Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO)
$44,61
▲ +0,30 (+0,69%)
Thay đổi 1 ngày
$37,72 – $49,66
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FTWO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,73% | ▼ -6,73% |
| 3M | ▲ +2,84% | ▲ +2,84% |
| 6M | ▼ -2,87% | ▼ -2,74% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,12% |
| 1Y | ▲ +12,09% | ▲ +12,86% |
| 3Y | ▲ +89,67% | ▲ +95,80% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +77,92% | ▲ +83,74% |
Biến động 1 năm19,25%
Biến động 3 năm22,76%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-18,28%
Beta 3 năm0,55
Sharpe 1 năm*0,69
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$1.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$3.9M
12 tháng gần nhất
+$29.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $8.2M | 11,25 | 12972 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 7,98 | 23493 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.8M | 6,55 | 35046 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.5M | 6,11 | 11965 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.3M | 4,56 | 32719 | EC | CA |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.9M | 4,01 | 15466 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $2.9M | 4,01 | 34601 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 3,64 | 28487 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 3,55 | 15663 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.4M | 3,28 | 38158 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 2,83 | 13343 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.0M | 2,68 | 9039 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.6M | 2,23 | 44435 | EC | CA |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $1.6M | 2,14 | 24815 | EC | CA |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 1,85 | 12050 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.3M | 1,84 | 2642 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.3M | 1,82 | 6853 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.3M | 1,78 | 3387 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.2M | 1,67 | 4555 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 1,46 | 10247 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.1M | 1,45 | 5080 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.0M | 1,42 | 2928 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $990K | 1,35 | 18258 | EC | CA |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $851K | 1,16 | 639 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $848K | 1,16 | 7836 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $828K | 1,13 | 1626 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $766K | 1,05 | 10309 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $760K | 1,04 | 12759 | EC | CA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $747K | 1,02 | 31565 | EC | CA |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $675K | 0,92 | 17050 | EC | CA |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $668K | 0,91 | 6574 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $655K | 0,90 | 2516 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $623K | 0,85 | 2143 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $588K | 0,80 | 12639 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $586K | 0,80 | 4518 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $578K | 0,79 | 11044 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $540K | 0,74 | 10033 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $504K | 0,69 | 11250 | EC | CA |
| Toro Co/The | 891092108 | $488K | 0,67 | 5011 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $457K | 0,62 | 40687 | EC | NL |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $451K | 0,62 | 8266 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $450K | 0,62 | 2254 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $443K | 0,61 | 47217 | EC | CA |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $386K | 0,53 | 36181 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0,50 | 3058 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $355K | 0,48 | 16732 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $319K | 0,44 | 17773 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $317K | 0,43 | 3348 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $295K | 0,40 | 295164 | STIV | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $262K | 0,36 | 18051 | EC | CA |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
0,65%Lợi suất TTM
$0,29Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1430 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9731851 | 35,51% | 225075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3068458 | 11,20% | 70947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3017603 | 11,01% | 69514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1693903 | 6,18% | 37286 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1478937 | 5,40% | 34204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1097207 | 4,00% | 25376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1090736 | 3,98% | 25226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919547 | 3,36% | 21267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750875 | 2,74% | 17366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748306 | 2,73% | 17206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692417 | 2,53% | 16014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647191 | 2,36% | 14968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630668 | 2,30% | 14586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $408502 | 1,49% | 9448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398399 | 1,45% | 9214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357390 | 1,30% | 8266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221726 | 0,81% | 5128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212127 | 0,77% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82889 | 0,30% | 1917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43238 | 0,16% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43238 | 0,16% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29402 | 0,11% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25597 | 0,09% | 592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6057 | 0,02% | 140084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3200 | 0,01% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3156 | 0,01% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |