Conrad Siegel Investment Advisors, Inc.
CIK 1905875 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $614.6M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3325 trên 9443 theo giá trị 13F · top 35.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,41%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,92% Ước tính mua $74713644 · bán $46260084
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 41
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,7%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $136050341 | 22,14% | 3066960 | $16273484 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $115761759 | 18,83% | 168550 | $15082731 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $43812393 | 7,13% | 614911 | $3255550 | Giảm ×1 | ||
| VO | $39667861 | 6,45% | 492340 | $4450851 | Tăng ×5 | ||
| LRGF | $39399315 | 6,41% | 520948 | $4207776 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $32690725 | 5,32% | 367270 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $31142047 | 5,07% | 445523 | $3630515 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $26548891 | 4,32% | 720654 | $2074746 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $17592924 | 2,86% | 182159 | $-29473850 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $16672333 | 2,71% | 410244 | $6494942 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $15572547 | 2,53% | 260890 | $923568 | Giảm ×1 | ||
| INTF | $14782824 | 2,41% | 360909 | $838094 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $12894553 | 2,10% | 168117 | $364045 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9580438 | 1,56% | 121225 | $288990 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5934439 | 0,97% | 122536 | $84400 | Tăng ×6 | ||
| FUTY | $4672249 | 0,76% | 79977 | $106399 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $4143804 | 0,67% | 33214 | $291304 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3359197 | 0,55% | 11609 | $649213 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2951519 | 0,48% | 8259 | $755136 | Tăng ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2784750 | 0,45% | 55440 | $26717 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $2773001 | 0,45% | 33474 | $435967 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2140563 | 0,35% | 10698 | $569917 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1875021 | 0,31% | 7867 | $305498 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1873679 | 0,30% | 5023 | $152018 | Tăng ×4 | ||
| IBDR | $1703218 | 0,28% | 70294 | $4112 | Tăng ×4 | ||
| IBDS | $1659539 | 0,27% | 68519 | $12541 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $1630099 | 0,27% | 4405 | $762320 | Tăng ×1 | ||
| EDV | $1366957 | 0,22% | 21004 | $-5685064 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $1107461 | 0,18% | 21863 | $613834 | Tăng ×4 | ||
| IBDU | $1101969 | 0,18% | 47581 | $13728 | Tăng ×5 | ||
| VBR | $1064345 | 0,17% | 4380 | $110772 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $1062304 | 0,17% | 42071 | $14529 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1001530 | 0,16% | 1778 | $127315 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $994118 | 0,16% | 4562 | $98264 | Giảm ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $921249 | 0,15% | 12549 | $-9076 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $899802 | 0,15% | 7661 | $-449 | Tăng ×2 | ||
| IBDV | $887014 | 0,14% | 40689 | $155525 | Tăng ×2 | ||
| TLH | $779195 | 0,13% | 7765 | $-3035071 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $771366 | 0,13% | 2042 | $155751 | Tăng ×1 | ||
| IBDW | $647760 | 0,11% | 31083 | $5051 | Tăng ×1 | ||
| VPU | $623248 | 0,10% | 3184 | $-5802 | Tăng ×2 | ||
| CVLC | $612303 | 0,10% | 6481 | $57911 | Giảm ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $607833 | 0,10% | 26555 | $-2892 | Giảm ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $604487 | 0,10% | 27022 | $1415 | Tăng ×4 | ||
| VXF | $597867 | 0,10% | 2428 | $78907 | Giảm ×2 | ||
| NYF | $541200 | 0,09% | 10040 | $-787239 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $507213 | 0,08% | 2060 | $80212 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $494036 | 0,08% | 428 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $440089 | 0,07% | 1344 | $100487 | Tăng ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $420250 | 0,07% | 1737 | $-2254 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419801 | 0,07% | 350 | $103400 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $413380 | 0,07% | 554 | $58943 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $400542 | 0,07% | 554 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $385690 | 0,06% | 917 | $41449 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382543 | 0,06% | 2798 | $-7505 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $368888 | 0,06% | 3257 | $97212 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $327633 | 0,05% | 564 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $305498 | 0,05% | 705 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $297462 | 0,05% | 2764 | $4063 | |||
| BRKB | $297232 | 0,05% | 594 | $10670 | Giảm ×1 | ||
| CVIE | $285708 | 0,05% | 3361 | $26253 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $281627 | 0,05% | 1301 | $65480 | Tăng ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $265727 | 0,04% | 12274 | $4534 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $264637 | 0,04% | 1042 | $11642 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $244858 | 0,04% | 693 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $243147 | 0,04% | 713 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $242180 | 0,04% | 2833 | $26868 | Tăng ×1 | ||
| SUB | $228337 | 0,04% | 2145 | $999 | Tăng ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $223647 | 0,04% | 10102 | $5631 | Tăng ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $213292 | 0,03% | 678 | ||||
| SPLV | $203204 | 0,03% | 2713 | ||||
| RPV | $201006 | 0,03% | 1766 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $200788 | 0,03% | 1438 | Tăng ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $200088 | 0,03% | 88 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $115761759 | 18,83% | tăng ×3 |
| VO | $39667861 | 6,45% | tăng ×5 |
| DFAT | $31142047 | 5,07% | tăng ×6 |
| DFEM | $16672333 | 2,71% | tăng ×4 |
| BNDX | $5934439 | 0,97% | tăng ×6 |
| AAPL | $3359197 | 0,55% | tăng ×4 |
| NVDA | $2140563 | 0,35% | tăng ×4 |
| MSFT | $1873679 | 0,30% | tăng ×4 |
| IBDR | $1703218 | 0,28% | tăng ×4 |
| IBDS | $1659539 | 0,27% | tăng ×4 |
| JMUB | $1107461 | 0,18% | tăng ×4 |
| IBDU | $1101969 | 0,18% | tăng ×5 |
| IBDT | $1062304 | 0,17% | tăng ×6 |
| IBTH | $604487 | 0,10% | tăng ×4 |
| LLY | $419801 | 0,07% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IDEV | $32690725 | 367270 | 5,32% |
| MU | $494036 | 428 | 0,08% |
| AMAT | $400542 | 554 | 0,07% |
| AMD | $327633 | 564 | 0,05% |
| LRCX | $305498 | 705 | 0,05% |
| GOOG | $244858 | 693 | 0,04% |
| PANW | $243147 | 713 | 0,04% |
| NSC | $213292 | 678 | 0,03% |
| SPLV | $203204 | 2713 | 0,03% |
| RPV | $201006 | 1766 | 0,03% |
| INTC | $200788 | 1438 | 0,03% |
| SNDK | $200088 | 88 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Giảm | -338K | -$29.5M |
| DFAC | Giảm | -15K | +$16.3M |
| VOO | Mua thêm | +64 | +$15.1M |
| DFEM | Mua thêm | +116K | +$6.5M |
| VO | Mua thêm | +370K | +$4.5M |
| LRGF | Giảm | -12K | +$4.2M |
| DFAT | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| VEA | Giảm | -18K | +$3.3M |
| TLH | Giảm | -30K | -$3.0M |
| DFAX | Mua thêm | +191 | +$2.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37109 | $934768 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20631 | $482041 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10378 | $331156 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 817 | $253915 | -0,6% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1360 | $248091 | -2,7% |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 688 | $206682 | 20,5% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 153 | $204887 | -93,4% |
| SPLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2713 | $202715 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 720 | $202483 | -24,9% |
| NBH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12759 | $132056 | Không còn theo dõi |
| PZC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11600 | $75632 | Không còn theo dõi |