Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF)
$32,18
▲ +0,14 (+0,44%)
Thay đổi 1 ngày
$31,95 – $34,56
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HDEF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,52% | ▼ -4,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,79% | ▼ -4,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$20.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$59.1M
12 tháng gần nhất
-$39.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 124 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG | · | $3.3M | 0,14 | 60043 | EP | DE |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $3.3M | 0,14 | 118590 | EC | NO |
| CONTACT ENERGY LTD | · | $3.2M | 0,14 | 553888 | EC | NZ |
| SINO LAND CO LTD | · | $3.2M | 0,14 | 2096232 | EC | HK |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | · | $3.1M | 0,14 | 156865 | EC | JP |
| HKT TRUST AND HKT LTD | · | $2.9M | 0,13 | 1884579 | EC | HK |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | · | $2.9M | 0,13 | 735592 | EC | HK |
| VERBUND AG | · | $2.8M | 0,12 | 41751 | EC | AT |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $2.7M | 0,12 | 30592 | EP | DE |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $2.6M | 0,12 | 113593 | EC | IT |
| MAPFRE SA | · | $2.6M | 0,12 | 558770 | EC | ES |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | · | $2.5M | 0,11 | 334104 | EC | BM |
| SODEXO SA | · | $2.3M | 0,10 | 42626 | EC | FR |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | · | $1.9M | 0,08 | 119826 | EC | JE |
| ICE FUTURES U.S. | · | $271K | 0,01 | 88 | DE | US |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $230K | 0,01 | 30 | DE | DE |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $82K | 0,00 | 25 | DE | DE |
| EURONEXT PARIS SA | · | $62K | 0,00 | 30 | DE | FR |
| ITALIAN DERIVATIVES MARKET | · | $36K | 0,00 | 1 | DE | IT |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $27K | 0,00 | 1 | DE | DE |
| MEFF SOCIEDAD RECTORA DEL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.U. | · | $27K | 0,00 | 4 | DE | ES |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $19K | 0,00 | 1200 | EC | NL |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | -$9K | 0,00 | 45 | DE | SG |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$27K | 0,00 | 28 | DE | GB |
Cổ tức 44 khoản thanh toán
3,94%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,7140 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2120 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,6310 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1390 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5560 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1100 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,2320 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,6690 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0940 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2490 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,6050 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,2310 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,1440 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,3080 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,4140 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,2600 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,2950 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,2300 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,2560 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1450 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1790 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,5070 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,2060 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,3040 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2018 | $0,2060 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2018 | $0,0850 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2018 | $0,1370 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,1080 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,2160 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,3470 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,1650 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,1350 |
| Ngày 09 tháng 12 năm 2016 | $1,3110 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,0340 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,6170 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2015 | $0,3820 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 148 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $763691171 | 51,06% | 23761393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $91118814 | 6,09% | 2835059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $56862018 | 3,80% | 1769198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $55105696 | 3,68% | 1778177 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $45977231 | 3,07% | 1424752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39946209 | 2,67% | 1242881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $36534696 | 2,44% | 1136736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32650516 | 2,18% | 1015884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32350478 | 2,16% | 1006549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $30608476 | 2,05% | 952348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $20420278 | 1,37% | 635354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19705865 | 1,32% | 613126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allen Investment Management, LLC | $19152672 | 1,28% | 596285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $18758820 | 1,25% | 583660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17116918 | 1,14% | 532574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $12931862 | 0,86% | 402360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $12612475 | 0,84% | 392423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12268000 | 0,82% | 381715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11948932 | 0,80% | 371777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11251104 | 0,75% | 348223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $10613031 | 0,71% | 330212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $10608225 | 0,71% | 330063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ETF Portfolio Partners, Inc. | $9727758 | 0,65% | 302668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9575476 | 0,64% | 297930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $7290301 | 0,49% | 268618 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| ASSETMARK, INC | $6334055 | 0,42% | 197077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6075125 | 0,41% | 189021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $5905791 | 0,39% | 183752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5081764 | 0,34% | 158113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $4835559 | 0,32% | 150453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paller Financial Services Inc | $4374672 | 0,29% | 136113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SWS Partners | $4026041 | 0,27% | 125266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4018553 | 0,27% | 125033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3265873 | 0,22% | 101610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $3234814 | 0,22% | 100648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3228738 | 0,22% | 100451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $3182921 | 0,21% | 99033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $3111731 | 0,21% | 96818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2409523 | 0,16% | 74970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2110346 | 0,14% | 65661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2054198 | 0,14% | 63914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1796594 | 0,12% | 55899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1739026 | 0,12% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $1713592 | 0,11% | 55295 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1669416 | 0,11% | 51942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1667327 | 0,11% | 51877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1338631 | 0,09% | 41650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $1210617 | 0,08% | 37667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1201732 | 0,08% | 37391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1181135 | 0,08% | 36750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1157751 | 0,08% | 35722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1111948 | 0,07% | 34597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074826 | 0,07% | 33442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1049453 | 0,07% | 32653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1042231 | 0,07% | 32428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1024464 | 0,07% | 31875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $1012776 | 0,07% | 31511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1009154 | 0,07% | 31457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $956680 | 0,06% | 29766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $922479 | 0,06% | 28702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $874143 | 0,06% | 27198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $768146 | 0,05% | 23900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GDS Wealth Management | $733628 | 0,05% | 22826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $703138 | 0,05% | 23900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $675776 | 0,05% | 21026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $673554 | 0,05% | 20239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $666776 | 0,04% | 20746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $651756 | 0,04% | 22583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $640658 | 0,04% | 19628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $582248 | 0,04% | 18116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $569392 | 0,04% | 17716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $503409 | 0,03% | 15663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $502410 | 0,03% | 16212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC | $490778 | 0,03% | 15270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $457623 | 0,03% | 14238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $438400 | 0,03% | 13640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $433597 | 0,03% | 13491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $403036 | 0,03% | 12540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Headland Capital, LLC | $388573 | 0,03% | 12090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $374224 | 0,03% | 11644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $368999 | 0,02% | 11481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $355790 | 0,02% | 11070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $352610 | 0,02% | 10423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $349000 | 0,02% | 10859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $342452 | 0,02% | 10655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $341415 | 0,02% | 10622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $338209 | 0,02% | 10523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patten Group, Inc. | $332392 | 0,02% | 10342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $332328 | 0,02% | 10340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $319311 | 0,02% | 9935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $316170 | 0,02% | 9837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $305996 | 0,02% | 9521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bernicke Wealth Management, Ltd. | $278557 | 0,02% | 8667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $261298 | 0,02% | 8130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $261298 | 0,02% | 8130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Group, LLC | $248731 | 0,02% | 7739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $226208 | 0,02% | 6661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $211537 | 0,01% | 6527 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $205953 | 0,01% | 6408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $190696 | 0,01% | 5933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |