Alexis Investment Partners, LLC
CIK 2054271 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $171.0M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6974 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,81%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 28,14% Ước tính mua $50838564 · bán $44490687
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 31,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 13
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Materials
0,7%
Healthcare
0,7%
Communications
0,6%
Financial Services
0,5%
Khác/Chưa xác định
87,6%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $9746918 | 5,70% | 192703 | $1176972 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $9685206 | 5,66% | 96112 | $1138511 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $9673535 | 5,66% | 45405 | $1979027 | Tăng ×3 | ||
| PYLD | $9651558 | 5,64% | 362977 | Tăng ×1 | |||
| BINC | $9597202 | 5,61% | 183013 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $9007482 | 5,27% | 37106 | ||||
| VIG | $8844447 | 5,17% | 37486 | $464487 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $8728944 | 5,11% | 25979 | $99069 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $8453740 | 4,94% | 97765 | $743770 | Tăng ×2 | ||
| IMTM | $7762278 | 4,54% | 146985 | $-1260087 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $7681308 | 4,49% | 11006 | $-803353 | Giảm ×1 | ||
| DBEF | $7578030 | 4,43% | 139123 | $-1073016 | Giảm ×1 | ||
| RWR | $7265731 | 4,25% | 63340 | Tăng ×1 | |||
| SHYG | $7255785 | 4,24% | 171006 | $336398 | Tăng ×4 | ||
| EEM | $6664511 | 3,90% | 98836 | $914283 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $5631014 | 3,29% | 10794 | $-2039540 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3638241 | 2,13% | 32973 | $125839 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3519753 | 2,06% | 4861 | $-2703394 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2855665 | 1,67% | 4111 | $-121563 | Giảm ×2 | ||
| XLI XLI | $2657879 | 1,55% | 14543 | $460484 | Tăng ×6 | ||
| IOO | $2048873 | 1,20% | 15132 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1983725 | 1,16% | 1920 | $81549 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1926304 | 1,13% | 9880 | $-545135 | Giảm ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1846681 | 1,08% | 9804 | $354714 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $1572933 | 0,92% | 20784 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1491532 | 0,87% | 5294 | $229280 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1466587 | 0,86% | 4147 | $-31373 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1463532 | 0,86% | 3904 | $121153 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1321145 | 0,77% | 8736 | $-475425 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $1296034 | 0,76% | 14418 | $-927779 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $1289871 | 0,75% | 2041 | $-3274019 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1175738 | 0,69% | 3190 | $70859 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1174292 | 0,69% | 19057 | $169552 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1159330 | 0,68% | 2815 | $-156272 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1141375 | 0,67% | 928 | ||||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $996801 | 0,58% | 8469 | $366537 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $897910 | 0,53% | 1596 | $67594 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $834993 | 0,49% | 2444 | $-462614 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $9673535 | 5,66% | tăng ×3 |
| SHYG | $7255785 | 4,24% | tăng ×4 |
| XLI | $2657879 | 1,55% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PYLD | $9651558 | 362977 | 5,64% |
| BINC | $9597202 | 183013 | 5,61% |
| IWD | $9007482 | 37106 | 5,27% |
| RWR | $7265731 | 63340 | 4,25% |
| IOO | $2048873 | 15132 | 1,20% |
| GDX | $1572933 | 20784 | 0,92% |
| LLY | $1141375 | 928 | 0,67% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LEXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2732408 | $97262522 | |
| GLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36167 | $14425494 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15523 | $6519815 | Không còn theo dõi |
| ICF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 105278 | $6409325 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 56102 | $5835169 | Không còn theo dõi |
| IOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15805 | $2002019 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39406 | $1905674 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19785 | $1305810 | Không còn theo dõi |
| XHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12370 | $1283568 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4540 | $954490 | -47,9% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6415 | $890402 | -0,1% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1042 | $764442 | -25,3% |
| FLOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14764 | $750897 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14000 | $740320 | |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 992 | $676465 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3933 | $480732 | 358,2% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2283 | $480206 | Không còn theo dõi |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1150 | $413391 | 10,8% |
| IJJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3062 | $402929 | Không còn theo dõi |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3780 | $364014 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7226 | $294532 | Không còn theo dõi |
| MS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1994 | $232640 | 50,3% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 473 | $229850 | 27,3% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 696 | $225156 | -4,8% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1197 | $212503 | 28,6% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 273 | $192312 | 76,6% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 303 | $190198 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2860 | $169541 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3290 | $164368 | Không còn theo dõi |
| XCOR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $156563 | Không còn theo dõi |
| DIAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8300 | $153135 | Không còn theo dõi |
| XCOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $143413 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5406 | $125311 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4506 | $121256 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 166 | $113700 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 385 | $111577 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 204 | $109917 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1280 | $109645 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 186 | $109494 | Không còn theo dõi |
| ROST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 559 | $100733 | 10,0% |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1150 | $93346 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 268 | $89852 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 180 | $87061 | -5,9% |
| ROST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 559 | $84589 | 86,5% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 350 | $74956 | 131,4% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 578 | $74342 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 240 | $69084 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1250 | $61888 | Không còn theo dõi |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 240 | $60886 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 239 | $60646 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1280 | $59981 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 378 | $56205 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 549 | $52720 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 599 | $45290 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 162 | $36594 | 10,0% |
| GSLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 304 | $35015 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 130 | $34337 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40 | $32373 | 51,9% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 109 | $30426 | Không còn theo dõi |
| GSLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 204 | $27003 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 72 | $24919 | 20,4% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71 | $22878 | 20,8% |
| LRGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 366 | $22088 | Không còn theo dõi |
| GEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 673 | $21482 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 80 | $17551 | 35,5% |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 54 | $14645 | 18,3% |
| MGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 396 | $14450 | 16,7% |
| MGM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 414 | $14345 | 45,8% |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 142 | $13371 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 142 | $12608 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 114 | $12571 | 6,6% |
| CB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39 | $12173 | 5,4% |
| HPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $12010 | 125,0% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 40 | $11872 | 24,6% |
| HDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103 | $11563 | Không còn theo dõi |
| NOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2500 | $11075 | 94,1% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 74 | $10718 | 23,5% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $10703 | 20,3% |
| HPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 500 | $10675 | 247,2% |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31 | $10147 | 23,9% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38 | $9775 | 37,3% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29 | $9763 | 13,0% |
| CVX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 64 | $9754 | -0,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 77 | $9647 | 11,4% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49 | $9559 | -2,9% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $8623 | -5,3% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16 | $8361 | 2,0% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26 | $8009 | 22,8% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 68 | $7576 | -17,0% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 120 | $7471 | 26,6% |
| HOLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $7449 | Không còn theo dõi |
| HOLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $7209 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $7199 | Không còn theo dõi |
| PAYX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 64 | $7180 | 32,5% |
| GWW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7 | $7063 | 19,8% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6 | $6448 | 35,9% |
| CRSP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 98 | $6351 | 13,6% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25 | $5813 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50 | $5263 | 26,1% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30 | $5173 | 2,5% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 510 | $5049 | 43,1% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $4974 | 69,0% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $4724 | 55,2% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6 | $4632 | 51,3% |
| CRSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 98 | $3857 | 75,0% |
| NOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100 | $3716 | -10,6% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15 | $3462 | 23,8% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41 | $3334 | 17,7% |
| AMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18 | $3160 | 2,4% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 36 | $3097 | -32,7% |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 41 | $2184 | 86,5% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $2070 | 9,3% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36 | $1998 | -8,2% |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9 | $1468 | 47,5% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10 | $1446 | 61,1% |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100 | $1196 | 9,4% |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9 | $1050 | 107,2% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $794 | 82,9% |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11 | $534 | -25,0% |
| ATRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28 | $373 | 56,1% |
| ATRA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15 | $215 | -48,8% |
| XBIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25 | $100 | 28,7% |
| BIRD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10 | $70 | -65,1% |
| REZI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2 | $70 | -39,6% |
| XBIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $54 | 25,4% |
| REZI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2 | $46 | 15,0% |
| BIRD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $41 | -25,2% |
| GTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $17 | 48,1% |
| GTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1 | $9 | 221,4% |