% 17 503 Вгору ×1
XFIV BondBloxx ETF Trust $3 681 863 0,66% 75 634 $270 159 Вгору ×1
XLU XLU $3 601 194 0,64% 79 426 $-58 087 Вниз ×2
MBB iShares MBS ETF $3 509 906 0,63% 37 134 $-2 484 Вгору ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust $3 399 044 0,61% 71 907 $-358 047 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 071 639 0,55% 9 174 $993 579 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3 060 805 0,55% 35 533 $1 095 096 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 997 582 0,53% 5 347 $812 977 Вгору ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 951 605 0,53% 41 339 $-1 059 965 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 860 587 0,51% 28 526 $963 084 Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 829 351 0,50% 16 655 $879 850 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 800 922 0,50% 4 972 $158 014 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 755 138 0,49% 7 372 $774 140 Вгору ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $2 489 207 0,44% 2 683 $663 582 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 473 969 0,44% 5 882 $1 567 642 Вгору ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2 447 972 0,44% 125 088 $261 969 Вниз ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 417 549 0,43% 22 567 $-120 979 Вниз ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 410 115 0,43% 4 868 $879 086 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 335 730 0,42% 8 306 $337 709 Вгору ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 331 738 0,42% 41 490 $-377 488 Вниз ×6
XBI SPDR SERIES TRUST $2 312 666 0,41% 14 614 $542 584 Вгору ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2 229 406 0,40% 16 731 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 220 117 0,40% 15 900 $1 712 445 Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $2 159 145 0,39% 13 611 $321 796 Вгору ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 156 107 0,38% 4 121 $183 823 Вгору ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 054 176 0,37% 21 289 $720 658 Вгору ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1 938 772 0,35% 177 869 $1 070 856 Вгору ×1
KCE SPDR SERIES TRUST $1 902 134 0,34% 12 919 $135 212 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 552 749 0,28% 7 428 $385 619 Вгору ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1 448 218 0,26% 5 082 $-14 359 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 387 980 0,25% 3 300 Опціон пут Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 298 512 0,23% 2 595 $96 199 Вгору ×1
COPX Global X Funds $1 272 930 0,23% 16 538 $24 455 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 192 968 0,21% 1 620 $136 729 Вниз ×2
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $1 158 662 0,21% 11 793 $162 570 Вгору ×1
PICK iShares, Inc. $1 147 765 0,20% 19 738 $28 981 Вниз ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $1 099 008 0,20% 10 871 $82 172 Вгору ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1 080 056 0,19% 11 616 $145 965 Вниз ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1 032 087 0,18% 11 662 $120 702
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 029 111 0,18% 858 $410 106 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $853 753 0,15% 2 866 Вгору ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $837 118 0,15% 11 095 $-181 070
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $793 277 0,14% 7 804 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $783 648 0,14% 1 349 $577 573 Вгору ×2
CMF iShares Trust $754 681 0,13% 13 093 $-892 838 Вниз ×2
SPY SPY $684 041 0,12% 916 $87 029 Вниз ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $683 543 0,12% 2 710 $191 895
PAVE Global X Funds $618 896 0,11% 10 504 $204 947 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580 910 0,10% 1 000 Опціон пут Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $542 179 0,10% 5 876 $-3 375 Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $536 845 0,10% 14 696 $179 930 Вгору ×3
SPY SPY $522 739 0,09% 700 Опціон пут Вгору ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $503 402 0,09% 5 004 $-568 743 Вниз ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $500 600 0,09% 9 906 $-543 099 Вниз ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $441 730 0,08% 2 671 $165 969 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428 777 0,08% 3 136 $-102 457 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $412 683 0,07% 3 222 $86 473 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $395 850 0,07% 3 312 $106 994 Вгору ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $389 769 0,07% 12 834 $135 625 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $15 016 053 2,68% зростання ×3
JPM $13 741 125 2,45% зростання ×3
AMZN $13 543 313 2,42% зростання ×3
GRID $13 481 531 2,41% зростання ×3
IGIB $13 460 517 2,40% зростання ×4
JMBS $12 582 353 2,25% зростання ×6
WELL $12 493 522 2,23% зростання ×3
EME $11 904 759 2,12% зростання ×3
XLE $11 419 766 2,04% зростання ×3
XLV $11 013 578 1,97% зростання ×3
PYLD $10 821 884 1,93% зростання ×3
ETN $10 143 952 1,81% зростання ×3
GD $8 166 814 1,46% зростання ×3
GS $7 865 202 1,40% зростання ×5
PLTR $3 786 992 0,68% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RSP $3 724 113 17 503 0,66%
AIRR $2 229 406 16 731 0,40%
TSLA $1 387 980 3 300 0,25%
MRVL $853 753 2 866 0,15%
RKLB $793 277 7 804 0,14%
AMD $580 910 1 000 0,10%
SPY $522 739 700 0,09%
RDVI $297 440 10 117 0,05%
SLV $228 905 4 281 0,04%
DUK $215 710 1 704 0,04%
IUSV $212 039 1 925 0,04%
WFC $208 005 2 517 0,04%
NFLX $7 140 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Куплено більше +4K +$13.4M
SMH Скорочено -13K +$8.1M
JAAA Куплено більше +97K +$4.9M
JMBS Куплено більше +83K +$3.7M
NVDA Куплено більше +10K +$3.7M
XLK Скорочено -2K +$3.0M
AVGO Скорочено -3K +$3.0M
IGIB Куплено більше +51K +$2.7M
TIP Куплено більше +24K +$2.6M
GRID Куплено більше +3K +$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IAK 31 грудня 2025 р. 89 547 $12 002 120
XTEN 31 березня 2026 р. 191 409 $8 846 924
TMUS 31 березня 2026 р. 35 847 $7 278 427 -21,6%
IGLB 31 березня 2026 р. 141 056 $7 116 275
AJG 31 грудня 2025 р. 11 504 $3 563 346 -12,2%
SRLN 31 березня 2026 р. 80 226 $3 310 927
TLT 30 вересня 2025 р. 35 333 $3 118 137
SPHD 30 вересня 2025 р. 65 542 $3 117 200
SGOV 30 червня 2026 р. 29 805 $3 000 171 0,0%
JBBB 30 вересня 2025 р. 61 669 $2 973 062
XHYH 31 березня 2026 р. 78 106 $2 788 384
C 30 червня 2026 р. 19 319 $2 190 925 -8,2%
JPST 30 червня 2026 р. 39 450 $1 996 565
WCME 31 березня 2026 р. 101 194 $1 742 561
ELV 30 вересня 2025 р. 4 244 $1 650 552 22,1%
FISV 30 вересня 2025 р. 9 316 $1 606 172 -64,2%
URA 30 червня 2025 р. 69 894 $1 601 982 3,6%
KKR 31 грудня 2025 р. 12 225 $1 588 639 -29,4%
EQIX 30 вересня 2025 р. 1 734 $1 379 370 30,7%
RACE 31 березня 2026 р. 3 470 $1 282 398 13,3%
BX 31 грудня 2025 р. 7 383 $1 261 439 -27,6%
QMAG 30 червня 2025 р. 61 543 $1 243 723
SPOT 31 березня 2026 р. 1 746 $1 013 920 -0,4%
XLP 31 березня 2026 р. 12 792 $993 683 Більше не відстежується
XLRE 31 березня 2026 р. 21 787 $879 105 Більше не відстежується
SPLV 31 грудня 2025 р. 11 395 $837 305
USMV 30 червня 2026 р. 6 826 $633 043
QID 30 червня 2025 р. 12 528 $477 192 -50,1%
NOW 30 червня 2026 р. 4 002 $418 409 37,1%
U 30 червня 2025 р. 20 942 $410 254 88,8%
SDS 30 червня 2025 р. 18 101 $388 447 -36,5%
IVW 30 червня 2026 р. 2 867 $324 286 5,6%
MTUM 31 грудня 2025 р. 1 260 $323 127
QMAR 30 вересня 2025 р. 10 017 $310 427
FJUN 30 вересня 2025 р. 4 806 $257 938
U 31 березня 2026 р. 5 815 $256 849 108,2%
MPC 30 червня 2025 р. 1 700 $247 673 161,0%
FJUL 30 червня 2026 р. 4 462 $244 161
FDEC 30 вересня 2025 р. 5 224 $243 786
CVX 30 червня 2026 р. 1 154 $238 763 24,6%
WFC 31 березня 2026 р. 2 461 $229 365 2,3%
EMB 30 червня 2026 р. 2 411 $226 465
FSEP 30 вересня 2025 р. 4 716 $226 408
AVLV 30 червня 2025 р. 3 348 $218 323
CVX 30 червня 2025 р. 1 294 $216 473 44,2%
FMAR 30 червня 2025 р. 5 106 $215 473
HD 30 червня 2025 р. 582 $213 214 -23,3%
LMT 31 грудня 2025 р. 405 $202 180 4,7%
SLQD 30 червня 2026 р. 3 968 $200 344
COST 30 вересня 2025 р. 202 $200 142 -0,2%
HD 31 березня 2026 р. 581 $200 042 -14,5%