Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,0%
Industrials 2,2%
Materials 1,0%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Utilities 0,7%
Retail 0,6%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 89,8%

Danh mục đầy đủ 126 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $108898684 14,02% 158557 $14698401 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $84707441 10,91% 1051352 $11826046 Tăng ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $81148483 10,45% 681977 $18735513 Tăng ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $77010336 9,92% 559953 $12882508 Giảm ×3
IJR iShares Trust $61812582 7,96% 416780 $9739960 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $44296982 5,70% 621712 $7484608 Tăng ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $26170901 3,37% 430513 $2579947 Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22397131 2,88% 375224 $2933307 Tăng ×4
IVE iShares Trust $22042168 2,84% 97076 $941653 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $17124357 2,21% 296937 $4962455 Tăng ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15415072 1,99% 51307 $2556137 Giảm ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $14972786 1,93% 328419 $12702763 Tăng ×6
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $14592399 1,88% 130813 $4148320 Giảm ×1
MMM 3M Company Common Stock $12141214 1,56% 74987 $1047574 Giảm ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $11243881 1,45% 300157 $1850291 Tăng ×3
FIXT TCW Core Plus Bond ETF $10024035 1,29% 265257 Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9916771 1,28% 217999 $2108296 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7804317 1,01% 21090 $1165271 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6499651 0,84% 22462 $1442093 Tăng ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $5265113 0,68% 68825 $-74331
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5160505 0,66% 41560 $730209 Tăng ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5005208 0,64% 25330 $374804 Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4492674 0,58% 28625 $553286 Tăng ×4
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $4275572 0,55% 73350 $-391693 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3999973 0,52% 7101 $480310 Tăng ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3857913 0,50% 13847 $267441 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3761590 0,48% 10286 $652646
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3736810 0,48% 12200 $615462 Tăng ×4
IVV iShares Trust $3377452 0,43% 4510 $453720 Tăng ×1
NUSC Nushares ETF Trust $3243167 0,42% 62225 $460892 Tăng ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3229703 0,42% 2798 $2265170 Giảm ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2982697 0,38% 38225 $962237 Tăng ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2738247 0,35% 11295 $324844
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2576106 0,33% 30133 $243369 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2403568 0,31% 12012 $387133 Tăng ×1
PTRB PGIM ETF Trust $2394149 0,31% 57746 $232806 Tăng ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2297171 0,30% 4640 $3928 Giảm ×2
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $2276717 0,29% 91324 $55993 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2028552 0,26% 4881 $732787 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2024914 0,26% 14502 $1301094 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2012853 0,26% 3465 $1257314 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1974408 0,25% 5588 $371434
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1959611 0,25% 8859 $272070 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1953435 0,25% 8196 $292898 Tăng ×2
IJH iShares Trust $1886784 0,24% 24469 $247579 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1786166 0,23% 4788 $285817 Tăng ×1
SLV iShares Silver Trust $1747453 0,23% 32681 $-479430
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1697101 0,22% 4308 $360342 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1687845 0,22% 5666 $1058679 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1563182 0,20% 3666 $204269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1509326 0,19% 4223 $296565 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1347438 0,17% 18355 $199024 Tăng ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1205855 0,16% 15630 $182147 Giảm ×5
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1189182 0,15% 7707 $119093 Tăng ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1163735 0,15% 46887 $-88516 Giảm ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1094300 0,14% 8378 $-208519 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1083009 0,14% 2867 $169645 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1031036 0,13% 3150 $108901 Tăng ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1008446 0,13% 29129 $450466 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $966807 0,12% 10130 $92176 Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $955946 0,12% 797 $224729 Tăng ×2
EFG iShares Trust $846678 0,11% 6805 $66420 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $802635 0,10% 858 $42359 Tăng ×3
SPY SPY $774400 0,10% 1037 $101298 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $749690 0,10% 704 $250934
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $729226 0,09% 6610 $86526
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $672855 0,09% 8142 $69491 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $652482 0,08% 2994 $65059
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $637862 0,08% 1472 $275708 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $632095 0,08% 7338 $111878 Tăng ×4
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $599249 0,08% 3553 $289304 Tăng ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $591863 0,08% 4952 $130670 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $575949 0,07% 1206 $168381
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $564520 0,07% 1342 $62591 Giảm ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $526892 0,07% 4829 $70165
MINT PIMCO ETF Trust $523607 0,07% 5194 $76171 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $510806 0,07% 1040 $142408 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498571 0,06% 4402 $-47391 Tăng ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $475418 0,06% 5076 $137966
SGOV iShares Trust $475263 0,06% 4721 $212339 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $470279 0,06% 3209 $150462 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $462910 0,06% 5588 $72380 Giảm ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $461127 0,06% 10516 $84489 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $457664 0,06% 9450 $30163 Tăng ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $446765 0,06% 1407 $43076 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $440844 0,06% 881 $18669
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $420578 0,05% 1656 $15785
VIS Vanguard Industrials ETF $416599 0,05% 1156 $55673
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $401028 0,05% 1323 $54508
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $394649 0,05% 1119 $125288 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $394535 0,05% 1071 $-66306
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $386415 0,05% 5038 $29766 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $383167 0,05% 2118 $32977
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378738 0,05% 514 $83043 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $373807 0,05% 2734 $-90060
GIS General Mills, Inc. Common Stock $359171 0,05% 10321 $-41800 Giảm ×5
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $338041 0,04% 10253 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $326994 0,04% 903 $9273
TIP iShares TIPS Bond ETF $324241 0,04% 2963 $-2756
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $322663 0,04% 2747 $110687 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VO $84707441 10,91% tăng ×6
SPYG $81148483 10,45% tăng ×6
VEA $44296982 5,70% tăng ×6
SPYV $26170901 3,37% tăng ×6
VWO $22397131 2,88% tăng ×4
SPSM $17124357 2,21% tăng ×3
DBND $14972786 1,93% tăng ×6
CGNG $11243881 1,45% tăng ×3
FBND $9916771 1,28% tăng ×6
VT $4492674 0,58% tăng ×4
VOT $3736810 0,48% tăng ×4
NUSC $3243167 0,42% tăng ×6
PTRB $2394149 0,31% tăng ×6
IJH $1886784 0,24% tăng ×4
BND $1347438 0,17% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FIXT $10024035 265257 1,29%
CGMM $338041 10253 0,04%
KLAC $316796 1050 0,04%
BE $299673 990 0,04%
PANW $293618 861 0,04%
GE $246662 660 0,03%
TXN $227129 762 0,03%
C $223376 1596 0,03%
UBER $209841 2908 0,03%
XLY $208055 1774 0,03%
SOXX $203774 318 0,03%
ADI $200174 504 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYG Mua thêm +45K +$18.7M
VOO Mua thêm +913 +$14.7M
IVW Giảm -7K +$12.9M
VO Mua thêm +798K +$11.8M
IJR Giảm -2K +$9.7M
VEA Mua thêm +47K +$7.5M
SPSM Mua thêm +45K +$5.0M
JTEK Giảm -493 +$4.1M
VWO Mua thêm +15K +$2.9M
SPYV Mua thêm +14K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4051 $342730 12,1%
TRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3476 $312770 18,9%
NFLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 228 $305322 -94,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1309 $295873 -4,4%
BSV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3643 $287105
DIA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 606 $281026
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2243 $278164 -9,5%
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1489 $270611 11,3%
PFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7865 $241298
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1174 $225314 -0,8%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1332 $220899 65,6%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800 $218152 -3,0%
XYZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3204 $217648 5,5%
MDT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2475 $214459 12,5%
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1774 $211834 Không còn theo dõi
EAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1143 $206117 53,3%
RIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 30753 $203892 12,7%
BPRN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6004 $202755 14,5%
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1292 $200635 35,5%
PTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17874 $193575 25,8%
AAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13758 $154365 14,1%
PSNY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16229 $15257 -71,5%
ORGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15238 $3226 Không còn theo dõi