Fortis Capital Management LLC

CIK 1802167 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$894.0M
#2637 trên 9443 theo giá trị 13F · top 27.9%
Các vị thế
242
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -8.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
42,87%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
63,78%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
26,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,29% Ước tính mua $87566647 · bán $30736202

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
39
Tăng
120
Giảm
57
Đã Đóng
7

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
38,5%
Communication Services
6,9%
Retail
5,4%
Healthcare
3,8%
Financial Services
3,6%
Industrials
3,1%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
34,4%

Danh mục đầy đủ 242 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $139096860 15,56% 372894 $6425360 Tăng ×5
SCHX $46569894 5,21% 1582395 $7976408 Tăng ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37559536 4,20% 187713 $6688402 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31226220 3,49% 53754 $20396500 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29876112 3,34% 125351 $3752400 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22525630 2,52% 77846 $1206819 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21222332 2,37% 60064 $4713032 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18796411 2,10% 39358 $5906467 Tăng ×1
SCHM $18487201 2,07% 501416 $3404942 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17899120 2,00% 47384 $3155900 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15578358 1,74% 13496 $14755776 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14578237 1,63% 25881 $717551 Tăng ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $14424730 1,61% 275229 $903371 Tăng ×4
GLD $14133636 1,58% 38367 $-1682964 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $13403010 1,50% 39303 $6710772 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $13370706 1,50% 11381 $2817606 Giảm ×1
SCHA $13051531 1,46% 361238 $3297655 Tăng ×4
JAAA $12956183 1,45% 256609 $1167038 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12455115 1,39% 73317 $3538352 Tăng ×1
PULS $12335582 1,38% 248952 $824357 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11168442 1,25% 9311 $3038713 Tăng ×5
GSST $10316989 1,15% 203994 $-34469 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9945865 1,11% 13506 $3762102 Tăng ×4
VBR $9635290 1,08% 39653 $1047873 Tăng ×5
IVV $9523849 1,07% 12717 $2444473 Tăng ×6
V Visa Inc. $8450272 0,95% 24630 $1245935 Tăng ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8366338 0,94% 115941 $1478026 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8216927 0,92% 72549 $7546306 Tăng ×1
SCHF $8115126 0,91% 292965 $1367241 Tăng ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7788644 0,87% 109085 $-2902477 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7541791 0,84% 14684 $337015 Tăng ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7063228 0,79% 70162 $460938 Tăng ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6593018 0,74% 57742 $-1027222 Giảm ×3
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $6475265 0,72% 32166 $451846 Tăng ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6472668 0,72% 3813 $-439757 Giảm ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6341954 0,71% 53605 $810925 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6312309 0,71% 40293 $586214 Tăng ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6305064 0,71% 35527
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6163455 0,69% 13424 $640683 Tăng ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $6026515 0,67% 51215 $1083215 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5920860 0,66% 59638 $803986 Tăng ×6
SCHE $5681678 0,64% 156693 $687388 Tăng ×2
QUAL $5616689 0,63% 25597 $715324 Tăng ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $5597421 0,63% 28722 $-842452 Tăng ×5
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $5368013 0,60% 4493 $827923 Tăng ×6
CORP $5262840 0,59% 54312 $-330934 Giảm ×2
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5182157 0,58% 26654 $-444330 Tăng ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4850123 0,54% 11531 $-4925573 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4748685 0,53% 13288 $1005798 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4613173 0,52% 17675
COWZ $4551484 0,51% 73175 $471263 Tăng ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4385549 0,49% 102754 $-1054544 Tăng ×2
SCHD $4308057 0,48% 135858 $366634 Tăng ×4
SPY SPY $4299157 0,48% 5757 $298183 Giảm ×1
AVUV $3957624 0,44% 31722 $324433 Giảm ×1
VOO $3598390 0,40% 5239 $325810 Giảm ×1
FLTR $3546981 0,40% 138500 $248391 Tăng ×1
RWJ $3522845 0,39% 59207 $786414 Tăng ×3
FLDR $3465069 0,39% 69149 $186093 Tăng ×1
SMH SMH $3415916 0,38% 5208 $1248915 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3406311 0,38% 23243 $2796475 Tăng ×1
IHDG $3255957 0,36% 62160 $-194436 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3242681 0,36% 39234 $35547 Tăng ×5
IBDS $3188240 0,36% 131637 $451357 Tăng ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $2922998 0,33% 35323 $2491701
SIXP $2354644 0,26% 69767 $173615
IBDR $2350890 0,26% 97024 $373829 Tăng ×1
VO $2232851 0,25% 27713 $247625 Tăng ×4
IBDT $2200775 0,25% 87159 $484934 Tăng ×1
VTI $2051954 0,23% 5545 $325717 Tăng ×1
IBDU $2046292 0,23% 88355 $577258 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2038151 0,23% 2112 $1114360 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2023638 0,23% 8042 $462152 Tăng ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1959001 0,22% 6966 $354952 Tăng ×5
SPYX $1934111 0,22% 31655 $251271 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1901747 0,21% 2033 $-120458 Tăng ×2
BRKB $1866168 0,21% 3729 $-8188 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1866136 0,21% 1752 $610909 Giảm ×1
VV $1807473 0,20% 5256 $236645
AVEM $1794831 0,20% 18601 $160314 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1730068 0,19% 6812 $183753 Tăng ×5
SIXO $1488103 0,17% 41486 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1353866 0,15% 3739 $152140 Tăng ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1276553 0,14% 16153 $-4172 Giảm ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $1275010 0,14% 5890 $17537 Giảm ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1209036 0,14% 63234 $118819 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135F951) $1133250 0,13% 3000 Quyền chọn bán $204720
PFXF $1100561 0,12% 61691 $27309 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1099086 0,12% 9420 $175844 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G904) $1080486 0,12% 5400 Quyền chọn mua $365446 Tăng ×1
VB $1066492 0,12% 3518 $130207 Giảm ×1
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1060604 0,12% 35807 Tăng ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1056671 0,12% 2660 $212846 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1049516 0,12% 3206 $107504 Tăng ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1008098 0,11% 15365 $184512 Giảm ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1007711 0,11% 7042 $166433 Tăng ×1
GDX GDX $959408 0,11% 12716 $-207522
DFLV $929705 0,10% 23513 $-72032 Giảm ×1
STT State Street Corporation Common Stock $897445 0,10% 5292 $227892 Tăng ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $885689 0,10% 17584 $16753 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
MSFT $139096860 15,56% tăng ×5
SCHX $46569894 5,21% tăng ×5
NVDA $37559536 4,20% tăng ×6
AMD $31226220 3,49% tăng ×6
SCHM $18487201 2,07% tăng ×5
META $14578237 1,63% tăng ×6
IGSB $14424730 1,61% tăng ×4
SCHA $13051531 1,46% tăng ×4
LLY $11168442 1,25% tăng ×5
QQQ $9945865 1,11% tăng ×4
VBR $9635290 1,08% tăng ×5
IVV $9523849 1,07% tăng ×6
V $8450272 0,95% tăng ×6
UBER $8366338 0,94% tăng ×4
SCHF $8115126 0,91% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
VEEV $6305064 35527 0,71%
INTU $4613173 17675 0,52%
SIXO $1488103 41486 0,17%
HFWA $1060604 35807 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 101137907) $853600 20000 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 023135906) $500514 2100 0,06%
INTC $451638 3235 0,05%
KLAC $379326 1257 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 594918904) $373020 1000 0,04%
NATR $363886 16692 0,04%
DDOG $310169 1191 0,03%
GLW $300115 1175 0,03%
CMI $291733 409 0,03%
MDY $281336 400 0,03%
PWR $265716 369 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AMD Mua thêm +518 +$20.4M
SCHX Mua thêm +77K +$8.0M
PANW Giảm -2K +$6.7M
NVDA Mua thêm +11K +$6.7M
MSFT Mua thêm +14K +$6.4M
TSM Mua thêm +1K +$5.9M
TSLA Giảm -15K -$4.9M
GOOG Mua thêm +3K +$4.7M
QQQ Mua thêm +3K +$3.8M
AMZN Giảm -81 +$3.8M

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CDNS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25011 $6949767 -16,3%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15150 $6193463 -46,5%
DHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 47535 $6128177 -12,5%
HYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 65685 $5296209 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16864 $4099302 33,1%
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6342 $3996489 -72,7%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6717 $3434014
SUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 129780 $3243212
JNK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21339 $2037235 Không còn theo dõi
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 55563 $1746906
AGZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10968 $1209177 Không còn theo dõi
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 44632 $1124281 Không còn theo dõi
JBBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23019 $1098018 Không còn theo dõi
PFFD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 45075 $879409 Không còn theo dõi
APRW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22221 $786075 Không còn theo dõi
CPRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16085 $723334 -12,4%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11850 $657532 -8,2%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2238 $513718 4,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 937 $490802 24,2%
JNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5065 $484796 Không còn theo dõi
DPZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1134 $472864 -6,6%
ESGE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13176 $439957
AON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1236 $436036 9,4%
IBDV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18204 $401760 Không còn theo dõi
IBDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18796 $397530 Không còn theo dõi
VTIP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7790 $388726
EFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4182 $373869 Không còn theo dõi
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4215 $362430 Không còn theo dõi
AMLP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6546 $344575 Không còn theo dõi
TECK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9451 $344284 70,7%
ODFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1989 $329075 28,0%
QBTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12376 $305817 Không còn theo dõi
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 440 $296481 -24,5%
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4084 $293681
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 424 $280647 -16,6%
NET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1415 $278968 33,5%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11442 $267345 Không còn theo dõi
CLOZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $265700 Không còn theo dõi
FETH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6349 $263817 Không còn theo dõi
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1479 $262580 28,6%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 524 $260571 53,0%
MSCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 445 $255494 4,8%
VEEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1142 $254929 41,0%
IVW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2306 $253918 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1102 $249120 -1,9%
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 631 $241301 -58,4%
SIXJ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6969 $238898 Không còn theo dõi
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4250 $233766 28,1%
ZS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 779 $233436 -23,1%
MNDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 738 $232087 -54,3%
PODD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 735 $230923 -52,7%
DUOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 731 $227005 -64,6%
IONQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4983 $223594 47,4%
DDOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1639 $222887 94,7%
AXON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 304 $218163 7,2%
FSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 828 $216299 8,9%
VTIP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4364 $215862
DDOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1458 $208333 131,7%
C Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2052 $208280 12,9%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 432 $204628 Không còn theo dõi
GUNR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3705 $204368 Không còn theo dõi
PDD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1536 $203014 -21,7%
SPHQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2682 $201264 Không còn theo dõi
KYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12434 $158162 19,3%
LZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15989 $142462 -44,3%
NGD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $74200 Không còn theo dõi
CDE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11214 $66387 140,8%
ALT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16606 $62605 -16,6%
LYELXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12092 $6506 Không còn theo dõi