Warren Street Wealth Advisors, LLC
CIK 1703496 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $448.1M
- Các vị thế
- 156
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4066 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,23%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,51% Ước tính mua $21375717 · bán $6363558
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 36
- Tăng
- 65
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 9
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,3%
Healthcare
4,5%
Communication Services
2,2%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
79,8%
Danh mục đầy đủ 156 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $62576582 | 13,96% | 91112 | $8867792 | Tăng ×1 | ||
| WSGE Warren Street Global Equity ETF | $59620160 | 13,30% | 2121729 | $8380049 | Tăng ×2 | ||
| JQUA | $50296471 | 11,22% | 695856 | $8650532 | Tăng ×3 | ||
| XSOE | $26430948 | 5,90% | 537433 | $4658335 | Giảm ×4 | ||
| GCC | $13120761 | 2,93% | 579283 | $-296557 | Tăng ×1 | ||
| GLDM | $12934182 | 2,89% | 162858 | $-1541493 | Tăng ×1 | ||
| GII | $11760081 | 2,62% | 155331 | $258385 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $11663571 | 2,60% | 172640 | $1676568 | Tăng ×1 | ||
| GNR | $10402614 | 2,32% | 154548 | $-801294 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $8710226 | 1,94% | 151036 | $1542317 | Tăng ×1 | ||
| EYLD | $8225660 | 1,84% | 181142 | $839464 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8039422 | 1,79% | 40179 | $946435 | Giảm ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7775357 | 1,74% | 10559 | $1682904 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7509893 | 1,68% | 29570 | $287284 | Tăng ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7495160 | 1,67% | 20698 | $206587 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7415170 | 1,65% | 73658 | $-627256 | Giảm ×1 | ||
| XHLF | $6887792 | 1,54% | 136934 | $579998 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $6766733 | 1,51% | 35517 | $2027120 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $6512993 | 1,45% | 41050 | $477353 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6470969 | 1,44% | 39038 | $-1410097 | Tăng ×3 | ||
| USFR | $6431372 | 1,44% | 127733 | $550864 | Tăng ×1 | ||
| XONE | $6219971 | 1,39% | 125987 | $531457 | Tăng ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5407645 | 1,21% | 120572 | $279386 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5097160 | 1,14% | 17615 | $376204 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4734852 | 1,06% | 13401 | $870661 | Giảm ×3 | ||
| CMF | $3266978 | 0,73% | 56679 | $147695 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3174038 | 0,71% | 8882 | $686494 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2942546 | 0,66% | 12346 | $422687 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2768205 | 0,62% | 7328 | $562946 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2599677 | 0,58% | 6969 | $-529353 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $2388512 | 0,53% | 3198 | $308155 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2313613 | 0,52% | 5501 | $243061 | Giảm ×2 | ||
| QEFA | $2127055 | 0,47% | 22153 | $103094 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2002056 | 0,45% | 8400 | Quyền chọn mua | $148453 | Giảm ×1 | |
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $1609350 | 0,36% | 47237 | $63824 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1435718 | 0,32% | 1197 | $442366 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1407142 | 0,31% | 2498 | $-107858 | Giảm ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1210800 | 0,27% | 4000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1131032 | 0,25% | 1947 | $738819 | Tăng ×2 | ||
| VT | $1117195 | 0,25% | 7118 | $132611 | |||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1083743 | 0,24% | 19545 | $91685 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $1064291 | 0,24% | 2599 | $137592 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1019306 | 0,23% | 3114 | $119176 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $996681 | 0,22% | 2398 | $383253 | Tăng ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $951827 | 0,21% | 19170 | $292741 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $947259 | 0,21% | 2186 | $494941 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $909723 | 0,20% | 2652 | $184179 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $902114 | 0,20% | 12661 | $87715 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $890963 | 0,20% | 3541 | $137659 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820369 | 0,18% | 4100 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| IVV | $783339 | 0,17% | 1046 | $100081 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $780117 | 0,17% | 1079 | $428928 | Tăng ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $764947 | 0,17% | 14892 | $-4325 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $751802 | 0,17% | 5130 | $-1548 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $746154 | 0,17% | 6588 | $-25529 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $712055 | 0,16% | 1423 | $-2432 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $706732 | 0,16% | 11840 | $47856 | Giảm ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $694235 | 0,15% | 2301 | $357053 | Tăng ×2 | ||
| EFIV | $672706 | 0,15% | 9224 | $74073 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $664871 | 0,15% | 576 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $631419 | 0,14% | 675 | $-38130 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $618888 | 0,14% | 1205 | $42780 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $597009 | 0,13% | 4808 | $84476 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $589350 | 0,13% | 553 | $219972 | Tăng ×2 | ||
| FBTC | $575027 | 0,13% | 11264 | $-89887 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $556525 | 0,12% | 4738 | $196401 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $553530 | 0,12% | 6811 | $48254 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $546780 | 0,12% | 1300 | Quyền chọn mua | |||
| VTI | $542947 | 0,12% | 1467 | $15632 | Giảm ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $540969 | 0,12% | 49630 | $123819 | Tăng ×1 | ||
| GUNR | $534934 | 0,12% | 10855 | $-67248 | Giảm ×2 | ||
| IVLU | $532870 | 0,12% | 12742 | $26355 | Giảm ×5 | ||
| SOXX SOXX | $521083 | 0,12% | 813 | $238690 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $506194 | 0,11% | 2088 | $60051 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $501400 | 0,11% | 5000 | Quyền chọn mua | |||
| ITOT | $499874 | 0,11% | 3043 | $66460 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $496966 | 0,11% | 423 | $134653 | Tăng ×2 | ||
| PWZ | $474723 | 0,11% | 19369 | $8041 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $466963 | 0,10% | 4542 | $31318 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $464438 | 0,10% | 3397 | $-89502 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $461369 | 0,10% | 3954 | $-139327 | Giảm ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $451258 | 0,10% | 1237 | $84511 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $447763 | 0,10% | 2360 | $-3430 | Tăng ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $446259 | 0,10% | 4990 | $27168 | Giảm ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $423459 | 0,09% | 5235 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $423127 | 0,09% | 886 | $100385 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $419514 | 0,09% | 6901 | $12987 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $417182 | 0,09% | 5036 | $65921 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $411329 | 0,09% | 3201 | $39753 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $406123 | 0,09% | 5688 | $-138374 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400319 | 0,09% | 4561 | $-26279 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $386124 | 0,09% | 3245 | $17493 | Giảm ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $385933 | 0,09% | 799 | ||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $367353 | 0,08% | 6717 | $27783 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366255 | 0,08% | 980 | $107467 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $365570 | 0,08% | 1666 | $46015 | |||
| IAU | $354519 | 0,08% | 4695 | $-59392 | |||
| SPDW | $349860 | 0,08% | 6943 | $33819 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $332622 | 0,07% | 3444 | $20837 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $313737 | 0,07% | 2140 | $69420 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JQUA | $50296471 | 11,22% | tăng ×3 |
| CVX | $6470969 | 1,44% | tăng ×3 |
| VNQI | $5407645 | 1,21% | tăng ×6 |
| FCAL | $951827 | 0,21% | tăng ×3 |
| KO | $553530 | 0,12% | tăng ×3 |
| MRK | $411329 | 0,09% | tăng ×3 |
| MUB | $307793 | 0,07% | tăng ×3 |
| PNC | $254838 | 0,06% | tăng ×3 |
| LYG | $217360 | 0,05% | tăng ×3 |
| TKC | $106340 | 0,02% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BE | $1210800 | 4000 | 0,27% |
| NVDA | $820369 | 4100 | 0,18% |
| MU | $664871 | 576 | 0,15% |
| TSLA | $546780 | 1300 | 0,12% |
| HOOD | $501400 | 5000 | 0,11% |
| AU | $423459 | 5235 | 0,09% |
| ALAB | $385933 | 799 | 0,09% |
| CRWD | $309072 | 405 | 0,07% |
| APH | $302741 | 1717 | 0,07% |
| MRVL | $286868 | 963 | 0,06% |
| PGR | $264325 | 1210 | 0,06% |
| SNDK | $261479 | 115 | 0,06% |
| ASML | $259379 | 130 | 0,06% |
| ADI | $256969 | 647 | 0,06% |
| ETN | $255246 | 599 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SGOL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29190 | $920653 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9528 | $761573 | |
| SCHM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19918 | $558696 | Không còn theo dõi |
| CVNA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1173 | $442446 | -83,2% |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $441250 | |
| ACWV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3394 | $407008 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 837 | $401299 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 520 | $344458 | -16,6% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1700 | $337029 | 46,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 602 | $315298 | 24,2% |
| EME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 485 | $315027 | 29,1% |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1193 | $303399 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10307 | $291070 | 2,1% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1088 | $279866 | 37,3% |
| BSV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3545 | $278992 | Không còn theo dõi |
| VGK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3453 | $275550 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1150 | $275287 | -9,9% |
| MLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2669 | $269863 | -45,5% |
| TRV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 966 | $269727 | 26,3% |
| FRDM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6070 | $268962 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2312 | $264724 | -5,8% |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2214 | $263066 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2847 | $256173 | -2,2% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2554 | $250215 | -4,3% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2288 | $246669 | -2,6% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $245100 | -6,0% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 692 | $243072 | 0,4% |
| EZU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3919 | $242743 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1002 | $242444 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8362 | $242414 | 22,6% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1399 | $239278 | 25,0% |
| EME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 521 | $236482 | 113,7% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 518 | $231665 | -34,0% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43 | $230279 | 22,9% |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1572 | $227217 | -8,1% |
| TSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1144 | $225929 | 153,1% |
| AGNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22963 | $224810 | 1,9% |
| EWJ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2993 | $224385 | Không còn theo dõi |
| PDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9000 | $224370 | 16,3% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2404 | $224053 | 6,3% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 579 | $224004 | -22,6% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 771 | $222156 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2231 | $221940 | 69,0% |
| TAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12000 | $219480 | -8,4% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1743 | $218380 | 11,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1456 | $218313 | 8,0% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1392 | $216164 | 5,3% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 461 | $216098 | -52,0% |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 594 | $215479 | 149,8% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 724 | $214876 | 24,6% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3842 | $211310 | 28,1% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1378 | $211096 | 24,0% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 793 | $210101 | 10,1% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1936 | $209572 | 40,1% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 973 | $209067 | 50,4% |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2327 | $206385 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 557 | $206062 | 10,8% |
| PGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 903 | $205631 | 11,0% |
| SQQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $205500 | |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1122 | $204350 | 17,0% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 471 | $202667 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2095 | $201916 | 11,3% |
| ALAB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1030 | $201674 | 74,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 299 | $201472 | -24,5% |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 536 | $200598 | 32,1% |
| UVXYXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40000 | $80000 | Không còn theo dõi |
| CDLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12947 | $13594 | -5,2% |