Summit Wealth Partners, LLC
CIK 2033312 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $701.9M
- Các vị thế
- 280
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3076 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,09%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 62,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,69% Ước tính mua $73932786 · bán $24584757
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 117
- Giảm
- 81
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,4%
Financials
3,1%
Retail
1,9%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Industrials
1,2%
Consumer products
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,8%
Danh mục đầy đủ 280 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $34037838 | 4,85% | 45451 | $5721174 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $28100383 | 4,00% | 226306 | $3907085 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $26022406 | 3,71% | 118591 | $2089076 | Giảm ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25602583 | 3,65% | 34767 | $5556841 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $19512199 | 2,78% | 372797 | $1648627 | Tăng ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $17423005 | 2,48% | 377530 | $1811800 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $16821358 | 2,40% | 169947 | $-655474 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $16750234 | 2,39% | 173650 | $-170387 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $16413052 | 2,34% | 324561 | $-881835 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $14107063 | 2,01% | 310113 | $11429853 | Tăng ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13930770 | 1,98% | 265804 | $-1976412 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $13379686 | 1,91% | 138535 | $553551 | Giảm ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $12939055 | 1,84% | 201700 | $-213802 | |||
| VYM | $12182652 | 1,74% | 77091 | $853681 | Tăng ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $12154968 | 1,73% | 228606 | $-2337923 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11794548 | 1,68% | 58946 | $1704060 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $11535781 | 1,64% | 15448 | $1495174 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $11374145 | 1,62% | 124703 | $2429478 | Tăng ×6 | ||
| IQLT | $11038708 | 1,57% | 222779 | $292206 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10278241 | 1,46% | 35521 | $1398392 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $9955203 | 1,42% | 115570 | $2608802 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $9750461 | 1,39% | 23811 | $865030 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $8414541 | 1,20% | 51224 | $1221341 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $8128449 | 1,16% | 91321 | $1328114 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8043572 | 1,15% | 54853 | $176074 | Tăng ×4 | ||
| DIA | $7904516 | 1,13% | 15131 | $878633 | Giảm ×4 | ||
| AVEM | $7720118 | 1,10% | 80010 | $1377884 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $7681016 | 1,09% | 69625 | $772713 | Giảm ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7451982 | 1,06% | 78799 | $-1944936 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $7349637 | 1,05% | 108067 | $2491083 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $6925541 | 0,99% | 89814 | $1077713 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $6909363 | 0,98% | 22997 | $677839 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $6599577 | 0,94% | 240773 | $-32107 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6069566 | 0,86% | 25466 | $841781 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5749475 | 0,82% | 15413 | $500593 | Tăng ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5402621 | 0,77% | 49048 | $401768 | Tăng ×3 | ||
| JMUB | $5399874 | 0,77% | 106601 | $194615 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5222229 | 0,74% | 7223 | $2753480 | |||
| IJR | $5083553 | 0,72% | 34277 | $977039 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4833772 | 0,69% | 14767 | $496016 | Tăng ×4 | ||
| JCPB | $4810918 | 0,69% | 102491 | $87752 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $4772857 | 0,68% | 84505 | $107919 | Tăng ×5 | ||
| AVUS | $4729386 | 0,67% | 36925 | $-2038 | Giảm ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4299894 | 0,61% | 27511 | $32029 | Giảm ×1 | ||
| ICOW | $4143910 | 0,59% | 99541 | $26205 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3989173 | 0,57% | 11290 | $837410 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $3950876 | 0,56% | 10725 | $-415707 | Tăng ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3854206 | 0,55% | 62711 | $792009 | Tăng ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3605948 | 0,51% | 74735 | $-5317 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $3562287 | 0,51% | 67570 | $1936734 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3402077 | 0,48% | 13396 | $99050 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3283071 | 0,47% | 10831 | $388081 | Giảm ×6 | ||
| OEF | $3261682 | 0,46% | 8915 | $760480 | Tăng ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3203219 | 0,46% | 3008 | $1065087 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $3115792 | 0,44% | 16354 | $1302133 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $3077991 | 0,44% | 40612 | $318798 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2999779 | 0,43% | 8394 | $607290 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2821688 | 0,40% | 24913 | $-287695 | Giảm ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $2817165 | 0,40% | 47165 | $-65187 | Giảm ×2 | ||
| DIHP | $2744774 | 0,39% | 80433 | $340645 | Tăng ×6 | ||
| REGL | $2698575 | 0,38% | 29470 | $8773 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2638710 | 0,38% | 6985 | $469870 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2597763 | 0,37% | 43521 | $224247 | Giảm ×6 | ||
| JMST | $2346153 | 0,33% | 46003 | $11167 | Tăng ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2332870 | 0,33% | 24443 | $274666 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2278926 | 0,32% | 31044 | $35541 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2011462 | 0,29% | 15653 | $128615 | |||
| VEA | $1987005 | 0,28% | 27888 | $198115 | Giảm ×1 | ||
| FHEQ | $1924726 | 0,27% | 58449 | $1446386 | Tăng ×2 | ||
| MEAR | $1900686 | 0,27% | 37727 | $1509 | |||
| XLU XLU | $1870031 | 0,27% | 41245 | $16203 | Tăng ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1866113 | 0,27% | 5291 | $38102 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1844242 | 0,26% | 1598 | $1325778 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1837535 | 0,26% | 2613 | $175831 | Giảm ×1 | ||
| AOA | $1749523 | 0,25% | 17925 | $263474 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $1701733 | 0,24% | 53665 | $251735 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1567035 | 0,22% | 26925 | $70109 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1566755 | 0,22% | 7495 | $347291 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $1502371 | 0,21% | 22231 | $-80244 | Giảm ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1493058 | 0,21% | 7938 | $261795 | |||
| COPX | $1478594 | 0,21% | 19210 | $10689 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1444212 | 0,21% | 17474 | $-106394 | Giảm ×2 | ||
| XLY XLY | $1435696 | 0,20% | 12242 | $140111 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1302139 | 0,19% | 8885 | $-4975 | |||
| RSP | $1298109 | 0,18% | 6101 | $128018 | Tăng ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1277560 | 0,18% | 55813 | $-117018 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1262982 | 0,18% | 1350 | $-140088 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1236689 | 0,18% | 15217 | $80182 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1229414 | 0,18% | 2923 | $153941 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1222336 | 0,17% | 3303 | $160266 | Giảm ×4 | ||
| SHYG | $1197145 | 0,17% | 28228 | $-102798 | Giảm ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1155935 | 0,16% | 4276 | $-164097 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $1134295 | 0,16% | 5205 | $207839 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1113726 | 0,16% | 6156 | $97405 | Tăng ×6 | ||
| FYEE | $1111109 | 0,16% | 38460 | $640539 | Tăng ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1100542 | 0,16% | 21425 | $15151 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1095042 | 0,16% | 19218 | $168841 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1093443 | 0,16% | 1941 | $46919 | Tăng ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1089117 | 0,16% | 479 | Tăng ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1076712 | 0,15% | 15080 | $-843884 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $34037838 | 4,85% | tăng ×6 |
| BINC | $19512199 | 2,78% | tăng ×6 |
| IUSB | $17423005 | 2,48% | tăng ×6 |
| AVLV | $11374145 | 1,62% | tăng ×6 |
| VUG | $9955203 | 1,42% | tăng ×6 |
| IDEV | $8128449 | 1,16% | tăng ×6 |
| PG | $8043572 | 1,15% | tăng ×4 |
| AVEM | $7720118 | 1,10% | tăng ×6 |
| DYNF | $7349637 | 1,05% | tăng ×6 |
| HDV | $6599577 | 0,94% | tăng ×3 |
| AMZN | $6069566 | 0,86% | tăng ×6 |
| IUSV | $5402621 | 0,77% | tăng ×3 |
| JPM | $4833772 | 0,69% | tăng ×4 |
| JCPB | $4810918 | 0,69% | tăng ×6 |
| JEPI | $4772857 | 0,68% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1089117 | 479 | 0,16% |
| IDEF | $692931 | 21804 | 0,10% |
| ZMAY | $590929 | 22757 | 0,08% |
| SMH | $489294 | 746 | 0,07% |
| RAAX | $458308 | 11553 | 0,07% |
| POWR | $429214 | 15351 | 0,06% |
| FENI | $335126 | 8351 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $304648 | 1378 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $286144 | 1278 | 0,04% |
| MRVL | $242780 | 815 | 0,03% |
| PNC | $239572 | 973 | 0,03% |
| SPYM | $236714 | 2694 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $236470 | 1384 | 0,03% |
| VSDM | $231346 | 3019 | 0,03% |
| RF | $226500 | 7500 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +2K | +$5.7M |
| QQQ | Mua thêm | +37 | +$5.6M |
| IWF | Mua thêm | +170K | +$3.9M |
| AMAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$2.8M |
| VUG | Mua thêm | +99K | +$2.6M |
| DYNF | Mua thêm | +25K | +$2.5M |
| AVLV | Mua thêm | +14K | +$2.4M |
| IGIB | Giảm | -44K | -$2.3M |
| BSV | Giảm | -28K | -$2.2M |
| QUAL | Giảm | -6K | +$2.1M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39939 | $1692215 | Không còn theo dõi |
| GLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9667 | $1599405 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6252 | $1349197 | Không còn theo dõi |
| NOBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12772 | $1316380 | Không còn theo dõi |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10483 | $964750 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1982 | $945711 | 41,3% |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36869 | $861444 | Không còn theo dõi |
| MGK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2012 | $809697 | Không còn theo dõi |
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21431 | $779457 | Không còn theo dõi |
| KNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15688 | $773575 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25898 | $652371 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10363 | $595562 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2567 | $580219 | 0,8% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7072 | $519651 | Không còn theo dõi |
| COWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14814 | $499808 | |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1528 | $476773 | 14,4% |
| MGV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3342 | $460355 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9603 | $459456 | Không còn theo dõi |
| ACWV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3539 | $419632 | Không còn theo dõi |
| BOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8637 | $414462 | Không còn theo dõi |
| IXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3949 | $407627 | Không còn theo dõi |
| GJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10723 | $393161 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3027 | $383666 | 9,6% |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4537 | $375313 | |
| NJUL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5240 | $374213 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 470 | $366628 | 68,8% |
| IBDU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15436 | $362283 | Không còn theo dõi |
| POCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8610 | $355593 | Không còn theo dõi |
| FJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7255 | $355259 | Không còn theo dõi |
| IBMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14828 | $342972 | Không còn theo dõi |
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14828 | $338078 | Không còn theo dõi |
| ZFEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12272 | $306309 | Không còn theo dõi |
| NAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11761 | $292266 | Không còn theo dõi |
| IBTJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12080 | $281826 | -1,7% |
| ZOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10523 | $281469 | Không còn theo dõi |
| UDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7028 | $269664 | Không còn theo dõi |
| CLOI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4985 | $262710 | Không còn theo dõi |
| FTSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5591 | $256515 | |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11711 | $242308 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9947 | $230961 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1612 | $225098 | Không còn theo dõi |
| NOCT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4094 | $223116 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 625 | $222613 | 7,8% |
| IBHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9968 | $222536 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4451 | $218322 | |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2109 | $216528 | 26,4% |
| BAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4965 | $216395 | Không còn theo dõi |
| SUN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3716 | $215751 | 44,5% |
| SII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1507 | $215350 | 8,6% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1384 | $214992 | 4,8% |
| CALF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5389 | $214563 | Không còn theo dõi |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1047 | $206772 | 146,2% |
| SDY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1502 | $203830 | Không còn theo dõi |
| RF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7500 | $203250 | 20,9% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1794 | $202914 | -13,5% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2004 | $201723 | -0,1% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10358 | $178580 | -0,7% |