Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,2%
Financials 9,5%
Communication Services 3,6%
Healthcare 3,4%
Retail 1,7%
Industrials 1,7%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 66,0%

Danh mục đầy đủ 162 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $33666036 8,42% 44954 $3563361 Giảm ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32573203 8,15% 47427 $4234596 Tăng ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $23468272 5,87% 280218 $3318232 Tăng ×5
IJH iShares Trust $21923174 5,48% 284311 $13800351 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $21921862 5,48% 272085 $4272090 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18015052 4,51% 36002 $-2316456 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17970203 4,50% 62103 $2877604 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $16400760 4,10% 44321 $2453669 Tăng ×2
AGG iShares Trust $12058431 3,02% 121827 $-1335404 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10021767 2,51% 33062 $1288143 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9810388 2,45% 187185 $-1512677 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $9626026 2,41% 135102 $1252239 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $8470389 2,12% 87703 $1143177 Tăng ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8405206 2,10% 35522 $1135821 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7313923 1,83% 34988 $1587120 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6059376 1,52% 16244 $39301 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5880054 1,47% 7985 $1263847 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5372386 1,34% 15033 $1167110 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5341248 1,34% 26695 $1054507 Tăng ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5337999 1,34% 61969 $873964 Tăng ×5
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $5058058 1,27% 27008 $2431530
SPY SPY $5022638 1,26% 6726 $1490411 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4589286 1,15% 12989 $900753 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4380027 1,10% 18377 $722135 Tăng ×1
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $4275411 1,07% 87200 $3408979 Tăng ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4083353 1,02% 13478 $1155714 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3319866 0,83% 10142 $446509 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2739911 0,69% 2284 $752125 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2688161 0,67% 4628 $1704679 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2485578 0,62% 4412 $-313753 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2102104 0,53% 2907 $1087869 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1976392 0,49% 9069 $197099
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1963559 0,49% 7731 $376974 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1941184 0,49% 13902 $1346032 Tăng ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $1666032 0,42% 13939 $934833 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1615926 0,40% 11819 $-325118 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1531089 0,38% 4053 $394279 Tăng ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $1524496 0,38% 12956 $76026 Tăng ×5
EFA iShares Trust $1523679 0,38% 14668 $240258 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1436630 0,36% 1349 $518462 Tăng ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1406230 0,35% 14734 $155651 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1365192 0,34% 16798 $-36947 Giảm ×5
IJR iShares Trust $1351840 0,34% 9115 $207687 Giảm ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1338814 0,33% 60198 $161399 Tăng ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1286787 0,32% 14533 $88799
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1261136 0,32% 41801 $-234467 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1165255 0,29% 4144 $364794 Tăng ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1158700 0,29% 22720 $-157222 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1146321 0,29% 576 $427155 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1123263 0,28% 12252 $79451 Tăng ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1100634 0,28% 2399 $28231 Giảm ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1086174 0,27% 16814 $-232792 Tăng ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1068600 0,27% 3951 $33687 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1058531 0,26% 917 $781489 Tăng ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1047191 0,26% 5498 $-11460 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1012302 0,25% 2870 $-50018 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1000847 0,25% 2380 $241893 Tăng ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $977718 0,24% 967 $172701 Tăng ×6
IWF iShares Trust $951459 0,24% 7663 $135160 Tăng ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $939276 0,23% 13155 $-365097 Giảm ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $868613 0,22% 7871 $160020 Tăng ×1
V Visa Inc. $849314 0,21% 2475 $200410 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $797853 0,20% 15244 $16715 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $786961 0,20% 9958 $-95995 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $775416 0,19% 4678 $-158706 Tăng ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $759915 0,19% 4994 $2321 Giảm ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $746892 0,19% 900 $82413
RTX RTX Corporation Common Stock $744998 0,19% 3927 $47208 Tăng ×1
CB Chubb Limited Common Stock $742940 0,19% 2180 $30787 Giảm ×1
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $734075 0,18% 7052 $324629
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $701701 0,18% 750 $-23748 Tăng ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $663795 0,17% 16500 $-128357 Giảm ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $659479 0,16% 10969 $48761 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $658769 0,16% 1379 $457214 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $658178 0,16% 4861 $-98415 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $647743 0,16% 2893 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $627351 0,16% 1703 $-161371 Giảm ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $594273 0,15% 3927 $-28672 Giảm ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $589683 0,15% 1129 $68403 Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $582302 0,15% 3971 $-27645 Giảm ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $575068 0,14% 1120 $73808 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $571432 0,14% 1578 $27139 Tăng ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $564177 0,14% 4736 $106666 Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $560897 0,14% 7199 $-62573 Giảm ×4
AXP American Express Company Common Stock $554592 0,14% 1640 $103416 Tăng ×5
GE GE Aerospace Common Stock $549639 0,14% 1471 $149932 Tăng ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $522144 0,13% 3854 $22326 Tăng ×3
DEO Diageo plc Common Stock $497472 0,12% 6189 $49655 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $495077 0,12% 3378 $28151 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $482972 0,12% 1620 $208513 Tăng ×2
SMH SMH $478800 0,12% 730 $198918
BAC Bank of America Corporation Common Stock $476464 0,12% 8362 $121975 Tăng ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $474141 0,12% 3000 $29904
IAU iShares Gold Trust Shares $469672 0,12% 6220 $-126025 Giảm ×1
DTD WisdomTree Trust $465909 0,12% 4997 $36555 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $456780 0,11% 389 $126139 Tăng ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437746 0,11% 1740 $67840 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $434992 0,11% 8660 Tăng ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $434576 0,11% 7536 $52665 Giảm ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $426413 0,11% 8430 $-15799 Giảm ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEU $23468272 5,87% tăng ×5
IEFA $8470389 2,12% tăng ×6
NVDA $5341248 1,34% tăng ×6
VUG $5337999 1,34% tăng ×5
GOOG $4589286 1,15% tăng ×5
TDVG $4275411 1,07% tăng ×4
LLY $2739911 0,69% tăng ×3
INTC $1941184 0,49% tăng ×3
VGT $1666032 0,42% tăng ×4
AVGO $1531089 0,38% tăng ×5
BX $1524496 0,38% tăng ×5
CAT $1436630 0,36% tăng ×4
IBM $1165255 0,29% tăng ×4
TSLA $1000847 0,25% tăng ×6
GS $977718 0,24% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $647743 2893 0,16%
VTIP $434992 8660 0,11%
LRCX $405164 935 0,10%
KLAC $341922 1133 0,09%
UNH $327696 788 0,08%
PANW $316808 929 0,08%
DXJ $294971 1700 0,07%
TCAI $279600 5000 0,07%
ADI $262177 660 0,07%
IWP $255721 1747 0,06%
CRWD $254126 333 0,06%
MDY $253906 361 0,06%
VTEC $242144 2407 0,06%
STIP $234866 2299 0,06%
UNP $234339 862 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IJH Mua thêm +164K +$13.8M
VO Mua thêm +211K +$4.3M
VOO Mua thêm +2 +$4.2M
IVV Giảm -1K +$3.6M
TDVG Mua thêm +68K +$3.4M
VEU Mua thêm +12K +$3.3M
AAPL Mua thêm +3K +$2.9M
VTI Mua thêm +846 +$2.5M
RVMD Chỉ biến động giá +0 +$2.4M
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -6K -$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17642 $1791722 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5893 $1332082 -4,4%
FAST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24843 $1218307 26,5%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11726 $695109 -8,7%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4750 $612418 -34,0%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 933 $488772 19,2%
SNOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $301640 34,0%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2339 $301269 0,0%
TSM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 959 $267914 55,6%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 884 $261673 -11,4%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4198 $257532 51,1%
STZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1563 $254205 -16,2%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 376 $249094 -35,0%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4079 $248778 32,1%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1867 $238040 -2,4%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 652 $228193 -2,2%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 936 $226856 6,7%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1753 $219612 -5,0%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2229 $218391 -16,6%
RPM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1840 $216876 -4,6%
RSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1125 $213397 10,2%
ZTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1354 $211156 -52,4%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 358 $207526 33,2%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4671 $205277 12,7%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 657 $205017 -33,5%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 805 $202410 -25,0%
SCHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7500 $201825 18,4%
LNGX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4300 $200724
SPYG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1914 $200055
SEMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $90500 Không còn theo dõi