Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$36,05
▲ +0,26 (+0,73%)
Thay đổi 1 ngày
$35,68 – $38,47
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu13,98%
Số lượng vị thế hiệu dụng143,1
Các vị thế trên 1%16
Tài sản ròng
$283.2M
Danh mục nắm giữ
204
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FDEV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,69% | ▼ -3,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,25% | ▼ -3,42% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$3.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$6.9M
12 tháng gần nhất
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 204 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOJITZ CORPORATION | · | $804K | 0,28 | 23800 | EC | JP |
| SANWA HOLDINGS CORP | · | $804K | 0,28 | 37200 | EC | JP |
| PROSUS NV | · | $786K | 0,28 | 17096 | EC | NL |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD | · | $778K | 0,27 | 10076 | EC | IL |
| KAJIMA CORP | · | $778K | 0,27 | 23000 | EC | JP |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 114813108 | $776K | 0,27 | 30800 | EC | JP |
| OBIC CO LTD | · | $776K | 0,27 | 27300 | EC | JP |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $773K | 0,27 | 462 | EC | CA |
| GALENICA AG | · | $772K | 0,27 | 7263 | EC | CH |
| STEADFAST GROUP LTD | · | $763K | 0,27 | 212655 | EC | AU |
| AZBIL CORP | · | $757K | 0,27 | 72400 | EC | JP |
| HOLCIM AG | · | $756K | 0,27 | 8345 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $751K | 0,27 | 15812 | EC | GB |
| SKF AB | · | $750K | 0,26 | 27762 | EC | SE |
| YOKOGAWA ELECTRIC CORP | · | $741K | 0,26 | 20400 | EC | JP |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $735K | 0,26 | 727 | EC | CH |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $734K | 0,26 | 5062 | EC | CA |
| SEIBU HOLDINGS INC | · | $716K | 0,25 | 32000 | EC | JP |
| PLUS500 LTD | · | $685K | 0,24 | 13010 | EC | IL |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $681K | 0,24 | 5002 | EC | CA |
| EVOLUTION AB | · | $675K | 0,24 | 8841 | EC | SE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $660K | 0,23 | 10749 | EC | ES |
| CAPGEMINI SA | · | $650K | 0,23 | 5515 | EC | FR |
| CGI INC | 12532H104 | $649K | 0,23 | 8867 | EC | CA |
| BILFINGER SE | · | $647K | 0,23 | 6820 | EC | DE |
| TISI INC | · | $641K | 0,23 | 27000 | EC | JP |
| KION GROUP AG | · | $626K | 0,22 | 13969 | EC | DE |
| OJI HOLDINGS CORP | · | $624K | 0,22 | 113000 | EC | JP |
| NICE LTD | · | $624K | 0,22 | 6423 | EC | IL |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | · | $602K | 0,21 | 22293 | EC | IT |
| HASEKO CORP | · | $592K | 0,21 | 33900 | EC | JP |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $591K | 0,21 | 63000 | EC | KY |
| SUBARU CORP | · | $571K | 0,20 | 33500 | EC | JP |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | · | $568K | 0,20 | 7320 | EC | IL |
| BECHTLE AG | · | $562K | 0,20 | 13525 | EC | DE |
| RIO TINTO LTD | · | $550K | 0,19 | 4587 | EC | AU |
| DPM METALS INC | 26139R109 | $522K | 0,18 | 14862 | EC | CA |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $508K | 0,18 | 10709 | EC | GB |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $489K | 0,17 | 21233 | EC | CA |
| BUZZI SPA | · | $486K | 0,17 | 10268 | EC | IT |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY CO LTD | · | $452K | 0,16 | 286800 | EC | KY |
| BRAMBLES LTD | · | $449K | 0,16 | 32652 | EC | AU |
| TUI AG | · | $437K | 0,15 | 50523 | EC | DE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $435K | 0,15 | 434558 | STIV | US |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | · | $404K | 0,14 | 6077 | EC | BM |
| FRESNILLO PLC | · | $390K | 0,14 | 11706 | EC | GB |
| LUNDIN GOLD INC | 550371108 | $384K | 0,14 | 6869 | EC | CA |
| FORTESCUE LTD | · | $366K | 0,13 | 28166 | EC | AU |
| OCEANAGOLD CORP | 675222400 | $361K | 0,13 | 15000 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $147K | 0,05 | 146886 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 31 khoản thanh toán
3,37%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,3260 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,3780 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2520 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2590 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2930 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2330 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,1950 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,2740 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,1780 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,2340 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,2110 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,1870 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,1990 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,2000 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,2880 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,1590 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,2310 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1580 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1600 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1680 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,1460 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,1930 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,1390 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,2700 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,1270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 48 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23188240 | 26,73% | 653190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15794980 | 18,21% | 444929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13393009 | 15,44% | 377266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3478610 | 4,01% | 97989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3383004 | 3,90% | 95511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3316077 | 3,82% | 93411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3197597 | 3,69% | 90073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2929957 | 3,38% | 82534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2162561 | 2,49% | 60877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2102245 | 2,42% | 59218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1435445 | 1,65% | 40435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1425869 | 1,64% | 40165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1361820 | 1,57% | 38361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1310000 | 1,51% | 36895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1269490 | 1,46% | 35760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $907335 | 1,05% | 45053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896127 | 1,03% | 25243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754020 | 0,87% | 21240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627888 | 0,72% | 17687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546324 | 0,63% | 15390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456338 | 0,53% | 13185 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $431432 | 0,50% | 12153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $396664 | 0,46% | 11461 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371753 | 0,43% | 10185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322626 | 0,37% | 9088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295160 | 0,34% | 8188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229081 | 0,26% | 6453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178324 | 0,21% | 5023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177008 | 0,20% | 4986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85835 | 0,10% | 2418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81437 | 0,09% | 2294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73541 | 0,08% | 2072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66542 | 0,08% | 1874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30101 | 0,03% | 844 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27794 | 0,03% | 760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13330 | 0,02% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11680 | 0,01% | 329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7988 | 0,01% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6886 | 0,01% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3903 | 0,00% | 110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1273 | 0,00% | 35871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1172 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |