Legacy Financial Strategies, LLC
CIK 1723925 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $645.7M
- Các vị thế
- 152
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3223 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,87%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,7% Ước tính mua $36767695 · bán $16201190
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 51
- Giảm
- 62
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,3%
Industrials
4,1%
Consumer Discretionary
2,5%
Financials
1,9%
Retail
1,7%
Materials
1,7%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,9%
Financial Services
0,9%
Healthcare
0,8%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
77,0%
Danh mục đầy đủ 152 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $99392550 | 15,39% | 2937132 | $14932121 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $77189401 | 11,96% | 2665380 | $11563261 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $45370205 | 7,03% | 458378 | $-867906 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $44435333 | 6,88% | 487176 | $5593161 | Tăng ×3 | ||
| AVDE | $43143974 | 6,68% | 483677 | $3257202 | Tăng ×2 | ||
| IGM | $41834328 | 6,48% | 255742 | $11488670 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $31711595 | 4,91% | 418414 | $2631352 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $19904825 | 3,08% | 53791 | $2916435 | Tăng ×2 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $16950833 | 2,63% | 330104 | $16709005 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $13866026 | 2,15% | 437276 | $475086 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $12379572 | 1,92% | 18874 | $5295861 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10845005 | 1,68% | 54201 | $1405107 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9254998 | 1,43% | 31984 | $1200433 | Tăng ×1 | ||
| SPMO | $7833902 | 1,21% | 48495 | $2871803 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $7753190 | 1,20% | 72042 | $-457382 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6978847 | 1,08% | 6554 | $2108165 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $6386293 | 0,99% | 8552 | $817429 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $5821674 | 0,90% | 39253 | $750619 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $5055160 | 0,78% | 7360 | $268950 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $4843275 | 0,75% | 9679 | $147594 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3709432 | 0,57% | 32751 | $-470511 | Giảm ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3657796 | 0,57% | 31197 | $32013 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3595216 | 0,56% | 9638 | $-250246 | Giảm ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $3376537 | 0,52% | 18238 | $332923 | Giảm ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3305034 | 0,51% | 6369 | $-1259 | Giảm ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3264960 | 0,51% | 9482 | $76158 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3209213 | 0,50% | 13465 | $329672 | Giảm ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $3131979 | 0,49% | 18181 | $-463915 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3058471 | 0,47% | 34846 | $-535460 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3036886 | 0,47% | 8498 | $620633 | Tăng ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $3028478 | 0,47% | 10038 | $180951 | Giảm ×3 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3023871 | 0,47% | 17779 | $-90426 | Giảm ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $2854212 | 0,44% | 2098 | $494733 | Giảm ×1 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $2842954 | 0,44% | 20640 | $-418992 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2737982 | 0,42% | 12418 | $-357164 | Giảm ×3 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2646468 | 0,41% | 55100 | $-81189 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2555143 | 0,40% | 6764 | $530764 | Tăng ×1 | ||
| MMIT | $2503026 | 0,39% | 102794 | $19978 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2463203 | 0,38% | 10999 | $196754 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2315015 | 0,36% | 2006 | $1707508 | Tăng ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2282418 | 0,35% | 20721 | $163696 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2197125 | 0,34% | 7886 | $67901 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2121059 | 0,33% | 7847 | $-462246 | Giảm ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $2086860 | 0,32% | 32531 | $-324206 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2014690 | 0,31% | 2640 | $1033980 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $2009873 | 0,31% | 9023 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1938194 | 0,30% | 21360 | $-423636 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1896906 | 0,29% | 4510 | $254514 | Tăng ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1879244 | 0,29% | 3235 | $1332017 | Tăng ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1865634 | 0,29% | 6898 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1811067 | 0,28% | 5533 | $139401 | Giảm ×2 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1782862 | 0,28% | 5269 | $-192541 | Giảm ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1660331 | 0,26% | 14231 | $-273929 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $1633851 | 0,25% | 32360 | $89240 | Tăng ×5 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $1572760 | 0,24% | 6560 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1354394 | 0,21% | 5382 | $94331 | Giảm ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1226400 | 0,19% | 2568 | $386594 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1149829 | 0,18% | 15663 | $-24028 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1142270 | 0,18% | 2028 | $-174669 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1131480 | 0,18% | 3202 | $251042 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1068992 | 0,17% | 4518 | $97510 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1012786 | 0,16% | 844 | $294087 | Tăng ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1000006 | 0,15% | 5962 | $-162300 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $976465 | 0,15% | 6154 | $38682 | Giảm ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $970712 | 0,15% | 2384 | $-1761455 | Giảm ×3 | ||
| HYMB | $893860 | 0,14% | 35136 | $-626 | Giảm ×3 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $883137 | 0,14% | 10192 | $81434 | |||
| SPHB | $855745 | 0,13% | 5500 | $218020 | |||
| IOO | $847330 | 0,13% | 6203 | $96953 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $844724 | 0,13% | 719 | $267737 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $806586 | 0,12% | 1095 | $458525 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $779716 | 0,12% | 3070 | $21293 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $756309 | 0,12% | 3555 | $74130 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $645909 | 0,10% | 20769 | $-225932 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $642589 | 0,10% | 323 | $258227 | Tăng ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $630178 | 0,10% | 1863 | $69061 | Tăng ×1 | ||
| FHLC | $616903 | 0,10% | 7986 | $35077 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $613437 | 0,10% | 2181 | $-158192 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $602329 | 0,09% | 1756 | $85636 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $589452 | 0,09% | 3730 | $377669 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $584168 | 0,09% | 7858 | $13277 | Tăng ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $568337 | 0,09% | 5938 | $-4810 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $558591 | 0,09% | 1638 | $265366 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $548002 | 0,08% | 2448 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $540762 | 0,08% | 2446 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $518552 | 0,08% | 554 | $31013 | Tăng ×5 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $492299 | 0,08% | 1248 | Tăng ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $492045 | 0,08% | 1311 | $174717 | Tăng ×1 | ||
| EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST | $487792 | 0,08% | 27684 | $-35173 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $478157 | 0,07% | 1298 | $-142751 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $461294 | 0,07% | 8214 | $2198 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $446168 | 0,07% | 1485 | Tăng ×1 | |||
| MOAT | $427380 | 0,07% | 4111 | $29846 | |||
| XLK XLK | $427146 | 0,07% | 2242 | $129184 | |||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $422240 | 0,07% | 16000 | $-11680 | |||
| SPMD | $412727 | 0,06% | 6109 | $51160 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $392030 | 0,06% | 920 | $100887 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $391760 | 0,06% | 557 | $36506 | Giảm ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $389876 | 0,06% | 20391 | $-3670 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $389811 | 0,06% | 2392 | $-1923798 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVLV | $44435333 | 6,88% | tăng ×3 |
| SMH | $12379572 | 1,92% | tăng ×5 |
| NVDA | $10845005 | 1,68% | tăng ×6 |
| SPMO | $7833902 | 1,21% | tăng ×3 |
| GOOGL | $3036886 | 0,47% | tăng ×6 |
| TSLA | $1896906 | 0,29% | tăng ×5 |
| AMD | $1879244 | 0,29% | tăng ×4 |
| PLTR | $1660331 | 0,26% | tăng ×6 |
| JAAA | $1633851 | 0,25% | tăng ×5 |
| LLY | $1012786 | 0,16% | tăng ×3 |
| ASML | $642589 | 0,10% | tăng ×3 |
| WMB | $584168 | 0,09% | tăng ×5 |
| COST | $518552 | 0,08% | tăng ×5 |
| SPMD | $412727 | 0,06% | tăng ×6 |
| IVW | $330199 | 0,05% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NUE | $2009873 | 9023 | 0,31% |
| ITW | $1865634 | 6898 | 0,29% |
| ERIE | $1572760 | 6560 | 0,24% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $548002 | 2448 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $540762 | 2446 | 0,08% |
| COHR | $492299 | 1248 | 0,08% |
| IWM | $446168 | 1485 | 0,07% |
| JPIE | $348599 | 7570 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $317458 | 1858 | 0,05% |
| AMAT | $314505 | 435 | 0,05% |
| ANET | $307313 | 1809 | 0,05% |
| VUG | $254031 | 2949 | 0,04% |
| CSCO | $248104 | 2112 | 0,04% |
| CSX | $230663 | 4853 | 0,04% |
| SPHY | $225282 | 9611 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Mua thêm | +38K | +$14.9M |
| SCHB | Mua thêm | +51K | +$11.6M |
| IGM | Giảm | -318 | +$11.5M |
| AVLV | Mua thêm | +5K | +$5.6M |
| SMH | Mua thêm | +398 | +$5.3M |
| AVDE | Mua thêm | +14K | +$3.3M |
| VTI | Mua thêm | +836 | +$2.9M |
| SPMO | Mua thêm | +4K | +$2.9M |
| DGRO | Mua thêm | +4K | +$2.6M |
| CAT | Giảm | -321 | +$2.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15210 | $2086702 | 55,6% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17573 | $1799161 | 26,2% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32448 | $1636681 | 9,7% |
| FDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5577 | $1597776 | 2,8% |
| XLP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19443 | $1523722 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4905 | $1108688 | -1,9% |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22576 | $524674 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1369 | $385120 | -24,9% |
| TAXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7086 | $354654 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2565 | $338646 | 30,3% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5918 | $328565 | |
| HYG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3754 | $302779 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5260 | $302296 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 552 | $289213 | 24,2% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1869 | $274262 | 23,5% |
| MLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3412 | $272003 | -17,8% |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3441 | $266609 | 84,1% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2533 | $253455 | 29,0% |
| JPIE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5416 | $250869 | Không còn theo dõi |
| CFFN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42931 | $249858 | 52,7% |
| WEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2602 | $244562 | -0,4% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1854 | $242930 | 53,4% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3253 | $235387 | 2,7% |
| IGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2888 | $231184 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1918 | $228093 | 54,4% |
| MINT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2149 | $216136 | Không còn theo dõi |
| CDNS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 847 | $215418 | 1,9% |
| MMSI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2250 | $210330 | 7,9% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 798 | $205796 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 616 | $203831 | -23,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 740 | $201663 | -13,3% |
| AUR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10538 | $56800 | 60,4% |
| RIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10924 | $43150 | 90,2% |