Tidal Trust II (XMAG)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088319 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$26,05
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,20 (-0,76%)
Thay đổi 1 ngày
$21,36 – $26,92
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $143.4M
- Danh mục nắm giữ
- 493
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 124,1
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
XMAG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,14% | — |
| 3M | ▲ +15,14% | — |
| 6M | ▲ +13,01% | — |
| YTD | ▲ +16,29% | — |
| 1Y | ▲ +22,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 22 tháng 10 năm 2024 | ▲ +31,23% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,85%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,59
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$603K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$8.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$89.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 493 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $135K | 0,09 | 915 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $135K | 0,09 | 672 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $131K | 0,09 | 1547 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $131K | 0,09 | 1724 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $130K | 0,09 | 1420 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $129K | 0,09 | 428 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $129K | 0,09 | 2070 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $128K | 0,09 | 1632 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $128K | 0,09 | 155 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $128K | 0,09 | 350 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $127K | 0,09 | 4235 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,09 | 567 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $127K | 0,09 | 542 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $127K | 0,09 | 448 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $126K | 0,09 | 1581 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $126K | 0,09 | 328 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $126K | 0,09 | 855 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $124K | 0,09 | 1178 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $124K | 0,09 | 918 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $124K | 0,09 | 406 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $123K | 0,09 | 957 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $123K | 0,09 | 1069 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $123K | 0,09 | 1409 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $122K | 0,09 | 210 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $122K | 0,08 | 974 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $120K | 0,08 | 510 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $120K | 0,08 | 462 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $120K | 0,08 | 1585 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $120K | 0,08 | 1078 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $118K | 0,08 | 361 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $116K | 0,08 | 914 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $116K | 0,08 | 7104 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $115K | 0,08 | 661 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $115K | 0,08 | 600 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $115K | 0,08 | 1140 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $113K | 0,08 | 1451 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $112K | 0,08 | 2047 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $109K | 0,08 | 243 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $109K | 0,08 | 6305 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $108K | 0,08 | 498 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $107K | 0,07 | 1101 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $107K | 0,07 | 2743 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $105K | 0,07 | 341 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $104K | 0,07 | 1069 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $103K | 0,07 | 622 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $102K | 0,07 | 561 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $102K | 0,07 | 930 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $101K | 0,07 | 163 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $100K | 0,07 | 686 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $100K | 0,07 | 3551 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
5,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 42 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17697445 | 51,77% | 678583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2214505 | 6,48% | 84912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1624419 | 4,75% | 62286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1238908 | 3,62% | 47504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1163820 | 3,40% | 44625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1160560 | 3,40% | 44500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MLP3, LLC | $729102 | 2,13% | 32817 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702178 | 2,05% | 26924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678862 | 1,99% | 26030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677871 | 1,98% | 25992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562650 | 1,65% | 21574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530911 | 1,55% | 20357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530232 | 1,55% | 20331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454548 | 1,33% | 17429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $426408 | 1,25% | 16350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Refined Wealth Management | $376413 | 1,10% | 14433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372411 | 1,09% | 14280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294704 | 0,86% | 11300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282747 | 0,83% | 10989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266564 | 0,78% | 10221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262078 | 0,77% | 10049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260800 | 0,76% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247760 | 0,72% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229885 | 0,67% | 8815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210945 | 0,62% | 8088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208640 | 0,61% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135304 | 0,40% | 5200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131727 | 0,39% | 5051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123865 | 0,36% | 4749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $87824 | 0,26% | 3953 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63818 | 0,19% | 2447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49552 | 0,14% | 1900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47100 | 0,14% | 1806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32548 | 0,10% | 1248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28271 | 0,08% | 1084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26080 | 0,08% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17317 | 0,05% | 664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16300 | 0,05% | 625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13040 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2608 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1956 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |