Bernicke Wealth Management, Ltd.
CIK 1569863 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $861.3M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2705 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,41%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,48% Ước tính mua $25474449 · bán $3933782
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 40
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,7%
Communication Services
1,7%
Retail
1,4%
Healthcare
1,1%
Financials
0,8%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Financial Services
0,4%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,4%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $162157364 | 18,83% | 1978011 | $21027420 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $149485584 | 17,36% | 1808658 | $6931497 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $82959591 | 9,63% | 2226505 | $4770995 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $81787834 | 9,50% | 384396 | $10214696 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $76059631 | 8,83% | 484549 | $9996917 | Tăng ×2 | ||
| DFAS | $68646874 | 7,97% | 833700 | $10527627 | Tăng ×1 | ||
| BBHY | $29692236 | 3,45% | 644153 | $1473238 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $22658315 | 2,63% | 210540 | $1130246 | Tăng ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $20281621 | 2,35% | 210303 | $1332746 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10958818 | 1,27% | 54769 | $1502847 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10886903 | 1,26% | 37624 | $1224171 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10499531 | 1,22% | 29380 | $2122334 | Tăng ×1 | ||
| VT | $8403260 | 0,98% | 53541 | $951132 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6377150 | 0,74% | 17096 | $-391288 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6331264 | 0,74% | 26564 | $934397 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5149169 | 0,60% | 4293 | $1133444 | Giảm ×2 | ||
| DFAC | $4867800 | 0,57% | 109734 | $547734 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $4769816 | 0,55% | 12890 | $700983 | Tăng ×2 | ||
| HYD | $4488272 | 0,52% | 87134 | $203659 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4108196 | 0,48% | 7072 | $2631091 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3964486 | 0,46% | 10495 | $784890 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3504432 | 0,41% | 10706 | $309392 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3266046 | 0,38% | 6527 | $65469 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $3119302 | 0,36% | 36212 | $481090 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2943190 | 0,34% | 5225 | $-119716 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2871899 | 0,33% | 8371 | $292328 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2660295 | 0,31% | 6325 | $260277 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $2581929 | 0,30% | 17409 | $417816 | |||
| EQL | $2578045 | 0,30% | 51101 | $142783 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2480315 | 0,29% | 29013 | $195691 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2369553 | 0,28% | 2533 | $-204231 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2131964 | 0,25% | 37416 | $243925 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1997209 | 0,23% | 28031 | $199829 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1790978 | 0,21% | 10805 | $-424987 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $1611580 | 0,19% | 31862 | $71575 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1579177 | 0,18% | 5668 | $75085 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1528111 | 0,18% | 4481 | $725870 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1521774 | 0,18% | 5992 | $109539 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1507095 | 0,17% | 2885 | $80470 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1441616 | 0,17% | 9831 | $-186737 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1434773 | 0,17% | 3452 | $424473 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1422069 | 0,17% | 17208 | $234 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1421208 | 0,17% | 12548 | $-127197 | Tăng ×1 | ||
| ELMD | $1379911 | 0,16% | 32622 | $616230 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1255883 | 0,15% | 9186 | $-266414 | Tăng ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1243480 | 0,14% | 25890 | $48643 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1199356 | 0,14% | 4766 | $197308 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $1181528 | 0,14% | 23325 | $-132109 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1177412 | 0,14% | 5340 | $-175573 | Giảm ×2 | ||
| PRF | $1104427 | 0,13% | 20441 | $132866 | |||
| SLYV | $1091536 | 0,13% | 10004 | $144034 | Giảm ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $1065314 | 0,12% | 13267 | $201574 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $1036028 | 0,12% | 2833 | $181869 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $1035696 | 0,12% | 17959 | $167917 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1020488 | 0,12% | 8688 | $331036 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $936450 | 0,11% | 1254 | $125476 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $936194 | 0,11% | 2505 | $232444 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $859766 | 0,10% | 1674 | $37662 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $855435 | 0,10% | 4490 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $823232 | 0,10% | 2334 | $46355 | Giảm ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $819454 | 0,10% | 3664 | $136008 | |||
| SPDW | $794953 | 0,09% | 15776 | $69985 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $789465 | 0,09% | 5387 | $-30820 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $771915 | 0,09% | 5701 | $-113704 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $751395 | 0,09% | 2672 | $94760 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $742928 | 0,09% | 1082 | $490710 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $730083 | 0,08% | 1433 | $-215811 | Giảm ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $696475 | 0,08% | 2914 | $-249865 | Giảm ×2 | ||
| VB | $688992 | 0,08% | 2273 | $93648 | |||
| IVV | $668010 | 0,08% | 892 | $117354 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $643401 | 0,07% | 604 | $215422 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $619823 | 0,07% | 8681 | $-196010 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $604584 | 0,07% | 821 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $553070 | 0,06% | 39789 | $103048 | Tăng ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $548344 | 0,06% | 1077 | $-182934 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $517431 | 0,06% | 4435 | $-206948 | Giảm ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $440650 | 0,05% | 1503 | $-82232 | Giảm ×2 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $431614 | 0,05% | 4808 | $-5806 | Giảm ×2 | ||
| IYY | $428540 | 0,05% | 2351 | $56024 | |||
| SCHD | $422140 | 0,05% | 13313 | $114450 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $412506 | 0,05% | 1526 | $-60982 | Tăng ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $383034 | 0,04% | 2445 | $-152896 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $374028 | 0,04% | 3886 | $-29997 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $364097 | 0,04% | 2304 | $48052 | Tăng ×2 | ||
| VIS | $336595 | 0,04% | 934 | $44982 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $301976 | 0,04% | 1889 | $7963 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $295761 | 0,03% | 1217 | $84811 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $293436 | 0,03% | 1485 | $-79731 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $285609 | 0,03% | 1764 | Tăng ×1 | |||
| HDEF | $278557 | 0,03% | 8667 | $-2340 | |||
| EFG | $277083 | 0,03% | 2227 | $29062 | |||
| VIG | $266128 | 0,03% | 1125 | $57950 | Tăng ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $265947 | 0,03% | 10409 | $42377 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $253136 | 0,03% | 4191 | $35162 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242373 | 0,03% | 4471 | $313 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $242265 | 0,03% | 1082 | Tăng ×1 | |||
| VPU | $236246 | 0,03% | 1207 | $-2909 | |||
| DFSV | $235688 | 0,03% | 6076 | $-74556 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $234192 | 0,03% | 861 | $25296 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $233179 | 0,03% | 3073 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLK | $855435 | 4490 | 0,10% |
| QQQ | $604584 | 821 | 0,07% |
| MMM | $285609 | 1764 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $242265 | 1082 | 0,03% |
| BBY | $233179 | 3073 | 0,03% |
| PM | $228141 | 1261 | 0,03% |
| NEE | $220127 | 2508 | 0,03% |
| VO | $208837 | 2592 | 0,02% |
| VIOV | $204858 | 1746 | 0,02% |
| ONEQ | $201692 | 1954 | 0,02% |
| DE | $200475 | 316 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | Mua thêm | +20K | +$21.0M |
| DFAS | Mua thêm | +17K | +$10.5M |
| RSP | Mua thêm | +11K | +$10.2M |
| ACWI | Mua thêm | +7K | +$10.0M |
| VCIT | Mua thêm | +86K | +$6.9M |
| DFIC | Mua thêm | +26K | +$4.8M |
| AMD | Giảm | -189 | +$2.6M |
| GOOGL | Mua thêm | +248 | +$2.1M |
| NVDA | Mua thêm | +549 | +$1.5M |
| BBHY | Mua thêm | +28K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2169 | $490267 | -1,9% |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 776 | $307537 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 456 | $280125 | |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3659 | $235713 | Không còn theo dõi |
| HAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5752 | $224287 | 4,7% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1959 | $204813 | 30,6% |