First City Capital Management, Inc.
CIK 1427350 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $205.5M
- Các vị thế
- 164
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6375 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,77%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $9247023 · bán $3163746
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 36
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
12,8%
Technology
12,6%
Industrials
8,9%
Financials
6,6%
Retail
5,2%
Consumer Staples
5,0%
Energy
4,9%
Materials
2,1%
Communication Services
1,9%
Utilities
1,5%
Financial Services
1,5%
Telecommunication
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Packaging
0,4%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
32,0%
Danh mục đầy đủ 164 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $9493687 | 4,62% | 12713 | $1103000 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $9411241 | 4,58% | 13703 | $1358298 | Tăng ×6 | ||
| MGMT | $7675522 | 3,73% | 150619 | $1084975 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7324846 | 3,56% | 6107 | $1694112 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7261289 | 3,53% | 19466 | $69831 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6858332 | 3,34% | 34276 | $870107 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6113498 | 2,97% | 24295 | $817734 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5991288 | 2,92% | 43822 | $-1484089 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $4995393 | 2,43% | 9983 | $199559 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4899475 | 2,38% | 14968 | $473249 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4566938 | 2,22% | 56195 | $292985 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4523121 | 2,20% | 12825 | $184075 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4154783 | 2,02% | 14359 | $606487 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3477381 | 1,69% | 14590 | $509742 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2974375 | 1,45% | 15677 | $-51626 | Giảm ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2758081 | 1,34% | 16639 | $-671700 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2720527 | 1,32% | 10712 | $120419 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2411156 | 1,17% | 42316 | $344877 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2359408 | 1,15% | 8390 | $348250 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2311458 | 1,12% | 17988 | $85732 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2138829 | 1,04% | 18209 | $718234 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2123039 | 1,03% | 50143 | $-409948 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2066909 | 1,01% | 5784 | $402031 | Giảm ×1 | ||
| PAUG | $2065210 | 1,00% | 45250 | $126790 | Giảm ×6 | ||
| DEM | $1884748 | 0,92% | 35039 | $208257 | Tăng ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1833529 | 0,89% | 25483 | $147703 | Giảm ×6 | ||
| RSP | $1608967 | 0,78% | 7562 | $354578 | Tăng ×3 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1597227 | 0,78% | 78430 | $181607 | Tăng ×3 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1550177 | 0,75% | 8373 | $232685 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1521249 | 0,74% | 15894 | $-31779 | Giảm ×4 | ||
| GLD | $1508148 | 0,73% | 4094 | $-292185 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1485271 | 0,72% | 8210 | $190163 | Tăng ×5 | ||
| DIA | $1480883 | 0,72% | 2835 | $168003 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1457494 | 0,71% | 17049 | $969179 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1454163 | 0,71% | 9917 | $85879 | Tăng ×1 | ||
| PJAN | $1426302 | 0,69% | 28820 | $96835 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1414261 | 0,69% | 2776 | $-275613 | Giảm ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1413866 | 0,69% | 3318 | $227117 | |||
| MDY | $1376436 | 0,67% | 1957 | $170670 | Tăng ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1367621 | 0,67% | 17969 | $254983 | Tăng ×5 | ||
| IWF | $1343023 | 0,65% | 10816 | $190037 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1209852 | 0,59% | 9558 | $-45470 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1188478 | 0,58% | 3282 | $33706 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1152532 | 0,56% | 3820 | $590071 | Tăng ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $1152380 | 0,56% | 5166 | $268994 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1143125 | 0,56% | 8443 | $-263861 | Giảm ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1140109 | 0,55% | 12010 | $5703 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1119384 | 0,54% | 19427 | $-59955 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1100623 | 0,54% | 3115 | $207054 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1073320 | 0,52% | 7669 | $203624 | |||
| NOBL | $1069286 | 0,52% | 19040 | $41519 | Tăng ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1046971 | 0,51% | 62900 | $180504 | Tăng ×3 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1023456 | 0,50% | 1435 | $251397 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1012508 | 0,49% | 1988 | $-343785 | |||
| PDEC | $976769 | 0,48% | 21285 | $49844 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $963495 | 0,47% | 5214 | $274651 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $943515 | 0,46% | 1305 | $621891 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $916999 | 0,45% | 14581 | $59928 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $905111 | 0,44% | 4105 | $-64664 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $883091 | 0,43% | 10686 | $30388 | Giảm ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $862398 | 0,42% | 35814 | $-145362 | Giảm ×6 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $835130 | 0,41% | 22737 | $-92312 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $832914 | 0,41% | 7354 | $-81041 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $829610 | 0,40% | 8437 | $52394 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $827301 | 0,40% | 818 | $135281 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $800935 | 0,39% | 41021 | $-205 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $799076 | 0,39% | 5469 | $82910 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $783022 | 0,38% | 11335 | $25164 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $781283 | 0,38% | 1387 | $-46017 | Giảm ×4 | ||
| SRLN | $780109 | 0,38% | 19362 | $-67248 | Giảm ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $767916 | 0,37% | 4730 | $-48860 | |||
| IWM | $750233 | 0,37% | 2497 | $106180 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $735884 | 0,36% | 2722 | $-112756 | Giảm ×2 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $719163 | 0,35% | 7840 | $32693 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $715806 | 0,35% | 14368 | $55316 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $714699 | 0,35% | 764 | $-46574 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $698930 | 0,34% | 925 | $-101528 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $686235 | 0,33% | 3619 | $-32435 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $683669 | 0,33% | 11820 | $2364 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $678754 | 0,33% | 1992 | $27872 | Giảm ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $673531 | 0,33% | 4298 | $13549 | Giảm ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $662523 | 0,32% | 2954 | $46762 | |||
| SLYG | $654381 | 0,32% | 5493 | $120749 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $652584 | 0,32% | 871 | $93827 | Tăng ×2 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $651907 | 0,32% | 3741 | $14425 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $647112 | 0,31% | 3440 | $113512 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $620795 | 0,30% | 4446 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $609678 | 0,30% | 29453 | $-254289 | Giảm ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $609105 | 0,30% | 3762 | $62750 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $582303 | 0,28% | 15841 | $-17108 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $578973 | 0,28% | 1393 | $200418 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $565198 | 0,28% | 1945 | $-106119 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $545772 | 0,27% | 1460 | $131379 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $544988 | 0,27% | 3135 | $106040 | Giảm ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $544951 | 0,27% | 5350 | $-36113 | |||
| IAU | $539066 | 0,26% | 7139 | $-89779 | Tăng ×1 | ||
| KJAN | $532502 | 0,26% | 11670 | $45606 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $527423 | 0,26% | 5812 | $-82176 | Giảm ×2 | ||
| DGRO | $525149 | 0,26% | 6929 | $38872 | |||
| IYW | $517072 | 0,25% | 2050 | $145161 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $9411241 | 4,58% | tăng ×6 |
| MGMT | $7675522 | 3,73% | tăng ×4 |
| DEM | $1884748 | 0,92% | tăng ×4 |
| RSP | $1608967 | 0,78% | tăng ×3 |
| BSCS | $1597227 | 0,78% | tăng ×3 |
| PM | $1485271 | 0,72% | tăng ×5 |
| VXUS | $1457494 | 0,71% | tăng ×3 |
| MDY | $1376436 | 0,67% | tăng ×5 |
| ACWX | $1367621 | 0,67% | tăng ×5 |
| NOBL | $1069286 | 0,52% | tăng ×3 |
| BSCU | $1046971 | 0,51% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $620795 | 4446 | 0,30% |
| DELL | $500062 | 1159 | 0,24% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $494595 | 2209 | 0,24% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $488366 | 2209 | 0,24% |
| IRM | $228747 | 1811 | 0,11% |
| EEM | $226806 | 3315 | 0,11% |
| VTI | $217584 | 588 | 0,11% |
| CXT | $214872 | 4200 | 0,10% |
| VB | $206361 | 681 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4433 | $1001991 | -1,9% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4412 | $838192 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26112 | $507617 | 110,5% |
| SSBXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4801 | $474675 | Không còn theo dõi |
| SEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10390 | $436900 | Không còn theo dõi |
| WHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4035 | $409230 | -47,4% |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4200 | $317562 | Không còn theo dõi |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 293 | $300659 | Không còn theo dõi |
| CADE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6761 | $289641 | Không còn theo dõi |
| CXT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4230 | $283706 | 6,8% |
| WHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2235 | $255863 | -54,1% |
| IFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2975 | $251536 | 8,6% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 888 | $244058 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 954 | $232566 | 44,9% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2200 | $231044 | 50,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 192 | $230193 | -15,1% |
| WYNN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1784 | $228834 | -16,7% |
| BFB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5684 | $215878 | Không còn theo dõi |
| TECH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2950 | $212489 | 23,3% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2435 | $210993 | 17,7% |
| CAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1770 | $209338 | 67,4% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2170 | $208646 | 11,4% |
| OTIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2250 | $208373 | -30,3% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 402 | $205628 | |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3411 | $203944 | -24,1% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3950 | $202991 | 15,7% |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3752 | $202083 | 20,5% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6751 | $201787 | -7,8% |
| GSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5234 | $200986 | 19,9% |
| MSOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16000 | $41760 | Không còn theo dõi |