EA Series Trust (FTWO)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000079383 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$46,17
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$35,98 – $49,66
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
FTWO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,52% | ▲ +8,52% |
| 3M | ▲ +4,54% | ▲ +4,68% |
| 6M | ▼ -3,29% | ▼ -2,98% |
| YTD | ▲ +13,61% | ▲ +13,97% |
| 1Y | ▲ +27,84% | ▲ +29,10% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 31 tháng 8 năm 2023 | ▲ +84,15% | ▲ +90,16% |
- Biến động 1 năm
- 19,00%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- 0,56
- Sharpe 1 năm*
- 1,39
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$7.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$18.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$38.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deere & Co | 244199105 | $7.8M | 9,59 | 13807 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $7.1M | 8,75 | 41849 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $6.7M | 8,29 | 24091 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $3.9M | 4,78 | 18746 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $3.7M | 4,51 | 33605 | EC | CA |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $3.4M | 4,20 | 11996 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.1M | 3,86 | 37418 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $3.1M | 3,76 | 15826 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.0M | 3,73 | 27955 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.6M | 3,22 | 12861 | EC | CA |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.2M | 2,65 | 36600 | EC | US |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $2.0M | 2,47 | 26549 | EC | CA |
| Boeing Co/The | 097023105 | $1.8M | 2,27 | 9238 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.8M | 2,16 | 42865 | EC | CA |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 2,03 | 2730 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.6M | 2,00 | 12292 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.5M | 1,88 | 11632 | EC | CA |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.4M | 1,78 | 7042 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $1.2M | 1,50 | 4911 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $1.2M | 1,44 | 21530 | EC | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.1M | 1,41 | 1676 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.1M | 1,38 | 3516 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.1M | 1,36 | 8501 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $1.1M | 1,33 | 4692 | EC | US |
| CANADIAN NAT RES LTD | 136385101 | $988K | 1,22 | 20258 | EC | CA |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $962K | 1,19 | 2804 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $942K | 1,16 | 30805 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $881K | 1,09 | 12107 | EC | US |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $786K | 0,97 | 11891 | EC | CA |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $779K | 0,96 | 5387 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $764K | 0,94 | 14858 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $763K | 0,94 | 658 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $761K | 0,94 | 2204 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $649K | 0,80 | 10362 | EC | CA |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $634K | 0,78 | 12240 | EC | CA |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $591K | 0,73 | 10810 | EC | CA |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $559K | 0,69 | 48147 | EC | CA |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $549K | 0,68 | 2157 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $532K | 0,66 | 8595 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $500K | 0,62 | 5352 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $498K | 0,61 | 10039 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $496K | 0,61 | 36708 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $481K | 0,59 | 43755 | EC | NL |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $444K | 0,55 | 17415 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $440K | 0,54 | 439598 | STIV | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $401K | 0,49 | 6245 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $394K | 0,49 | 3403 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $390K | 0,48 | 3465 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $344K | 0,42 | 18498 | EC | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $328K | 0,40 | 17893 | EC | CA |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 12 khoản thanh toán
0,88%
Lợi suất TTM
$0,41
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1430 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Financial, LLC | $9731851 | 35,54% | 225075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3068458 | 11,21% | 70947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3017603 | 11,02% | 69514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1693903 | 6,19% | 37286 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $1478937 | 5,40% | 34204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1097207 | 4,01% | 25376 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1090736 | 3,98% | 25226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919547 | 3,36% | 21267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750875 | 2,74% | 17366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $748306 | 2,73% | 17206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $692417 | 2,53% | 16014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $647191 | 2,36% | 14968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHARPEPOINT LLC | $630668 | 2,30% | 14586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $398399 | 1,45% | 9214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $387359 | 1,41% | 8959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $357390 | 1,31% | 8266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $221726 | 0,81% | 5128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $212127 | 0,77% | 4906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82889 | 0,30% | 1917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $43238 | 0,16% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43238 | 0,16% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29402 | 0,11% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25597 | 0,09% | 592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6057 | 0,02% | 140084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3200 | 0,01% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3156 | 0,01% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $649 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $562 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $326 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Betterment LLC | $306 | 0,00% | 7070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |