PGIM ETF Trust (PTRB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074500 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $979.9M
- Danh mục nắm giữ
- 1288
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,18%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 147,8
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$62.2M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$133.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$521.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1288 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DUG5 | $618K | 0,06 | 765409 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TS7 | $616K | 0,06 | 700000 | DBT | US |
| Onemain Direct Auto Receivables Trust 2017-1 | 682684AA3 | $613K | 0,06 | 600000 | ABS-O | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAF8 | $613K | 0,06 | 565000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $613K | 0,06 | 610314 | ABS-O | US |
| CROSS 2025-H7 MORTGAGE TRUST | 22757JAC1 | $612K | 0,06 | 615874 | ABS-O | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AX4 | $607K | 0,06 | 635000 | DBT | CI |
| OBX 2025-HE1 TRUST | 67121CAA4 | $607K | 0,06 | 603765 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418ECB4 | $604K | 0,06 | 662345 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-DNA1 | 35564NGA5 | $600K | 0,06 | 600000 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XEB7 | $597K | 0,06 | 620000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0,06 | 605000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-FIX2 | 89183RAA0 | $596K | 0,06 | 597608 | ABS-O | US |
| PRPM 2025-RCF2 LLC | 74448VAA4 | $593K | 0,06 | 607098 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TT5 | $585K | 0,06 | 675000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 MORTGAGE TRUST | 227920AA3 | $585K | 0,06 | 582701 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2018-B7 MORTGAGE TRUST | 08162TBA0 | $584K | 0,06 | 590000 | ABS-O | US |
| MFA 2026-NQM1 TRUST | 55287YAF0 | $583K | 0,06 | 585932 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FLS4 | $583K | 0,06 | 570741 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-7 MORTGAGE LOAN TRUST | 19689CAA9 | $582K | 0,06 | 580168 | ABS-O | US |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $582K | 0,06 | 500000 | DBT | JP |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-NQM6 | 362933AA1 | $581K | 0,06 | 584050 | ABS-O | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $580K | 0,06 | 570000 | DBT | US |
| ASHTON WOODS USA LLC | 045086AM7 | $576K | 0,06 | 600000 | DBT | US |
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP | 12513GBF5 | $572K | 0,06 | 600000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QCC4 | $565K | 0,06 | 671000 | DBT | MX |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWCQ4 | $564K | 0,06 | 642360 | ABS-MBS | US |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | — | $564K | 0,06 | 571639 | DBT | AR |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY | 694308JN8 | $558K | 0,06 | 665000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAR4 | $553K | 0,06 | 545000 | DBT | US |
| EFMT 2025-INV3 | 26847NAA9 | $552K | 0,06 | 550591 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DRA2 | $552K | 0,06 | 600642 | ABS-MBS | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $548K | 0,06 | 600000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598X7 | $546K | 0,06 | 530000 | DBT | CA |
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | 23311VAJ6 | $546K | 0,06 | 540000 | DBT | US |
| SCE RECOVERY FUNDING LLC | 78433LAL0 | $543K | 0,06 | 551000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912834LK2 | $541K | 0,06 | 1210000 | DBT | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-5 | 92540XAA9 | $540K | 0,06 | 538494 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADP9 | $537K | 0,05 | 535000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | 45262BAH6 | $536K | 0,05 | 520000 | DBT | GB |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAY6 | $535K | 0,05 | 530000 | DBT | RO |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EL57 | $534K | 0,05 | 519650 | ABS-MBS | US |
| VMED O2 UK FINANCING I PLC | — | $534K | 0,05 | 475000 | DBT | GB |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $532K | 0,05 | 550000 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179W2W7 | $531K | 0,05 | 584840 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWEL3 | $527K | 0,05 | 532566 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $521K | 0,05 | 525000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $520K | 0,05 | 510000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CL1 | $518K | 0,05 | 645000 | DBT | US |
| MEXICO CITY AIRPORT TRUST | 59284MAD6 | $516K | 0,05 | 600000 | DBT | MX |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 92 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $91597022 | 12,54% | 2209287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $56718884 | 7,76% | 1368039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38897111 | 5,32% | 938184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $38213129 | 5,23% | 921687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $36174489 | 4,95% | 869256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $36011990 | 4,93% | 868596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $32410759 | 4,44% | 781736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $27859183 | 3,81% | 678169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $27797030 | 3,80% | 670454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24269257 | 3,32% | 585366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23231712 | 3,18% | 560340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $23098322 | 3,16% | 557123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $22185412 | 3,04% | 535104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $21304314 | 2,92% | 513852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20036294 | 2,74% | 479567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Team Financial Group, LLC | $13292461 | 1,82% | 320609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $12941615 | 1,77% | 312147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $11631281 | 1,59% | 280542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOVEM GROUP | $10528859 | 1,44% | 253952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $9609916 | 1,32% | 231788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $8543408 | 1,17% | 206064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7946992 | 1,09% | 191680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7888897 | 1,08% | 190274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AJ Advisors, LLC | $7846045 | 1,07% | 189244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $7665565 | 1,05% | 184891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $7436795 | 1,02% | 179373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $6585168 | 0,90% | 158832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Group, LLC / IL | $5757219 | 0,79% | 138859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5736240 | 0,79% | 138356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $5389966 | 0,74% | 130004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5017097 | 0,69% | 121011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4955355 | 0,68% | 119518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4943420 | 0,68% | 119233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $4767259 | 0,65% | 114985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4533970 | 0,62% | 109357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4116322 | 0,56% | 99284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3621116 | 0,50% | 86824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $3421068 | 0,47% | 81748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maia Wealth LLC | $3389378 | 0,46% | 81751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3257263 | 0,45% | 78564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3135098 | 0,43% | 75617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $2786575 | 0,38% | 67211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $2546971 | 0,35% | 61432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2444923 | 0,33% | 58971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $2394149 | 0,33% | 57746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $1941012 | 0,27% | 46816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1888420 | 0,26% | 45548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1816902 | 0,25% | 43823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1756428 | 0,24% | 43113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1500439 | 0,21% | 36190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1397743 | 0,19% | 33713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $1363661 | 0,19% | 32891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1304198 | 0,18% | 31387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1213181 | 0,17% | 29003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Everest Financial Group LLC | $1008093 | 0,14% | 24315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $987774 | 0,14% | 23756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $854159 | 0,12% | 20602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $820659 | 0,11% | 19794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $756371 | 0,10% | 18232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $755277 | 0,10% | 18217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751003 | 0,10% | 17966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $694647 | 0,10% | 16754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $606512 | 0,08% | 14629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $510829 | 0,07% | 12321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $504121 | 0,07% | 12230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $458340 | 0,06% | 11055 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $395031 | 0,05% | 9528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $362538 | 0,05% | 8744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $317501 | 0,04% | 7658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $297927 | 0,04% | 7186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $282218 | 0,04% | 6807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axecap Investments, LLC | $278072 | 0,04% | 6707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $261736 | 0,04% | 6313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $252201 | 0,03% | 6083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $229067 | 0,03% | 5525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $225613 | 0,03% | 5442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214851 | 0,03% | 5182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT | $201448 | 0,03% | 4859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $133211 | 0,02% | 3213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $124339 | 0,02% | 2999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $123675 | 0,02% | 2983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46000 | 0,01% | 1104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $32049 | 0,00% | 773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23093 | 0,00% | 557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16916 | 0,00% | 408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10531 | 0,00% | 254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4809 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2571 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2197 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $1731 | 0,00% | 41766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $528 | 0,00% | 12729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $242 | 0,00% | 5842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SH ProShares Trust | $981.0M |
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |