EA Series Trust (STXE)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000077313 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,20
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,95 (+1,97%)
Thay đổi 1 ngày
$30,80 – $55,39
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
STXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,91% | ▲ +4,91% |
| 3M | ▲ +5,21% | ▲ +5,55% |
| 6M | ▲ +17,12% | ▲ +17,91% |
| YTD | ▲ +36,97% | ▲ +37,91% |
| 1Y | ▲ +55,34% | ▲ +59,15% |
| 3Y | ▲ +91,59% | ▲ +106,37% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 31 tháng 1 năm 2023 | ▲ +95,29% | ▲ +111,02% |
- Biến động 1 năm
- 30,54%
- Biến động 3 năm
- 21,57%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -21,41%
- Ngày 26 tháng 9 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 1,00
- Sharpe 1 năm*
- 1,60
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$10.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 212 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Telecom Co | — | $422K | 0,37 | 37296 | EC | SA |
| ITC Ltd | — | $421K | 0,37 | 138883 | EC | IN |
| Bajaj Finance Ltd | — | $418K | 0,37 | 49468 | EC | IN |
| ORLEN SA | — | $413K | 0,37 | 11421 | EC | PL |
| Qatar National Bank QPSC | — | $410K | 0,36 | 87534 | EC | QA |
| SK Square Co Ltd | — | $409K | 0,36 | 1342 | EC | KR |
| Tata Consultancy Services Ltd | — | $397K | 0,35 | 15978 | EC | IN |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | — | $394K | 0,35 | 16842 | EC | PL |
| WEG SA | — | $393K | 0,35 | 40020 | EC | BR |
| Kia Corp | — | $392K | 0,35 | 4130 | EC | KR |
| Elite Material Co Ltd | — | $388K | 0,34 | 4771 | EC | TW |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $382K | 0,34 | 1006907 | EC | ID |
| MTN Group Ltd | — | $378K | 0,33 | 32763 | EC | ZA |
| Quanta Computer Inc | — | $375K | 0,33 | 43020 | EC | TW |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd | — | $369K | 0,33 | 19896 | EC | IN |
| Banco do Brasil SA | — | $366K | 0,32 | 82295 | EC | BR |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $365K | 0,32 | 102833 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual SA | — | $364K | 0,32 | 33294 | EC | BR |
| Emirates NBD Bank PJSC | M4029Z107 | $362K | 0,32 | 49660 | EC | AE |
| Accton Technology Corp | — | $362K | 0,32 | 7654 | EC | TW |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | — | $357K | 0,32 | 70261 | EC | AE |
| Credicorp Ltd | — | $356K | 0,32 | 1051 | EC | BM |
| Eternal Ltd | — | $345K | 0,30 | 142898 | EC | IN |
| Alinma Bank | — | $339K | 0,30 | 44048 | EC | SA |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | — | $338K | 0,30 | 125690 | EC | TW |
| Celltrion Inc | — | $338K | 0,30 | 2625 | EC | KR |
| United Microelectronics Corp | — | $336K | 0,30 | 189981 | EC | TW |
| Cemex SAB de CV | P2253T133 | $336K | 0,30 | 293052 | EC | MX |
| Malayan Banking Bhd | — | $335K | 0,30 | 119436 | EC | MY |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $333K | 0,29 | 102067 | EC | MX |
| Hana Financial Group Inc | — | $330K | 0,29 | 4736 | EC | KR |
| Hindustan Unilever Ltd | — | $328K | 0,29 | 15141 | EC | IN |
| NAVER Corp | — | $324K | 0,29 | 2464 | EC | KR |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $316K | 0,28 | 1838 | EC | US |
| Public Bank Bhd | — | $316K | 0,28 | 273431 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | — | $308K | 0,27 | 140078 | EC | TW |
| Itausa SA | P5887P427 | $308K | 0,27 | 114460 | EP | BR |
| Maruti Suzuki India Ltd | — | $298K | 0,26 | 2296 | EC | IN |
| NTPC Ltd | — | $298K | 0,26 | 76191 | EC | IN |
| Tata Steel Ltd | — | $297K | 0,26 | 146974 | EC | IN |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $292K | 0,26 | 9549 | EC | BR |
| Titan Co Ltd | — | $292K | 0,26 | 7017 | EC | IN |
| Bharat Electronics Ltd | — | $290K | 0,26 | 68658 | EC | IN |
| POSCO Holdings Inc | — | $289K | 0,25 | 1329 | EC | KR |
| Unimicron Technology Corp | — | $288K | 0,25 | 20731 | EC | TW |
| Samsung SDI Co Ltd | — | $283K | 0,25 | 1063 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | — | $282K | 0,25 | 201380 | EC | TW |
| Falabella SA | — | $282K | 0,25 | 46000 | EC | CL |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $280K | 0,25 | 67424 | EC | TW |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $279K | 0,25 | 4476 | EC | TW |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
1,82%
Lợi suất TTM
$0,90
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1870 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,4040 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2350 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,4980 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2990 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,2170 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0830 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36,41% | 824998 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18,26% | 337596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9,43% | 168519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4,20% | 70762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4,12% | 69505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4,04% | 68069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2,48% | 42138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2,21% | 37276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1,77% | 29761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1,76% | 29600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1473374 | 1,66% | 28036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1,49% | 28177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1,43% | 24059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1,32% | 22280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0,90% | 15194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0,85% | 14252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0,76% | 12693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0,75% | 12591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0,74% | 12456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0,73% | 12348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0,72% | 12049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0,57% | 9632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0,54% | 9149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0,53% | 8988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0,53% | 8880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356521 | 0,40% | 6784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0,34% | 5658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0,32% | 5404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0,26% | 4333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0,22% | 3736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0,11% | 1843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0,06% | 1043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0,04% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0,03% | 436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0,01% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0,01% | 116788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0,00% | 9685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |