Valued Retirements, Inc.
CIK 2044874 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $111.4M
- Các vị thế
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8183 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,04%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,64% Ước tính mua $8221033 · bán $7092402
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 24
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,3%
Energy
5,3%
Real Estate
1,8%
Communication Services
1,7%
Retail
1,2%
Financial Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
77,4%
Danh mục đầy đủ 101 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6607978 | 5,93% | 8973 | $1360053 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $5980753 | 5,37% | 8708 | $852460 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $5912385 | 5,31% | 109448 | $75414 | Giảm ×1 | ||
| FDVV | $5413663 | 4,86% | 89794 | $484867 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5282587 | 4,74% | 38638 | $-1272736 | |||
| VLUE | $4966944 | 4,46% | 24858 | $1721261 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $4453665 | 4,00% | 147619 | $-847698 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4070571 | 3,66% | 14067 | $295680 | Giảm ×3 | ||
| RWJ | $3461397 | 3,11% | 58175 | $525731 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $3202336 | 2,88% | 11019 | $175647 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $2757574 | 2,48% | 12960 | $278090 | Tăng ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2672818 | 2,40% | 8822 | $602757 | Tăng ×3 | ||
| OMFL | $2133650 | 1,92% | 31130 | $-1993 | Giảm ×1 | ||
| GBIL | $2041243 | 1,83% | 20380 | ||||
| VFMO | $2024810 | 1,82% | 8115 | $324409 | Giảm ×1 | ||
| FDL | $1928940 | 1,73% | 39641 | $-487157 | Giảm ×1 | ||
| WTV | $1821634 | 1,64% | 17908 | $149740 | Tăng ×3 | ||
| IMTM | $1794167 | 1,61% | 33643 | $157096 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $1789663 | 1,61% | 23701 | $-1313657 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1615678 | 1,45% | 4331 | $10717 | Giảm ×1 | ||
| XMMO | $1568889 | 1,41% | 9221 | $315518 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1521313 | 1,37% | 7603 | $208690 | Tăng ×3 | ||
| QDF | $1351318 | 1,21% | 15028 | $162753 | |||
| IDMO | $1257357 | 1,13% | 20855 | $119327 | Tăng ×3 | ||
| LVHI | $1250770 | 1,12% | 30819 | $8766 | Tăng ×3 | ||
| RPV | $1212953 | 1,09% | 10657 | $46429 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $1120740 | 1,01% | 40460 | $64578 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1118530 | 1,00% | 4693 | $136953 | Giảm ×2 | ||
| PAVE | $1064390 | 0,96% | 18065 | $170286 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $961987 | 0,86% | 4238 | $176597 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $923801 | 0,83% | 2585 | $204901 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $892905 | 0,80% | 10366 | $138119 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $869553 | 0,78% | 5939 | $-131807 | Giảm ×2 | ||
| SPMO | $843378 | 0,76% | 5221 | $294384 | Tăng ×3 | ||
| VEU | $813966 | 0,73% | 9719 | $84069 | |||
| VIG | $783957 | 0,70% | 3313 | $-24246 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $755500 | 0,68% | 2000 | $136480 | |||
| MOAT | $713685 | 0,64% | 6865 | $-14176 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $702413 | 0,63% | 4294 | $190924 | Giảm ×3 | ||
| GUNR | $667399 | 0,60% | 13543 | $-79633 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $655549 | 0,59% | 5190 | $125442 | |||
| NFRA | $617030 | 0,55% | 9623 | $1639 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $584116 | 0,52% | 15890 | $-17162 | |||
| DBEF | $552727 | 0,50% | 10118 | $52915 | |||
| IWR | $550497 | 0,49% | 4990 | $65319 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $546248 | 0,49% | 1546 | $102762 | |||
| IQDF | $518262 | 0,47% | 14996 | $43339 | |||
| SYLD | $513749 | 0,46% | 6496 | $-99787 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $498208 | 0,45% | 4796 | $-868508 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $478877 | 0,43% | 4077 | $159755 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $478716 | 0,43% | 5002 | $-45494 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $459645 | 0,41% | 816 | $-26666 | Giảm ×1 | ||
| LABU | $454216 | 0,41% | 1555 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $431795 | 0,39% | 1319 | $43756 | |||
| HDV | $426958 | 0,38% | 15577 | $115120 | Tăng ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $425561 | 0,38% | 3597 | $24783 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $424906 | 0,38% | 3611 | $9677 | |||
| FRDM | $412614 | 0,37% | 5660 | Tăng ×1 | |||
| VOOG | $402325 | 0,36% | 4870 | $71502 | Tăng ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $395538 | 0,36% | 1375 | $80629 | |||
| MTUM | $372792 | 0,33% | 1087 | $112110 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $357446 | 0,32% | 3004 | $63324 | |||
| EXPI eXp World Holdings, Inc. - Common Stock | $352672 | 0,32% | 65189 | $-37810 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $342824 | 0,31% | 297 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $332274 | 0,30% | 790 | $38591 | |||
| IVOG | $331535 | 0,30% | 2266 | $48201 | |||
| IDHQ | $330211 | 0,30% | 7555 | $111228 | Tăng ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $325272 | 0,29% | 4298 | $76573 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $315972 | 0,28% | 423 | $40932 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $312086 | 0,28% | 3473 | $6775 | Giảm ×1 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $302400 | 0,27% | 864 | $59409 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $301120 | 0,27% | 2356 | $42690 | |||
| INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $299519 | 0,27% | 7300 | Tăng ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $298424 | 0,27% | 3611 | $686 | Tăng ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $290416 | 0,26% | 2299 | $-27585 | Tăng ×3 | ||
| TIP | $288786 | 0,26% | 2639 | $-9296 | Giảm ×3 | ||
| VIOO | $285533 | 0,26% | 2076 | $47146 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $283607 | 0,25% | 940 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $282931 | 0,25% | 236 | $51296 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $281518 | 0,25% | 4631 | $19496 | |||
| IVOO | $281403 | 0,25% | 2158 | $34700 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $272780 | 0,24% | 1367 | $-123332 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $268099 | 0,24% | 522 | $-199583 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $260062 | 0,23% | 758 | $30964 | |||
| BRKB | $257701 | 0,23% | 515 | $10913 | |||
| FLMI | $251700 | 0,23% | 10000 | $3800 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $251365 | 0,23% | 3130 | $4136 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $243275 | 0,22% | 1116 | $24257 | |||
| EEMS | $242096 | 0,22% | 3190 | $-124633 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $239601 | 0,22% | 256 | $-15395 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $236397 | 0,21% | 495 | Tăng ×1 | |||
| VO | $222700 | 0,20% | 2764 | ||||
| SPHB | $217900 | 0,20% | 1400 | $-33762 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $215257 | 0,19% | 2978 | $-490052 | Giảm ×2 | ||
| FDD | $209882 | 0,19% | 11314 | Tăng ×1 | |||
| FESM | $209154 | 0,19% | 4331 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $208947 | 0,19% | 289 | Tăng ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208216 | 0,19% | 1166 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $206439 | 0,19% | 2415 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $203665 | 0,18% | 470 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FDVV | $5413663 | 4,86% | tăng ×3 |
| RSP | $2757574 | 2,48% | tăng ×3 |
| QQQM | $2672818 | 2,40% | tăng ×3 |
| WTV | $1821634 | 1,64% | tăng ×3 |
| NVDA | $1521313 | 1,37% | tăng ×3 |
| IDMO | $1257357 | 1,13% | tăng ×3 |
| LVHI | $1250770 | 1,12% | tăng ×3 |
| WELL | $961987 | 0,86% | tăng ×3 |
| SPMO | $843378 | 0,76% | tăng ×3 |
| MTUM | $372792 | 0,33% | tăng ×3 |
| VCIT | $298424 | 0,27% | tăng ×3 |
| GILD | $290416 | 0,26% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GBIL | $2041243 | 20380 | 1,83% |
| LABU | $454216 | 1555 | 0,41% |
| FRDM | $412614 | 5660 | 0,37% |
| MU | $342824 | 297 | 0,31% |
| INDV | $299519 | 7300 | 0,27% |
| KLAC | $283607 | 940 | 0,25% |
| TSM | $236397 | 495 | 0,21% |
| VO | $222700 | 2764 | 0,20% |
| FDD | $209882 | 11314 | 0,19% |
| FESM | $209154 | 4331 | 0,19% |
| AMAT | $208947 | 289 | 0,19% |
| IJT | $208216 | 1166 | 0,19% |
| VXUS | $206439 | 2415 | 0,19% |
| LRCX | $203665 | 470 | 0,18% |
| SCHG | $202851 | 5994 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QGRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23481 | $2689086 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13111 | $765035 | Không còn theo dõi |
| FDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7882 | $685191 | |
| JMHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11736 | $592609 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10693 | $511339 | Không còn theo dõi |
| RFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4043 | $490395 | Không còn theo dõi |
| IUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8453 | $489517 | |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4790 | $449110 | -16,1% |
| RING | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5800 | $427112 | |
| SPOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 723 | $419853 | 11,4% |
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14319 | $391195 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5867 | $353135 | Không còn theo dõi |
| IBEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7571 | $289061 | 33,9% |
| AU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3250 | $277160 | 12,5% |
| RGLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2001 | $263828 | 53,3% |
| GBIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2488 | $249143 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1061 | $235356 | Không còn theo dõi |
| DTH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4350 | $235292 | Không còn theo dõi |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2229 | $229030 | -14,5% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2894 | $214243 | 26,6% |
| EW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2739 | $214217 | 7,7% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 686 | $214059 | -38,1% |
| AMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6608 | $212114 | 23,7% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 751 | $211920 | 24,8% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1188 | $211167 | 19,4% |
| SMOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6020 | $207509 | Không còn theo dõi |
| XEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2910 | $205984 | 16,9% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 349 | $204728 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3255 | $202139 | |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $201608 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 691 | $200417 | Không còn theo dõi |
| PAGS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11300 | $108932 | -11,6% |