Freedom Day Dividend ETF (MBOX)
$39,96
▼ -0,27 (-0,68%)
Thay đổi 1 ngày
$39,96 – $43,06
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MBOX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,68% | ▼ -6,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,37% | ▼ -6,37% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$10K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.5M
12 tháng gần nhất
-$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $10.9M | 7,67 | 10920046 | STIV | US |
| KLA CORP | 482480100 | $4.4M | 3,11 | 14694 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $4.2M | 2,96 | 12854 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $4.1M | 2,90 | 2074 | EC | NL |
| Morgan Stanley | 617446448 | $4.0M | 2,83 | 19241 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.7M | 2,63 | 10352 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.7M | 2,58 | 8839 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $3.5M | 2,49 | 96267 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.5M | 2,44 | 181930 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.4M | 2,39 | 26485 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $3.3M | 2,34 | 7833 | EC | IE |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.3M | 2,33 | 3286 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.3M | 2,33 | 7699 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $3.3M | 2,32 | 6738 | EC | IE |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $3.2M | 2,28 | 17548 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $3.2M | 2,27 | 25167 | RE | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $3.2M | 2,25 | 20422 | EC | CH |
| Edison International | 281020107 | $3.2M | 2,23 | 42585 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.1M | 2,19 | 8264 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $3.1M | 2,18 | 34338 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 2,12 | 22098 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $3.0M | 2,12 | 19364 | RE | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3.0M | 2,11 | 13432 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.0M | 2,11 | 11728 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.0M | 2,08 | 8949 | EC | US |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $2.9M | 2,04 | 23970 | EC | CA |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.9M | 2,04 | 13059 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.9M | 2,01 | 39839 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 1,96 | 15123 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $2.8M | 1,93 | 28011 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.7M | 1,91 | 37401 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $2.7M | 1,89 | 24994 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $2.7M | 1,89 | 21871 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $2.6M | 1,83 | 10965 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.6M | 1,82 | 65585 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $2.6M | 1,80 | 55146 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.5M | 1,78 | 11625 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.5M | 1,73 | 47380 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.4M | 1,72 | 57736 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.4M | 1,72 | 5328 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $2.4M | 1,69 | 33176 | EC | CA |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.3M | 1,64 | 13089 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $2.3M | 1,63 | 27595 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $2.2M | 1,52 | 12334 | EC | US |
Cổ tức 21 khoản thanh toán
1,52%Lợi suất TTM
$0,61Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,2410 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1610 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1670 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $0,1440 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1590 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1760 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2490 |
| Ngày 12 tháng 9 năm 2022 | $0,1740 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2022 | $0,2060 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2022 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1900 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2021 | $0,0940 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2021 | $0,0330 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Freedom Day Solutions, LLC | $125571988 | 97,77% | 3130043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $765176 | 0,60% | 19073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $714546 | 0,56% | 17811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $331000 | 0,26% | 8239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $275690 | 0,21% | 6872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $248453 | 0,19% | 6193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $230271 | 0,18% | 5523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $223212 | 0,17% | 5564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55952 | 0,04% | 1394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19698 | 0,02% | 491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2956 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |