Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2026–Q2 2026 +15.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +14.8%
Lợi suất vượt trội +0.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 33,9%
Industrials 12,7%
Financials 10,6%
Communication Services 9,6%
Retail 6,0%
Healthcare 5,3%
Energy 3,3%
Materials 2,1%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,7%
Khác/Chưa xác định 11,6%

Danh mục đầy đủ 168 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12564050 7,63% 62792 $1548817 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7862344 4,77% 22001 $1427481 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7591615 4,61% 26236 $824187 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6620001 4,02% 17747 $-9294 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5712214 3,47% 23967 $680916 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5081177 3,09% 13451 $496080 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3246601 1,97% 2707 $1421614 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3171876 1,93% 2748 $2314405 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2926155 1,78% 5195 $-849092 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2897156 1,76% 8496 $1295512 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2846601 1,73% 2423 $962725 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2307727 1,40% 4832 $684334 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2161042 1,31% 10338 $431134 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2151705 1,31% 2021 $1127133 Tăng ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1932429 1,17% 3025 $1371226 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1896978 1,15% 3791 $11989 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1887251 1,15% 830 $1302710 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1838750 1,12% 20950 $1071278 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1835157 1,11% 1962 $-84289 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $1789651 1,09% 21604 $332764 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1700252 1,03% 12436 $-514967 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1622343 0,99% 4956 $160759 Giảm ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1581728 0,96% 20782 $201896 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1545167 0,94% 21687 $183664 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1518546 0,92% 13408 $96902 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1394313 0,85% 5541 $199980 Tăng ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1375206 0,84% 24216 $280864 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1358016 0,82% 8651 $-98666 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1339311 0,81% 1755 $449957 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1323811 0,80% 6977 $50857 Tăng ×1
V Visa Inc. $1271219 0,77% 3705 $131815 Giảm ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $1269403 0,77% 15003 $217738 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1231687 0,75% 2842 $615154 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1195581 0,73% 4013 $795325 Giảm ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1189174 0,72% 4411 $947747 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $1183766 0,72% 12257 $160464 Tăng ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1118527 0,68% 21069 $4859 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1108806 0,67% 2159 $10464 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1092972 0,66% 3208 $280853 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1015225 0,62% 8702 $-252424 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $994025 0,60% 731 $180278 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $952961 0,58% 5749 $107260 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $952189 0,58% 1639 $692462 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $936066 0,57% 9004 $-258933 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $882607 0,54% 1238 $223864 Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $876903 0,53% 5162 $248960 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $872683 0,53% 12222 $-334539 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $867586 0,53% 7386 $293384 Giảm ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $866561 0,53% 54707 $-1170613 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $864911 0,53% 2175 $-144582 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $859755 0,52% 10579 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $848395 0,52% 428 Tăng ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $837792 0,51% 2992 $40170 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $836973 0,51% 5525 $-22445 Tăng ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $807771 0,49% 973 $398532 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $806190 0,49% 4456 $71000 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $798994 0,49% 1260 $195614 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $793986 0,48% 8296 $724 Tăng ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $775479 0,47% 1505 $165683 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $767761 0,47% 386 $300286 Tăng ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $751952 0,46% 15656 $14684 Giảm ×1
TT Trane Technologies plc $748049 0,45% 1523 $129039 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $739398 0,45% 2093 $-54766 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $736986 0,45% 5443 $448783 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $690065 0,42% 2454 $100648 Tăng ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $672011 0,41% 6226 $64449 Tăng ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $667863 0,41% 22404 $377438 Tăng ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $663387 0,40% 7190 $25056 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $658704 0,40% 651 $176805 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $653353 0,40% 11466 $91013 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $636076 0,39% 10114 $19254 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $629198 0,38% 1879 $160739 Tăng ×1
IWD iShares Trust $627889 0,38% 2590 $-482370 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $627588 0,38% 3521 $4398 Tăng ×1
SAP SAP SE ADS $623912 0,38% 4048 $5020 Tăng ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $622527 0,38% 8353 $29445 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $615803 0,37% 7942 $-111455 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $599372 0,36% 832 $331991 Tăng ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $597695 0,36% 1320 $62782 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $585187 0,36% 9408 $12844 Tăng ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $567203 0,34% 12926 $89293 Tăng ×1
IWMI NEOS ETF Trust $561895 0,34% 10499 $153014 Tăng ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $556254 0,34% 3155 $150241 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $553045 0,34% 751 $43388 Giảm ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $542767 0,33% 1840 $30731 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $542041 0,33% 2504 Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $533794 0,32% 2972 $-4847 Giảm ×1
SMIZ Zacks Trust $533611 0,32% 11959 Tăng ×1
IVV iShares Trust $531005 0,32% 709 $-37774 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $517737 0,31% 716 $266708 Giảm ×1
EFG iShares Trust $509237 0,31% 4093 $58811 Tăng ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $507108 0,31% 1048 Tăng ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $505616 0,31% 6751 Tăng ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $493156 0,30% 1834 $69818 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $482013 0,29% 1887 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $477080 0,29% 5773 $15122 Giảm ×1
IWR iShares Trust $445334 0,27% 4037 $-94328 Giảm ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $444216 0,27% 4555 $109109 Giảm ×1
SMMD iShares Trust $443031 0,27% 4835 Tăng ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $436979 0,27% 2998 $59903 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
KO $859755 10579 0,52%
FIX $848395 428 0,52%
BA $542041 2504 0,33%
SMIZ $533611 11959 0,32%
TER $507108 1048 0,31%
STM $505616 6751 0,31%
GLW $482013 1887 0,29%
SMMD $443031 4835 0,27%
CIEN $423111 863 0,26%
INTC $422846 3028 0,26%
MRK $357566 2783 0,22%
IRDM $322054 5872 0,20%
FANG $312247 1776 0,19%
VLO $309883 1190 0,19%
SCCO $290219 1665 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Mua thêm +210 +$2.3M
NVDA Giảm -369 +$1.5M
GOOGL Giảm -376 +$1.4M
LLY Mua thêm +723 +$1.4M
WDC Mua thêm +950 +$1.4M
SNDK Giảm -90 +$1.3M
PANW Giảm -1K +$1.3M
IAG Giảm -54K -$1.2M
CAT Mua thêm +575 +$1.1M
NEE Mua thêm +13K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6400 $1816117 -17,2%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3988 $1482449 -11,9%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3330 $699358 -2,4%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2702 $512350 12,4%
XAR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1979 $502746
WPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3709 $485916 21,3%
PAAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6791 $370985 1,6%
EVR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1159 $346113 -23,4%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3175 $343687 23,7%
SILA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13972 $330850 Không còn theo dõi
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4233 $298469 -13,6%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3714 $253064 2,4%
AGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5466 $242874 7,0%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 562 $241823
AMTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9018 $235181 -12,2%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2508 $221118 3,2%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1167 $212520 56,5%
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2710 $208866 -10,5%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1625 $203880 10,3%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1080 $201675 49,8%