FlexShares Trust (QDF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000038873 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.1B
- Danh mục nắm giữ
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,43%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,5
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$6.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$19.9M
- 12 tháng gần nhất
- -$64.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 144 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $7.4M | 0,35 | 245520 | EC | US |
| Ally Financial, Inc. | 02005N100 | $7.3M | 0,34 | 163350 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.2M | 0,34 | 21780 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $6.4M | 0,30 | 40590 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | — | $6.1M | 0,29 | 94050 | EC | GG |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $5.6M | 0,26 | 388080 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $5.5M | 0,26 | 31680 | EC | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | — | $5.0M | 0,24 | 5000000 | RA | US |
| Edison International | 281020107 | $4.8M | 0,23 | 69300 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $4.4M | 0,21 | 16830 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $4.0M | 0,19 | 3960 | EC | US |
| OneMain Holdings, Inc. | 68268W103 | $4.0M | 0,19 | 67320 | EC | US |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $3.8M | 0,18 | 104940 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $3.7M | 0,17 | 23760 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $3.1M | 0,15 | 29700 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $3.0M | 0,14 | 5940 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $2.6M | 0,12 | 20790 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.4M | 0,11 | 27720 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $2.4M | 0,11 | 6930 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06370B6W9 | $2.0M | 0,09 | 2000000 | DBT | CA |
| TORONTO DOMINION NY | 89115DXV3 | $2.0M | 0,09 | 2000000 | DBT | CA |
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 65558WUD8 | $2.0M | 0,09 | 2000000 | DBT | FI |
| KBC, NEW YORK | 4823TDW72 | $2.0M | 0,09 | 2000000 | DBT | BE |
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | 9612CABL0 | $2.0M | 0,09 | 2000000 | DBT | AU |
| TORONTO DOMINION NY | 89115DCC8 | $2.0M | 0,09 | 2000000 | DBT | CA |
| TD SECURITIES (USA) LLC | — | $2.0M | 0,09 | 2000000 | RA | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $1.6M | 0,08 | 30690 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $1.5M | 0,07 | 14850 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.5M | 0,07 | 1706 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.4M | 0,07 | 53460 | EC | US |
| Weatherford International plc | — | $1.4M | 0,07 | 12870 | EC | IE |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 099502106 | $1.3M | 0,06 | 16830 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.2M | 0,06 | 48 | DE | US |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $1.0M | 0,05 | 1000000 | DBT | CA |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD, LDN | — | $1.0M | 0,05 | 1000000 | DBT | JP |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DQZ1 | $1.0M | 0,05 | 1000000 | DBT | CA |
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | 60701A2G7 | $1.0M | 0,05 | 1000000 | DBT | JP |
| MIZUHO BANK LIMITED NEW YORK | 60701A2C6 | $1.0M | 0,05 | 1000000 | DBT | JP |
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | 06418NHH8 | $1000K | 0,05 | 1000000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY | 86565GXQ8 | $1000K | 0,05 | 1000000 | DBT | JP |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $770K | 0,04 | 4950 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $390K | 0,02 | 15 | DE | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $312K | 0,01 | 3960 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $310K | 0,01 | 1980 | EC | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
28,6%
Healthcare
9,2%
Industrials
8,8%
Communication Services
7,1%
Financials
6,7%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,5%
Energy
3,4%
Retail
3,2%
Consumer Staples
2,8%
Consumer products
2,8%
Communications
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Utilities
1,7%
Diversified Consumer Services
0,5%
Materials
0,4%
Khác/Chưa xác định
10,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 198 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $860167526 | 58,89% | 9565920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $131481653 | 9,00% | 1462207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $49905600 | 3,42% | 555000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $48034366 | 3,29% | 534190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VeraBank, N.A. | $41684214 | 2,85% | 463570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29435337 | 2,02% | 327350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29337213 | 2,01% | 326259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21139638 | 1,45% | 235093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19184972 | 1,31% | 213356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $18845164 | 1,29% | 209577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ledyard National Bank | $13350872 | 0,91% | 148475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $13239650 | 0,91% | 147238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10202318 | 0,70% | 113460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8522202 | 0,58% | 124667 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8406416 | 0,58% | 93488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8192133 | 0,56% | 91105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6883328 | 0,47% | 76550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6780867 | 0,46% | 75410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $6000320 | 0,41% | 66730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4498982 | 0,31% | 49637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4202497 | 0,29% | 46733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $4180570 | 0,29% | 61155 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| VestGen Advisors, LLC | $3982557 | 0,27% | 44290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3962510 | 0,27% | 44067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $3826905 | 0,26% | 42559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $3686984 | 0,25% | 41003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3511916 | 0,24% | 39056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3062000 | 0,21% | 34050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $3050008 | 0,21% | 33919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $3047928 | 0,21% | 33896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2963273 | 0,20% | 33124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2753171 | 0,19% | 30618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $2717382 | 0,19% | 30220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2709110 | 0,19% | 30128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co | $2667387 | 0,18% | 29664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2160821 | 0,15% | 24136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2023020 | 0,14% | 22498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1997573 | 0,14% | 22215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1796422 | 0,12% | 19978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $1784732 | 0,12% | 19848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1784642 | 0,12% | 19847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gray Wealth Management Inc. | $1658118 | 0,11% | 23503 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Anson Capital, Inc. | $1554087 | 0,11% | 17283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1509577 | 0,10% | 16788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1496898 | 0,10% | 16647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Selby Wealth Management, LLC | $1474938 | 0,10% | 16403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1461740 | 0,10% | 16256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1412284 | 0,10% | 15706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1375621 | 0,09% | 15298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $1358691 | 0,09% | 15110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valued Retirements, Inc. | $1351318 | 0,09% | 15028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1339808 | 0,09% | 14900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1248003 | 0,09% | 13879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1210863 | 0,08% | 13466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co of South Dakota | $1208165 | 0,08% | 13436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1194347 | 0,08% | 13282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1129754 | 0,08% | 12564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FINANCIAL CORP /IN/ | $1085514 | 0,07% | 12072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1057639 | 0,07% | 11762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $896215 | 0,06% | 9967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $887908 | 0,06% | 9874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $886431 | 0,06% | 9858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $882745 | 0,06% | 9817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $868462 | 0,06% | 9658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $814679 | 0,06% | 9060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $753260 | 0,05% | 8377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736915 | 0,05% | 8195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Firestone Capital Management | $733747 | 0,05% | 8160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $705202 | 0,05% | 7843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $692119 | 0,05% | 7697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $685982 | 0,05% | 7788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $683122 | 0,05% | 7597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $679350 | 0,05% | 7555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $677675 | 0,05% | 7536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $663014 | 0,05% | 7373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corsicana & Co. | $661991 | 0,05% | 7362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $644000 | 0,04% | 7161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $639282 | 0,04% | 7109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $615053 | 0,04% | 6840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $601565 | 0,04% | 6690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $557766 | 0,04% | 6203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Edge Advisors, LLC | $556155 | 0,04% | 6185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $555289 | 0,04% | 6185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $545133 | 0,04% | 6893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Capital Management, LLC | $532275 | 0,04% | 6730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $507337 | 0,03% | 5642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $501933 | 0,03% | 5582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $494560 | 0,03% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $487228 | 0,03% | 5418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $455625 | 0,03% | 5067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $448232 | 0,03% | 4984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $448071 | 0,03% | 4983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $436686 | 0,03% | 4856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $433689 | 0,03% | 4823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $404640 | 0,03% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $393254 | 0,03% | 4373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $382878 | 0,03% | 5232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $381531 | 0,03% | 4243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $376438 | 0,03% | 4186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $367773 | 0,03% | 4090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |