TAFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -1,92%▼ -1,67%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -1,99%▼ -1,74%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 5 2026) +$75.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026 +$104.3M
12 tháng gần nhất +$473.0M Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 693 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
Massachusetts Port Authority 575896TA3 $2.6M 0,21 2515000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WS39 $2.6M 0,21 2500000 DBT US
Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue 040654XD2 $2.6M 0,20 2575000 DBT US
State of Illinois 452152P96 $2.6M 0,20 2500000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 392274Y91 $2.6M 0,20 2500000 DBT US
Missouri Highway & Transportation Commission 60636WTK1 $2.6M 0,20 2500000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAC4 $2.6M 0,20 2553000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DHK1 $2.5M 0,20 2360000 DBT US
Hillsborough County Aviation Authority 432308V50 $2.5M 0,20 2295000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XAG7 $2.5M 0,20 2480000 DBT US
City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue 167727YW0 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
Essex County Improvement Authority 296807MN7 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XX9 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
County of Hudson NJ 44372ADV4 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
City of Danbury CT 235866HU7 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
Orangeburg County School District 685363AC7 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
Oakland Unified School District/Alameda County 672325W94 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JHF3 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
District of Columbia 25476FRJ9 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
Harris County Housing Finance Corp 414158TQ8 $2.5M 0,20 2500000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607DAB2 $2.5M 0,20 2489942 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TAS9 $2.5M 0,20 2484000 DBT US
County of Jefferson AL Sewer Revenue 472682ZC0 $2.5M 0,20 2230000 DBT US
Hampton Roads Transportation Accountability Commission 40934TAV5 $2.5M 0,19 2450000 DBT US
City of Gulfport MS 402682CQ9 $2.5M 0,19 2450000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $2.4M 0,19 2300000 DBT US
Atlantic County Improvement Authority/The 048506CB3 $2.4M 0,19 2400000 DBT US
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790FR2 $2.4M 0,19 2405000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525XC6 $2.4M 0,19 2400000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NCT5 $2.4M 0,19 2210000 DBT US
2026 Loan Holding-1 90218FAA3 $2.4M 0,19 2400000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470YFL0 $2.4M 0,19 2265000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758VU4 $2.4M 0,19 2340000 DBT US
Massachusetts Port Authority 575896SZ9 $2.3M 0,18 2255000 DBT US
State of Hawaii Harbor System Revenue 41981THF3 $2.3M 0,18 2280000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAR5 $2.3M 0,18 2130000 DBT US
City of New York NY 64966STB2 $2.3M 0,18 2200000 DBT US
City of Atlanta GA Department of Aviation 04780M2M0 $2.3M 0,18 2100000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204ETP3 $2.3M 0,18 2265000 DBT US
Fannie Mae - CAS 20755BAB6 $2.3M 0,18 2271139 ABS-MBS US
Clark County School District 1810598A7 $2.3M 0,18 2000000 DBT US
Private Colleges & Universities Authority 74265L2Y3 $2.3M 0,18 2000000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CDV7 $2.2M 0,18 2000000 DBT US
Deseret Public Infrastructure District No 2 250364AA4 $2.2M 0,18 2200000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532CC6 $2.2M 0,18 2060000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FT47 $2.2M 0,18 2230000 DBT US
Port of Seattle WA 735389C97 $2.2M 0,18 2185000 DBT US
City of New York NY 64966STF3 $2.2M 0,18 2000000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFU6 $2.2M 0,18 2000000 DBT US
Tricolor Auto Securitization Trust 89617QAA8 $2.2M 0,18 3643607 ABS-O US

Cổ tức 47 khoản thanh toán

08
2,92%Lợi suất TTM
$0,72Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 01 tháng 9 năm 2026$0,0640
Ngày 03 tháng 8 năm 2026$0,0650
Ngày 01 tháng 7 năm 2026$0,0620
Ngày 01 tháng 6 năm 2026$0,0630
Ngày 01 tháng 5 năm 2026$0,0670
Ngày 01 tháng 4 năm 2026$0,0640
Ngày 02 tháng 3 năm 2026$0,0630
Ngày 02 tháng 2 năm 2026$0,0620
Ngày 31 tháng 12 năm 2025$0,0770
Ngày 01 tháng 12 năm 2025$0,0640
Ngày 03 tháng 11 năm 2025$0,0660
Ngày 01 tháng 10 năm 2025$0,0640
Ngày 02 tháng 9 năm 2025$0,0650
Ngày 01 tháng 8 năm 2025$0,0670
Ngày 01 tháng 7 năm 2025$0,0690
Ngày 02 tháng 6 năm 2025$0,0710
Ngày 01 tháng 5 năm 2025$0,0670
Ngày 01 tháng 4 năm 2025$0,0710
Ngày 03 tháng 3 năm 2025$0,0670
Ngày 03 tháng 2 năm 2025$0,0620
Ngày 30 tháng 12 năm 2024$0,0980
Ngày 02 tháng 12 năm 2024$0,0660
Ngày 01 tháng 11 năm 2024$0,0690
Ngày 01 tháng 10 năm 2024$0,0690
Ngày 03 tháng 9 năm 2024$0,0680
Ngày 01 tháng 8 năm 2024$0,0710
Ngày 01 tháng 7 năm 2024$0,0690
Ngày 03 tháng 6 năm 2024$0,0680
Ngày 01 tháng 5 năm 2024$0,0650
Ngày 01 tháng 4 năm 2024$0,0700
Ngày 01 tháng 3 năm 2024$0,0640
Ngày 01 tháng 2 năm 2024$0,0580
Ngày 28 tháng 12 năm 2023$0,0750
Ngày 01 tháng 12 năm 2023$0,0640
Ngày 01 tháng 11 năm 2023$0,0680
Ngày 02 tháng 10 năm 2023$0,0640
Ngày 01 tháng 9 năm 2023$0,0690
Ngày 01 tháng 8 năm 2023$0,0680
Ngày 03 tháng 7 năm 2023$0,0630
Ngày 01 tháng 6 năm 2023$0,0700
Ngày 01 tháng 5 năm 2023$0,0660
Ngày 03 tháng 4 năm 2023$0,0700
Ngày 01 tháng 3 năm 2023$0,0580
Ngày 01 tháng 2 năm 2023$0,0890
Ngày 29 tháng 12 năm 2022$0,0630
Ngày 01 tháng 12 năm 2022$0,0470
Ngày 01 tháng 11 năm 2022$0,0550

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 103 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $645511559 55,45% 25635884 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $97321596 8,36% 3858906 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $78853029 6,77% 3126607 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35133376 3,02% 1393076 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $31339019 2,69% 1241641 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21381000 1,84% 847767 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $16303778 1,40% 646462 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16183387 1,39% 641682 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15176175 1,30% 601752 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $12432956 1,07% 492980 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $11010799 0,95% 436590 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strid Group, LLC $9851424 0,85% 390620 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $8672829 0,75% 343887 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $7872440 0,68% 312151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $6988840 0,60% 277115 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6898309 0,59% 273525 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6709001 0,58% 266019 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6017063 0,52% 238583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SevenBridge Financial Group, LLC $5699726 0,49% 227262 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Perigon Wealth Management, LLC $5284596 0,45% 209540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $5210962 0,45% 206620 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5185594 0,45% 205614 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5069170 0,44% 200998 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $4830330 0,41% 191528 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4821039 0,41% 191159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $4563353 0,39% 181229 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $4443865 0,38% 176204 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4305611 0,37% 170722 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $4270818 0,37% 169612 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Fluent Financial, LLC $3990409 0,34% 158224 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3617272 0,31% 143429 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Legacy Wealth Advisors, LLC $3366391 0,29% 133481 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3323091 0,29% 131764 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3236903 0,28% 128346 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2866555 0,25% 113662 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2720520 0,23% 107871 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2508709 0,22% 99473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $2476276 0,21% 98187 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cresset Asset Management, LLC $2464372 0,21% 97715 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Whipplewood Advisors, LLC $2178201 0,19% 86368 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $2155128 0,19% 85453 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Smith Anglin Financial, LLC $2060552 0,18% 82061 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Nuveen, LLC $2010094 0,17% 79703 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Platform Technology Partners $1832855 0,16% 72675 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DAVENPORT & Co LLC $1748679 0,15% 69337 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Elequin Capital, LP $1625530 0,14% 64454 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $1554021 0,13% 61619 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Juno Financial Group LLC $1529324 0,13% 60639 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1527096 0,13% 60551 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
URS Advisory LLC $1410770 0,12% 55939 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1312422 0,11% 52122 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $1287327 0,11% 51044 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1180053 0,10% 46790 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Skopos Labs, Inc. $1145422 0,10% 45490 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Summit Financial, LLC $1085772 0,09% 43052 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Embree Financial Group $1075633 0,09% 42650 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
VestGen Advisors, LLC $1060476 0,09% 42049 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Modern Wealth Management, LLC $1027327 0,09% 40735 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TME FINANCIAL, INC. $912963 0,08% 36200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $901052 0,08% 35728 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $859367 0,07% 34075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $754860 0,06% 29931 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH $746562 0,06% 29602 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HB Wealth Management, LLC $730667 0,06% 28971 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IHT Wealth Management, LLC $697560 0,06% 27659 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $600967 0,05% 23829 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Certified Advisory Corp $594259 0,05% 23563 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $589479 0,05% 23373 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $581105 0,05% 23142 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
MATHER GROUP, LLC. $544248 0,05% 21580 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $537690 0,05% 21320 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $504400 0,04% 20000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integras Partners LLC $466923 0,04% 18514 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $446394 0,04% 17700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $423545 0,04% 16794 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Investments, Inc $412456 0,04% 16354 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $395615 0,03% 15687 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $378300 0,03% 15000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $376282 0,03% 14920 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CHOREO, LLC $370439 0,03% 14688 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $366295 0,03% 14524 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tempo Wealth, LLC $364708 0,03% 14461 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $332244 0,03% 13174 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brookwood Investment Group LLC $321505 0,03% 12748 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $302137 0,03% 11980 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $283170 0,02% 11228 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $266297 0,02% 10559 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $263646 0,02% 10458 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $247837 0,02% 9827 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Detalus Advisors, LLC $247282 0,02% 9805 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Alliance Wealth Advisors, LLC $247156 0,02% 9800 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockport Wealth LLC $242188 0,02% 9603 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $225704 0,02% 8949 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $164762 0,01% 6533 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRIVATE TRUST CO NA $149252 0,01% 5918 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $129807 0,01% 5147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Princeton Global Asset Management LLC $113944 0,01% 4518 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
United Community Bank $97854 0,01% 3880 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CDKV HOLDINGS LLC $81965 0,01% 3250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $37830 0,00% 1500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… Đòn bẩy/Nghịch đảo $1.3B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
NBSD Neuberger Short Duration Income… $1.2B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B