First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000017696 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $264.9M
- Danh mục nắm giữ
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 18,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 82,4
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$3.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$37.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$123.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 120 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 053332102 | $763K | 0,29 | 206 | EC | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 02376R102 | $761K | 0,29 | 64985 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $752K | 0,28 | 7561 | EC | US |
| AMER SPORTS INC | — | $744K | 0,28 | 21201 | EC | KY |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $739K | 0,28 | 6846 | EC | IE |
| ELF BEAUTY INC | 26856L103 | $737K | 0,28 | 11515 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $734K | 0,28 | 18858 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $724K | 0,27 | 9703 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $720K | 0,27 | 3054 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $705K | 0,27 | 2954 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $699K | 0,26 | 8592 | EC | US |
| WENDY'S COMPANY (THE) | 95058W100 | $699K | 0,26 | 100424 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $698K | 0,26 | 4146 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $698K | 0,26 | 2122 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $692K | 0,26 | 5439 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $680K | 0,26 | 7259 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $660K | 0,25 | 1945 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $659K | 0,25 | 2246 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $644K | 0,24 | 3461 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $546K | 0,21 | 545870 | STIV | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
34,0%
Retail
28,0%
Industrials
8,7%
Consumer products
8,4%
Communication Services
6,5%
Diversified Consumer Services
2,1%
Khác/Chưa xác định
12,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 118 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27337285 | 22,16% | 395237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14048963 | 11,39% | 203117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $9716098 | 7,88% | 140473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7566294 | 6,13% | 109393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6129233 | 4,97% | 88615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5146526 | 4,17% | 74409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3717300 | 3,01% | 53744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3458340 | 2,80% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $3311270 | 2,68% | 35256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3252564 | 2,64% | 47025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2308588 | 1,87% | 33377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TradeWell Securities, LLC. | $2246998 | 1,82% | 32487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1792947 | 1,45% | 25922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1761877 | 1,43% | 25473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1520785 | 1,23% | 21987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1429391 | 1,16% | 20666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1188242 | 0,96% | 17179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1188180 | 0,96% | 17178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1148930 | 0,93% | 16611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1080762 | 0,88% | 15625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $999671 | 0,81% | 14449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $968197 | 0,78% | 13998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $955263 | 0,77% | 13811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $901520 | 0,73% | 13034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $852980 | 0,69% | 12332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $839075 | 0,68% | 14006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $815338 | 0,66% | 11788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $781320 | 0,63% | 11296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $762564 | 0,62% | 11025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $731114 | 0,59% | 10570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $718362 | 0,58% | 11115 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Private Advisor Group, LLC | $642382 | 0,52% | 9287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $599543 | 0,49% | 8625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $586258 | 0,48% | 8476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $582523 | 0,47% | 8422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $558384 | 0,45% | 8073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $557899 | 0,45% | 8066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $553334 | 0,45% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $539709 | 0,44% | 7803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $497309 | 0,40% | 7190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $493466 | 0,40% | 7024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $479927 | 0,39% | 6939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419497 | 0,34% | 6065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $410228 | 0,33% | 5931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $409329 | 0,33% | 5918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $399992 | 0,32% | 5783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $398539 | 0,32% | 5762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $347978 | 0,28% | 5031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $347771 | 0,28% | 5028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $336427 | 0,27% | 4864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $329372 | 0,27% | 4762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $326606 | 0,26% | 4722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $297878 | 0,24% | 4307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $287816 | 0,23% | 4161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281041 | 0,23% | 4063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $274823 | 0,22% | 5404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $267764 | 0,22% | 3925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $266638 | 0,22% | 3855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $253000 | 0,21% | 3632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $214771 | 0,17% | 3112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $212342 | 0,17% | 3070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TruWealth Advisors, LLC | $209025 | 0,17% | 3265 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $203092 | 0,16% | 2936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $203079 | 0,16% | 2936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $159097 | 0,13% | 2327 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $129000 | 0,10% | 1861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $126299 | 0,10% | 1826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $125379 | 0,10% | 1813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $109214 | 0,09% | 1579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $103404 | 0,08% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $100499 | 0,08% | 1453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93029 | 0,08% | 1345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $91231 | 0,07% | 1319 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $76304 | 0,06% | 1103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66280 | 0,05% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $65708 | 0,05% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $56811 | 0,05% | 821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $56786 | 0,05% | 887 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $40242 | 0,03% | 582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $38027 | 0,03% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $37696 | 0,03% | 545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $36658 | 0,03% | 530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32786 | 0,03% | 474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $32159 | 0,03% | 465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $29050 | 0,02% | 420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $27667 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24031 | 0,02% | 347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $22825 | 0,02% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $21788 | 0,02% | 315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19574 | 0,02% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $18606 | 0,02% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $16233 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15148 | 0,01% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15014 | 0,01% | 216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13833 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $12243 | 0,01% | 177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $11828 | 0,01% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $9268 | 0,01% | 134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $7470 | 0,01% | 108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5879 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |