SilverOak Wealth Management LLC
CIK 1764766 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $776.5M
- Các vị thế
- 126
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2890 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,11%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,91% Ước tính mua $115346010 · bán $6437800
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 56
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,0%
Industrials
2,2%
Materials
1,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
0,8%
Utilities
0,7%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
89,9%
Danh mục đầy đủ 126 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108898684 | 14,02% | 158557 | $14698401 | Tăng ×2 | ||
| VO | $84707441 | 10,91% | 1051352 | $11826046 | Tăng ×6 | ||
| SPYG | $81148483 | 10,45% | 681977 | $18735513 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $77010336 | 9,92% | 559953 | $12882508 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $61812582 | 7,96% | 416780 | $9739960 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $44296982 | 5,70% | 621712 | $7484608 | Tăng ×6 | ||
| SPYV | $26170901 | 3,37% | 430513 | $2579947 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $22397131 | 2,88% | 375224 | $2933307 | Tăng ×4 | ||
| IVE | $22042168 | 2,84% | 97076 | $941653 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $17124357 | 2,21% | 296937 | $4962455 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $15415072 | 1,99% | 51307 | $2556137 | Giảm ×1 | ||
| DBND | $14972786 | 1,93% | 328419 | $12702763 | Tăng ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $14592399 | 1,88% | 130813 | $4148320 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $12141214 | 1,56% | 74987 | $1047574 | Giảm ×2 | ||
| CGNG | $11243881 | 1,45% | 300157 | $1850291 | Tăng ×3 | ||
| FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $10024035 | 1,29% | 265257 | Tăng ×1 | |||
| FBND | $9916771 | 1,28% | 217999 | $2108296 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $7804317 | 1,01% | 21090 | $1165271 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6499651 | 0,84% | 22462 | $1442093 | Tăng ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $5265113 | 0,68% | 68825 | $-74331 | |||
| IWF | $5160505 | 0,66% | 41560 | $730209 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $5005208 | 0,64% | 25330 | $374804 | Tăng ×1 | ||
| VT | $4492674 | 0,58% | 28625 | $553286 | Tăng ×4 | ||
| FUL H. B. Fuller Company Common Stock | $4275572 | 0,55% | 73350 | $-391693 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3999973 | 0,52% | 7101 | $480310 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $3857913 | 0,50% | 13847 | $267441 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $3761590 | 0,48% | 10286 | $652646 | |||
| VOT | $3736810 | 0,48% | 12200 | $615462 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $3377452 | 0,43% | 4510 | $453720 | Tăng ×1 | ||
| NUSC | $3243167 | 0,42% | 62225 | $460892 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3229703 | 0,42% | 2798 | $2265170 | Giảm ×1 | ||
| JMEE | $2982697 | 0,38% | 38225 | $962237 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $2738247 | 0,35% | 11295 | $324844 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2576106 | 0,33% | 30133 | $243369 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2403568 | 0,31% | 12012 | $387133 | Tăng ×1 | ||
| PTRB | $2394149 | 0,31% | 57746 | $232806 | Tăng ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2297171 | 0,30% | 4640 | $3928 | Giảm ×2 | ||
| DSCO | $2276717 | 0,29% | 91324 | $55993 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2028552 | 0,26% | 4881 | $732787 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2024914 | 0,26% | 14502 | $1301094 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2012853 | 0,26% | 3465 | $1257314 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1974408 | 0,25% | 5588 | $371434 | |||
| IWN | $1959611 | 0,25% | 8859 | $272070 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1953435 | 0,25% | 8196 | $292898 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $1886784 | 0,24% | 24469 | $247579 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1786166 | 0,23% | 4788 | $285817 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $1747453 | 0,23% | 32681 | $-479430 | |||
| IWO | $1697101 | 0,22% | 4308 | $360342 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1687845 | 0,22% | 5666 | $1058679 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $1563182 | 0,20% | 3666 | $204269 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1509326 | 0,19% | 4223 | $296565 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1347438 | 0,17% | 18355 | $199024 | Tăng ×5 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $1205855 | 0,16% | 15630 | $182147 | Giảm ×5 | ||
| VSS | $1189182 | 0,15% | 7707 | $119093 | Tăng ×1 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $1163735 | 0,15% | 46887 | $-88516 | Giảm ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1094300 | 0,14% | 8378 | $-208519 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1083009 | 0,14% | 2867 | $169645 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1031036 | 0,13% | 3150 | $108901 | Tăng ×1 | ||
| CGXU | $1008446 | 0,13% | 29129 | $450466 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $966807 | 0,12% | 10130 | $92176 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $955946 | 0,12% | 797 | $224729 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $846678 | 0,11% | 6805 | $66420 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $802635 | 0,10% | 858 | $42359 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $774400 | 0,10% | 1037 | $101298 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $749690 | 0,10% | 704 | $250934 | |||
| IWR | $729226 | 0,09% | 6610 | $86526 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $672855 | 0,09% | 8142 | $69491 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $652482 | 0,08% | 2994 | $65059 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $637862 | 0,08% | 1472 | $275708 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $632095 | 0,08% | 7338 | $111878 | Tăng ×4 | ||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $599249 | 0,08% | 3553 | $289304 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $591863 | 0,08% | 4952 | $130670 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575949 | 0,07% | 1206 | $168381 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $564520 | 0,07% | 1342 | $62591 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $526892 | 0,07% | 4829 | $70165 | |||
| MINT | $523607 | 0,07% | 5194 | $76171 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $510806 | 0,07% | 1040 | $142408 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $498571 | 0,06% | 4402 | $-47391 | Tăng ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $475418 | 0,06% | 5076 | $137966 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $475263 | 0,06% | 4721 | $212339 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $470279 | 0,06% | 3209 | $150462 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $462910 | 0,06% | 5588 | $72380 | Giảm ×1 | ||
| TMSL | $461127 | 0,06% | 10516 | $84489 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $457664 | 0,06% | 9450 | $30163 | Tăng ×1 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $446765 | 0,06% | 1407 | $43076 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $440844 | 0,06% | 881 | $18669 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $420578 | 0,05% | 1656 | $15785 | |||
| VIS | $416599 | 0,05% | 1156 | $55673 | |||
| VB | $401028 | 0,05% | 1323 | $54508 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $394649 | 0,05% | 1119 | $125288 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $394535 | 0,05% | 1071 | $-66306 | |||
| BIV | $386415 | 0,05% | 5038 | $29766 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $383167 | 0,05% | 2118 | $32977 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378738 | 0,05% | 514 | $83043 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $373807 | 0,05% | 2734 | $-90060 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $359171 | 0,05% | 10321 | $-41800 | Giảm ×5 | ||
| CGMM | $338041 | 0,04% | 10253 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $326994 | 0,04% | 903 | $9273 | |||
| TIP | $324241 | 0,04% | 2963 | $-2756 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $322663 | 0,04% | 2747 | $110687 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $84707441 | 10,91% | tăng ×6 |
| SPYG | $81148483 | 10,45% | tăng ×6 |
| VEA | $44296982 | 5,70% | tăng ×6 |
| SPYV | $26170901 | 3,37% | tăng ×6 |
| VWO | $22397131 | 2,88% | tăng ×4 |
| SPSM | $17124357 | 2,21% | tăng ×3 |
| DBND | $14972786 | 1,93% | tăng ×6 |
| CGNG | $11243881 | 1,45% | tăng ×3 |
| FBND | $9916771 | 1,28% | tăng ×6 |
| VT | $4492674 | 0,58% | tăng ×4 |
| VOT | $3736810 | 0,48% | tăng ×4 |
| NUSC | $3243167 | 0,42% | tăng ×6 |
| PTRB | $2394149 | 0,31% | tăng ×6 |
| IJH | $1886784 | 0,24% | tăng ×4 |
| BND | $1347438 | 0,17% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FIXT | $10024035 | 265257 | 1,29% |
| CGMM | $338041 | 10253 | 0,04% |
| KLAC | $316796 | 1050 | 0,04% |
| BE | $299673 | 990 | 0,04% |
| PANW | $293618 | 861 | 0,04% |
| GE | $246662 | 660 | 0,03% |
| TXN | $227129 | 762 | 0,03% |
| C | $223376 | 1596 | 0,03% |
| UBER | $209841 | 2908 | 0,03% |
| XLY | $208055 | 1774 | 0,03% |
| SOXX | $203774 | 318 | 0,03% |
| ADI | $200174 | 504 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Mua thêm | +45K | +$18.7M |
| VOO | Mua thêm | +913 | +$14.7M |
| IVW | Giảm | -7K | +$12.9M |
| VO | Mua thêm | +798K | +$11.8M |
| IJR | Giảm | -2K | +$9.7M |
| VEA | Mua thêm | +47K | +$7.5M |
| SPSM | Mua thêm | +45K | +$5.0M |
| JTEK | Giảm | -493 | +$4.1M |
| VWO | Mua thêm | +15K | +$2.9M |
| SPYV | Mua thêm | +14K | +$2.6M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5025 | $535414 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4051 | $342730 | 25,1% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3476 | $312770 | 30,7% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 228 | $305322 | -93,3% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1309 | $295873 | -1,2% |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3643 | $287105 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 606 | $281026 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2243 | $278164 | -5,7% |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1489 | $270611 | Không còn theo dõi |
| XYZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3074 | $261259 | 48,9% |
| PFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7865 | $241298 | |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1174 | $225314 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1332 | $220899 | 78,0% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1961 | $218357 | 9,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 800 | $218152 | -13,2% |
| XYZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3204 | $217648 | 11,9% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2475 | $214459 | 20,3% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1774 | $211834 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1388 | $211059 | -5,2% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2179 | $210993 | Không còn theo dõi |
| EAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1143 | $206117 | 80,4% |
| RIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30753 | $203892 | 22,9% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 904 | $202812 | Không còn theo dõi |
| BPRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6004 | $202755 | 11,7% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1292 | $200635 | 36,4% |
| PTEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17874 | $193575 | 33,1% |
| AAL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13758 | $154365 | 21,2% |
| PSNY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16229 | $15257 | -37,2% |
| ORGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15238 | $3226 | Không còn theo dõi |