FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054751 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$1.4B
Danh mục nắm giữ
127
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
38,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng
41,6
Các vị thế trên 1%
24
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$43.7M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
-$96.8M
12 tháng gần nhất
+$39.3M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $8.3M 0,60 28623 EC US
PROGRESSIVE CORP OHIO 743315103 $8.3M 0,59 41068 EC US
AUTOZONE INC 053332102 $8.1M 0,58 2189 EC US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 $8.0M 0,57 48482 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $7.9M 0,57 27599 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $7.9M 0,57 36912 EC US
YUM BRANDS INC 988498101 $7.7M 0,55 48489 EC US
TRAVELERS COS INC 89417E109 $7.5M 0,54 24606 EC US
WASTE MANAGEMENT INC DEL 94106L109 $7.5M 0,53 32132 EC US
LINDE PLC $7.3M 0,52 14548 EC IE
PEPSICO INC 713448108 $7.2M 0,52 45686 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $7.2M 0,52 20935 EC US
MEDTRONIC PLC $7.2M 0,51 88630 EC IE
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $7.1M 0,51 23804 EC US
AFLAC INC 001055102 $7.0M 0,50 61598 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $7.0M 0,50 13456 EC US
MARSH and MCLENNAN COS INC 571748102 $6.9M 0,50 41349 EC US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 $6.9M 0,49 34470 EC US
AMETEK INC NEW 031100100 $6.8M 0,49 28967 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $6.8M 0,49 32013 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 416515104 $6.5M 0,47 47492 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $6.5M 0,46 20160 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $6.4M 0,46 5536 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC 452308109 $6.4M 0,45 24625 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $6.3M 0,45 10816 EC US
CINTAS CORP 172908105 $6.2M 0,45 35747 EC US
FASTENAL CO 311900104 $6.2M 0,44 137991 EC US
REPUBLIC SERVICES INC 760759100 $6.2M 0,44 29396 EC US
BERKLEY WR CORP 084423102 $6.0M 0,43 89723 EC US
GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO 363576109 $6.0M 0,43 28952 EC US
CONOCOPHILLIPS INC 20825C104 $5.8M 0,42 46195 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $5.8M 0,41 62507 EC US
FTI CONSULTING INC 302941109 $5.7M 0,41 32044 EC US
BECTON DICKINSON and CO 075887109 $5.4M 0,38 36058 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $5.2M 0,38 24135 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $5.1M 0,37 14081 EC US
SOUTHERN COMPANY 842587107 $4.7M 0,34 49071 EC US
TRACTOR SUPPLY CO 892356106 $4.7M 0,34 134087 EC US
NEWMONT CORP 651639106 $4.6M 0,33 41696 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $4.6M 0,33 4274 EC US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441C204 $4.6M 0,33 35485 EC US
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 609207105 $4.5M 0,32 73218 EC US
WILLIAMS COS INC 969457100 $4.4M 0,32 58002 EC US
EOG RESOURCES INC 26875P101 $4.2M 0,30 30057 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC 025537101 $4.2M 0,30 30615 EC US
CHENIERE ENERGY INC 16411R208 $4.0M 0,29 14487 EC US
COLGATE-PALMOLIVE CO 194162103 $3.9M 0,28 45956 EC US
KINDER MORGAN INC DEL 49456B101 $3.7M 0,26 112253 EC US
AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC 009158106 $3.7M 0,26 12213 EC US
AMERICAN TOWER CORP 03027X100 $3.6M 0,26 19901 EC US
Trang 2 trong 3

Phân bổ theo ngành

Technology
24,9%
Industrials
10,8%
Retail
9,3%
Healthcare
8,5%
Communication Services
8,2%
Financials
6,8%
Energy
3,6%
Communications
3,0%
Financial Services
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Materials
1,2%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
8,0%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 180 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
FMR LLC $552308361 59,15% 8082364 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47928982 5,13% 701383 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $36511135 3,91% 534296 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $29052862 3,11% 425154 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Campbell Deegan Wealth Management, LLC $21368172 2,29% 330828 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Cetera Investment Advisers $18397810 1,97% 269229 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $17364873 1,86% 254114 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $13189457 1,41% 193012 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $12824205 1,37% 192123 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC $12717517 1,36% 186105 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $11764812 1,26% 172164 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $9102963 0,97% 133211 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $8425994 0,90% 123304 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $7972098 0,85% 116662 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7398681 0,79% 108205 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7104448 0,76% 103965 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GFG Capital, LLC $6879353 0,74% 100671 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lido Advisors, LLC $6770317 0,73% 99075 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $6571028 0,70% 96159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mechanics Bank Trust Department $6392466 0,68% 93546 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Abundance Wealth Counselors $6218869 0,67% 91006 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savant Capital, LLC $5601175 0,60% 76680 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $5288266 0,57% 79225 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4797458 0,51% 70205 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4008259 0,43% 58656 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3895095 0,42% 57000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Weaver Consulting Group $2923235 0,31% 42778 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2595299 0,28% 38054 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tyler-Stone Wealth Management $2127486 0,23% 33877 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2115243 0,23% 30954 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Advisors Capital Management, LLC $2081030 0,22% 30453 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Blueprint, LLC $2000141 0,21% 29270 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1971601 0,21% 28852 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1604001 0,17% 23473 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tempus Wealth Planning, LLC $1508905 0,16% 22081 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1440502 0,15% 21080 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Argent Trust Co $1370938 0,15% 20062 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rehmann Capital Advisory Group $1348445 0,14% 20877 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1334027 0,14% 19522 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sequent Asset Management, LLC $1162378 0,12% 17010 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1092267 0,12% 15984 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1044199 0,11% 15281 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Roxbury Financial LLC $1040772 0,11% 15230 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $1040458 0,11% 301 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pallas Capital Advisors LLC $952406 0,10% 13937 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Security Financial Services, INC. $928058 0,10% 13581 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Asset Allocation Strategies LLC $907342 0,10% 13278 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $876601 0,09% 12828 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $808443 0,09% 11831 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $807816 0,09% 11817 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $787555 0,08% 11228 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $785543 0,08% 12509 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Smart Money Group LLC $776478 0,08% 11363 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $758122 0,08% 11094 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $717520 0,08% 10500 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $705509 0,08% 10324 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sigma Planning Corp $672331 0,07% 9839 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AllSquare Wealth Management LLC $654287 0,07% 9933 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $633602 0,07% 9272 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $632003 0,07% 9785 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Advisory Services Network, LLC $631424 0,07% 9240 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $625612 0,07% 9155 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $622634 0,07% 9111 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Buttonwood Financial Group, LLC $614194 0,07% 8988 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AE Wealth Management LLC $597683 0,06% 8746 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Westside Investment Management, Inc. $577091 0,06% 8445 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $564830 0,06% 8265 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $556471 0,06% 8861 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $525668 0,06% 7693 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $516079 0,06% 7552 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. $498025 0,05% 7288 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $490100 0,05% 7172 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Savvy Advisors, Inc. $475428 0,05% 6957 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $464260 0,05% 6794 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Brookstone Capital Management $447590 0,05% 6550 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cresset Asset Management, LLC $430784 0,05% 6304 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $427094 0,05% 6250 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
City Center Advisors, LLC $425319 0,05% 6224 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $420329 0,05% 6151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Unified Investment Management $420260 0,05% 6150 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Valley Financial Group, Inc. $378542 0,04% 5540 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Samalin Investment Counsel, LLC $377166 0,04% 5519 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $376184 0,04% 5505 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $350733 0,04% 5133 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Strategic Advocates LLC $349055 0,04% 5108 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ascent Group, LLC $348304 0,04% 5097 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Advisors Network LLC $341475 0,04% 4997 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $337425 0,04% 4938 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ARS Wealth Advisors Group, LLC $320974 0,03% 4697 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Almanack Investment Partners, LLC. $318390 0,03% 4659 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $312981 0,03% 4580 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
World Investment Advisors $308280 0,03% 4525 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $307302 0,03% 4497 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $302314 0,03% 4424 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OneAscent Financial Services LLC $288032 0,03% 4215 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Drake & Associates, LLC $282145 0,03% 4129 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $281199 0,03% 4115 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SEI INVESTMENTS CO $260970 0,03% 3819 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $260903 0,03% 3818 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JB Capital LLC $248198 0,03% 3632 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $1.4B
RAVI FlexShares Trust $1.4B
MUU Direxion Shares ETF Trust $1.4B
SUSC iShares Trust $1.4B
IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.4B
FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… $1.4B
IYK iShares Trust $1.4B
EQL ALPS ETF Trust $1.4B
SDOG ALPS ETF Trust $1.4B
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $1.4B