RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

CIK 2055104 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$413.6M
#4273 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.3%
Các vị thế
188
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
42,73%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
65,11%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
31,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,53% Ước tính mua $15297447 · bán $9920939

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
16
Tăng
82
Giảm
68
Đã Đóng
7
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Industrials
10,3%
Technology
7,0%
Financial Services
2,6%
Financials
2,5%
Energy
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Retail
2,2%
Communication Services
1,8%
Healthcare
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,2%

Danh mục đầy đủ 188 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $48933704 11,83% 65342 $6472288 Tăng ×4
SPDW $31727296 7,67% 629635 $2693883 Giảm ×1
IJH $15210341 3,68% 197255 $2111356 Tăng ×4
SCHE $13753729 3,33% 379309 $1376614 Tăng ×3
VLU $13471398 3,26% 56553 $1954021 Tăng ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $11697152 2,83% 232432 $634112 Tăng ×3
PTRB $11631281 2,81% 280542 $501089 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10161641 2,46% 9542 $3298462 Giảm ×4
BINC $10134585 2,45% 193630 $368434 Tăng ×3
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $10006299 2,42% 142694 $1996483 Tăng ×3
RLY $9408752 2,27% 272638 $-469964 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8603802 2,08% 105867 $674399 Tăng ×4
FFLC $8373767 2,02% 142145 $1266037 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7291818 1,76% 25200 $905656 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7273620 1,76% 19499 $-150878 Giảm ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6597338 1,59% 81388 $1203828 Tăng ×3
SPYV $6125173 1,48% 100760 $518161 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5520310 1,33% 23161 $694800 Giảm ×2
SCHG $5508101 1,33% 162769 $831891 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5332475 1,29% 14116 $838137 Giảm ×2
FNDX $4973425 1,20% 159917 $607967 Tăng ×6
CSRE $4813395 1,16% 169605 $372486 Tăng ×3
BRKB $4723181 1,14% 9439 $155926 Giảm ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4036209 0,98% 9472 $-83076 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4010004 0,97% 11349 $699088 Giảm ×6
FDVV $3820600 0,92% 63370 $543124 Tăng ×4
AXP American Express Company Common Stock $3766569 0,91% 11135 $562720 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $3576627 0,86% 7282 $521089 Giảm ×2
IWR $3425703 0,83% 31052 $471968 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3199270 0,77% 23400 $-778592 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3001822 0,73% 15002 $479461 Tăng ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2999118 0,73% 15641 $1102038 Tăng ×2
V Visa Inc. $2779220 0,67% 8101 $221352 Giảm ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2630199 0,64% 8035 $184600 Giảm ×2
CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock $2439347 0,59% 104290 $386440 Tăng ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2421907 0,59% 3396 $1002092 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2313426 0,56% 2365 $242461 Tăng ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2284195 0,55% 12144 $338558 Giảm ×4
FIW $2204498 0,53% 20129 $-248965 Giảm ×1
PHYL $2061897 0,50% 59114 $105504 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2054216 0,50% 40896 $-35505 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1939658 0,47% 3339 $1250234 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1939499 0,47% 3737 $88207 Tăng ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1901669 0,46% 51466 $-517233
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1867767 0,45% 20242 $-42777 Giảm ×1
IAU $1828928 0,44% 24221 $-676227 Giảm ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1736595 0,42% 9153 $-27548 Tăng ×4
ILOW $1734617 0,42% 38157 $209309 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1718131 0,42% 22158 $-342563
DE Deere & Company Common Stock $1716518 0,41% 2706 $1101911 Tăng ×3
SPY SPY $1699695 0,41% 2276 $222823 Tăng ×6
IWV $1672659 0,40% 3923 $220699 Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1652539 0,40% 4624 $311680 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1597227 0,39% 6253 $1343507 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1494936 0,36% 9868 $-70369 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1492161 0,36% 4520 $177863 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1464874 0,35% 4915 $511323 Tăng ×1
IGM $1462814 0,35% 8943 $403235 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1418173 0,34% 4236 $336445 Giảm ×2
AME AMETEK, Inc. $1395598 0,34% 5768 $160789 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1366056 0,33% 10688 $180511 Giảm ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1341825 0,32% 18793 $-556183 Giảm ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1320642 0,32% 5819 $-282225 Giảm ×1
MDY $1303233 0,32% 1853 $194964 Tăng ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1297869 0,31% 19791 $101835 Giảm ×5
RWL $1281668 0,31% 10032 $114097 Giảm ×4
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1224120 0,30% 10191 $50504 Tăng ×4
IGPT $1186035 0,29% 11393 $501622 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1159898 0,28% 4567 $45807 Tăng ×1
IWF $1148259 0,28% 9247 $233028 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1141039 0,28% 3235 $-3095 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1140467 0,28% 4532 $154408 Giảm ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1114727 0,27% 7332 $52175 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1101476 0,27% 19331 $97949 Giảm ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1087605 0,26% 1510 $244718 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1085721 0,26% 905 $232418 Giảm ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1084595 0,26% 3062 $141106 Tăng ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1081547 0,26% 6525 $-276116 Giảm ×3
FDL $1006033 0,24% 20675 $-55086 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $985160 0,24% 4400 Tăng ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $983982 0,24% 38512 $140954
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $972752 0,24% 4400 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963377 0,23% 6570 $7706 Giảm ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $950802 0,23% 8886 $16706
LGLV $948286 0,23% 5226 $-38071 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $918883 0,22% 7151 $74958 Tăng ×2
CGMU $808346 0,20% 29426 $82983 Tăng ×3
MMIT $801166 0,19% 32902 $87903 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $769059 0,19% 3451 $-37428 Giảm ×4
VIG $761362 0,18% 3218 $72022 Tăng ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $745951 0,18% 6599 $20589
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $700247 0,17% 1374 $-127941 Tăng ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $630533 0,15% 8596 $147247 Tăng ×4
SMH SMH $630015 0,15% 961 $261740
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $628509 0,15% 4889 $180231 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $627739 0,15% 653 $-6890 Giảm ×3
DGRO $618220 0,15% 8157 $-19992 Giảm ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $595718 0,14% 2203 $24099 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $591434 0,14% 775 $288866
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $587578 0,14% 1397 $68243

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $48933704 11,83% tăng ×4
IJH $15210341 3,68% tăng ×4
SCHE $13753729 3,33% tăng ×3
VLU $13471398 3,26% tăng ×5
BRTR $11697152 2,83% tăng ×3
PTRB $11631281 2,81% tăng ×3
BINC $10134585 2,45% tăng ×3
PSC $10006299 2,42% tăng ×3
KO $8603802 2,08% tăng ×4
FFLC $8373767 2,02% tăng ×4
RDVY $6597338 1,59% tăng ×3
SPYV $6125173 1,48% tăng ×6
SCHG $5508101 1,33% tăng ×6
FNDX $4973425 1,20% tăng ×6
CSRE $4813395 1,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $985160 4400 0,24%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $972752 4400 0,24%
SNDK $463841 204 0,11%
TPL $394373 901 0,10%
HII $391284 1398 0,09%
PANW $283388 831 0,07%
AIT $240057 710 0,06%
BE $238225 787 0,06%
CWI $222617 5474 0,05%
DELL $214436 497 0,05%
QCOM $212509 1150 0,05%
IWM $210328 700 0,05%
STT $208537 1230 0,05%
TFLO $207988 4108 0,05%
IBM $203315 723 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +338 +$6.5M
CAT Giảm -145 +$3.3M
SPDW Giảm -6K +$2.7M
IJH Mua thêm +3K +$2.1M
PSC Mua thêm +3K +$2.0M
VLU Mua thêm +3K +$2.0M
SCHE Mua thêm +4K +$1.4M
FFLC Mua thêm +4K +$1.3M
AMD Giảm -50 +$1.3M
RDVY Mua thêm +2K +$1.2M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AVUV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 63903 $6168591 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8795 $1987969 -1,9%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12131 $1858405 24,0%
WAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3061 $1068411 32,7%
HII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2238 $761158 -19,8%
FVD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15967 $711969 Không còn theo dõi
AFLG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20271 $682930 Không còn theo dõi
BSCQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 33166 $647400
BSCR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 32841 $645326
FTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8397 $644218
BSCP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30601 $632829 Không còn theo dõi
FTGS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17618 $632662
XNTK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2297 $625312 Không còn theo dõi
PANW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3299 $607690 114,6%
QTEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3476 $603295
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2285 $591332 20,0%
TDIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5752 $567090
MDLN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12690 $564705 -16,4%
DYNF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8917 $527886 Không còn theo dõi
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1784 $486424 -13,3%
FTCS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5388 $482980
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4438 $447971 23,7%
MORN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1201 $404536 -27,2%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6700 $404010 -28,5%
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3455 $377535 19,0%
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2026 278 $367191 -11,8%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6904 $364649 -1,2%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2561 $354800 Không còn theo dõi
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1506 $344964 39,4%
DD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4231 $322647 348,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 575 $301130 24,2%
VMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 751 $300051 -15,8%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 729 $292630 Không còn theo dõi
VDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1311 $286939 Không còn theo dõi
FTXO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9352 $284301
SPTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9646 $282530 Không còn theo dõi
KKR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2156 $280193 -14,8%
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 621 $276531 14,4%
FDN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 960 $268646 Không còn theo dõi
XLF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4944 $266333 Không còn theo dõi
NVT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2175 $257304 -7,9%
CHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3023 $253517 4,4%
VCR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 675 $253207 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3006 $250946 Không còn theo dõi
META Ngày 30 tháng 6 năm 2026 415 $237702 -2,6%
VZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5254 $227325 12,5%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2114 $222060 50,9%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1297 $221901 25,0%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1780 $221288 7,5%
CP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2930 $215736 21,5%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 723 $214160 -3,6%
CNI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2034 $211617 37,6%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1235 $211205 13,3%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 954 $210830 Không còn theo dõi
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 915 $210494 29,6%
FNDF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5164 $206663 Không còn theo dõi
CNI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2034 $206471 33,1%
FBT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1202 $204478 Không còn theo dõi
AWK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1386 $204422 -1,5%
EMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1556 $204154 17,6%
CTVA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3528 $200955 27,4%
EBC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10321 $178035 39,5%
EBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10013 $152894 26,1%
QUBT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14687 $117496 -56,1%