Westwood Wealth Management
CIK 1861125 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $345.0M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 769 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +35.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,16%
- Вага топ-25 активів
- 97,53%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,15% Оцін. купівлі $12 438 217 · продажі $25 483 147
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 29,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
50,5%
Communication Services
11,7%
Consumer Discretionary
5,0%
Retail
2,1%
Utilities
1,5%
Healthcare
1,5%
Industrials
0,9%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
26,2%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $111 420 926 | 32,30% | 556 854 | $13 103 453 | Вниз ×1 | ||
| SOXL | $46 678 264 | 13,53% | 175 015 | $35 872 403 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 282 432 | 7,62% | 73 544 | $4 897 170 | Вниз ×1 | ||
| QLD | $21 091 261 | 6,11% | 217 975 | $7 870 731 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 730 555 | 4,85% | 44 290 | $2 890 815 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11 857 631 | 3,44% | 21 050 | $-3 454 278 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 850 738 | 3,44% | 40 955 | $1 000 962 | Вниз ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $10 232 895 | 2,97% | 28 860 | $6 430 472 | Вгору ×1 | ||
| SMH SMH | $8 805 324 | 2,55% | 13 425 | $3 428 139 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 123 631 | 2,35% | 21 778 | $-783 029 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8 093 185 | 2,35% | 19 242 | $171 192 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 358 394 | 2,13% | 12 667 | $4 770 154 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 873 245 | 1,99% | 28 837 | $930 054 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 794 603 | 1,97% | 82 750 | $3 570 244 | Вгору ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $5 088 576 | 1,48% | 97 240 | $467 284 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 774 280 | 1,38% | 14 000 | $2 481 704 | Вниз ×1 | ||
| SPXL | $4 692 067 | 1,36% | 17 335 | $1 140 330 | Вниз ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 838 332 | 1,11% | 32 899 | $-2 463 264 | Вниз ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $3 721 398 | 1,08% | 53 140 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 614 243 | 1,05% | 4 907 | $737 006 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 080 761 | 0,60% | 5 889 | $394 885 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $2 057 159 | 0,60% | 12 040 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 693 379 | 0,49% | 23 467 | $-58 117 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $1 409 964 | 0,41% | 5 590 | $355 914 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $1 255 255 | 0,36% | 6 600 | $394 120 | Вгору ×1 | ||
| TNA | $994 461 | 0,29% | 13 240 | $-94 005 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $889 405 | 0,26% | 1 191 | $23 802 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $827 491 | 0,24% | 2 528 | $44 437 | Вниз ×2 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $658 289 | 0,19% | 3 515 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $612 000 | 0,18% | 2 250 | $35 777 | Вниз ×1 | ||
| DFUS | $607 995 | 0,18% | 7 420 | $81 843 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $500 630 | 0,15% | 495 | $39 565 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $444 885 | 0,13% | 4 750 | $129 105 | |||
| VOO | $425 823 | 0,12% | 620 | $123 463 | Вгору ×1 | ||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $363 936 | 0,11% | 40 800 | $123 157 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $354 797 | 0,10% | 1 397 | $23 825 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $311 839 | 0,09% | 259 | $72 708 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303 001 | 0,09% | 2 575 | $-108 088 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $297 240 | 0,09% | 15 546 | $-1 910 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $291 157 | 0,08% | 3 025 | $-85 207 | Вниз ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $242 677 | 0,07% | 775 | $-33 363 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $205 804 | 0,06% | 220 | $-13 411 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $204 704 | 0,06% | 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SOXL | Скорочено | -51K | +$35.9M |
| NVDA | Скорочено | -7K | +$13.1M |
| QLD | Куплено більше | +1K | +$7.9M |
| ARM | Куплено більше | +4K | +$6.4M |
| GOOGL | Скорочено | -824 | +$4.9M |
| AMD | Скорочено | -56 | +$4.8M |
| SHY | Куплено більше | +44K | +$3.6M |
| META | Скорочено | -6K | -$3.5M |
| SMH | Скорочено | -600 | +$3.4M |
| AVGO | Скорочено | -425 | +$2.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QLD | 31 грудня 2025 р. | 109 055 | $14 962 346 | Більше не відстежується |
| DFAI | 31 березня 2026 р. | 233 188 | $8 886 792 | Більше не відстежується |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 75 255 | $8 400 716 | -40,1% |
| SOXL | 31 грудня 2025 р. | 224 865 | $7 834 297 | Більше не відстежується |
| SPXL | 31 грудня 2025 р. | 27 625 | $5 853 738 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 березня 2026 р. | 72 757 | $5 666 318 | Більше не відстежується |
| JAAA | 31 березня 2026 р. | 108 762 | $5 501 181 | Більше не відстежується |
| SPHQ | 31 березня 2026 р. | 69 732 | $5 233 414 | Більше не відстежується |
| DFAT | 31 березня 2026 р. | 84 545 | $5 033 786 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 43 544 | $4 646 183 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 грудня 2025 р. | 14 025 | $4 577 199 | 56,0% |
| TGRW | 31 березня 2026 р. | 76 980 | $3 542 042 | Більше не відстежується |
| JMBS | 31 березня 2026 р. | 70 435 | $3 218 194 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 15 056 | $3 065 703 | 86,8% |
| EZM | 31 березня 2026 р. | 43 341 | $2 895 178 | Більше не відстежується |
| SJNK | 31 березня 2026 р. | 110 861 | $2 807 002 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 березня 2026 р. | 15 525 | $2 753 737 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 27 300 | $2 674 581 | -4,3% |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 6 169 | $2 603 689 | 20,0% |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 8 828 | $2 464 208 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 41 925 | $2 462 283 | |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 28 562 | $2 293 529 | -8,3% |
| SMAY | 31 березня 2026 р. | 83 294 | $2 162 862 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 грудня 2025 р. | 25 750 | $2 136 220 | |
| TFLO | 31 березня 2026 р. | 41 616 | $2 099 940 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 1 554 | $2 081 008 | -93,4% |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 9 995 | $1 957 621 | Більше не відстежується |
| QCJL | 31 березня 2026 р. | 78 626 | $1 865 685 | Більше не відстежується |
| DFAU | 31 березня 2026 р. | 37 070 | $1 734 854 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 11 943 | $1 719 396 | Більше не відстежується |
| DJAN | 31 березня 2026 р. | 39 315 | $1 706 861 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 5 825 | $1 638 223 | -24,9% |
| VB | 31 березня 2026 р. | 5 180 | $1 336 149 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2026 р. | 4 413 | $1 328 975 | 58,6% |
| TNA | 31 грудня 2025 р. | 28 805 | $1 303 138 | Більше не відстежується |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 12 313 | $1 235 958 | 0,0% |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 46 656 | $1 223 787 | Більше не відстежується |
| ARM | 31 грудня 2025 р. | 8 175 | $1 156 681 | 129,4% |
| SEIX | 31 березня 2026 р. | 47 885 | $1 117 870 | Більше не відстежується |
| NXPI | 31 грудня 2025 р. | 4 880 | $1 111 322 | 3,7% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 1 825 | $1 057 496 | 26,2% |
| IBB | 31 грудня 2025 р. | 6 395 | $923 246 | 26,6% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 1 867 | $883 809 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 2 555 | $879 176 | 2,0% |
| BK | 31 березня 2026 р. | 7 311 | $848 734 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 1 687 | $847 971 | Більше не відстежується |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 4 910 | $839 856 | 25,0% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 3 330 | $819 694 | Більше не відстежується |
| UNP | 31 грудня 2025 р. | 3 275 | $774 112 | 32,4% |
| AZZ | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $750 260 | 11,5% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 29 234 | $727 927 | -0,1% |
| NAN | 31 березня 2026 р. | 63 700 | $717 262 | -0,9% |
| BOND | 31 березня 2026 р. | 7 498 | $700 913 | -1,8% |
| DUHP | 31 березня 2026 р. | 18 141 | $689 902 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 705 | $648 797 | -15,4% |
| SCHF | 31 березня 2026 р. | 26 742 | $642 878 | Більше не відстежується |
| AOS | 31 березня 2026 р. | 9 488 | $634 557 | -4,9% |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 7 845 | $632 525 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 3 178 | $608 778 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 5 704 | $600 403 | 26,1% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 2 421 | $553 174 | 21,3% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 10 850 | $520 149 | 27,2% |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 3 095 | $480 096 | Більше не відстежується |
| DFIC | 31 березня 2026 р. | 13 802 | $475 617 | Більше не відстежується |
| RTX | 31 березня 2026 р. | 2 429 | $445 479 | 10,2% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 3 025 | $445 008 | -0,1% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 926 | $434 961 | 0,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 1 590 | $433 577 | -13,3% |
| AGGY | 31 березня 2026 р. | 9 749 | $429 442 | Більше не відстежується |
| MEAR | 31 березня 2026 р. | 8 460 | $425 689 | Більше не відстежується |
| TMUS | 31 березня 2026 р. | 2 043 | $414 811 | -12,9% |
| VTV | 31 березня 2026 р. | 2 156 | $411 774 | Більше не відстежується |
| YMAR | 31 березня 2026 р. | 15 055 | $406 761 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 511 | $400 279 | 10,1% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 5 552 | $387 141 | -36,3% |
| FHDG | 31 березня 2026 р. | 11 167 | $378 855 | Більше не відстежується |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 802 | $375 946 | -52,0% |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 2 730 | $373 601 | 25,8% |
| BIB | 30 вересня 2025 р. | 8 000 | $366 480 | |
| ASTS | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $363 150 | -17,8% |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 3 425 | $358 084 | 30,6% |
| GS | 31 грудня 2025 р. | 445 | $354 376 | 16,5% |
| JMUB | 31 березня 2026 р. | 6 910 | $350 056 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 518 | $343 134 | -16,6% |
| NOC | 31 березня 2026 р. | 577 | $329 011 | -18,0% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 3 473 | $323 684 | 6,3% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 947 | $322 890 | 74,9% |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 1 285 | $316 496 | 8,6% |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 5 724 | $313 503 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 506 | $309 864 | Більше не відстежується |
| DELL | 30 вересня 2025 р. | 2 500 | $306 500 | 209,8% |
| OMAH | 31 березня 2026 р. | 16 292 | $305 312 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 240 | $300 526 | 19,3% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 886 | $300 364 | -3,2% |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 3 450 | $293 216 | 47,4% |
| B | 31 березня 2026 р. | 6 388 | $278 197 | 15,7% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 220 | $278 144 | 11,4% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 5 054 | $277 970 | 28,1% |
| DFAE | 31 березня 2026 р. | 8 407 | $273 816 | Більше не відстежується |
| FDX | 31 грудня 2025 р. | 1 150 | $271 182 | 14,0% |
| DAL | 31 грудня 2025 р. | 4 750 | $269 563 | 18,3% |
| ET | 31 грудня 2025 р. | 15 500 | $265 980 | 28,8% |
| ED | 31 березня 2026 р. | 2 662 | $264 390 | -4,6% |
| MINO | 31 березня 2026 р. | 5 731 | $260 589 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 1 404 | $260 330 | 29,1% |
| IWN | 31 березня 2026 р. | 1 430 | $259 188 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2026 р. | 1 263 | $246 393 | -2,9% |
| AVDS | 31 березня 2026 р. | 3 477 | $242 729 | Більше не відстежується |
| RSG | 31 березня 2026 р. | 1 131 | $239 693 | 0,3% |
| MPC | 31 березня 2026 р. | 1 460 | $237 440 | 48,6% |
| FE | 31 березня 2026 р. | 5 282 | $236 475 | -7,5% |
| BAB | 31 березня 2026 р. | 8 646 | $235 171 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 438 | $228 894 | 2,0% |
| UAL | 31 березня 2026 р. | 2 046 | $228 784 | 22,8% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 542 | $221 049 | -0,8% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 586 | $216 791 | 10,8% |
| OWL | 31 березня 2026 р. | 14 427 | $215 540 | 26,7% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 728 | $214 756 | -8,9% |
| XLY | 31 грудня 2025 р. | 895 | $214 478 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 2 950 | $213 197 | 23,0% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 600 | $211 074 | -41,5% |
| T | 31 березня 2026 р. | 8 474 | $210 482 | -12,5% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 423 | $204 732 | -5,9% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 220 | $203 639 | 9,4% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 1 825 | $203 214 | 8,5% |
| VO | 31 березня 2026 р. | 696 | $202 088 | Більше не відстежується |
| CSCO | 31 березня 2026 р. | 2 619 | $201 753 | 43,1% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 895 | $200 793 | Більше не відстежується |
| ESOA | 31 березня 2026 р. | 17 382 | $142 011 | -8,3% |
| WVE | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $123 700 | -33,1% |