Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
MOOD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | ▲ +5,27% | ▲ +5,27% |
| 6M | ▲ +5,27% | ▲ +5,27% |
| YTD | ▲ +15,97% | ▲ +15,97% |
| 1Y | ▲ +22,78% | ▲ +23,27% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +63,16% | ▲ +65,96% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 11 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 464287150 | $57.1M | 44,81 | 347728 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $19.8M | 15,54 | 169181 | EC | US |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $10.7M | 8,42 | 111102 | EC | US |
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 46141D203 | $10.5M | 8,22 | 368950 | EC | US |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 003261104 | $9.4M | 7,37 | 420571 | EC | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 464287432 | $7.8M | 6,13 | 90382 | EC | US |
| Graniteshares Gold Trust | 38748G101 | $3.8M | 2,99 | 96550 | EC | US |
| abrdn Physical Silver Shares ETF | 003264108 | $3.6M | 2,79 | 63157 | EC | US |
| iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 46434G855 | $2.2M | 1,74 | 34311 | EC | US |
| Global X Silver Miners ETF | 37954Y848 | $2.1M | 1,66 | 27272 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $485K | 0,38 | 484641 | STIV | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3940 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,3580 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,3440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethos Financial Group, LLC | $51494034 | 51,15% | 1190547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $38680042 | 38,42% | 888326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $2781299 | 2,76% | 63875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $2155968 | 2,14% | 49514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1371828 | 1,36% | 31505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $1133762 | 1,13% | 26038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1126320 | 1,12% | 27467 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $592615 | 0,59% | 13610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keel Point, LLC | $538622 | 0,54% | 12370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $444134 | 0,44% | 10200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $327440 | 0,33% | 7520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20683 | 0,02% | 475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5138 | 0,01% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1680 | 0,00% | 37794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $992 | 0,00% | 22787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |