USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000061783 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$31.3M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$150.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$279.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 912797TL1 | $26.9M | 5,18 | 27000000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797SW8 | $26.8M | 5,17 | 27000000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TD9 | $26.8M | 5,16 | 27000000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797QD2 | $21.0M | 4,04 | 21000000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $20.8M | 4,00 | 350 | DCO | GB |
| United States Treasury Bills | 912797SL2 | $15.0M | 2,89 | 15000000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797SP3 | $11.0M | 2,11 | 11000000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TU1 | $9.9M | 1,91 | 10000000 | DBT | US |
| ICE FUTURES EUROPE | — | $5.9M | 1,14 | 434 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | $4.6M | 0,88 | 79 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | $4.3M | 0,82 | 484 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $3.0M | 0,57 | 446 | DCO | GB |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $1.4M | 0,27 | -454 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S., INC. | — | $812K | 0,16 | 519 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | $738K | 0,14 | 125 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $690K | 0,13 | 157 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $532K | 0,10 | 297 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $418K | 0,08 | 45 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | — | $378K | 0,07 | 677 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | — | $366K | 0,07 | 85 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S., INC. | — | $340K | 0,07 | 76 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | — | $329K | 0,06 | 284 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | — | -$36K | -0,01 | 879 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$53K | -0,01 | -5 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$100K | -0,02 | 285 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$314K | -0,06 | 176 | DCO | US |
| COMMODITIES EXCHANGE CENTER | — | -$423K | -0,08 | 54 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S., INC. | — | -$487K | -0,09 | 243 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$582K | -0,11 | -96 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$670K | -0,13 | 245 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$719K | -0,14 | 901 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$1.5M | -0,30 | 454 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE, INC. | — | -$4.5M | -0,86 | 370 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | — | -$4.5M | -0,86 | 128 | DCO | GB |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 128 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $61849532 | 21,43% | 2339241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $21407543 | 7,42% | 809665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18584661 | 6,44% | 702899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $16380355 | 5,68% | 619529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12460169 | 4,32% | 471230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $11691058 | 4,05% | 442173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $10073146 | 3,49% | 380981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8680667 | 3,01% | 409079 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| ABLE Financial Group, LLC | $6228226 | 2,16% | 235561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6066332 | 2,10% | 229438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $5452553 | 1,89% | 206224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $5117409 | 1,77% | 193548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4579091 | 1,59% | 173188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Professional Planners, LTD. | $4422672 | 1,53% | 167272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $4327752 | 1,50% | 163682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $4062628 | 1,41% | 176636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4009912 | 1,39% | 151661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3912243 | 1,36% | 147967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $3679721 | 1,27% | 139172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $3589336 | 1,24% | 135754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3158893 | 1,09% | 119474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3031584 | 1,05% | 114659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2898091 | 1,00% | 109610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2773903 | 0,96% | 104913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $2698070 | 0,93% | 102045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATAURO, LLC | $2685564 | 0,93% | 101572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2405667 | 0,83% | 90986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $2342072 | 0,81% | 88581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2172945 | 0,75% | 82184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2164881 | 0,75% | 81879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $1927952 | 0,67% | 72918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1680927 | 0,58% | 63575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperitas Financial LLC | $1607076 | 0,56% | 60782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1520406 | 0,53% | 57504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1490740 | 0,52% | 56382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1486589 | 0,52% | 56225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1458351 | 0,51% | 55157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $1393811 | 0,48% | 52716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1389025 | 0,48% | 52535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1273922 | 0,44% | 48182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1207170 | 0,42% | 45657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $1201566 | 0,42% | 45445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alhambra Investment Management LLC | $1151198 | 0,40% | 43540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HM PAYSON & CO | $1026170 | 0,36% | 38811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $1024629 | 0,36% | 38753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $971977 | 0,34% | 50053 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $944447 | 0,33% | 34519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $906839 | 0,31% | 34298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $864826 | 0,30% | 32709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $839611 | 0,29% | 31755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STOCK YARDS BANK & TRUST CO | $830744 | 0,29% | 31420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $797272 | 0,28% | 30154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $752905 | 0,26% | 28476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $739104 | 0,26% | 27954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $711262 | 0,25% | 26901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $709200 | 0,25% | 26823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC /UT | $688260 | 0,24% | 26031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth, LLC/TN | $651514 | 0,23% | 22973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $648732 | 0,22% | 24536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $648203 | 0,22% | 24516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $590617 | 0,20% | 22338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor Resource Council | $558460 | 0,19% | 20615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $557672 | 0,19% | 21092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $486734 | 0,17% | 18409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $470307 | 0,16% | 17788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $465344 | 0,16% | 17600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $458417 | 0,16% | 17338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $457624 | 0,16% | 17308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $456381 | 0,16% | 17261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $439724 | 0,15% | 16631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $431131 | 0,15% | 16306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $396600 | 0,14% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $384464 | 0,13% | 14541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMI Advisory Services, LLC | $374928 | 0,13% | 13840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $355969 | 0,12% | 16442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sharp Wealth Advisory, LLC | $350330 | 0,12% | 13250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $342134 | 0,12% | 12940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Interchange Capital Partners, LLC | $336741 | 0,12% | 12736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $335259 | 0,12% | 12680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $309348 | 0,11% | 11700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wallace Advisory Group, LLC | $305646 | 0,11% | 11560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $288196 | 0,10% | 10900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $282300 | 0,10% | 10677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $280555 | 0,10% | 10616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $267085 | 0,09% | 10102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $261756 | 0,09% | 9900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $243169 | 0,08% | 9197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| K.J. Harrison & Partners Inc | $232196 | 0,08% | 8782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $228539 | 0,08% | 8644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $218542 | 0,08% | 8266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $217363 | 0,08% | 8221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $215354 | 0,07% | 8145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $209108 | 0,07% | 7909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $200944 | 0,07% | 7600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $172521 | 0,06% | 6525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $109779 | 0,04% | 4152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $100457 | 0,03% | 4560 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Blue Trust, Inc. | $96407 | 0,03% | 3646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $95051 | 0,03% | 3595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $94153 | 0,03% | 3561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | $521.9M |
| DDM ProShares Ultra Dow30 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $523.4M |
| CSM ProShares Large Cap Core Plus | $524.0M |
| MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $525.4M |
| IAK iShares U.S. Insurance ETF | $525.7M |
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $518.9M |
| IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… | $518.7M |
| FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… | $518.2M |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target In… | $515.5M |
| VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $510.2M |