Fidelity Covington Trust (FDEV)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000064788 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $271.4M
- Danh mục nắm giữ
- 205
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 14,19%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 141,7
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$11.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$94.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 205 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL PLC | — | $1.0M | 0,37 | 67580 | EC | GB |
| KINDEN CORP | — | $1.0M | 0,37 | 18800 | EC | JP |
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP | — | $994K | 0,37 | 56600 | EC | JP |
| HACHIJUNI NAGANO BANK LTD | — | $976K | 0,36 | 72100 | EC | JP |
| HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC | — | $976K | 0,36 | 25700 | EC | JP |
| NKT AS | — | $974K | 0,36 | 6612 | EC | DK |
| GEBERIT AG | — | $974K | 0,36 | 1445 | EC | CH |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $969K | 0,36 | 49778 | EC | FR |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $965K | 0,36 | 17723 | EC | AT |
| DASSAULT AVIATION SA | — | $958K | 0,35 | 2753 | EC | FR |
| ABN AMRO BANK NV | — | $957K | 0,35 | 27583 | EC | NL |
| 77 BANK LTD | — | $951K | 0,35 | 49300 | EC | JP |
| MAPFRE SA | — | $943K | 0,35 | 193022 | EC | ES |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | — | $940K | 0,35 | 48008 | EC | SE |
| GEA GROUP AG | — | $939K | 0,35 | 13725 | EC | DE |
| AVIVA PLC | — | $938K | 0,35 | 110684 | EC | GB |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | $931K | 0,34 | 11849 | EC | IL |
| ACKERMANS and VAN HAAREN NV | — | $925K | 0,34 | 2814 | EC | BE |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $924K | 0,34 | 4923 | EC | CA |
| TALANX AG | — | $923K | 0,34 | 7097 | EC | DE |
| HALMA PLC | — | $921K | 0,34 | 15384 | EC | GB |
| KNORR-BREMSE AG | — | $920K | 0,34 | 7915 | EC | DE |
| SECOM CO LTD | — | $912K | 0,34 | 24900 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $911K | 0,34 | 11691 | EC | NL |
| NITERRA CO LTD | — | $896K | 0,33 | 16700 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | — | $894K | 0,33 | 23526 | EC | SE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | — | $891K | 0,33 | 43649 | EC | GB |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD | — | $887K | 0,33 | 29251 | EC | AU |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $884K | 0,33 | 79557 | EC | IL |
| KONE OYJ | — | $879K | 0,32 | 13821 | EC | FI |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | — | $875K | 0,32 | 46200 | EC | JP |
| UNICAJA BANCO | — | $875K | 0,32 | 270023 | EC | ES |
| KAJIMA CORP | — | $874K | 0,32 | 22400 | EC | JP |
| SOJITZ CORPORATION | — | $868K | 0,32 | 23200 | EC | JP |
| AL SYDBANK | — | $853K | 0,31 | 10014 | EC | DK |
| TECHNOLOGY ONE LIMITED | — | $832K | 0,31 | 41363 | EC | AU |
| SANWA HOLDINGS CORP | — | $824K | 0,30 | 36200 | EC | JP |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | — | $818K | 0,30 | 9799 | EC | IL |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | — | $816K | 0,30 | 1616 | EC | CH |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $815K | 0,30 | 7120 | EC | IL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA | — | $805K | 0,30 | 13573 | EC | ES |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $804K | 0,30 | 72518 | EC | GB |
| SONOVA HLDG AG | — | $803K | 0,30 | 3667 | EC | CH |
| PROSUS NV | — | $801K | 0,30 | 16633 | EC | NL |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | — | $801K | 0,29 | 237410 | EC | AU |
| NISSAN CHEMICAL CORP | — | $796K | 0,29 | 18400 | EC | JP |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $792K | 0,29 | 14228 | EC | CA |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $777K | 0,29 | 450 | EC | CA |
| PLUS500 LTD | — | $773K | 0,28 | 12655 | EC | IL |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $772K | 0,28 | 7867 | EC | CH |
Phân bổ theo ngành
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 41,42% | 653190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 6,21% | 97989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 6,04% | 95511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 5,92% | 93411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 5,71% | 90073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 5,23% | 82534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 3,86% | 60877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 3,75% | 59218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1483881 | 2,65% | 41799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1425869 | 2,55% | 40165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 2,43% | 38361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 2,27% | 35760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $907335 | 1,62% | 45053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 1,35% | 21240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 1,12% | 17687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $603784 | 1,08% | 17008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0,82% | 13185 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0,77% | 12153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0,71% | 11461 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390000 | 0,70% | 10986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0,66% | 10185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0,58% | 9088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0,53% | 8188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0,41% | 6453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0,32% | 5023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0,32% | 4986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $90951 | 0,16% | 2562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0,15% | 2418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0,15% | 2294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0,13% | 2072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0,12% | 1874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $44752 | 0,08% | 1261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0,05% | 844 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0,05% | 760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0,02% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0,02% | 329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0,01% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0,01% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3408 | 0,01% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1491 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1324 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0,00% | 35871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1172 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $162 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |