FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000054751 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,04%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 41,6
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$43.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$96.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$39.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $3.5M | 0,25 | 42793 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $3.5M | 0,25 | 42859 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $3.4M | 0,25 | 74471 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $3.4M | 0,24 | 12868 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $3.3M | 0,23 | 33297 | EC | US |
| DTE ENERGY CO | 233331107 | $3.2M | 0,23 | 21348 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $3.2M | 0,23 | 28895 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $3.2M | 0,23 | 27210 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $3.1M | 0,23 | 27688 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $3.1M | 0,22 | 85478 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $3.1M | 0,22 | 47583 | EC | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $3.0M | 0,22 | 16303 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.4M | 0,17 | 83129 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $2.4M | 0,17 | 67125 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $2.4M | 0,17 | 11075 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.3M | 0,17 | 12804 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $2.3M | 0,16 | 34953 | EC | US |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $2.3M | 0,16 | 9738 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $2.2M | 0,16 | 17869 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $2.2M | 0,16 | 46735 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $2.1M | 0,15 | 44254 | EC | US |
| AMCOR PLC | — | $2.0M | 0,15 | 53732 | EC | JE |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $2.0M | 0,14 | 25935 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $1.9M | 0,14 | 30624 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $1.6M | 0,11 | 1576400 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $173K | 0,01 | 66 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $172K | 0,01 | 172000 | DBT | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
24,9%
Industrials
10,8%
Retail
9,3%
Healthcare
8,5%
Communication Services
8,2%
Financials
6,8%
Energy
3,6%
Communications
3,0%
Financial Services
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Materials
1,2%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
8,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 180 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $552308361 | 59,15% | 8082364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47928982 | 5,13% | 701383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36511135 | 3,91% | 534296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29052862 | 3,11% | 425154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | $21368172 | 2,29% | 330828 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $18397810 | 1,97% | 269229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17364873 | 1,86% | 254114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $13189457 | 1,41% | 193012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $12824205 | 1,37% | 192123 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $12717517 | 1,36% | 186105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11764812 | 1,26% | 172164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9102963 | 0,97% | 133211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8425994 | 0,90% | 123304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7972098 | 0,85% | 116662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7398681 | 0,79% | 108205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7104448 | 0,76% | 103965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GFG Capital, LLC | $6879353 | 0,74% | 100671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6770317 | 0,73% | 99075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $6571028 | 0,70% | 96159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mechanics Bank Trust Department | $6392466 | 0,68% | 93546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $6218869 | 0,67% | 91006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5601175 | 0,60% | 76680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5288266 | 0,57% | 79225 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4797458 | 0,51% | 70205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4008259 | 0,43% | 58656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3895095 | 0,42% | 57000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $2923235 | 0,31% | 42778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2595299 | 0,28% | 38054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2127486 | 0,23% | 33877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2115243 | 0,23% | 30954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2081030 | 0,22% | 30453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2000141 | 0,21% | 29270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1971601 | 0,21% | 28852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1604001 | 0,17% | 23473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $1508905 | 0,16% | 22081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440502 | 0,15% | 21080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $1370938 | 0,15% | 20062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1348445 | 0,14% | 20877 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1334027 | 0,14% | 19522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $1162378 | 0,12% | 17010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1092267 | 0,12% | 15984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1044199 | 0,11% | 15281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1040772 | 0,11% | 15230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1040458 | 0,11% | 301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $952406 | 0,10% | 13937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $928058 | 0,10% | 13581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $907342 | 0,10% | 13278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $876601 | 0,09% | 12828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $808443 | 0,09% | 11831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $807816 | 0,09% | 11817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $787555 | 0,08% | 11228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $785543 | 0,08% | 12509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Smart Money Group LLC | $776478 | 0,08% | 11363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $758122 | 0,08% | 11094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $717520 | 0,08% | 10500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $705509 | 0,08% | 10324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $672331 | 0,07% | 9839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $654287 | 0,07% | 9933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $633602 | 0,07% | 9272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $632003 | 0,07% | 9785 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631424 | 0,07% | 9240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $625612 | 0,07% | 9155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $622634 | 0,07% | 9111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buttonwood Financial Group, LLC | $614194 | 0,07% | 8988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $597683 | 0,06% | 8746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $577091 | 0,06% | 8445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $564830 | 0,06% | 8265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $556471 | 0,06% | 8861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $525668 | 0,06% | 7693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $516079 | 0,06% | 7552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $498025 | 0,05% | 7288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $490100 | 0,05% | 7172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $475428 | 0,05% | 6957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $464260 | 0,05% | 6794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $447590 | 0,05% | 6550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $430784 | 0,05% | 6304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $427094 | 0,05% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $425319 | 0,05% | 6224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420329 | 0,05% | 6151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Unified Investment Management | $420260 | 0,05% | 6150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $378542 | 0,04% | 5540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $377166 | 0,04% | 5519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $376184 | 0,04% | 5505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $350733 | 0,04% | 5133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $349055 | 0,04% | 5108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $348304 | 0,04% | 5097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $341475 | 0,04% | 4997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $337425 | 0,04% | 4938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $320974 | 0,03% | 4697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $318390 | 0,03% | 4659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $312981 | 0,03% | 4580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $308280 | 0,03% | 4525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $307302 | 0,03% | 4497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $302314 | 0,03% | 4424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $288032 | 0,03% | 4215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $282145 | 0,03% | 4129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $281199 | 0,03% | 4115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $260970 | 0,03% | 3819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $260903 | 0,03% | 3818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JB Capital LLC | $248198 | 0,03% | 3632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |