EA Series Trust (ORR)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000089579 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$37,83
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,07 (+0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$30,66 – $39,13
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $367.2M
- Danh mục nắm giữ
- 164
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,21%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
ORR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | — |
| 3M | ▲ +10,08% | — |
| 6M | ▲ +15,54% | — |
| YTD | ▲ +7,96% | — |
| 1Y | ▲ +34,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 15 tháng 1 năm 2025 | ▲ +42,67% | — |
- Biến động 1 năm
- 15,55%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,02
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$20.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$70.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$260.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 164 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO Inc | 62914V106 | -$3.9M | -1,06 | -696322 | EC | KY |
| Brookfield Corp | 11271J107 | -$4.2M | -1,15 | -92874 | EC | CA |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | -$4.3M | -1,16 | -22424 | RE | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$4.5M | -1,21 | -61040 | EC | US |
| Runway Growth Finance Corp | 78163D100 | -$4.6M | -1,26 | -717614 | EC | US |
| AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 00768Y453 | -$4.8M | -1,29 | -966478 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | -$5.9M | -1,61 | -59613 | EC | US |
| Oxford Lane Capital Corp | 691543847 | -$6.5M | -1,77 | -650508 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | -$6.8M | -1,85 | -2813852 | EC | US |
| Global X SuperDividend ETF | 37960A669 | -$11.0M | -3,00 | -439297 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | -$11.4M | -3,09 | -108317 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 78468R788 | -$18.7M | -5,09 | -393678 | EC | US |
| iShares Select Dividend ETF | 464287168 | -$45.5M | -12,39 | -293743 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | -$85.9M | -23,38 | -295656 | EC | US |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Energy
17,2%
Industrials
12,8%
Technology
12,4%
Communication Services
7,5%
Retail
6,8%
Financials
4,6%
Materials
2,4%
Financial Services
1,8%
Healthcare
1,8%
Consumer products
1,2%
Real Estate
-2,1%
N/A
-2,3%
Consumer Discretionary
-3,4%
Khác/Chưa xác định
39,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $16239871 | 17,62% | 447133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $14688208 | 15,94% | 404411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $9142906 | 9,92% | 251732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SVRN Asset Management, LLC | $7835604 | 8,50% | 215738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5980342 | 6,49% | 164657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $5499760 | 5,97% | 161000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4022513 | 4,36% | 110752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4012379 | 4,35% | 110473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $2961896 | 3,21% | 81259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2317833 | 2,51% | 63817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2091015 | 2,27% | 57572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $2029953 | 2,20% | 55297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1797674 | 1,95% | 48573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1725345 | 1,87% | 47504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1470960 | 1,60% | 40500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1267568 | 1,38% | 34900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $1141210 | 1,24% | 31421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1115024 | 1,21% | 30700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $940833 | 1,02% | 25904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $650854 | 0,71% | 17920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $570006 | 0,62% | 15694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $517088 | 0,56% | 14237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $510950 | 0,55% | 14068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspen Wealth Strategies, LLC | $426506 | 0,46% | 11743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $380161 | 0,41% | 10467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $378345 | 0,41% | 10417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $377946 | 0,41% | 10406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $331565 | 0,36% | 9129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316420 | 0,34% | 8712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $282097 | 0,31% | 7767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOWLE & CO | $263611 | 0,29% | 7258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $248429 | 0,27% | 6840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $216467 | 0,23% | 5960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $213598 | 0,23% | 5881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $107000 | 0,12% | 2957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54480 | 0,06% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $44092 | 0,05% | 1214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $592 | 0,00% | 16309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $36 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| OAIM Unified Series Trust | $367.2M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |