Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +24.0%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -13.0%

Hàng năm: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 20,9%
Technology 12,5%
Energy 8,4%
Communication Services 5,3%
Industrials 4,9%
Financials 4,5%
Retail 4,1%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Khác/Chưa xác định 35,2%

Danh mục đầy đủ 134 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14821191 13,94% 115340 $938642 Giảm ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $7008333 6,59% 42280 $-1658088 Tăng ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4541403 4,27% 49557 $-2917268 Giảm ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3220218 3,03% 11681 $100309 Giảm ×4
SPY SPY $2791954 2,63% 3739 $450809 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2478229 2,33% 8565 $535162 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2310271 2,17% 11546 $593820 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2261131 2,13% 9487 $231540 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1854270 1,74% 5189 $492202 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1796091 1,69% 4815 $27049 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1648879 1,55% 4365 $394126 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1536722 1,45% 2052 $176739 Giảm ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1510920 1,42% 17193 Tăng ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1481663 1,39% 12452 $515487 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1471649 1,38% 3977 Tăng ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1468767 1,38% 29148 $486013 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1447375 1,36% 5699 $-58620 Giảm ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1387248 1,30% 14669 $-43684 Giảm ×1
HGER Harbor ETF Trust $1177561 1,11% 40135 $187753 Tăng ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $1160104 1,09% 29185 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $976212 0,92% 2321 $266541 Tăng ×2
GOVT iShares Trust $961316 0,90% 42200 $599659 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $948837 0,89% 13317 $715265 Tăng ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $942508 0,89% 42246 $568304 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $934548 0,88% 1659 $120359 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $915461 0,86% 1243 $650589 Tăng ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $907777 0,85% 14933 $287094 Tăng ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $896254 0,84% 11285 $-170886 Giảm ×3
SHYG iShares Trust $895572 0,84% 21117 $488465 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $760262 0,72% 8893 $38204 Giảm ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $756656 0,71% 4821 $85112 Giảm ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust $755169 0,71% 2790 $263546 Tăng ×2
IJH iShares Trust $749966 0,71% 9726 $93232 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $748148 0,70% 9052 $436346 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $743744 0,70% 17566 $-208751 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710462 0,67% 9678 Tăng ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $694046 0,65% 26460 $400590 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693234 0,65% 1962 $-21621 Giảm ×6
V Visa Inc. $638491 0,60% 1861 $-66937 Giảm ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $635836 0,60% 1238 $-187104 Giảm ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $619289 0,58% 11960 $107735 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $580722 0,55% 4944 $101681 Giảm ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $579274 0,54% 3202 $-83409 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $564706 0,53% 1511 $222763 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $563038 0,53% 2601 $87356 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561698 0,53% 1716 $48389 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $559458 0,53% 6770 $11832 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $547683 0,52% 3496 $-25021 Tăng ×5
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $541170 0,51% 21239 $-81515 Tăng ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $538406 0,51% 8914 $74529 Giảm ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $535356 0,50% 1121 $298115 Tăng ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $528430 0,50% 9163 $192945 Tăng ×1
STIP iShares Trust $519586 0,49% 5086 $-26110 Giảm ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511743 0,48% 3743 $-130590 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $507558 0,48% 2017 $101504 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $503329 0,47% 253 $38397 Giảm ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $493115 0,46% 1446 Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $486331 0,46% 6272 $-72971 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $482481 0,45% 8083 $265740 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $459370 0,43% 391 $196627 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $457822 0,43% 3124 $-211234 Giảm ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $452113 0,43% 1061 $147378 Tăng ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $444856 0,42% 2523 $50391 Giảm ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $442926 0,42% 3718 $110843 Tăng ×1
T AT&T Inc. $436481 0,41% 21086 $-112416 Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $431566 0,41% 9729 $54433 Tăng ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423851 0,40% 7328 $30285 Tăng ×2
IJR iShares Trust $421645 0,40% 2843 $68232
CVS CVS Health Corporation Common Stock $409662 0,39% 3960 $67439 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $401943 0,38% 3739 $178620 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $398474 0,37% 1417 $54765 Giảm ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $391574 0,37% 1533 $110660 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $382621 0,36% 6715 $44979 Giảm ×6
IWM iShares Trust $380419 0,36% 1266 $67195 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380219 0,36% 317 $-146809 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $375097 0,35% 1977 $31156 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $363783 0,34% 727 $14926 Giảm ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $358984 0,34% 311 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $356373 0,34% 2632 $88497 Tăng ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $348838 0,33% 2508 $-33662 Giảm ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $344316 0,32% 5364
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $332208 0,31% 13796 $-2730 Tăng ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $322712 0,30% 6276
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $321873 0,30% 642 $13684 Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $320009 0,30% 2565 $22071 Giảm ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $315750 0,30% 2256 $47536 Giảm ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $312690 0,29% 4972 $1803 Giảm ×4
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $312061 0,29% 18553 $4779 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $310292 0,29% 1407 $-97579 Giảm ×1
SDCI USCF ETF Trust $307999 0,29% 11649 $-29804 Giảm ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $304089 0,29% 3206 $21561 Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $302927 0,28% 1590 $91616
MDYG SPDR SERIES TRUST $299056 0,28% 2668 $36797 Giảm ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $295514 0,28% 3599 Tăng ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $294427 0,28% 1800 $-38480 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $294069 0,28% 1932 $38259 Tăng ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $294008 0,28% 9797 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $292850 0,28% 1933 $-95541 Giảm ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $286176 0,27% 1369 $20067 Giảm ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $284559 0,27% 2608 $29477 Giảm ×6

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CRM $547683 0,52% tăng ×5
DFAC $431566 0,41% tăng ×6
SDY $294069 0,28% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPYM $1510920 17193 1,42%
VTI $1471649 3977 1,38%
FLJP $1160104 29185 1,09%
BND $710462 9678 0,67%
PANW $493115 1446 0,46%
MU $358984 311 0,34%
CNC $344316 5364 0,32%
LUV $322712 6276 0,30%
SHY $295514 3599 0,28%
SPSB $294008 9797 0,28%
JQUA $259196 3586 0,24%
CAT $256641 241 0,24%
APP $249887 485 0,24%
TXN $238456 800 0,22%
SNOW $235922 927 0,22%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BIL Giảm -32K -$2.9M
CVX Mua thêm +393 -$1.7M
MRK Giảm -69 +$939K
VEA Mua thêm +10K +$715K
QQQ Mua thêm +784 +$651K
GOVT Mua thêm +26K +$600K
NVDA Mua thêm +2K +$594K
SPMB Mua thêm +26K +$568K
AAPL Mua thêm +909 +$535K
SPYG Mua thêm +3K +$515K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BBJP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24595 $1621056
JPST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29358 $1486396
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7030 $1376685
IVVB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 43960 $1363200
INDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18059 $976089
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 694 $929356 -28,5%
INDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16852 $887089
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1565 $843435
SHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20678 $773564
QUAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3925 $698964
WDAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2357 $565680 -13,3%
FNGU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22411 $557810
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3066 $528609 -34,0%
OLLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3905 $514601 -19,7%
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10707 $512009
USDU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17615 $487231
PDBC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26746 $463241
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1465 $453520 -28,4%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6520 $450010 -26,7%
FNGA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 756 $441194 Không còn theo dõi
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 885 $425048 -40,5%
CAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1079 $418878 47,6%
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1351 $410840 -14,1%
TDY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 819 $407624 5,3%
FE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10126 $402812 7,7%
PAYC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1737 $401941 38,7%
GDDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2190 $394331 -21,7%
TIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3426 $376997
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1198 $373740 12,7%
POOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1083 $369238 -44,6%
CSGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4537 $364775 -59,3%
BAH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3449 $359144 -20,2%
HGER Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14688 $353246 38,0%
AAON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2939 $345862 12,9%
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3294 $344387 35,4%
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1542 $343666 2,6%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2724 $341290 -5,0%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1267 $339937 0,3%
CMDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12677 $339363
HLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1793 $322650 -27,5%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 920 $321991 -2,2%
SE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1988 $317961 -25,4%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 468 $315348 -32,6%
AON Ngày 31 tháng 3 năm 2026 885 $312299 -16,5%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1871 $310792 159,7%
MSCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 576 $310469 -4,3%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19937 $309024 90,7%
SRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4281 $305473 -12,9%
SFM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2360 $299885 -60,8%
MET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3728 $299805 19,6%
RBIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5973 $299098
EPAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6663 $298902 -13,1%
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2167 $294105 28,6%
LUV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7090 $293030 13,0%
FSS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2734 $290952 7,1%
AES Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20625 $290606 1,7%
LRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2286 $289179 -47,0%
AME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1656 $285064 34,0%
MORN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 898 $281909 -15,5%
MPWR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 382 $279388 58,8%
SPSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2073 $275149 -20,9%
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3045 $273624 -9,3%
SHW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 796 $273315 -1,4%
NSSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7652 $272105 21,8%
WST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1210 $270895 39,1%
IVOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2552 $269236 17,7%
IDXX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 465 $261279 -1,5%
RELX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4789 $260235 -17,3%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 459 $259959 -15,0%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2182 $257934 -3,0%
TFIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2837 $257827 12,8%
ZBRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 661 $255291 21,9%
SONY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9943 $254541 15,1%
APPF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1134 $249367 -26,4%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4010 $245291 -8,7%
BRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2168 $240366 -24,8%
RYAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3485 $236945 -27,0%
CSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7225 $235752 30,8%
KNSL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 486 $235175 -15,7%
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 902 $233393 Không còn theo dõi
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2087 $232387 -17,6%
CW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 475 $232061 -1,0%
AZPN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 926 $231157 Không còn theo dõi
PEN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 855 $228636 25,4%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 527 $227865 7,7%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 535 $227557 0,3%
CASY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 444 $226560 11,8%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2976 $226324 5,4%
VRNA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2384 $225479 Không còn theo dõi
NCNO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8061 $225466 -27,1%
OS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7919 $224108 Không còn theo dõi
SNPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 473 $222178 23,6%
BBVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14375 $220944 15,7%
DECK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1081 $219540 -23,2%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220 $217787 6,8%
GSHD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2051 $216401 -38,2%
VVV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5936 $214764 -19,3%
COO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3015 $214547 -30,6%
SFBS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2754 $213463 11,9%
IT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 528 $213428 -26,7%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 620 $213342 -14,0%
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 913 $212361 57,8%
RVLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6331 $212025 3,5%
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5191 $209405 -3,3%
GGAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3344 $208398 -28,8%
BR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 859 $208273 -34,1%
CNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5056 $208054 92,4%
THC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1100 $207581 38,2%
EME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 335 $204949 6,5%
TDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6571 $204687 35,1%
WAB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1127 $204381 43,4%
BIV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2731 $204088
SNOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 907 $202959 55,5%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 470 $202236
XHLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4020 $201724
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1175 $200984 43,6%
BMA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2076 $200874 -8,1%
CPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5126 $200683 -18,0%
JQUA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3333 $200146
LYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 49435 $188842 21,1%
VG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13148 $135424 -7,5%
TIGR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11944 $115260 -56,5%
ERIC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11034 $85624 12,3%
HMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10178 $83561 24,4%
NOK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15654 $81088 63,8%
VNET Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10237 $70635 -39,4%
HLLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11890 $30557 -25,5%