VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000094755 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$51,34
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,07 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$48,94 – $54,61
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
EMBX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$63.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$106.9M
- 6 tháng gần nhất
- +$199.2M
Tháng 10 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 115 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN REPUBLIC | — | $1.4M | 0,70 | 1365000 | DBT | DO |
| KOREA TREASURY BOND | — | $1.4M | 0,69 | 2200000000 | DBT | KR |
| ALPEK SA DE CV | — | $1.4M | 0,69 | 1609000 | DBT | MX |
| ABSA BANK LTD | — | $1.3M | 0,69 | 77547000 | SN | ZA |
| 3R LUX SARL | — | $1.3M | 0,68 | 1299000 | DBT | LU |
| Angola Government International Bonds | — | $1.3M | 0,67 | 1298000 | DBT | AO |
| Egypt Government International Bonds | — | $1.3M | 0,66 | 1459000 | DBT | EG |
| REPUBLIC OF ECUADOR | — | $1.3M | 0,65 | 1295000 | DBT | EC |
| REPUBLIC OF CONGO | — | $1.2M | 0,62 | 1298000 | DBT | CG |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | 401494BA6 | $1.2M | 0,61 | 1185000 | DBT | GT |
| Argentina Republic Government International Bonds | 040114HV5 | $1.2M | 0,59 | 1727000 | DBT | AR |
| REPUBLIC OF ECUADOR | — | $1.1M | 0,56 | 1305000 | DBT | EC |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK | 98977LAA4 | $1.1M | 0,54 | 1210000 | DBT | TR |
| UGANDA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 0,52 | 3710600000 | DBT | UG |
| MALAYSIA GOVERNMENT | — | $1.0M | 0,52 | 4260000 | DBT | MY |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | — | $971K | 0,49 | 1055000 | DBT | ID |
| LONGFOR HOLDINGS LTD | — | $932K | 0,47 | 1175000 | DBT | KY |
| PT PAKUWON JATI | — | $909K | 0,46 | 936000 | DBT | ID |
| Nigeria Government International Bonds | — | $884K | 0,45 | 901000 | DBT | NG |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PFF0 | $884K | 0,45 | 928000 | DBT | DO |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | — | $844K | 0,43 | 963000 | DBT | GT |
| Singapore Government Bonds | — | $840K | 0,43 | 1042000 | DBT | SG |
| Costa Rica Government International Bonds | — | $830K | 0,42 | 810000 | DBT | CR |
| LAOS GOVERNMENT INTL BON | 51656QAD4 | $809K | 0,41 | 790000 | DBT | LA |
| BARBADOS GOVT OF | — | $774K | 0,39 | 762000 | DBT | BB |
| Jamaica Government International Bonds | 470160CB6 | $763K | 0,39 | 661000 | DBT | JM |
| REPUBLIC OF GABON | 362420AD3 | $719K | 0,37 | 858000 | DBT | GA |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | — | $714K | 0,36 | 942431 | DBT | LK |
| El Salvador Government International Bonds | — | $706K | 0,36 | 678000 | DBT | SV |
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | — | $700K | 0,36 | 680000 | DBT | SG |
| CITY OF BUENOS AIRES | 11943HAD1 | $675K | 0,34 | 665000 | DBT | AR |
| KOREA TREASURY BOND | — | $649K | 0,33 | 1036900000 | DBT | KR |
| BONO TESORO CAPITALIZAB | — | $623K | 0,32 | 801816000 | DBT | AR |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | 056732AP5 | $621K | 0,32 | 580000 | DBT | BS |
| PROVINCE OF SANTA FE | 74409AAE9 | $601K | 0,31 | 628000 | DBT | AR |
| TUNISIAN REPUBLIC | — | $599K | 0,30 | 100000000 | DBT | TN |
| CZECH REPUBLIC | — | $582K | 0,30 | 15000000 | DBT | CZ |
| TRINIDAD & TOBAGO | — | $493K | 0,25 | 487000 | DBT | TT |
| IVORY COAST | 221625AX4 | $491K | 0,25 | 558000 | DBT | CI |
| Singapore Government Bonds | — | $483K | 0,25 | 576000 | DBT | SG |
| REPUBLIC OF ANGOLA | 035198AB6 | $480K | 0,24 | 475000 | DBT | AO |
| KOREA TREASURY BOND | — | $464K | 0,24 | 700000000 | DBT | KR |
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | 69784DAE8 | $449K | 0,23 | 449000 | DBT | AR |
| Singapore Government Bonds | — | $420K | 0,21 | 520000 | DBT | SG |
| HONDURAS GOVERNMENT | — | $368K | 0,19 | 327000 | DBT | HN |
| REPUBLIC OF NIGERIA | 65412AFF4 | $334K | 0,17 | 320000 | DBT | NG |
| REPUBLIC OF KENYA | 491798AQ7 | $315K | 0,16 | 342000 | DBT | KE |
| BONOS TESORERIA PESOS | — | $311K | 0,16 | 285000000 | DBT | CL |
| GEOPARK LTD | — | $306K | 0,16 | 310000 | DBT | BM |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | — | $302K | 0,15 | 144000000 | DBT | HU |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
4,64%
Lợi suất TTM
$2,38
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2590 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2420 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,2330 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1950 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2190 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2690 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,2550 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2190 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,6726 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $57054616 | 30,30% | 1111959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $16583300 | 8,81% | 323198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12712376 | 6,75% | 247756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $10928254 | 5,80% | 212985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10286116 | 5,46% | 200470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9254856 | 4,92% | 180371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7960126 | 4,23% | 155138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $6546573 | 3,48% | 127588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $6450385 | 3,43% | 125714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5878959 | 3,12% | 114577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $4803330 | 2,55% | 93614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4468985 | 2,37% | 87098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $4157287 | 2,21% | 81023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $3621501 | 1,92% | 70857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3310460 | 1,76% | 64525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $3094013 | 1,64% | 60300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integras Partners LLC | $2784726 | 1,48% | 54273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2189048 | 1,16% | 42663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2017000 | 1,07% | 39313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $1128912 | 0,60% | 22066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1097675 | 0,58% | 21393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1092646 | 0,58% | 21295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $965859 | 0,51% | 18824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $825034 | 0,44% | 16079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $773857 | 0,41% | 15082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $767700 | 0,41% | 14962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TPG Advisors LLC | $759015 | 0,40% | 14793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $618029 | 0,33% | 12045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $612026 | 0,33% | 11928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $563278 | 0,30% | 10978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $501453 | 0,27% | 9773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $489964 | 0,26% | 9549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $409800 | 0,22% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $408735 | 0,22% | 7966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $381606 | 0,20% | 7437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $379335 | 0,20% | 7393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $331093 | 0,18% | 6453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $306680 | 0,16% | 5977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $266172 | 0,14% | 5188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $252578 | 0,13% | 4980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $240695 | 0,13% | 4691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $228551 | 0,12% | 4454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $220993 | 0,12% | 4307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $207446 | 0,11% | 4043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $120168 | 0,06% | 2342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $85739 | 0,05% | 1671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $45871 | 0,02% | 894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35147 | 0,02% | 685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17169 | 0,01% | 71065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15855 | 0,01% | 309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10648 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9954 | 0,01% | 194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $835 | 0,00% | 16272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0,00% | 5458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $199.3M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |