Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,92
▲ +0,20 (+0,77%)
Thay đổi 1 ngày
$21,57 – $26,92
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
XMAG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▼ -0,29% |
| 3M | ▲ +13,71% | ▲ +13,71% |
| 6M | ▲ +13,71% | ▲ +13,71% |
| YTD | ▲ +14,84% | ▲ +14,84% |
| 1Y | ▲ +15,90% | ▲ +16,49% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +29,60% | ▲ +30,57% |
Biến động 1 năm23,14%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,18
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$603K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$8.3M
12 tháng gần nhất
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 493 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $135K | 0,09 | 915 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $135K | 0,09 | 672 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $131K | 0,09 | 1547 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $131K | 0,09 | 1724 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $130K | 0,09 | 1420 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $129K | 0,09 | 428 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $129K | 0,09 | 2070 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $128K | 0,09 | 1632 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $128K | 0,09 | 155 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $128K | 0,09 | 350 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $127K | 0,09 | 4235 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,09 | 567 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $127K | 0,09 | 542 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $127K | 0,09 | 448 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $126K | 0,09 | 1581 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $126K | 0,09 | 328 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $126K | 0,09 | 855 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $124K | 0,09 | 1178 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $124K | 0,09 | 918 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $124K | 0,09 | 406 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $123K | 0,09 | 957 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $123K | 0,09 | 1069 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $123K | 0,09 | 1409 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $122K | 0,09 | 210 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $122K | 0,08 | 974 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $120K | 0,08 | 510 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $120K | 0,08 | 462 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $120K | 0,08 | 1585 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $120K | 0,08 | 1078 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $118K | 0,08 | 361 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $116K | 0,08 | 914 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $116K | 0,08 | 7104 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $115K | 0,08 | 661 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $115K | 0,08 | 600 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $115K | 0,08 | 1140 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $113K | 0,08 | 1451 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $112K | 0,08 | 2047 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $109K | 0,08 | 243 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $109K | 0,08 | 6305 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $108K | 0,08 | 498 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $107K | 0,07 | 1101 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $107K | 0,07 | 2743 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $105K | 0,07 | 341 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $104K | 0,07 | 1069 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $103K | 0,07 | 622 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $102K | 0,07 | 561 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $102K | 0,07 | 930 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $101K | 0,07 | 163 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $100K | 0,07 | 686 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $100K | 0,07 | 3551 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,45%Lợi suất TTM
$0,12Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0470 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51,18% | 678583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6,40% | 84912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4,70% | 62286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3,58% | 47504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3,37% | 44625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3,36% | 44500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2,11% | 32817 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2,03% | 26924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1,96% | 26030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1,96% | 25992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1,63% | 21574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1,54% | 20357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1,53% | 20331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1,31% | 17429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1,23% | 16350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1,09% | 14433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1,08% | 14280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Planning Project LLC | $362598 | 1,05% | 13930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0,85% | 11300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0,82% | 10989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0,77% | 10221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0,76% | 10049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0,75% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0,72% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0,66% | 8815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0,61% | 8088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0,60% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163023 | 0,47% | 6251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0,39% | 5200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0,36% | 4749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $87824 | 0,25% | 3953 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0,18% | 2447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0,14% | 1900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0,14% | 1806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35156 | 0,10% | 1348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0,08% | 1084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0,05% | 664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0,05% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |