Cambria Global Value ETF (GVAL)
$38,95
▲ +0,91 (+2,39%)
Thay đổi 1 ngày
$37,44 – $39,87
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu22,26%
Số lượng vị thế hiệu dụng78,0
Các vị thế trên 1%29
Tài sản ròng
$583.8M
Danh mục nắm giữ
114
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
GVAL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,02% | ▼ -0,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,23% | ▲ +2,90% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$45.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$11.4M
12 tháng gần nhất
+$195.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 114 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Bank PCL | · | $4.9M | 0,85 | 861823 | EC | TH |
| ANDRITZ AG | · | $4.9M | 0,84 | 52373 | EC | AT |
| Allegro.eu SA | · | $4.8M | 0,83 | 402580 | EC | PL |
| Sino Land Co Ltd | · | $4.8M | 0,83 | 3552147 | EC | HK |
| Telefonica Brasil SA | · | $4.8M | 0,83 | 748191 | EC | BR |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $4.8M | 0,83 | 5311818 | EC | CO |
| Alior Bank SA | · | $4.8M | 0,82 | 130111 | EC | PL |
| Tauron Polska Energia SA | · | $4.8M | 0,82 | 1977162 | EC | PL |
| BIM Birlesik Magazalar AS | · | $4.8M | 0,82 | 580305 | EC | TR |
| Banco Itau Chile SA | · | $4.8M | 0,82 | 210704 | EC | CL |
| Legal & General Group PLC | · | $4.7M | 0,81 | 1166664 | EC | GB |
| Central Retail Corp PCL | · | $4.7M | 0,81 | 5895807 | EC | TH |
| China Resources Land Ltd | · | $4.7M | 0,81 | 1114987 | EC | HK |
| PTT PCL | · | $4.6M | 0,78 | 3971187 | EC | TH |
| Iskenderun Demir ve Celik AS | · | $4.5M | 0,78 | 4020971 | EC | TR |
| Aviva PLC | G0683Q158 | $4.5M | 0,78 | 485690 | EC | GB |
| CAP SA | · | $4.5M | 0,78 | 711072 | EC | CL |
| SingTel | Y79985209 | $4.5M | 0,77 | 1300834 | EC | SG |
| Quinenco SA | · | $4.5M | 0,77 | 938623 | EC | CL |
| United Overseas Bank Ltd | · | $4.4M | 0,76 | 130832 | EC | SG |
| Turkiye Sigorta AS | · | $4.4M | 0,75 | 33228119 | EC | TR |
| Asseco Poland SA | · | $4.3M | 0,74 | 81158 | EC | PL |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | · | $4.3M | 0,74 | 187187 | EC | SG |
| PZU | · | $4.3M | 0,73 | 224097 | EC | PL |
| Singapore Airlines Ltd | · | $4.2M | 0,73 | 705789 | EC | SG |
| Banco Santander Chile | · | $4.2M | 0,72 | 48334219 | EC | CL |
| TIM SA/Brazil | · | $4.2M | 0,71 | 1089228 | EC | BR |
| Banco Davivienda SA | P0918Z130 | $4.0M | 0,69 | 530697 | EP | CO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | · | $4.0M | 0,69 | 1479533 | EC | PL |
| Itau Unibanco Holding SA | P5968U113 | $4.0M | 0,68 | 466890 | EP | BR |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $4.0M | 0,68 | 1566715 | EC | HK |
| CapitaLand Investment Ltd/Sing | Y1091P105 | $3.9M | 0,67 | 1898772 | EC | SG |
| Seatrium Ltd | · | $3.9M | 0,66 | 2314877 | EC | SG |
| CHINA OVERSEAS | · | $3.7M | 0,63 | 2148975 | EC | HK |
| Empresas Copec SA | · | $3.6M | 0,62 | 530910 | EC | CL |
| Enel Americas SA | · | $3.6M | 0,61 | 37812000 | EC | CL |
| JBS NV | · | $3.5M | 0,60 | 251566 | EC | NL |
| Verbund AG | · | $3.5M | 0,60 | 50895 | EC | AT |
| Turkiye Is Bankasi AS | · | $3.5M | 0,59 | 13196630 | EC | TR |
| Minor International PCL | · | $3.5M | 0,59 | 4886293 | EC | TH |
| Colbun SA | · | $3.4M | 0,59 | 22871425 | EC | CL |
| Turkiye Garanti Bankasi AS | · | $3.4M | 0,58 | 1309970 | EC | TR |
| Haci Omer Sabanci Holding AS | · | $3.2M | 0,56 | 1824806 | EC | TR |
| Genting Singapore Ltd | · | $3.2M | 0,55 | 6521978 | EC | SG |
| Cia Sud Americana de Vapores S | P3064M101 | $3.2M | 0,55 | 62025016 | EC | CL |
| Charoen Pokphand Foods PCL | · | $3.2M | 0,55 | 4745106 | EC | TH |
| Sembcorp Industries Ltd | · | $3.2M | 0,54 | 735507 | EC | SG |
| Banco Santander Brasil SA | · | $3.2M | 0,54 | 557745 | EC | BR |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A | · | $3.2M | 0,54 | 1500792 | EC | TR |
| Turk Hava Yollari AO | · | $3.1M | 0,53 | 471829 | EC | TR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 29 khoản thanh toán
2,41%Lợi suất TTM
$0,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2560 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,3360 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2025 | $0,4620 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,9700 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1930 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,2860 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,6640 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,1600 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,0700 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,1880 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2022 | $0,5840 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2022 | $0,1690 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2021 | $0,1630 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,1200 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,3840 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0170 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,1280 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,1440 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,0420 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2019 | $0,2140 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2019 | $0,2440 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,2140 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2019 | $0,0070 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2018 | $0,5360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 83 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Investment Management, L.P. | $33082353 | 11,20% | 918444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27463592 | 9,30% | 762453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $25549889 | 8,65% | 1020791 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $24436417 | 8,27% | 678412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $18661178 | 6,32% | 518078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $13306027 | 4,50% | 369407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $13007183 | 4,40% | 361110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $12657860 | 4,28% | 351412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $10747152 | 3,64% | 298366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9325093 | 3,16% | 258886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8351164 | 2,83% | 231848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $8313604 | 2,81% | 230805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7724309 | 2,61% | 214445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $6868526 | 2,32% | 190686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $6700152 | 2,27% | 186012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $6417890 | 2,17% | 178176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5983238 | 2,03% | 166109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $5441181 | 1,84% | 151060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4682168 | 1,58% | 129988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4095926 | 1,39% | 113692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3017576 | 1,02% | 83775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2263029 | 0,77% | 62827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $2247396 | 0,76% | 62393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $1745046 | 0,59% | 48447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $1696964 | 0,57% | 47112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1625463 | 0,55% | 45127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1617044 | 0,55% | 44893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $1562867 | 0,53% | 43389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $1548860 | 0,52% | 43000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1538594 | 0,52% | 42715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $1445753 | 0,49% | 38207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1402095 | 0,47% | 38925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1268360 | 0,43% | 35213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1256453 | 0,43% | 35254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IronOak Wealth LLC. | $1199155 | 0,41% | 44038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1151751 | 0,39% | 31975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $1053153 | 0,36% | 29238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $974445 | 0,33% | 27053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947200 | 0,32% | 26306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $945525 | 0,32% | 26250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $925786 | 0,31% | 25702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $892431 | 0,30% | 24776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $796906 | 0,27% | 22124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $764962 | 0,26% | 21238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $683676 | 0,23% | 18981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $675123 | 0,23% | 18743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $659202 | 0,22% | 18301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $625122 | 0,21% | 17354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $493511 | 0,17% | 13701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $448000 | 0,15% | 12453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $394110 | 0,13% | 10941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $378642 | 0,13% | 10512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $369924 | 0,13% | 10270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $368305 | 0,12% | 10225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $333300 | 0,11% | 9253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $329893 | 0,11% | 9159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $314959 | 0,11% | 8744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Bridge, LLC | $298102 | 0,10% | 8276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $292843 | 0,10% | 8130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $270232 | 0,09% | 7502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $257245 | 0,09% | 7142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $252140 | 0,09% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $225131 | 0,08% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $222614 | 0,08% | 6170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218289 | 0,07% | 6060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $203585 | 0,07% | 5652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $189105 | 0,06% | 5250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $52620 | 0,02% | 1461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $49491 | 0,02% | 1374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $49347 | 0,02% | 1370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39190 | 0,01% | 1088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $16056 | 0,01% | 446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9978 | 0,00% | 277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9185 | 0,00% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $6484 | 0,00% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $3098 | 0,00% | 86 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $2472 | 0,00% | 68616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2090 | 0,00% | 58016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1526 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $1115 | 0,00% | 30976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $929 | 0,00% | 25783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $204 | 0,00% | 5683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |