Phân bổ theo ngành

04
Financials 4,8%
Technology 4,6%
Energy 1,1%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,8%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 86,9%

Danh mục đầy đủ 83 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18789325 7,34% 227336 $1830261 Tăng ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $16609307 6,49% 105102 $1417850 Tăng ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $16510363 6,45% 326485 $1372111 Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $13188786 5,15% 324527 $1881365 Giảm ×6
ISCF iShares Trust $11886641 4,65% 274582 $442021 Tăng ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11180722 4,37% 192109 $63890 Tăng ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $11023658 4,31% 16051 $1780206 Tăng ×6
IDEV iShares Trust $9879922 3,86% 110998 $761841 Tăng ×1
REET iShares Trust $8834948 3,45% 319875 $1711927 Tăng ×6
IJJ iShares Trust $8557697 3,34% 57928 $741125 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $8423414 3,29% 101683 $1311470 Giảm ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7488500 2,93% 10 $307100
DFIV Dimensional ETF Trust $7414428 2,90% 137253 $268222 Tăng ×5
IJK iShares Trust $6671752 2,61% 56781 $958886 Tăng ×4
EFV iShares Trust $6197394 2,42% 80959 $-140123 Giảm ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6034934 2,36% 70060 $1057440 Tăng ×1
EDV VANGUARD WORLD FUND $6009281 2,35% 92337 $-2770327 Giảm ×1
IJR iShares Trust $5870449 2,29% 39582 $1131109 Tăng ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $4585414 1,79% 23206 $108311 Giảm ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4573631 1,79% 29643 $155930 Giảm ×6
DGS WisdomTree Trust $4352175 1,70% 67257 $270336 Giảm ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3895277 1,52% 12851 $495048 Giảm ×6
IJS iShares Trust $3845608 1,50% 28136 $493563 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3804844 1,49% 13149 $468205 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3712894 1,45% 7420 $161064 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2931972 1,15% 21445 $-687540 Tăng ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2600004 1,02% 50980 $785760 Tăng ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $2422203 0,95% 27553 $336988 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2413886 0,94% 12064 $-51084 Giảm ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2339670 0,91% 7638 $375237 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2203357 0,86% 23596 $114410 Giảm ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1780768 0,70% 10895 $141991 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1751102 0,68% 8035 $166596 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1688797 0,66% 4527 $14779 Tăng ×3
IWS iShares Trust $1212443 0,47% 7366 $23767 Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1126457 0,44% 11682 $84437 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1085639 0,42% 4555 $136969
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1017767 0,40% 2880 $191502
DON WisdomTree Trust $1010834 0,40% 17885 $67296 Giảm ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1006278 0,39% 16858 $84549 Giảm ×6
EFG iShares Trust $1002256 0,39% 8055 $82165 Giảm ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $992198 0,39% 11606 $95014 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $990364 0,39% 13900 $99686 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $920030 0,36% 2486 $127736 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $813495 0,32% 2893 $112300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $752884 0,29% 707 $252003
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $727613 0,28% 8419 $-26436 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627821 0,25% 1662 $113415
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $624116 0,24% 15599 $-104357
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $614245 0,24% 1719 $120044
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $614152 0,24% 7771 $17111 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $536837 0,21% 743 $283053
QUAL iShares Trust $518733 0,20% 2364 $65294
DFAI Dimensional ETF Trust $479829 0,19% 11632 $31789 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $478357 0,19% 15085 $19169 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $461810 0,18% 967 $135012
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456828 0,18% 811 $-7169
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $452214 0,18% 708 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $425973 0,17% 1176 $12081
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419759 0,16% 998 $48752
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $418429 0,16% 7262 $-22004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $413962 0,16% 806 $11236
IWD iShares Trust $397032 0,16% 1638 $47483 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $387416 0,15% 323 $90330
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $385834 0,15% 1631 $36555 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $376205 0,15% 946 $-65423 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $375144 0,15% 325 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $358927 0,14% 3655 $17989 Tăng ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $353420 0,14% 6462 $60989 Tăng ×1
V Visa Inc. $347550 0,14% 1013 $41381
SYK Stryker Corporation Common Stock $344433 0,13% 1094 $-14065 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $320334 0,13% 435 $69261
DES WisdomTree Trust $266993 0,10% 6563 $31147 Tăng ×1
URTH iShares, Inc. $260392 0,10% 1285 $29066
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $256931 0,10% 113 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $248087 0,10% 977 $9310
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $234754 0,09% 118 Tăng ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $218700 0,09% 1457 $-144345 Giảm ×3
IGF iShares Global Infrastructure ETF $214608 0,08% 3222 $7464 Tăng ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $212553 0,08% 6035 $-13397
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) $207282 0,08% 3641 Tăng ×1
IVV iShares Trust $205945 0,08% 275
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $201529 0,08% 215 $-27083 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCIT $18789325 7,34% tăng ×6
VYM $16609307 6,49% tăng ×4
JPST $16510363 6,45% tăng ×6
VGSH $11180722 4,37% tăng ×4
VOO $11023658 4,31% tăng ×6
REET $8834948 3,45% tăng ×6
DFIV $7414428 2,90% tăng ×5
IJK $6671752 2,61% tăng ×4
AAPL $3804844 1,49% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $3712894 1,45% tăng ×3
XOM $2931972 1,15% tăng ×3
JMST $2600004 1,02% tăng ×3
MSFT $1688797 0,66% tăng ×3
VCSH $614152 0,24% tăng ×3
IWD $397032 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WDC $452214 708 0,18%
MU $375144 325 0,15%
SNDK $256931 113 0,10%
ASML $234754 118 0,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) $207282 3641 0,08%
IVV $205945 275 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
EDV Giảm -43K -$2.8M
DFEM Giảm -3K +$1.9M
VCIT Mua thêm +22K +$1.8M
VOO Mua thêm +582 +$1.8M
REET Mua thêm +37K +$1.7M
VYM Mua thêm +3K +$1.4M
JPST Mua thêm +27K +$1.4M
IEMG Giảm -280 +$1.3M
IJR Mua thêm +1K +$1.1M
VUG Mua thêm +59K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21748 $921463 -15,0%
RIVN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 47781 $701425 -27,4%
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8400 $423108
SLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8741 $295447 41,8%
TBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5800 $289188
IAU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3497 $254477 -4,0%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2530 $243260 -6,1%
KHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8939 $230805 -14,8%
VWOB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3485 $223767
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2373 $221164 1,1%
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 319 $218496
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2194 $204998 48,1%
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2228 $201661
RFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12562 $17084 30,5%