KFA Private Wealth Group, LLC
CIK 1800556 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $415.2M
- Các vị thế
- 150
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4268 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,12%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,77% Ước tính mua $28150195 · bán $69813415
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 41
- Giảm
- 76
- Đã Đóng
- 27
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,6%
Industrials
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Retail
1,0%
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Communication Services
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Materials
0,4%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
N/A
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,4%
Danh mục đầy đủ 150 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69464289 | 16,73% | 92756 | $-4411079 | Giảm ×1 | ||
| FBCG | $65496111 | 15,77% | 1054517 | $12851420 | Tăng ×5 | ||
| FBND | $21664886 | 5,22% | 476256 | $1329823 | Tăng ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $16606382 | 4,00% | 150488 | $-881144 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $16194108 | 3,90% | 195486 | $2738651 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $13593405 | 3,27% | 82750 | $189063 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $11989493 | 2,89% | 55015 | $188468 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $11825385 | 2,85% | 153357 | $-2470588 | Giảm ×2 | ||
| VO | $10268351 | 2,47% | 127446 | $1364945 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $9880395 | 2,38% | 66619 | $-1501432 | Giảm ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $9218948 | 2,22% | 191066 | $1443116 | Tăng ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $9084831 | 2,19% | 110642 | $1037440 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $6716993 | 1,62% | 35256 | $-1993648 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $6618062 | 1,59% | 8862 | $-1084901 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6421421 | 1,55% | 67282 | $-4306240 | Giảm ×1 | ||
| FLTR | $5645964 | 1,36% | 220459 | $708434 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5201659 | 1,25% | 17976 | $-32964 | Giảm ×2 | ||
| PHYL | $5046627 | 1,22% | 144685 | $155704 | Tăng ×1 | ||
| VB | $4792637 | 1,15% | 15811 | $-23607 | Giảm ×2 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $4733875 | 1,14% | 45861 | $930151 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $4189263 | 1,01% | 48633 | $683357 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $3807619 | 0,92% | 38468 | $-4369764 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $3769395 | 0,91% | 5488 | $435422 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3228939 | 0,78% | 16137 | $-164210 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $3091728 | 0,74% | 8355 | $639468 | Tăng ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3057842 | 0,74% | 66258 | $-606776 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $2852663 | 0,69% | 71085 | $479288 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $2651132 | 0,64% | 24900 | $276294 | Tăng ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2594628 | 0,62% | 36061 | $204699 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2451791 | 0,59% | 6572 | $283223 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2421671 | 0,58% | 28326 | $353649 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2333810 | 0,56% | 3169 | $1452332 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2081519 | 0,50% | 28354 | $535252 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2041184 | 0,49% | 8564 | $-141236 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $1952964 | 0,47% | 18800 | $-75959 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1654113 | 0,40% | 4804 | $115473 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1600619 | 0,39% | 4478 | $217508 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1523838 | 0,37% | 11145 | $-515325 | Giảm ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1472086 | 0,35% | 25451 | $-1830 | Giảm ×2 | ||
| BKDV | $1466195 | 0,35% | 43780 | $616832 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1400468 | 0,34% | 10183 | $348658 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $1309969 | 0,32% | 18385 | $210942 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1278894 | 0,31% | 11291 | $-224899 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $1210043 | 0,29% | 44146 | $270777 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1171555 | 0,28% | 3899 | $777693 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1122217 | 0,27% | 1931 | $729226 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1099716 | 0,26% | 1032 | $-94939 | Giảm ×5 | ||
| EEM | $1041560 | 0,25% | 15225 | $-486034 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1021056 | 0,25% | 5644 | $82255 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $990575 | 0,24% | 3664 | $-529343 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $919687 | 0,22% | 2809 | $-122002 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $906102 | 0,22% | 4046 | $51730 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $841609 | 0,20% | 3313 | $-367198 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $828799 | 0,20% | 5223 | $-134723 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $820646 | 0,20% | 14612 | $37453 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $813870 | 0,20% | 3584 | Tăng ×1 | |||
| BBUS | $805626 | 0,19% | 5980 | $108522 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $801072 | 0,19% | 2120 | $172542 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $758854 | 0,18% | 4801 | $-712821 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $728209 | 0,18% | 1965 | $85516 | |||
| XLF XLF | $711838 | 0,17% | 13278 | $-1073374 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $695588 | 0,17% | 2473 | $-241555 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $691795 | 0,17% | 1382 | $-194725 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $674512 | 0,16% | 5742 | $208060 | Giảm ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $667097 | 0,16% | 10331 | $-164960 | Giảm ×3 | ||
| JNK | $666466 | 0,16% | 6915 | $-3709 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $649350 | 0,16% | 6723 | $149659 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $628860 | 0,15% | 1451 | $289276 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $616433 | 0,15% | 2897 | $-9259 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $611274 | 0,15% | 1943 | $53739 | Tăng ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $565061 | 0,14% | 2519 | $39942 | |||
| DSI | $559571 | 0,13% | 3929 | $148216 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $542495 | 0,13% | 452 | $101113 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $541129 | 0,13% | 3866 | $101677 | Giảm ×1 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $538500 | 0,13% | 1500 | $162540 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $532406 | 0,13% | 1574 | $54790 | Giảm ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $532002 | 0,13% | 2828 | $208134 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $526670 | 0,13% | 6480 | $-149405 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $512145 | 0,12% | 547 | $-247969 | Giảm ×2 | ||
| CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund | $499551 | 0,12% | 37169 | $-550091 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $498358 | 0,12% | 978 | $107191 | Tăng ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $492685 | 0,12% | 1928 | $230430 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $487991 | 0,12% | 1383 | $3329 | Giảm ×2 | ||
| VV | $485945 | 0,12% | 1413 | $121049 | Tăng ×1 | ||
| IWX | $479530 | 0,12% | 4560 | $3484 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $477309 | 0,11% | 5351 | $23330 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474090 | 0,11% | 1127 | $79294 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $473365 | 0,11% | 1339 | $-32498 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $441923 | 0,11% | 1199 | $-1072112 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $437957 | 0,11% | 1740 | $23000 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $427765 | 0,10% | 3974 | $84748 | Tăng ×3 | ||
| PZA | $420984 | 0,10% | 17899 | $-23472 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $418505 | 0,10% | 7879 | $-446697 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $415525 | 0,10% | 1211 | $-222013 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $415000 | 0,10% | 5044 | $96060 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $412241 | 0,10% | 3044 | $-50971 | Tăng ×4 | ||
| PXF | $398781 | 0,10% | 5272 | $28304 | Giảm ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $391954 | 0,09% | 2451 | $10842 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $390623 | 0,09% | 1947 | $7543 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $381613 | 0,09% | 5035 | $23615 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBCG | $65496111 | 15,77% | tăng ×5 |
| FBND | $21664886 | 5,22% | tăng ×4 |
| ISTB | $9218948 | 2,22% | tăng ×3 |
| SHY | $9084831 | 2,19% | tăng ×6 |
| ONEQ | $4733875 | 1,14% | tăng ×3 |
| VUG | $4189263 | 1,01% | tăng ×3 |
| VTI | $3091728 | 0,74% | tăng ×3 |
| SUB | $2651132 | 0,64% | tăng ×6 |
| IVW | $1400468 | 0,34% | tăng ×4 |
| IWM | $1171555 | 0,28% | tăng ×3 |
| BBUS | $805626 | 0,19% | tăng ×3 |
| IEFA | $649350 | 0,16% | tăng ×3 |
| MUB | $427765 | 0,10% | tăng ×3 |
| PEP | $412241 | 0,10% | tăng ×4 |
| BK | $282515 | 0,07% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IVE | $813870 | 3584 | 0,20% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $317938 | 1420 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $313934 | 1420 | 0,08% |
| MU | $308250 | 267 | 0,07% |
| AMGN | $307273 | 848 | 0,07% |
| HUM | $297915 | 750 | 0,07% |
| IRDM | $273792 | 4991 | 0,07% |
| IGIB | $255854 | 4812 | 0,06% |
| CLS | $252442 | 692 | 0,06% |
| QQMG | $248875 | 4858 | 0,06% |
| IEF | $245869 | 2599 | 0,06% |
| SNX | $243117 | 909 | 0,06% |
| TCHP | $215287 | 4298 | 0,05% |
| IWD | $215159 | 887 | 0,05% |
| EWJ | $211396 | 2266 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3568 | $806663 | -1,2% |
| ISCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10780 | $701670 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13627 | $694296 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10245 | $580687 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4992 | $485451 | Không còn theo dõi |
| STPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8580 | $464234 | Không còn theo dõi |
| AME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2160 | $463018 | -0,8% |
| SHYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10687 | $461039 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16270 | $405119 | -0,9% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4357 | $399842 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6906 | $383421 | |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1853 | $381383 | Không còn theo dõi |
| IWC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2287 | $365028 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12479 | $364522 | Không còn theo dõi |
| INDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8314 | $351201 | |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2128 | $344287 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3571 | $343362 | 13,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 463 | $306488 | -16,3% |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2716 | $301720 | Không còn theo dõi |
| FSLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1487 | $293326 | -6,6% |
| IWV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 767 | $284312 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1988 | $282495 | |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3677 | $270278 | 133,7% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1303 | $269730 | 25,4% |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3402 | $267771 | Không còn theo dõi |
| UHS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1448 | $259210 | 17,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1345 | $251195 | 31,3% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4978 | $249896 | 16,7% |
| IYR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2556 | $241783 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8661 | $239650 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3167 | $237842 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 546 | $232814 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 496 | $232749 | 13,0% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1761 | $232479 | 29,7% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4249 | $229685 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 451 | $225488 | 12,3% |
| NEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4416 | $222986 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3886 | $219686 | 11,6% |
| DIA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 477 | $210190 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 743 | $209027 | -26,9% |
| DUK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1783 | $209010 | -5,3% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592 | $207194 | 12,7% |
| QQMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4858 | $205871 | |
| CLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 692 | $204562 | 7,0% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 905 | $201969 | 8,7% |
| REKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10615 | $8704 | -14,6% |