Athena Investment Management
CIK 1921093 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $168.7M
- Các vị thế
- 132
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7012 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: -12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,92%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,06%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,65% Ước tính mua $4781585 · bán $54001815
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 5
- Giảm
- 107
- Đã Đóng
- 25
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,1%
Industrials
6,7%
Healthcare
6,4%
Financials
5,1%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,8%
Energy
1,7%
Communication Services
1,4%
Communications
1,2%
Financial Services
1,1%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,8%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
56,2%
Danh mục đầy đủ 132 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $28837456 | 17,10% | 979866 | $-4669460 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $9009991 | 5,34% | 249377 | $331239 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $8075270 | 4,79% | 291526 | $-1196303 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6212723 | 3,68% | 18980 | $-927717 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4360924 | 2,59% | 31232 | $2381032 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 910581107) | $4141128 | 2,46% | 9963 | $798396 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $4029870 | 2,39% | 119086 | $262312 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3674620 | 2,18% | 9851 | $-1479627 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3094216 | 1,83% | 10693 | $-1223592 | Giảm ×4 | ||
| VV | $2647763 | 1,57% | 7699 | $-60715 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2542635 | 1,51% | 6731 | $441991 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $2500056 | 1,48% | 8321 | $112055 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $2470290 | 1,46% | 67000 | $-122424 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2453399 | 1,45% | 12931 | $-490448 | Giảm ×6 | ||
| GEXXXX | $2293581 | 1,36% | 6137 | $-72777 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2280613 | 1,35% | 9063 | $-185724 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2019976 | 1,20% | 23450 | $341427 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $1987590 | 1,18% | 27896 | $329328 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1900124 | 1,13% | 5388 | $-67188 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $1813750 | 1,08% | 9520 | $614992 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1736590 | 1,03% | 14811 | $-166988 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $1705128 | 1,01% | 16414 | $-321917 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1640598 | 0,97% | 12117 | $-593509 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1632580 | 0,97% | 2180 | $125625 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1616628 | 0,96% | 2236 | $581641 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1563809 | 0,93% | 5561 | $4029 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1485869 | 0,88% | 12650 | $196478 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1456865 | 0,86% | 8789 | $-695516 | Giảm ×3 | ||
| SCHE | $1451778 | 0,86% | 40038 | $-82506 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 06605F102) | $1425925 | 0,85% | 25025 | $-8265 | Giảm ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1374628 | 0,81% | 2699 | $-466738 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1364329 | 0,81% | 9979 | Tăng ×1 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1345541 | 0,80% | 29828 | $311425 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $1338445 | 0,79% | 38450 | $163890 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1332063 | 0,79% | 5245 | $-667447 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1305830 | 0,77% | 3654 | $-78196 | Giảm ×2 | ||
| VDE | $1285263 | 0,76% | 8561 | $-556229 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1085869 | 0,64% | 3643 | $378617 | |||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $1042316 | 0,62% | 65637 | $67786 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1029653 | 0,61% | 3273 | $12812 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $996726 | 0,59% | 831 | $-181499 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $987713 | 0,59% | 41018 | $-480923 | Giảm ×1 | ||
| VO | $986961 | 0,59% | 12250 | $40780 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $976404 | 0,58% | 7598 | $-79438 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $964799 | 0,57% | 906 | $53011 | Giảm ×4 | ||
| VB | $925599 | 0,55% | 3054 | $-12224 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $899556 | 0,53% | 21246 | $-439579 | Giảm ×2 | ||
| VHT | $812709 | 0,48% | 2718 | $49368 | Giảm ×2 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $811750 | 0,48% | 10625 | $-181922 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $809700 | 0,48% | 2236 | $-556528 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $805892 | 0,48% | 5496 | $-115305 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $750308 | 0,44% | 1005 | $96887 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 001957109) | $744413 | 0,44% | 35962 | $-541902 | Giảm ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $741074 | 0,44% | 8167 | $-336653 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $737833 | 0,44% | 6722 | $-228664 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $720466 | 0,43% | 1814 | $-439 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $718483 | 0,43% | 9318 | $84536 | Giảm ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $709242 | 0,42% | 2026 | $136313 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $707601 | 0,42% | 8277 | $12223 | Giảm ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $683468 | 0,41% | 2352 | $-364407 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $675527 | 0,40% | 1350 | $-535891 | Giảm ×4 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $671123 | 0,40% | 30589 | $-137714 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $667368 | 0,40% | 1694 | $135774 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $647587 | 0,38% | 5718 | $-392476 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $634958 | 0,38% | 2349 | $-601986 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $630939 | 0,37% | 10950 | $-285786 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $620188 | 0,37% | 3356 | $-102291 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $607153 | 0,36% | 7380 | $28487 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $596270 | 0,35% | 940 | $-112361 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $589379 | 0,35% | 9874 | $69742 | Tăng ×5 | ||
| EFG | $574696 | 0,34% | 4619 | $60278 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $574235 | 0,34% | 2246 | $-270628 | Giảm ×6 | ||
| DIA | $563207 | 0,33% | 1078 | $63825 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $560408 | 0,33% | 477 | $-95140 | Giảm ×6 | ||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $545082 | 0,32% | 1459 | $-167306 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $507513 | 0,30% | 2536 | $-287651 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $505362 | 0,30% | 4940 | $116782 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $500046 | 0,30% | 2310 | $-217645 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $486576 | 0,29% | 1799 | $-151915 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $482019 | 0,29% | 5008 | $-83345 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $478004 | 0,28% | 2711 | $-283002 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $476387 | 0,28% | 4605 | $11065 | Giảm ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $463464 | 0,27% | 1116 | $-45583 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $461313 | 0,27% | 1898 | $27142 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $454931 | 0,27% | 1244 | $16668 | Giảm ×5 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $451958 | 0,27% | 5469 | $-315084 | Giảm ×1 | ||
| IYH | $438617 | 0,26% | 6546 | $35150 | |||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $425430 | 0,25% | 5594 | $43973 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $402637 | 0,24% | 3873 | $-240731 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $392148 | 0,23% | 4250 | $-332250 | Giảm ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $380751 | 0,23% | 1533 | $-102072 | Giảm ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $373498 | 0,22% | 5092 | $-1752 | Giảm ×1 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $371087 | 0,22% | 2338 | $-98536 | Giảm ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $369533 | 0,22% | 2782 | $41157 | Giảm ×1 | ||
| MDTXXXX | $368385 | 0,22% | 4709 | $-104551 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $344289 | 0,20% | 1647 | $47569 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $338490 | 0,20% | 958 | $-193922 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $312543 | 0,19% | 924 | $-253397 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $310706 | 0,18% | 3540 | $-219917 | Giảm ×1 | ||
| IYG | $302622 | 0,18% | 3345 | $25522 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $2019976 | 1,20% | tăng ×3 |
| VEA | $1987590 | 1,18% | tăng ×5 |
| VO | $986961 | 0,59% | tăng ×5 |
| VWO | $589379 | 0,35% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1364329 | 9979 | 0,81% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $293594 | 1328 | 0,17% |
| IYW | $242141 | 960 | 0,14% |
| VIG | $216529 | 915 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12198 | $2069513 | 21,7% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1491 | $860692 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1521 | $777817 | |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3350 | $751573 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6700 | $730166 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4983 | $408706 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1352 | $394351 | 11,0% |
| FWONAXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4970 | $388058 | Không còn theo dõi |
| MCK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 457 | $374873 | -1,0% |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2227 | $355652 | -6,8% |
| ADP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1716 | $348657 | 24,6% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1029 | $338119 | 5,0% |
| APD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1155 | $335516 | 3,6% |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1522 | $315571 | 7,7% |
| CW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 851 | $301994 | 105,8% |
| AVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1648 | $284577 | 12,5% |
| IFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3693 | $271620 | 37,0% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1138 | $268996 | -1,3% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9179 | $263529 | 7,8% |
| VLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1058 | $261411 | 32,8% |
| KMPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6310 | $255807 | -12,0% |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2100 | $249123 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3197 | $249046 | 248,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1749 | $243758 | 14,6% |
| HXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2992 | $242143 | -5,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 705 | $235703 | -23,4% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1144 | $226844 | 46,7% |
| VLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1320 | $224743 | 112,5% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 694 | $221046 | 17,7% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3373 | $219245 | 26,5% |
| CAH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1025 | $216593 | -2,9% |
| PCG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12310 | $216287 | 6,3% |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3019 | $214892 | 15,7% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 709 | $211913 | -26,0% |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 873 | $211807 | 12,6% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 230 | $210788 | -0,3% |
| GPN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2702 | $209135 | 37,6% |
| COST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 210 | $207937 | 1,9% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2352 | $207935 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1624 | $205870 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 637 | $204356 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1590 | $203739 | Không còn theo dõi |
| HXL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3241 | $203211 | 72,7% |
| XYL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1375 | $202813 | -16,4% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 915 | $201119 | Không còn theo dõi |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7825 | $201024 | -0,4% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19394 | $127806 | Không còn theo dõi |