DBX ETF Trust (RVNU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000040498 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $138.4M
- Danh mục nắm giữ
- 280
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 181,9
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 280 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DMT8 | $251K | 0,18 | 275000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GZP2 | $243K | 0,18 | 255000 | US |
| MIAMI-DADE (FL), COUNTY OF | 59334DMQ4 | $240K | 0,17 | 255000 | US |
| OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) | 67765QLE4 | $236K | 0,17 | 225000 | US |
| BROWARD (FL), COUNTY OF | 115117NJ8 | $233K | 0,17 | 240000 | US |
| TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL AUTHORITY (NY) | 89602HBF3 | $231K | 0,17 | 225000 | US |
| PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION (PA) | 709225BD7 | $230K | 0,17 | 255000 | US |
| UNION (NC), COUNTY OF | 906400GE0 | $225K | 0,16 | 300000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GZF4 | $222K | 0,16 | 300000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AH91 | $221K | 0,16 | 250000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTEMENT OF WATER AND POWER (CA) | 544525ZH4 | $213K | 0,15 | 210000 | US |
| SAN FRANCISCO (CA), CITY AND COUNTY OF | 79768HKN7 | $212K | 0,15 | 200000 | US |
| HARRIS CNTY TEX | 41423PEB9 | $212K | 0,15 | 200000 | US |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY PUBLIC UTILITIES COMMISSION (CA) | 79771FLK1 | $211K | 0,15 | 200000 | US |
| MIAMI (FL), CITY OF | 593490NH4 | $211K | 0,15 | 200000 | US |
| GEORGIA PORTS AUTHORITY | 373586HW9 | $210K | 0,15 | 200000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GF41 | $210K | 0,15 | 200000 | US |
| ORLANDO UTILITIES COMMISSION (FL) | 686507LE2 | $209K | 0,15 | 200000 | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167736V38 | $209K | 0,15 | 200000 | US |
| MIAMI (FL), CITY OF | 593490NG6 | $208K | 0,15 | 200000 | US |
| CHARLESTON COUNTY AIRPORT DISTRICT (SC) | 160070EK0 | $206K | 0,15 | 200000 | US |
| CHICAGO (IL), CITY OF | 167593Y63 | $205K | 0,15 | 200000 | US |
| AUSTIN (TX), CITY OF | 052398HW7 | $202K | 0,15 | 200000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972JQG6 | $199K | 0,14 | 180000 | US |
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) | 66285WG83 | $183K | 0,13 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GVM3 | $183K | 0,13 | 200000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GUF9 | $182K | 0,13 | 200000 | US |
| ATLANTA (GA), CITY OF | 04780MVX4 | $180K | 0,13 | 200000 | US |
| HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION AUTHORITY (FL) | 432308P81 | $177K | 0,13 | 200000 | US |
| OKLAHOMA TURNPIKE AUTHORITY (OK) | 679111F25 | $173K | 0,13 | 180000 | US |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) | 64972JQD3 | $169K | 0,12 | 150000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182QU3 | $164K | 0,12 | 150000 | US |
| CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) | 16772PDM5 | $163K | 0,12 | 160000 | US |
| RIVERSIDE CALIF | 768874WQ8 | $159K | 0,11 | 150000 | US |
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH | 64972GZL1 | $148K | 0,11 | 140000 | US |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY (NY) | 64972GXN9 | $144K | 0,10 | 140000 | US |
| LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF AIRPORTS (CA) | 544445SY6 | $137K | 0,10 | 135000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AH59 | $136K | 0,10 | 150000 | US |
| JEA FLA WATER & SEWER SYSTEM REV | 46615SFP8 | $134K | 0,10 | 125000 | US |
| NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) | 66285WJ98 | $129K | 0,09 | 120000 | US |
| METROPOLITAN NASHVILLE AIRPORT AUTHORITY (THE) (TN) | 592190PG1 | $126K | 0,09 | 125000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AH83 | $126K | 0,09 | 140000 | US |
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | 544532MS0 | $122K | 0,09 | 115000 | US |
| ENERGY NORTHWEST (WA) | 29270C5U5 | $117K | 0,08 | 105000 | US |
| CHICAGO O'HARE INTERNATIONAL AIRPORT (IL) | 1675935E8 | $115K | 0,08 | 110000 | US |
| NEW YORK STATE POWER AUTHORITY (NY) | 65000XAV2 | $110K | 0,08 | 115000 | US |
| HOUSTON CITY COMBINED UTILITY SYSTEM (TX) | 44244CA98 | $109K | 0,08 | 145000 | US |
| EL PASO (TX), CITY OF | 283822WJ9 | $108K | 0,08 | 100000 | US |
| NEW YORK & NEW JERSEY PORT AUTHORITY (THE) (NY) | 73358XAZ5 | $107K | 0,08 | 105000 | US |
| BAY AREA TOLL AUTHORITY (CA) | 072024XV9 | $107K | 0,08 | 160000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 68 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $15724086 | 17,61% | 621260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $7497656 | 8,40% | 296233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evergreen Private Wealth LLC | $5328703 | 5,97% | 210537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McAdam, LLC | $4153178 | 4,65% | 164092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3660813 | 4,10% | 144639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MY Wealth Management Inc. | $3534946 | 3,96% | 139666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3371798 | 3,78% | 133220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3319412 | 3,72% | 131150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2857959 | 3,20% | 112918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2496555 | 2,80% | 98639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2384766 | 2,67% | 94222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2326145 | 2,60% | 94424 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2138412 | 2,39% | 84491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2025314 | 2,27% | 80022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2016236 | 2,26% | 79662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1824927 | 2,04% | 72103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1603490 | 1,80% | 63354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1482946 | 1,66% | 58591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1450472 | 1,62% | 57308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1429982 | 1,60% | 56499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1262174 | 1,41% | 49869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC | $1173397 | 1,31% | 46361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1113571 | 1,25% | 43997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1090718 | 1,22% | 43094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $1055123 | 1,18% | 41688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $941330 | 1,05% | 37192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $939457 | 1,05% | 37118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $832010 | 0,93% | 32873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $814494 | 0,91% | 32181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $802214 | 0,90% | 31696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $742670 | 0,83% | 29343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $706155 | 0,79% | 27900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $674182 | 0,75% | 26637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $647987 | 0,73% | 25602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $570548 | 0,64% | 23127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| COMERICA BANK | $542653 | 0,61% | 22113 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $439504 | 0,49% | 17365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $431095 | 0,48% | 17033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $394760 | 0,44% | 15597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $360941 | 0,40% | 14261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $300098 | 0,34% | 11857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $293786 | 0,33% | 11608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $271968 | 0,30% | 10737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $268653 | 0,30% | 10615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $252164 | 0,28% | 9963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $250974 | 0,28% | 9916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $250974 | 0,28% | 9916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $235611 | 0,26% | 9309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vista Cima Wealth Management LLC | $212604 | 0,24% | 8400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $183000 | 0,20% | 7233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $155732 | 0,17% | 6153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $110555 | 0,12% | 4368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $78528 | 0,09% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $66592 | 0,07% | 2649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $55738 | 0,06% | 2202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $45965 | 0,05% | 1816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $35204 | 0,04% | 1386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $29386 | 0,03% | 1161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27866 | 0,03% | 1101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7593 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5377 | 0,01% | 212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $987 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $633 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $341 | 0,00% | 13492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $247 | 0,00% | 9776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 9449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $51 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |