Causey Wealth LLC
CIK 2132639 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $255.8M
- Các vị thế
- 83
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5665 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,43%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,82%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,36% Ước tính mua $15259294 · bán $5797280
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 31
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,6%
Energy
1,1%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
91,3%
Danh mục đầy đủ 83 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $18789325 | 7,34% | 227336 | $1830261 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $16609307 | 6,49% | 105102 | $1417850 | Tăng ×4 | ||
| JPST | $16510363 | 6,45% | 326485 | $1372111 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $13188786 | 5,15% | 324527 | $1881365 | Giảm ×6 | ||
| ISCF | $11886641 | 4,65% | 274582 | $442021 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11180722 | 4,37% | 192109 | $63890 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $11023658 | 4,31% | 16051 | $1780206 | Tăng ×6 | ||
| IDEV | $9879922 | 3,86% | 110998 | $761841 | Tăng ×1 | ||
| REET | $8834948 | 3,45% | 319875 | $1711927 | Tăng ×6 | ||
| IJJ | $8557697 | 3,34% | 57928 | $741125 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $8423414 | 3,29% | 101683 | $1311470 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $7488500 | 2,93% | 10 | $307100 | |||
| DFIV | $7414428 | 2,90% | 137253 | $268222 | Tăng ×5 | ||
| IJK | $6671752 | 2,61% | 56781 | $958886 | Tăng ×4 | ||
| EFV | $6197394 | 2,42% | 80959 | $-140123 | Giảm ×6 | ||
| VUG | $6034934 | 2,36% | 70060 | $1057440 | Tăng ×1 | ||
| EDV | $6009281 | 2,35% | 92337 | $-2770327 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $5870449 | 2,29% | 39582 | $1131109 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $4585414 | 1,79% | 23206 | $108311 | Giảm ×6 | ||
| VSS | $4573631 | 1,79% | 29643 | $155930 | Giảm ×6 | ||
| DGS | $4352175 | 1,70% | 67257 | $270336 | Giảm ×2 | ||
| VB | $3895277 | 1,52% | 12851 | $495048 | Giảm ×6 | ||
| IJS | $3845608 | 1,50% | 28136 | $493563 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3804844 | 1,49% | 13149 | $468205 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $3712894 | 1,45% | 7420 | $161064 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2931972 | 1,15% | 21445 | $-687540 | Tăng ×3 | ||
| JMST | $2600004 | 1,02% | 50980 | $785760 | Tăng ×3 | ||
| MGK | $2422203 | 0,95% | 27553 | $336988 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2413886 | 0,94% | 12064 | $-51084 | Giảm ×2 | ||
| VOT | $2339670 | 0,91% | 7638 | $375237 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2203357 | 0,86% | 23596 | $114410 | Giảm ×2 | ||
| MGV | $1780768 | 0,70% | 10895 | $141991 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $1751102 | 0,68% | 8035 | $166596 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1688797 | 0,66% | 4527 | $14779 | Tăng ×3 | ||
| IWS | $1212443 | 0,47% | 7366 | $23767 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $1126457 | 0,44% | 11682 | $84437 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1085639 | 0,42% | 4555 | $136969 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1017767 | 0,40% | 2880 | $191502 | |||
| DON | $1010834 | 0,40% | 17885 | $67296 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $1006278 | 0,39% | 16858 | $84549 | Giảm ×6 | ||
| EFG | $1002256 | 0,39% | 8055 | $82165 | Giảm ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $992198 | 0,39% | 11606 | $95014 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $990364 | 0,39% | 13900 | $99686 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $920030 | 0,36% | 2486 | $127736 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $813495 | 0,32% | 2893 | $112300 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $752884 | 0,29% | 707 | $252003 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $727613 | 0,28% | 8419 | $-26436 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $627821 | 0,25% | 1662 | $113415 | |||
| IAUM | $624116 | 0,24% | 15599 | $-104357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $614245 | 0,24% | 1719 | $120044 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $614152 | 0,24% | 7771 | $17111 | Tăng ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $536837 | 0,21% | 743 | $283053 | |||
| QUAL | $518733 | 0,20% | 2364 | $65294 | |||
| DFAI | $479829 | 0,19% | 11632 | $31789 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $478357 | 0,19% | 15085 | $19169 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $461810 | 0,18% | 967 | $135012 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $456828 | 0,18% | 811 | $-7169 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $452214 | 0,18% | 708 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $425973 | 0,17% | 1176 | $12081 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419759 | 0,16% | 998 | $48752 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $418429 | 0,16% | 7262 | $-22004 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $413962 | 0,16% | 806 | $11236 | |||
| IWD | $397032 | 0,16% | 1638 | $47483 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387416 | 0,15% | 323 | $90330 | |||
| VIG | $385834 | 0,15% | 1631 | $36555 | Tăng ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $376205 | 0,15% | 946 | $-65423 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $375144 | 0,15% | 325 | Tăng ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $358927 | 0,14% | 3655 | $17989 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $353420 | 0,14% | 6462 | $60989 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $347550 | 0,14% | 1013 | $41381 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $344433 | 0,13% | 1094 | $-14065 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $320334 | 0,13% | 435 | $69261 | |||
| DES | $266993 | 0,10% | 6563 | $31147 | Tăng ×1 | ||
| URTH | $260392 | 0,10% | 1285 | $29066 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $256931 | 0,10% | 113 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $248087 | 0,10% | 977 | $9310 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $234754 | 0,09% | 118 | Tăng ×1 | |||
| VDE | $218700 | 0,09% | 1457 | $-144345 | Giảm ×3 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $214608 | 0,08% | 3222 | $7464 | Tăng ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $212553 | 0,08% | 6035 | $-13397 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $207282 | 0,08% | 3641 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $205945 | 0,08% | 275 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $201529 | 0,08% | 215 | $-27083 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCIT | $18789325 | 7,34% | tăng ×6 |
| VYM | $16609307 | 6,49% | tăng ×4 |
| JPST | $16510363 | 6,45% | tăng ×6 |
| VGSH | $11180722 | 4,37% | tăng ×4 |
| VOO | $11023658 | 4,31% | tăng ×6 |
| REET | $8834948 | 3,45% | tăng ×6 |
| DFIV | $7414428 | 2,90% | tăng ×5 |
| IJK | $6671752 | 2,61% | tăng ×4 |
| AAPL | $3804844 | 1,49% | tăng ×4 |
| BRKB | $3712894 | 1,45% | tăng ×3 |
| XOM | $2931972 | 1,15% | tăng ×3 |
| JMST | $2600004 | 1,02% | tăng ×3 |
| MSFT | $1688797 | 0,66% | tăng ×3 |
| VCSH | $614152 | 0,24% | tăng ×3 |
| IWD | $397032 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| EDV | Giảm | -43K | -$2.8M |
| DFEM | Giảm | -3K | +$1.9M |
| VCIT | Mua thêm | +22K | +$1.8M |
| VOO | Mua thêm | +582 | +$1.8M |
| REET | Mua thêm | +37K | +$1.7M |
| VYM | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
| JPST | Mua thêm | +27K | +$1.4M |
| IEMG | Giảm | -280 | +$1.3M |
| IJR | Mua thêm | +1K | +$1.1M |
| VUG | Mua thêm | +59K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21748 | $921463 | Không còn theo dõi |
| RIVN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 47781 | $701425 | -22,8% |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8400 | $423108 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1881 | $415626 | Không còn theo dõi |
| SCZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5055 | $307091 | |
| SLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8741 | $295447 | 56,3% |
| TBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5800 | $289188 | |
| USHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7607 | $279879 | Không còn theo dõi |
| IGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5087 | $265899 | |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3497 | $254477 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 611 | $246746 | 30,5% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2530 | $243260 | 11,8% |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4725 | $238282 | Không còn theo dõi |
| KHC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8939 | $230805 | -2,4% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1141 | $226099 | Không còn theo dõi |
| VWOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3485 | $223767 | |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2373 | $221164 | 9,5% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1163 | $220176 | 121,1% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 319 | $218496 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2194 | $204998 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2228 | $201661 | Không còn theo dõi |
| RFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12562 | $17084 | 66,1% |