ProShares Trust (PSQ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006831 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $658.2M
- Danh mục nắm giữ
- 20
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 126,50%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,5
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$194.5M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$144.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$302.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $505.6M | 76,82 | 5050000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $124.3M | 18,88 | 125000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $55.0M | 8,36 | 55000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $44.8M | 6,81 | 44804320 | RA | US |
| United States of America | 912797SX6 | $30.0M | 4,56 | 30000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $28.2M | 4,28 | 28194940 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $21.1M | 3,21 | 21146205 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 2,36 | 15507217 | RA | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $10.0M | 1,52 | 10000000 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.9M | -0,29 | -641 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10.7M | -1,62 | -143 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12.2M | -1,85 | -1959 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12.6M | -1,92 | -1426 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$16.3M | -2,47 | -1472 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$16.8M | -2,55 | -3366 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$20.8M | -3,15 | -1920 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$22.2M | -3,37 | -2149 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$25.1M | -3,81 | -2718 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$26.1M | -3,97 | -1931 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$27.0M | -4,10 | -1394 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 93 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $24364710 | 19,70% | 972255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10099781 | 8,16% | 403024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $7769427 | 6,28% | 310033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6279034 | 5,08% | 250560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6101532 | 4,93% | 243477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $5410203 | 4,37% | 215890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $4686947 | 3,79% | 187029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $3814132 | 3,08% | 152200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3776542 | 3,05% | 150700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3364707 | 2,72% | 129962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3052985 | 2,47% | 121827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $3022963 | 2,44% | 120629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2904831 | 2,35% | 115915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2638818 | 2,13% | 105300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2150188 | 1,74% | 85801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $1990391 | 1,61% | 79425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $1765226 | 1,43% | 70440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1681526 | 1,36% | 67100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1672505 | 1,35% | 66740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1648033 | 1,33% | 65763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Game Creek Capital, LP | $1572515 | 1,27% | 62750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1520816 | 1,23% | 60687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1439923 | 1,16% | 55416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Harbour Investment Management & Counsel, LLC | $1319785 | 1,07% | 52665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1129218 | 0,91% | 43616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1102114 | 0,89% | 43979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1051259 | 0,85% | 41950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $994882 | 0,80% | 39700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $987911 | 0,80% | 30690 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $966720 | 0,78% | 38000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $917415 | 0,74% | 28500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $810564 | 0,66% | 32345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $689526 | 0,56% | 27515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sheets Smith Investment Management | $669471 | 0,54% | 21568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Jump Financial, LLC | $623492 | 0,50% | 24880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $622425 | 0,50% | 24837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Range Financial Group LLC | $595125 | 0,48% | 23748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $576580 | 0,47% | 23008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $564553 | 0,46% | 22122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $520952 | 0,42% | 20788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $481904 | 0,39% | 19230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $461856 | 0,37% | 18430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $398454 | 0,32% | 15900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $375900 | 0,30% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M&T Bank Corp | $362618 | 0,29% | 14470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $349544 | 0,28% | 10859 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $344199 | 0,28% | 13735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RW Investment Management LLC | $323776 | 0,26% | 12920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $319490 | 0,26% | 12749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intellectus Partners, LLC | $260158 | 0,21% | 10381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $239624 | 0,19% | 9562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235564 | 0,19% | 9400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $230444 | 0,19% | 7405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $230367 | 0,19% | 9193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DV Trading LLC | $228046 | 0,18% | 9100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $225766 | 0,18% | 9009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $221505 | 0,18% | 8839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $210417 | 0,17% | 8397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $210228 | 0,17% | 8389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $208912 | 0,17% | 8334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | $205935 | 0,17% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $202950 | 0,16% | 7987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $186922 | 0,15% | 7459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $100240 | 0,08% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $50800 | 0,04% | 1682 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $25758 | 0,02% | 1028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lowe fs, LLC | $21728 | 0,02% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $19973 | 0,02% | 797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $15662 | 0,01% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $15445 | 0,01% | 616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15412 | 0,01% | 615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $9573 | 0,01% | 382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $8470 | 0,01% | 338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,01% | 261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $6390 | 0,01% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4386 | 0,00% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4002 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3598 | 0,00% | 144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $2957 | 0,00% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lesa Sroufe & Co | $2819 | 0,00% | 112471 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $2605 | 0,00% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2506 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $1328 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MH & ASSOCIATES SECURITIES MANAGEMENT CORP /ADV | $1253 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1163 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $652 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| F&V Capital Management, LLC | $625 | 0,00% | 24930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $577 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $357 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $226 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $150 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Street Group Inc. | $0 | 0,00% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |