Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP)
$56,26
▲ +0,17 (+0,30%)
Thay đổi 1 ngày
$54,12 – $70,49
Phạm vi 52 tuần
-0,44%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$5.9M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu44,10%
Số lượng vị thế hiệu dụng34,9
Các vị thế trên 1%31
Tài sản ròng
$214.5M
Danh mục nắm giữ
74
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2026
PSP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,43% | ▼ -8,81% |
| 3M | ▼ -1,42% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -0,57% | ▲ +2,03% |
| YTD | ▼ -16,12% | ▼ -13,69% |
| 1Y | ▼ -18,58% | ▼ -14,41% |
| 3Y | ▲ +10,88% | ▲ +33,31% |
| 5Y | ▼ -25,29% | ▼ -1,68% |
| Tối đa | ▼ -55,17% | ▲ +43,52% |
Biến động 1 năm21,22%
Biến động 3 năm21,47%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-25,52%
Beta 3 năm1,17
Sharpe 1 năm*-0,87
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$15.1M
12 tháng gần nhất
-$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 74 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | III | 4,99 | ≈$10.7M | 314887 | G88473148 | 0.08309 | EQUITY | USD |
| HAL Trust | HAL | 4,65 | ≈$10.0M | 53336 | G45584102 | 0.01407 | EQUITY | USD |
| Partners Group Holding AG | PGHN | 4,52 | ≈$9.7M | 13368 | H6120A101 | 0.003527 | EQUITY | USD |
| TPG Inc | TPG | 4,46 | ≈$9.6M | 212773 | 872657101 | 0.05615 | EQUITY | USD |
| KKR & Co Inc | KKR | 4,45 | ≈$9.5M | 103987 | 48251W104 | 0.02744 | EQUITY | USD |
| EQT AB | EQT | 4,44 | ≈$9.5M | 335827 | W3R27C102 | 0.08862 | EQUITY | USD |
| Sofina SA | SOF | 4,35 | ≈$9.3M | 34242 | B80925124 | 0.009036 | EQUITY | USD |
| Blackstone Inc | BX | 4,33 | ≈$9.3M | 82281 | 09260D107 | 0.02171 | EQUITY | USD |
| CVC Capital Partners PLC | CVC | 4,02 | ≈$8.6M | 620847 | G2716N103 | 0.1638 | EQUITY | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 3,79 | ≈$8.1M | 903225 | 09581B103 | 0.2383 | EQUITY | USD |
| Ares Capital Corp | ARCC | 3,43 | ≈$7.4M | 382519 | 04010L103 | 0.1009 | OTHER | USD |
| Onex Corp | ONEX | 2,98 | ≈$6.4M | 86034 | 68272K103 | 0.0227 | EQUITY | USD |
| Rosebank Industries PLC | ROSE | 2,71 | ≈$5.8M | 1407491 | G7624N103 | 0.3714 | EQUITY | USD |
| Carlyle Group Inc/The | CG | 2,61 | ≈$5.6M | 138096 | 14316J108 | 0.03644 | EQUITY | USD |
| Bridgepoint Group PLC | BPT | 2,42 | ≈$5.2M | 1145203 | G1636M104 | 0.3022 | EQUITY | USD |
| Sonae SGPS SA | SON | 2,20 | ≈$4.7M | 2005468 | X8252W176 | 0.5292 | EQUITY | USD |
| Eurazeo SE | RF | 2,18 | ≈$4.7M | 92785 | F3296A108 | 0.02448 | EQUITY | USD |
| Brookfield Business Corp | BBUC | 2,00 | ≈$4.3M | 168385 | 113006100 | 0.04443 | EQUITY | USD |
| Wendel SE | MF | 1,97 | ≈$4.2M | 47359 | F98370103 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| Graham Holdings Co | GHC | 1,96 | ≈$4.2M | 3634 | 384637104 | 0.0009589 | EQUITY | USD |
| StepStone Group Inc | STEP | 1,70 | ≈$3.6M | 81062 | 85914M107 | 0.02139 | EQUITY | USD |
| HgCapital Trust PLC/Fund | HGT | 1,69 | ≈$3.6M | 723757 | G4441G148 | 0.191 | OTHER | USD |
| Hamilton Lane Inc | HLNE | 1,67 | ≈$3.6M | 40052 | 407497106 | 0.01057 | EQUITY | USD |
| Schiehallion Fund Ltd/The | MNTN | 1,37 | ≈$2.9M | 1340155 | G78497107 | 0.3536 | OTHER | USD |
| Molten Ventures PLC | GROW | 1,34 | ≈$2.9M | 319416 | G28295106 | 0.08428 | EQUITY | USD |
| Kinnevik AB | KINVB | 1,33 | ≈$2.9M | 462493 | W5139V844 | 0.122 | EQUITY | USD |
| Pantheon International PLC/The Fund | PIN | 1,32 | ≈$2.8M | 555825 | G6889N170 | 0.1467 | OTHER | USD |
| Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 1,10 | ≈$2.4M | 95415 | 09261X102 | 0.02518 | OTHER | USD |
| Gimv NV | GIMB | 1,10 | ≈$2.4M | 45325 | B4567G117 | 0.01196 | EQUITY | USD |
| Main Street Capital Corp | MAIN | 1,07 | ≈$2.3M | 40893 | 56035L104 | 0.01079 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 1,04 | ≈$2.2M | 206901 | 69121K104 | 0.05459 | OTHER | USD |
| Blue Owl Technology Finance Corp | OTF | 0,99 | ≈$2.1M | 207265 | 095924106 | 0.05469 | OTHER | USD |
| Georgia Capital PLC | CGEO | 0,83 | ≈$1.8M | 29615 | G9687A101 | 0.007814 | EQUITY | USD |
| HBM Healthcare Investments AG | HBMN | 0,81 | ≈$1.7M | 6151 | H3553X112 | 0.001623 | OTHER | USD |
| Fairfax India Holdings Corp | FIH/U | 0,80 | ≈$1.7M | 95621 | 303897102 | 0.02523 | EQUITY | USD |
| Oakley Capital Investments Ltd | OCI | 0,79 | ≈$1.7M | 246046 | G67013105 | 0.06492 | OTHER | USD |
| Destiny Tech100 Inc | DXYZ | 0,79 | ≈$1.7M | 54098 | 25063F107 | 0.01427 | OTHER | USD |
| Patria Investments Ltd | PAX | 0,75 | ≈$1.6M | 158797 | G69451105 | 0.0419 | EQUITY | USD |
| Ratos AB | RATOB | 0,75 | ≈$1.6M | 433508 | W72177111 | 0.1144 | EQUITY | USD |
| Syncona Ltd | SYNC | 0,59 | ≈$1.3M | 773622 | G8651Q100 | 0.2041 | OTHER | USD |
| IP Group PLC | IPO | 0,57 | ≈$1.2M | 1261047 | G49348116 | 0.3327 | EQUITY | USD |
| Seraphim Space Investment Trust PLC | SSIT | 0,57 | ≈$1.2M | 471700 | G8038J100 | 0.1245 | EQUITY | USD |
| JAFCO Co ltd | 8595 | 0,54 | ≈$1.2M | 80254 | J25832106 | 0.02118 | EQUITY | USD |
| Neuberger Private Equity Partners Ltd | NBPE | 0,54 | ≈$1.2M | 59364 | G64033106 | 0.01566 | OTHER | USD |
| Golub Capital BDC Inc | GBDC | 0,54 | ≈$1.2M | 90718 | 38173M102 | 0.02394 | OTHER | USD |
| Alaris Equity Partners Income | AD-U | 0,53 | ≈$1.1M | 67766 | C01097101 | 0.01788 | OTHER | USD |
| Hercules Capital Inc | HTGC | 0,53 | ≈$1.1M | 66893 | 427096508 | 0.01765 | OTHER | USD |
| Gladstone Investment Corp | GAIN | 0,53 | ≈$1.1M | 71911 | 376546107 | 0.01897 | OTHER | USD |
| Italmobiliare SpA | ITM | 0,52 | ≈$1.1M | 39737 | T62283188 | 0.01048 | EQUITY | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 0,51 | ≈$1.1M | 94801 | 302635206 | 0.02501 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005485 → 0.002195 (-60,0%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Mới | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Vị thế mới — 0.1531 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04281 → -0.04049 (-5,4%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002195 → 0.005485 (149,9%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1597 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1025 → -0.04281 (-58,2%) |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1123 → -0.1025 (-8,7%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1155 → -0.1123 (-2,8%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.3223 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001383 → -0.1155 (83440,6%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0003027 → -0.0001383 (-54,3%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2278 → 0.3223 (41,5%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000123 → -0.0003027 (2361,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9688 → 0.2278 (-76,5%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002167 → 0.002195 (1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00006222 → -0.00006304 (1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007687 → 0.0007788 (1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004836 → 0.005494 (13,6%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007328 → -0.007425 (1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 1.687 → 1.709 (1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004693 → -0.004754 (1,3%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001365 → -0.0000123 (-91,0%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04097 → 0.03379 (-17,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Mới | 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd | Vị thế mới — 0.01403 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 5842 — Integral Group Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006786 → 0.007984 (17,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 8595 — JAFCO Co ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02084 → 0.02118 (1,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AD-U — Alaris Equity Partners Income | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01697 → 0.01788 (5,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1193 → 0.9688 (711,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARCC — Ares Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09952 → 0.1009 (1,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BBUC — Brookfield Business Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04362 → 0.04443 (1,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BPT — Bridgepoint Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2581 → 0.3022 (17,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BX — Blackstone Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02364 → 0.02171 (-8,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BXSL — Blackstone Secured Lending Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01831 → 0.02518 (37,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CG — Carlyle Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0397 → 0.03644 (-8,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CGEO — Georgia Capital PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00812 → 0.007814 (-3,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1414 → 0.1597 (12,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CNNE — Cannae Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009962 → 0.009829 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CODI — Compass Diversified Holdings | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02704 → 0.01333 (-50,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CSWC — Capital Southwest Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006198 → 0.00633 (2,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CVC — CVC Capital Partners PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1654 → 0.1638 (-1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DBAN | Vị thế đã bán — trước đó là 0.005387 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DXYZ — Destiny Tech100 Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006885 → 0.01427 (107,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EQT — EQT AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08729 → 0.08862 (1,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FIH/U — Fairfax India Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02379 → 0.02523 (6,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FSK — FS KKR Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02689 → 0.02501 (-7,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GAIN — Gladstone Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01874 → 0.01897 (1,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBDC — Golub Capital BDC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02206 → 0.02394 (8,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GHC — Graham Holdings Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001143 → 0.0009589 (-16,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GIMB — Gimv NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0112 → 0.01196 (6,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GROW — Molten Ventures PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07703 → 0.08428 (9,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01624 → 0.01559 (-4,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HAL — HAL Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01475 → 0.01407 (-4,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HBMN — HBM Healthcare Investments AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001468 → 0.001623 (10,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HGT — HgCapital Trust PLC/Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1977 → 0.191 (-3,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HLNE — Hamilton Lane Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01073 → 0.01057 (-1,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HTGC — Hercules Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01883 → 0.01765 (-6,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | III — 3i Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0969 → 0.08309 (-14,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IPO — IP Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3247 → 0.3327 (2,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ITM — Italmobiliare SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009051 → 0.01048 (15,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KINVB — Kinnevik AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.115 → 0.122 (6,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KKR — KKR & Co Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02919 → 0.02744 (-6,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MAIN — Main Street Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01111 → 0.01079 (-2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MF — Wendel SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01052 → 0.0125 (18,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3315 → 0.3536 (6,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MUX — Mutares SE & Co KGaA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008953 → 0.01059 (18,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01472 → 0.01566 (6,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NSLR — Neostellar Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01047 → 0.03081 (194,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OBDC — Blue Owl Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05221 → 0.05459 (4,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OCI — Oakley Capital Investments Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06152 → 0.06492 (5,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01207 → 0.01191 (-1,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ONEX — Onex Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02022 → 0.0227 (12,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OTF — Blue Owl Technology Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05097 → 0.05469 (7,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OWL — Blue Owl Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2489 → 0.2383 (-4,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PAX — Patria Investments Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0387 → 0.0419 (8,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEY — Partners Group Private Equity Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02822 → 0.01855 (-34,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PGHN — Partners Group Holding AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003053 → 0.003527 (15,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PIN — Pantheon International PLC/The Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1643 → 0.1467 (-10,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RATOB — Ratos AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1194 → 0.1144 (-4,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RF — Eurazeo SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02288 → 0.02448 (7,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ROSE — Rosebank Industries PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3349 → 0.3714 (10,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RPC — Ridgepost Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03565 → 0.0183 (-48,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SOF — Sofina SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009831 → 0.009036 (-8,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SON — Sonae SGPS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4614 → 0.5292 (14,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1216 → 0.1245 (2,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | STCK | Vị thế đã bán — trước đó là 0.006882 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | STEP — StepStone Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02242 → 0.02139 (-4,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SYNC — Syncona Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1085 → 0.2041 (88,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TPG — TPG Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06607 → 0.05615 (-15,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008272 → 0.008465 (2,3%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1179 → 0.1193 (1,2%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007647 → 0.0007687 (0,5%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06717 → 0.1179 (75,5%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0447 → 0.0007647 (-98,3%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225,5%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04693 → 0.06717 (43,1%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007687 → 0.0447 (5715,0%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03543 → 0.00001213 (-100,0%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04059 → 0.04693 (15,6%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001365 → 0.03543 (-26052,7%) |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX | Vị thế mới — 0.04059 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04536 → -0.0001365 (-99,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04186 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002139 → 0.002167 (1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00006142 → -0.00006222 (1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0007588 → 0.0007687 (1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004773 → 0.004836 (1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007234 → -0.007328 (1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 1.665 → 1.687 (1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004632 → -0.004693 (1,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001347 → -0.04536 (33559,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001558 → -0.0001347 (-186,5%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 5842 — Integral Group Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00676 → 0.006786 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 8595 — JAFCO Co ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02076 → 0.02084 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1085 → 0.04186 (-61,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BPT — Bridgepoint Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2575 → 0.2581 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CGEO — Georgia Capital PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008101 → 0.00812 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1408 → 0.1414 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CVC — CVC Capital Partners PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.165 → 0.1654 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DBAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005367 → 0.005387 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GIMB — Gimv NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01117 → 0.0112 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GROW — Molten Ventures PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07685 → 0.07703 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HAL — HAL Trust | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01471 → 0.01475 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HBMN — HBM Healthcare Investments AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001464 → 0.001468 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HGT — HgCapital Trust PLC/Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1972 → 0.1977 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IPO — IP Group PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3233 → 0.3247 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ITM — Italmobiliare SpA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009014 → 0.009051 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KINVB — Kinnevik AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1148 → 0.115 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MF — Wendel SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0105 → 0.01052 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3307 → 0.3315 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MUX — Mutares SE & Co KGaA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008914 → 0.008953 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01466 → 0.01472 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OCI — Oakley Capital Investments Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06138 → 0.06152 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEY — Partners Group Private Equity Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02815 → 0.02822 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PGHN — Partners Group Holding AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003046 → 0.003053 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PIN — Pantheon International PLC/The Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1639 → 0.1643 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RATOB — Ratos AB | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1191 → 0.1194 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RF — Eurazeo SE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02282 → 0.02288 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ROSE — Rosebank Industries PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3341 → 0.3349 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SOF — Sofina SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009808 → 0.009831 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SON — Sonae SGPS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4603 → 0.4614 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1211 → 0.1216 (0,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SYNC — Syncona Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1081 → 0.1085 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AD-U — Alaris Equity Partners Income | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01693 → 0.01697 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1503 → 0.1085 (-27,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ARCC — Ares Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09929 → 0.09952 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BBUC — Brookfield Business Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04351 → 0.04362 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BXSL — Blackstone Secured Lending Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01827 → 0.01831 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CG — Carlyle Group Inc/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03961 → 0.0397 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00006118 → -0.00006142 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNNE — Cannae Holdings Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009938 → 0.009962 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CODI — Compass Diversified Holdings | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02697 → 0.02704 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CSWC — Capital Southwest Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006183 → 0.006198 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DXYZ — Destiny Tech100 Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006868 → 0.006885 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FIH/U — Fairfax India Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02373 → 0.02379 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FSK — FS KKR Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02682 → 0.02689 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GAIN — Gladstone Investment Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0187 → 0.01874 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBDC — Golub Capital BDC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02201 → 0.02206 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004788 → 0.004773 (-0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GHC — Graham Holdings Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00114 → 0.001143 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0162 → 0.01624 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HLNE — Hamilton Lane Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0107 → 0.01073 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HTGC — Hercules Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01875 → 0.01883 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MAIN — Main Street Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01108 → 0.01111 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NSLR — Neostellar Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01044 → 0.01047 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OBDC — Blue Owl Capital Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05209 → 0.05221 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01204 → 0.01207 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ONEX — Onex Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02017 → 0.02022 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OTF — Blue Owl Technology Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05084 → 0.05097 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PAX — Patria Investments Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03861 → 0.0387 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RPC — Ridgepost Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03557 → 0.03565 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004611 → -0.004632 (0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STCK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00684 → 0.006882 (0,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STEP — StepStone Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02237 → 0.02242 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRIN — Trinity Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008489 → 0.008522 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008252 → 0.008272 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001348 → 0.0001558 (-215,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1515 → 0.1503 (-0,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001579 → -0.0001348 (-91,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1446 → 0.1515 (4,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009885 → 0.004788 (-51,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AGPXX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1405 → 0.1446 (2,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.007234 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | USD — CASH & EQUIVALENTS | Vị thế mới — -0.001579 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 69 khoản thanh toán
5,58%Lợi suất TTM
$3,14Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,4040 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $1,1120 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $1,4720 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,8360 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $1,4050 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,2220 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $1,1880 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,5110 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $3,5180 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,5380 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,7470 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,6000 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $1,1150 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,3350 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,5200 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2022 | $0,5000 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2021 | $2,6500 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2021 | $2,7050 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2021 | $0,4400 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,9100 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2020 | $0,5850 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,6400 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $1,0050 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $1,8250 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $1,1000 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,8250 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $1,3700 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,5150 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $1,5200 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $1,8050 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $2,2050 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $1,7450 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,5850 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,5250 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $1,0200 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1800 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2016 | $0,5600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,2250 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $2,0650 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,9850 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $1,3000 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2014 | $0,6050 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2014 | $0,0900 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2014 | $0,7150 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $3,1150 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $2,8400 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $1,6700 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,5300 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,9750 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,4800 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2011 | $0,2550 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2011 | $2,8900 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2010 | $1,9050 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2010 | $0,2300 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2010 | $0,5800 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2009 | $0,7750 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2009 | $0,4750 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2009 | $0,1500 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2009 | $0,1150 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2008 | $1,4450 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2008 | $1,8650 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2008 | $0,9400 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2008 | $1,1900 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $2,7050 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2007 | $0,5650 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2007 | $1,0900 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2007 | $0,3600 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2006 | $0,0700 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 96 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $19467609 | 13,25% | 349507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17018736 | 11,58% | 305543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $16197568 | 11,02% | 234679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12938100 | 8,81% | 232282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8495024 | 5,78% | 152514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8151812 | 5,55% | 146352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7219141 | 4,91% | 129608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5843261 | 3,98% | 104906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Interstate Bank | $5798315 | 3,95% | 104099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3899000 | 2,65% | 70000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3222356 | 2,19% | 57852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3019827 | 2,06% | 54216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2953103 | 2,01% | 53018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2739772 | 1,86% | 49188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2035500 | 1,39% | 36544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1888874 | 1,29% | 33916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1622541 | 1,10% | 29130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1527059 | 1,04% | 27416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1522560 | 1,04% | 27335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1242633 | 0,85% | 22299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $1173131 | 0,80% | 21062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1133004 | 0,77% | 20341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972812 | 0,66% | 17466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917239 | 0,62% | 16467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $911000 | 0,62% | 16356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $864889 | 0,59% | 13500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| NTV Asset Management LLC | $850539 | 0,58% | 15270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815070 | 0,55% | 14649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811271 | 0,55% | 15304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $786283 | 0,54% | 13912 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744735 | 0,51% | 13370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598174 | 0,41% | 10739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587190 | 0,40% | 10542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556261 | 0,38% | 10112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $420966 | 0,29% | 7558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387004 | 0,26% | 6948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385778 | 0,26% | 6926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $342955 | 0,23% | 6158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $334200 | 0,23% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323792 | 0,22% | 5813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321445 | 0,22% | 5771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316376 | 0,22% | 5680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297327 | 0,20% | 5338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $296770 | 0,20% | 5328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $291932 | 0,20% | 5241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $283234 | 0,19% | 5085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275981 | 0,19% | 4955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $271259 | 0,18% | 4870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269421 | 0,18% | 4837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $268766 | 0,18% | 4007 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $261370 | 0,18% | 4692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256666 | 0,17% | 4608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $249313 | 0,17% | 4476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240234 | 0,16% | 4313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230142 | 0,16% | 4132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $230051 | 0,16% | 4130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209209 | 0,14% | 3756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205812 | 0,14% | 3695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203235 | 0,14% | 3533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202193 | 0,14% | 3630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200130 | 0,14% | 3593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $153119 | 0,10% | 2749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129451 | 0,09% | 2327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96751 | 0,07% | 1737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85165 | 0,06% | 1529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44560 | 0,03% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44560 | 0,03% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42889 | 0,03% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41651 | 0,03% | 748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $25065 | 0,02% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23473 | 0,02% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22837 | 0,02% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $19718 | 0,01% | 354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $18445 | 0,01% | 275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17657 | 0,01% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9790 | 0,01% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8634 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5570 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $5561 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5013 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $4664 | 0,00% | 84 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4289 | 0,00% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3175 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3136 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2849 | 0,00% | 51 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2508 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $2228 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1773 | 0,00% | 31832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1560 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1448 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1393 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $668 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $539 | 0,00% | 9668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0,00% | 8700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0,00% | 4886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Capital Management | $135 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |