Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE)
$49,40
▼ -0,64 (-1,28%)
Thay đổi 1 ngày
$32,08 – $55,39
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
STXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,96% | ▼ -0,96% |
| 3M | ▼ -6,00% | ▼ -6,00% |
| 6M | ▲ +31,27% | ▲ +31,69% |
| YTD | ▲ +37,54% | ▲ +38,47% |
| 1Y | ▲ +50,23% | ▲ +52,05% |
| 3Y | ▲ +97,63% | ▲ +111,06% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +96,09% | ▲ +111,88% |
Biến động 1 năm31,57%
Biến động 3 năm22,03%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-21,41%
Beta 3 năm1,01
Sharpe 1 năm*1,46
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$4.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$4.8M
12 tháng gần nhất
-$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 196 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $492K | 0,33 | 120986 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $488K | 0,33 | 7893 | EC | KR |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | · | $488K | 0,33 | 17800 | EC | PL |
| Quanta Computer Inc | · | $478K | 0,32 | 41418 | EC | TW |
| National Bank of Kuwait SAKP | · | $466K | 0,31 | 179085 | EC | KW |
| Emaar Properties PJSC | · | $464K | 0,31 | 143065 | EC | AE |
| Doosan Enerbility Co Ltd | · | $458K | 0,31 | 8174 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $456K | 0,30 | 32763 | EC | ZA |
| Saudi Telecom Co | · | $454K | 0,30 | 39475 | EC | SA |
| ITC Ltd | · | $446K | 0,30 | 147179 | EC | IN |
| Qatar National Bank QPSC | · | $441K | 0,29 | 93027 | EC | QA |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $430K | 0,29 | 27226 | EC | SA |
| Eternal Ltd | · | $428K | 0,29 | 153153 | EC | IN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $416K | 0,28 | 134788 | EC | TW |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $411K | 0,27 | 78649 | EC | TW |
| Credicorp Ltd | · | $409K | 0,27 | 1051 | EC | BM |
| ORLEN SA | · | $406K | 0,27 | 12077 | EC | PL |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $404K | 0,27 | 1335 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $400K | 0,27 | 193856 | EC | TW |
| Malayan Banking Bhd | · | $391K | 0,26 | 147886 | EC | MY |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $386K | 0,26 | 601 | EC | KR |
| Emirates NBD Bank PJSC | M4029Z107 | $385K | 0,26 | 47798 | EC | AE |
| Chroma ATE Inc | · | $384K | 0,26 | 5668 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $382K | 0,25 | 365980 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $378K | 0,25 | 108101 | EP | BR |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | · | $377K | 0,25 | 19136 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd | · | $370K | 0,25 | 17219 | EC | IN |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $367K | 0,24 | 1419 | EC | KR |
| Industrias Penoles SAB de CV | P55409141 | $363K | 0,24 | 8312 | EC | MX |
| SK Inc | · | $362K | 0,24 | 673 | EC | KR |
| Banco BTG Pactual SA | · | $361K | 0,24 | 34263 | EC | BR |
| Valterra Platinum Ltd | · | $356K | 0,24 | 5265 | EC | ZA |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $355K | 0,24 | 4476 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $354K | 0,24 | 3976 | EC | KR |
| WEG SA | · | $350K | 0,23 | 38530 | EC | BR |
| NAVER Corp | · | $343K | 0,23 | 2669 | EC | KR |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $339K | 0,23 | 282160 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | · | $337K | 0,22 | 4558 | EC | KR |
| Alinma Bank | · | $331K | 0,22 | 50837 | EC | SA |
| Maruti Suzuki India Ltd | · | $330K | 0,22 | 2210 | EC | IN |
| Hindustan Unilever Ltd | · | $326K | 0,22 | 14573 | EC | IN |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $323K | 0,22 | 1856 | EC | US |
| Samsung SDI Co Ltd | · | $322K | 0,21 | 1023 | EC | KR |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | · | $318K | 0,21 | 16644 | EC | IN |
| Titan Co Ltd | · | $314K | 0,21 | 6751 | EC | IN |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $312K | 0,21 | 967 | EC | KR |
| Public Bank Bhd | · | $310K | 0,21 | 263069 | EC | MY |
| Axia Energia SA | · | $307K | 0,20 | 29172 | EC | BR |
| Bank Central Asia Tbk PT | · | $301K | 0,20 | 969801 | EC | ID |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $300K | 0,20 | 85742 | EC | MY |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
1,00%Lợi suất TTM
$0,49Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1870 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,4040 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2350 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,4980 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2990 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,2170 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0830 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36,25% | 824998 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18,18% | 337596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9,39% | 168519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4,18% | 70762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4,11% | 69505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4,02% | 68069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2,46% | 42138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2,20% | 37276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1,76% | 29761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1,75% | 29600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1483734 | 1,67% | 28233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1,49% | 28177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1,42% | 24059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1,32% | 22280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0,90% | 15194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0,84% | 14252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $741000 | 0,83% | 14100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0,75% | 12693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0,74% | 12591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0,74% | 12456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0,73% | 12348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0,71% | 12049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0,57% | 9632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0,54% | 9149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0,53% | 8988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0,52% | 8880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0,33% | 5658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0,32% | 5404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0,26% | 4333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0,22% | 3736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0,11% | 1843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0,06% | 1043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0,04% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0,03% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0,01% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0,01% | 116788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |