One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC
CIK 2009427 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $95.3M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8372 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,72%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,53% Ước tính mua $14813544 · bán $14730703
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 10
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
34,7%
Communication Services
10,9%
Retail
7,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
41,8%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13828969 | 14,52% | 47792 | $1475408 | Giảm ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9707205 | 10,19% | 96426 | $6688814 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9481396 | 9,95% | 47386 | $350536 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7208598 | 7,57% | 30245 | $538751 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5657934 | 5,94% | 15832 | $28294 | Giảm ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4918657 | 5,16% | 84513 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4200822 | 4,41% | 11262 | $-244993 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $4173123 | 4,38% | 5588 | $-219494 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3803506 | 3,99% | 5165 | $-833558 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $3721453 | 3,91% | 4969 | $1005455 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $3708949 | 3,89% | 10023 | $412507 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3355290 | 3,52% | 5957 | $-506483 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2671651 | 2,80% | 6352 | $226651 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $1107635 | 1,16% | 2120 | $98733 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1098638 | 1,15% | 3109 | $-113140 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1050001 | 1,10% | 3079 | $494172 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $998361 | 1,05% | 1719 | $553663 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $989666 | 1,04% | 7196 | $263500 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $947253 | 0,99% | 32709 | $3868 | Giảm ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $748640 | 0,79% | 981 | $303573 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $741908 | 0,78% | 21924 | $-82238 | Giảm ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631229 | 0,66% | 2119 | $312981 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $594023 | 0,62% | 5091 | $-175264 | Giảm ×2 | ||
| SPHB | $589842 | 0,62% | 3791 | $121172 | Giảm ×2 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $487345 | 0,51% | 14657 | $43384 | |||
| IJH | $471481 | 0,49% | 6114 | $48969 | Giảm ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $456854 | 0,48% | 2880 | ||||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $456834 | 0,48% | 4001 | $-506598 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $450163 | 0,47% | 8397 | $34517 | Giảm ×1 | ||
| FIDU | $449739 | 0,47% | 4515 | $35654 | Giảm ×2 | ||
| BBJP | $449676 | 0,47% | 5971 | $245 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $395533 | 0,42% | 5388 | $3547 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $392753 | 0,41% | 3968 | $157185 | Tăng ×1 | ||
| VO | $364176 | 0,38% | 4520 | $19273 | Tăng ×1 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $343000 | 0,36% | 8064 | $-172645 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $337278 | 0,35% | 1974 | Tăng ×1 | |||
| BBCA | $332592 | 0,35% | 3346 | $-9692 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $302031 | 0,32% | 815 | $-8031 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $296021 | 0,31% | 2384 | $-138907 | Tăng ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $287523 | 0,30% | 2037 | $-133347 | Giảm ×2 | ||
| OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares | $282767 | 0,30% | 10013 | $56709 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $280816 | 0,29% | 3933 | $-317718 | Giảm ×2 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $267845 | 0,28% | 41398 | $-185575 | Giảm ×1 | ||
| FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock | $257589 | 0,27% | 12733 | $-2284055 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $255098 | 0,27% | 221 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $245643 | 0,26% | 1568 | $-67216 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $237797 | 0,25% | 2705 | $11454 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $228906 | 0,24% | 1543 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $222173 | 0,23% | 444 | $-132914 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $213382 | 0,22% | 1120 | Tăng ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $211789 | 0,22% | 4041 | Tăng ×1 | |||
| NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $177134 | 0,19% | 43309 | $84886 | |||
| TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock | $170998 | 0,18% | 38600 | $-7910 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Mua thêm | +66K | +$6.7M |
| AAPL | Giảm | -884 | +$1.5M |
| IVV | Mua thêm | +811 | +$1.0M |
| QQQ | Giảm | -3K | -$834K |
| AMD | Giảm | -467 | +$554K |
| AMZN | Giảm | -2K | +$539K |
| SHOP | Giảm | -4K | -$507K |
| META | Giảm | -793 | -$506K |
| PANW | Giảm | -388 | +$494K |
| VTI | Giảm | -252 | +$413K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4918 | $793421 | -7,4% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10667 | $409826 | |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1080 | $334271 | -1,3% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1932 | $240048 | -8,9% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 352 | $220750 | Không còn theo dõi |
| TKO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1084 | $218589 | -4,0% |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2848 | $211749 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1492 | $204314 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 205 | $204268 | 0,8% |
| BBAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13500 | $72900 | -9,2% |