Euclidean Fundamental Value ETF (ECML)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ECML Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,95% | ▼ -4,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,60% | ▼ -4,60% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $3.1M | 2,39 | 25362 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $3.1M | 2,38 | 16198 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 2,27 | 18624 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $2.9M | 2,24 | 24195 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $2.9M | 2,21 | 18795 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 2,19 | 30487 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.8M | 2,13 | 41795 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $2.8M | 2,12 | 12086 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $2.8M | 2,11 | 43832 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.7M | 2,08 | 37769 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $2.6M | 1,96 | 28236 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $2.6M | 1,96 | 22729 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $2.5M | 1,94 | 79321 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $2.5M | 1,91 | 76787 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.5M | 1,90 | 22881 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.4M | 1,80 | 45126 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 1,77 | 70972 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $2.3M | 1,75 | 60048 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1,74 | 8734 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $2.3M | 1,72 | 12940 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $2.2M | 1,72 | 22577 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $2.2M | 1,71 | 31965 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $2.2M | 1,67 | 19500 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.2M | 1,66 | 10582 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $2.2M | 1,65 | 5572 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $2.2M | 1,65 | 24933 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $2.1M | 1,64 | 58837 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $2.1M | 1,64 | 26939 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $2.1M | 1,64 | 24179 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $2.1M | 1,63 | 113307 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $2.1M | 1,59 | 66023 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $2.0M | 1,57 | 30702 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $2.0M | 1,56 | 27609 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.0M | 1,53 | 79081 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $2.0M | 1,49 | 24227 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $1.9M | 1,48 | 78982 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $1.9M | 1,46 | 75004 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $1.9M | 1,45 | 23699 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $1.9M | 1,45 | 8877 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $1.9M | 1,43 | 11631 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $1.9M | 1,43 | 24404 | EC | MH |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $1.9M | 1,43 | 11332 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.8M | 1,41 | 49095 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $1.8M | 1,41 | 30145 | EC | US |
| Anglogold Ashanti Plc | · | $1.8M | 1,41 | 22691 | EC | GB |
| Biogen Inc | 09062X103 | $1.8M | 1,38 | 8348 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $1.8M | 1,38 | 25060 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $1.8M | 1,35 | 18926 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.7M | 1,31 | 12496 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.7M | 1,28 | 49040 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,4590 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,3090 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2023 | $0,2400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARK ESTATES INC/NY | $66653746 | 53,85% | 1722782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21292607 | 17,20% | 550353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $17740425 | 14,33% | 458532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarius Group, LLC | $15788817 | 12,76% | 515276 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1132185 | 0,91% | 29263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $425586 | 0,34% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARCO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $379162 | 0,31% | 9800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $355403 | 0,29% | 9186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |