Moss Adams Wealth Advisors LLC

CIK 1661245 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.5B
#1896 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.1%
Các vị thế
307
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +16.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
80,33%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
88,91%
Các vị thế trên 1%
11
Số lượng vị thế hiệu dụng
7,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,23% Ước tính mua $84559687 · bán $57446794

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
54
Tăng
154
Giảm
76
Đã Đóng
16
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Consumer Discretionary
5,8%
Technology
4,4%
Communication Services
1,1%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,7%

Danh mục đầy đủ 307 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI $480129338 32,79% 1297507 $75935548 Tăng ×6
JCPB $136268720 9,31% 2903040 $12664839 Tăng ×6
PAVE $109020340 7,44% 1847570 $16700678 Tăng ×6
XLU XLU $87918098 6,00% 1939085 $5432594 Tăng ×6
SMH SMH $79031049 5,40% 120494 $12524253 Giảm ×3
DFIC $73645999 5,03% 1976543 $7469877 Tăng ×3
XLRE XLRE $72683510 4,96% 1650772 $7780678 Tăng ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF $65840731 4,50% 1724031 $29519627 Tăng ×1
XLC XLC $54031278 3,69% 504352 $316965 Tăng ×6
IWV $17816428 1,22% 41783 $2273276 Giảm ×4
SPDW $17359200 1,19% 344497 $1398665 Giảm ×3
VIOO $13676962 0,93% 99440 $148164 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13011653 0,89% 65029 $2200167 Tăng ×6
SPEM $11831345 0,81% 228493 $1653831 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11204020 0,77% 38720 $1917082 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7205628 0,49% 19317 $281968 Tăng ×6
VOO $7156678 0,49% 10420 $1847047 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6411218 0,44% 17940 $1569570 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6404435 0,44% 26871 $1088759 Tăng ×6
SOXX SOXX $6098581 0,42% 9518 $1998652 Giảm ×5
IJR $5620653 0,38% 37898 $-103452 Giảm ×3
VPU $5004621 0,34% 25569 $-61621
HYG $4999675 0,34% 62519 $1062467 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4927749 0,34% 13045 $1021113 Tăng ×5
JMUB $4692579 0,32% 92638 $1859595 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4179541 0,29% 11829 $875774 Tăng ×5
SPY SPY $4122945 0,28% 5507 $435502 Giảm ×3
XLK XLK $3857657 0,26% 20248 $1503930 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3745672 0,26% 3245 $2679989 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3642797 0,25% 6467 $159097 Tăng ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3195041 0,22% 1606 $1080392 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3168801 0,22% 7534 $515249 Tăng ×5
IWF $3091833 0,21% 24900 $434508 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2914874 0,20% 8905 $513351 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2843555 0,19% 4895 $1964127 Tăng ×5
RWO $2772996 0,19% 55783 $178594 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2593168 0,18% 2162 $689244 Tăng ×4
RSP $2545155 0,17% 11962 $249407
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2113329 0,14% 2923 $1049678 Giảm ×1
AOA $2047815 0,14% 20982 $19853 Giảm ×1
IVV $2002644 0,14% 2674 $137393 Giảm ×1
GLD $1996988 0,14% 5421 $-335615
MUB $1910635 0,13% 17754 $9541 Giảm ×6
AGG $1844805 0,13% 18638 $-209424 Giảm ×5
AOR $1787008 0,12% 25712 $92071 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1616623 0,11% 711 $999707 Giảm ×2
V Visa Inc. $1590566 0,11% 4636 $436915 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1554781 0,11% 11135 $1102051 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1543884 0,11% 6079 $76266 Tăng ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1538757 0,11% 3549 $849524 Tăng ×4
VO $1482488 0,10% 18400 $161460 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1448987 0,10% 12336 $527605 Tăng ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1409217 0,10% 15684 $-2409067 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1386982 0,09% 12246 $-177207 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1379369 0,09% 10089 $-370335 Giảm ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1312741 0,09% 4351 $667825 Tăng ×2
VTEC $1275620 0,09% 12680 $383988 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1271304 0,09% 1359 $5837 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1266253 0,09% 5032 $258186 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1239544 0,08% 1164 $444651 Tăng ×4
IEMG $1091003 0,07% 13170 $207340 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1086807 0,07% 2908 $253754 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1080101 0,07% 2103 $-24648 Giảm ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1067940 0,07% 1672 $572131 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1050142 0,07% 18430 $228509 Tăng ×4
IVE $1027447 0,07% 4525 $71993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1009535 0,07% 12343 $94709 Tăng ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982593 0,07% 836 $270773 Tăng ×5
ESML $975084 0,07% 17434 $155337
VB $968772 0,07% 3196 $157605 Tăng ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $967906 0,07% 23893 $346160 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $962184 0,07% 2315 $484322 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $954344 0,07% 11163 $522784 Tăng ×1
IEFA $949961 0,06% 9836 $59779 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $919336 0,06% 909 $169788 Tăng ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $905560 0,06% 4966 $105212 Tăng ×2
IWD $864748 0,06% 3567 $102587
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861267 0,06% 6660 $68808 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $851698 0,06% 4489 $-4200 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $815397 0,06% 2312 $66185 Tăng ×4
QUAL $811672 0,06% 3699 $102166
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752291 0,05% 2206 $424917 Tăng ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $738627 0,05% 4456 $-259252 Giảm ×1
IWR $736386 0,05% 6675 $82125 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $736158 0,05% 8908 $85187 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $732467 0,05% 4995 $-72498 Giảm ×1
IFRA $730382 0,05% 11586 $-27747 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $720461 0,05% 2562 $123939 Tăng ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $716737 0,05% 2806 $344587 Tăng ×3
IWB $700655 0,05% 1711 $90580
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696846 0,05% 4755 $59565 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $666519 0,05% 9335 $-348922 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658953 0,04% 5648 $-125547 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $655759 0,04% 3137 $158428 Tăng ×2
VEA $645882 0,04% 9065 $99984 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $643690 0,04% 1903 $150345 Tăng ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $637778 0,04% 1229 $66166 Tăng ×2
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $630460 0,04% 18986 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $628101 0,04% 1474 $115202 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $619181 0,04% 4087 $-53955 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VTI $480129338 32,79% tăng ×6
JCPB $136268720 9,31% tăng ×6
PAVE $109020340 7,44% tăng ×6
XLU $87918098 6,00% tăng ×6
DFIC $73645999 5,03% tăng ×3
XLRE $72683510 4,96% tăng ×5
XLC $54031278 3,69% tăng ×6
NVDA $13011653 0,89% tăng ×6
SPEM $11831345 0,81% tăng ×4
AAPL $11204020 0,77% tăng ×6
MSFT $7205628 0,49% tăng ×6
VOO $7156678 0,49% tăng ×6
GOOGL $6411218 0,44% tăng ×6
AMZN $6404435 0,44% tăng ×6
HYG $4999675 0,34% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CHGX $630460 18986 0,04%
QCLN $369147 6020 0,03%
DDOG $360339 1384 0,02%
ADP $321496 1425 0,02%
FTNT $301403 1962 0,02%
VSH $241903 4498 0,02%
MKSI $236189 531 0,02%
ERTH $222317 4700 0,02%
VTV $221853 1018 0,02%
IUSG $215552 1146 0,01%
COHR $213409 541 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $212705 950 0,01%
FICO $212671 178 0,01%
ON $212621 2249 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $211574 957 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
VTI Mua thêm +38K +$75.9M
BUG Mua thêm +278K +$29.5M
PAVE Mua thêm +31K +$16.7M
JCPB Mua thêm +278K +$12.7M
SMH Giảm -53K +$12.5M
XLRE Mua thêm +61K +$7.8M
DFIC Mua thêm +114K +$7.5M
XLU Mua thêm +142K +$5.4M
MU Mua thêm +92 +$2.7M
CIBR Giảm -45K -$2.4M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 154482 $5068555 Không còn theo dõi
SIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 64239 $3092466 Không còn theo dõi
SLVR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 68752 $2051560
RNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22496 $1622637 1,9%
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11334 $1446106 Không còn theo dõi
HTLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 104317 $1172524 34,9%
BBIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24172 $1043747 60,3%
BRKA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $728800 Không còn theo dõi
BNDW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9844 $672838
IEMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10127 $528832 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7387 $519159 Không còn theo dõi
VGIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8023 $477770
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8402 $477654 Không còn theo dõi
CCJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9237 $474690 131,4%
BND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6313 $464863
EEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7942 $451027 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1903 $430136 -1,2%
SJNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16644 $415768 Không còn theo dõi
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 679 $411110 Không còn theo dõi
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 922 $358622 22,2%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5677 $334716 Không còn theo dõi
DIA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 766 $326870 Không còn theo dõi
IJH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4668 $308088 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1029 $307558 -25,0%
IFGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12657 $292251
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1084 $290838 -6,7%
CMF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4879 $277420 Không còn theo dõi
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 872 $257546 21,9%
NXTE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8067 $256444 Không còn theo dõi
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150 $253593 9,6%
AOK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6230 $250197 Không còn theo dõi
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8522 $244667 8,5%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1937 $239181 104,6%
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 471 $228605 -7,4%
GRMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 856 $210765 44,9%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 305 $208084 13,6%
NXTE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6112 $207657 Không còn theo dõi
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1668 $207500 -35,1%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4938 $205668 19,5%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1861 $205548 295,1%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1570 $202421 -23,5%
BRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2154 $202024 -9,7%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1044 $201221 124,1%
EXPE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 703 $199167 41,2%
EME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 434 $196993 113,1%
COIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 570 $192370 -24,6%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1804 $190719 80,4%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 781 $189846 33,6%
TTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 740 $189463 18,7%
PLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1692 $189149 34,7%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2955 $186077 19,9%
ROP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 325 $184223 -17,9%
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 421 $183662 10,3%
CCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5957 $181927 0,4%
MRSH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 832 $181909 -6,6%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2067 $176419 -5,5%
CCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1804 $174068 -14,5%
HOOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1524 $172365 41,6%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 657 $169978 37,5%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 679 $169422 14,8%
MSTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 408 $164926 -65,2%
AIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1920 $164256 0,3%
AIG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1918 $164162 -3,9%
PYPL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2200 $163504 -8,0%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 157 $163318 36,5%
AJG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 525 $162614 0,6%
CTAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 711 $158461 -1,2%
DDOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1145 $155709 97,1%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1210 $154251 18,3%
TDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $152064 -8,0%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 659 $144559 112,7%
VST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 732 $143414 -13,0%
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 449 $141049 11,5%
ZTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 904 $140979 -48,2%
CI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 468 $134901 1,1%
APH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1872 $130318 134,3%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1423 $129351 13,9%
AZO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38 $128877 -11,1%
PCG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6367 $128646 5,5%
USB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2679 $122565 29,4%
HSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 633 $118403 4,5%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 271 $95000 34,8%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1733 $92201 -1,1%
RBLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 817 $85949 -72,7%
AMCR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9906 $82617 20,2%
TSCO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1535 $81448 -36,6%
MRVL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1030 $79722 189,3%
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 410 $79419 23,4%
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 205 $78395 -58,5%
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 604 $72154 40,7%
ARES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 365 $63218 -10,2%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 999 $59641 14,7%
SFM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 730 $58160 2,0%
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1508 $57425 80,7%
LNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 819 $49525 4,5%
GEHC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 568 $44407 -7,3%
SCPH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9841 $37495 Không còn theo dõi
HES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 279 $37110 Không còn theo dõi
APCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 85000 $35284 Không còn theo dõi
LULU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 158 $32834 -23,2%
BLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 85 $29861 Không còn theo dõi
ORGN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $25930 Không còn theo dõi
ALIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11777 $22966 2193,3%
SES Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10000 $21900 2,4%
HPQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 718 $19759 33,2%
ACM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 63 $8220 -32,0%
RIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 576 $2160 89,6%