EA Series Trust (STXD)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000078020 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$40,68
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$34,56 – $41,47
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
STXD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,67% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▲ +8,21% | ▲ +8,49% |
| 6M | ▲ +7,42% | ▲ +8,06% |
| YTD | ▲ +9,77% | ▲ +10,42% |
| 1Y | ▲ +14,48% | ▲ +15,87% |
| 3Y | ▲ +49,32% | ▲ +55,17% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 11 tháng 11 năm 2022 | ▲ +57,65% | ▲ +65,19% |
- Biến động 1 năm
- 11,96%
- Biến động 3 năm
- 14,12%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -15,33%
- Ngày 14 tháng 10 năm 2024 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,72
- Sharpe 1 năm*
- 1,19
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$9.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 202 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $100K | 0,17 | 837 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $98K | 0,17 | 206 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $92K | 0,16 | 678 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $90K | 0,15 | 124 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $89K | 0,15 | 614 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $89K | 0,15 | 468 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0,15 | 180 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $83K | 0,14 | 775 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $82K | 0,14 | 524 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $82K | 0,14 | 1818 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $81K | 0,14 | 745 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $80K | 0,14 | 80106 | STIV | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $80K | 0,14 | 533 | EC | US |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $77K | 0,13 | 302 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $75K | 0,13 | 340 | EC | IE |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $75K | 0,13 | 523 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $74K | 0,13 | 408 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $66K | 0,11 | 1013 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $64K | 0,11 | 34 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $64K | 0,11 | 176 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $63K | 0,11 | 390 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $63K | 0,11 | 251 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $63K | 0,11 | 944 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $62K | 0,11 | 515 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $62K | 0,11 | 360 | RE | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $59K | 0,10 | 288 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $58K | 0,10 | 124 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $56K | 0,10 | 168 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $53K | 0,09 | 250 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $52K | 0,09 | 247 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $52K | 0,09 | 405 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $50K | 0,09 | 264 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $49K | 0,08 | 724 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $49K | 0,08 | 457 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $48K | 0,08 | 389 | RE | US |
| Graco Inc | 384109104 | $47K | 0,08 | 557 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $47K | 0,08 | 189 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $46K | 0,08 | 1146 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $45K | 0,08 | 746 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $45K | 0,08 | 164 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $44K | 0,08 | 223 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $44K | 0,08 | 528 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $44K | 0,08 | 256 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $44K | 0,08 | 233 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $43K | 0,07 | 120 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $43K | 0,07 | 852 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $41K | 0,07 | 114 | EC | US |
| Allegion plc | — | $41K | 0,07 | 285 | EC | IE |
| RPM International Inc | 749685103 | $41K | 0,07 | 411 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $40K | 0,07 | 135 | EC | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
1,09%
Lợi suất TTM
$0,44
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0720 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $11730166 | 34,20% | 294832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $11192421 | 32,63% | 284199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2361777 | 6,89% | 59362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1980985 | 5,78% | 49791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1220157 | 3,56% | 30668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1176697 | 3,43% | 29576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611378 | 1,78% | 15367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $542933 | 1,58% | 13646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $496887 | 1,45% | 12489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PDS Planning, Inc | $471525 | 1,37% | 11852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $438630 | 1,28% | 11025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $336033 | 0,98% | 8446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310251 | 0,90% | 7798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $264384 | 0,77% | 6644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $248471 | 0,72% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $228699 | 0,67% | 6443 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220427 | 0,64% | 5540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $159144 | 0,46% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $113554 | 0,33% | 2897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77424 | 0,23% | 1946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53910 | 0,16% | 1355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $29442 | 0,09% | 740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $23395 | 0,07% | 588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11937 | 0,03% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $316 | 0,00% | 7950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $303 | 0,00% | 7605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $8 | 0,00% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |