Wilkinson Global Asset Management LLC
CIK 1764000 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $784.6M
- Позиції
- 62
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 868 з 9 443 за вартістю 13F · топ 30.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,45%
- Вага топ-25 активів
- 96,24%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 42,17% Оцін. купівлі $335 703 692 · продажі $453 540 760
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
27,2%
Financials
17,0%
Industrials
14,2%
Materials
10,9%
Retail
10,0%
Financial Services
6,1%
Healthcare
6,1%
Communication Services
5,1%
Energy
0,4%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
2,5%
Повний портфель 62 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $80 277 607 | 10,23% | 168 096 | $1 096 598 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $71 752 373 | 9,14% | 219 205 | $63 171 726 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $68 753 124 | 8,76% | 453 816 | $-38 431 767 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $56 358 846 | 7,18% | 151 088 | $-17 132 115 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $49 854 437 | 6,35% | 144 791 | $46 124 838 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $47 282 262 | 6,03% | 137 813 | $4 316 428 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $43 775 680 | 5,58% | 160 940 | $39 590 485 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $43 471 782 | 5,54% | 120 048 | $38 053 292 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $39 888 712 | 5,08% | 40 781 | $2 444 404 | Вниз ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $35 621 079 | 4,54% | 68 642 | $-15 582 501 | Вниз ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $25 808 211 | 3,29% | 59 816 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $21 873 101 | 2,79% | 227 253 | $19 179 762 | Вгору ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $20 955 466 | 2,67% | 1 518 512 | $19 415 915 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $20 776 998 | 2,65% | 95 111 | $-3 869 190 | Вниз ×1 | ||
| MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | $19 776 233 | 2,52% | 2 064 325 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18 822 527 | 2,40% | 49 828 | $17 312 118 | Вгору ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $17 060 066 | 2,17% | 78 763 | ||||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $16 271 567 | 2,07% | 35 440 | $16 012 140 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $15 106 950 | 1,93% | 96 241 | Вгору ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $9 353 353 | 1,19% | 23 550 | $-40 021 339 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 859 018 | 1,00% | 27 160 | $-67 594 272 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 832 016 | 0,87% | 28 665 | $-37 606 346 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6 596 289 | 0,84% | 22 130 | $2 322 297 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 516 931 | 0,83% | 32 570 | $-68 169 171 | Вниз ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $4 431 924 | 0,56% | 10 635 | $563 017 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 977 249 | 0,51% | 6 270 | $-51 134 333 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $2 785 671 | 0,36% | 5 567 | $-40 171 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 234 936 | 0,28% | 8 800 | $83 864 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 719 822 | 0,22% | 7 800 | $-123 162 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 345 423 | 0,17% | 18 645 | $-13 340 453 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 257 824 | 0,16% | 9 200 | $-911 958 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 039 565 | 0,13% | 8 090 | $66 419 | |||
| GLD | $1 038 832 | 0,13% | 2 820 | $983 755 | Вгору ×1 | ||
| IDN Intellicheck, Inc. - Common Stock | $1 011 757 | 0,13% | 246 770 | $-683 164 | Вгору ×6 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $963 000 | 0,12% | 9 000 | $56 250 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $888 436 | 0,11% | 4 174 | $-15 778 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $861 428 | 0,11% | 433 | $247 242 | Вниз ×1 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $796 701 | 0,10% | 2 140 | $-455 564 | Вниз ×2 | ||
| UHT Universal Health Realty Income Trust Common Stock | $745 620 | 0,10% | 17 000 | $57 630 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733 160 | 0,09% | 2 075 | $137 926 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $727 963 | 0,09% | 2 037 | $163 770 | Вгору ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $659 175 | 0,08% | 3 750 | $-141 874 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $554 964 | 0,07% | 3 348 | $-155 324 | Вниз ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $544 866 | 0,07% | 4 200 | $-62 328 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $503 761 | 0,06% | 420 | $117 458 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $463 521 | 0,06% | 1 842 | $-2 951 072 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $448 182 | 0,06% | 2 144 | $83 001 | Вниз ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $390 103 | 0,05% | 2 300 | Вгору ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $383 610 | 0,05% | 226 | $-7 149 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $373 028 | 0,05% | 1 380 | $-55 862 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $360 506 | 0,05% | 640 | $-8 518 | Вниз ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $349 633 | 0,04% | 4 035 | $32 240 | |||
| WEX WEX Inc. common stock | $345 670 | 0,04% | 2 450 | $-29 278 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $302 873 | 0,04% | 2 164 | $57 454 | |||
| IMO | $301 894 | 0,04% | 2 695 | $-50 666 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $296 781 | 0,04% | 1 833 | $30 574 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $275 424 | 0,04% | 13 730 | $-8 787 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $260 190 | 0,03% | 3 500 | $-41 119 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $233 910 | 0,03% | 2 250 | $-63 090 | |||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $200 120 | 0,03% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| SGU Star Group L.P. Common Stock | $128 400 | 0,02% | 10 000 | $5 600 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33 056 | 0,00% | 400 | $1 212 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IDN | $1 011 757 | 0,13% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TJX | Скорочено | -217K | -$38.4M |
| MSFT | Скорочено | -47K | -$17.1M |
| LIN | Скорочено | -35K | -$15.6M |
| V | Скорочено | -4K | +$4.3M |
| PGR | Скорочено | -29K | -$3.9M |
| PH | Скорочено | -1K | +$2.4M |
| TXN | Куплено більше | +115 | +$2.3M |
| TSM | Скорочено | -66K | +$1.1M |
| XOM | Скорочено | -4K | -$912K |
| IDN | Куплено більше | +4K | -$683K |
16 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 30 червня 2026 р. | 31 377 | $13 566 787 | 38,7% |
| ODFL | 31 грудня 2025 р. | 93 247 | $13 127 313 | 29,2% |
| BLDR | 30 червня 2025 р. | 69 226 | $8 649 096 | -39,8% |
| POOL | 30 червня 2025 р. | 5 579 | $1 776 075 | -34,0% |
| KNSL | 31 грудня 2025 р. | 4 095 | $1 741 440 | -1,6% |
| TMO | 30 вересня 2025 р. | 4 230 | $1 715 096 | 27,8% |
| TSCO | 30 червня 2025 р. | 28 765 | $1 584 951 | -33,8% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 38 160 | $1 495 490 | -7,4% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 6 120 | $1 383 977 | -2,4% |
| TM | 30 вересня 2025 р. | 8 000 | $1 378 080 | 0,3% |
| IDXX | 30 червня 2025 р. | 3 155 | $1 324 942 | 4,9% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 20 700 | $1 288 782 | 27,2% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 8 175 | $1 196 166 | -39,8% |
| AIT | 30 червня 2025 р. | 5 190 | $1 169 515 | 47,5% |
| YETI | 30 червня 2025 р. | 33 285 | $1 101 733 | 37,6% |
| MPLX | 30 червня 2025 р. | 11 445 | $612 536 | 14,1% |
| CYBR | 30 вересня 2025 р. | 1 370 | $557 426 | Більше не відстежується |
| MDY | 30 вересня 2025 р. | 940 | $532 738 | Більше не відстежується |
| AZN | 30 червня 2025 р. | 5 370 | $394 695 | 133,7% |
| BKNG | 31 березня 2025 р. | 79 | $392 505 | -95,4% |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 1 320 | $352 717 | -11,0% |
| EPD | 30 вересня 2025 р. | 10 640 | $329 946 | 22,7% |
| WY | 30 червня 2025 р. | 10 400 | $304 512 | -3,8% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 339 | $302 157 | -91,3% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 585 | $292 301 | 12,3% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 720 | $286 621 | 2,0% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 260 | $278 460 | -27,9% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 375 | $272 649 | 48,7% |
| HDB | 30 червня 2025 р. | 4 094 | $272 005 | -39,4% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 4 870 | $270 236 | -8,6% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 650 | $254 797 | 13,0% |
| CMI | 30 червня 2025 р. | 805 | $252 319 | 83,9% |
| AMAT | 30 червня 2025 р. | 1 696 | $246 124 | 169,9% |
| SCHW | 30 вересня 2025 р. | 2 580 | $235 399 | 16,3% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 065 | $235 184 | -70,2% |
| IUSV | 31 березня 2026 р. | 2 190 | $224 563 | |
| AMG | 30 вересня 2025 р. | 1 065 | $209 560 | 48,0% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 225 | $208 267 | 8,7% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 120 | $203 795 | 108,5% |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 2 660 | $166 170 | Більше не відстежується |