Warren Street Global Equity ETF (WSGE)
$28,23
▲ +0,17 (+0,59%)
Thay đổi 1 ngày
$24,59 – $28,97
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu66,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng16,2
Các vị thế trên 1%17
Tài sản ròng
$60.5M
Danh mục nắm giữ
135
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
WSGE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 27 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | ▼ -1,12% |
| 3M | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| 6M | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| YTD | ▲ +13,01% | ▲ +13,01% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +13,05% | ▲ +13,35% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$17K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$368K
9 tháng gần nhất
+$48.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 135 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $134K | 0,22 | 2676 | EC | US |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 464287309 | $131K | 0,22 | 966 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $127K | 0,21 | 1197 | EC | US |
| State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 78463X871 | $125K | 0,21 | 2894 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $117K | 0,19 | 1007 | EC | US |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 464287606 | $113K | 0,19 | 1014 | EC | US |
| ISHARES S&P 500 VALUE | 464287408 | $113K | 0,19 | 488 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $113K | 0,19 | 1769 | RE | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $112K | 0,18 | 520 | EC | US |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 808524797 | $106K | 0,17 | 3155 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Value ETF | 464288877 | $98K | 0,16 | 1209 | EC | US |
| ISHARES INC MSCI EMU INDEX | 464286608 | $96K | 0,16 | 1387 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | · | $94K | 0,15 | 3967 | EC | BM |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $88K | 0,14 | 911 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $83K | 0,14 | 121 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 464287150 | $82K | 0,14 | 503 | EC | US |
| iShares Russell Mid-Cap ETF | 464287499 | $79K | 0,13 | 724 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $78K | 0,13 | 229 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $78K | 0,13 | 901 | EC | US |
| Fidelity MSCI Financials Index ETF | 316092501 | $77K | 0,13 | 948 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $76K | 0,13 | 75 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $76K | 0,13 | 229 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $73K | 0,12 | 1186 | EC | US |
| Vanguard ESG US Stock ETF | 921910733 | $72K | 0,12 | 546 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $70K | 0,12 | 333 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $65K | 0,11 | 1255 | EC | US |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $65K | 0,11 | 2206 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | $58K | 0,10 | 554 | EC | US |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $58K | 0,10 | 2265 | EC | CA |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $58K | 0,10 | 288 | EC | US |
| iShares MSCI United Kingdom ETF | 46435G334 | $57K | 0,09 | 1168 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $55K | 0,09 | 64 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 78463X855 | $54K | 0,09 | 706 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | 921908844 | $53K | 0,09 | 221 | EC | US |
| WisdomTree International Equity Fund | 97717W703 | $52K | 0,09 | 688 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $51K | 0,08 | 1313 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $47K | 0,08 | 246 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $40K | 0,07 | 285 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | 921946406 | $37K | 0,06 | 229 | EC | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $36K | 0,06 | 222 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $35K | 0,06 | 268 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $35K | 0,06 | 561 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 922908769 | $35K | 0,06 | 96 | EC | US |
| iShares Core Dividend Growth ETF | 46434V621 | $35K | 0,06 | 451 | EC | US |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $34K | 0,06 | 1805 | EC | GB |
| Aflac Inc | 001055102 | $33K | 0,06 | 262 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0,05 | 698 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $32K | 0,05 | 120 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $31K | 0,05 | 749 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $31K | 0,05 | 247 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,24%Lợi suất TTM
$0,07Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $59620160 | 98,51% | 2121729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $622692 | 1,03% | 22160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279986 | 0,46% | 9964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2079 | 0,00% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |