Bell & Brown Wealth Advisors, LLC
CIK 1725362 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $330.1M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4896 trên 9443 theo giá trị 13F · top 51.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,00%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,89%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 38,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,18% Ước tính mua $10390145 · bán $6973708
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 31
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +17.3% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
18,9%
Retail
13,3%
Communication Services
11,5%
Energy
10,9%
Healthcare
10,2%
Financial Services
7,8%
Financials
6,1%
Consumer Discretionary
5,9%
Industrials
5,4%
Consumer Staples
2,1%
Logistics & Transportation
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Khác/Chưa xác định
3,2%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19021161 | 5,76% | 50354 | $2178054 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18535365 | 5,61% | 51866 | $3249186 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17977470 | 5,45% | 62128 | $2104267 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14406865 | 4,36% | 12011 | $3189602 | Giảm ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12583754 | 3,81% | 12442 | $1912031 | Giảm ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $10603235 | 3,21% | 40713 | $122524 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10513824 | 3,18% | 32120 | $998390 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10126278 | 3,07% | 74066 | $-2588393 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9149359 | 2,77% | 16243 | $-388235 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9131759 | 2,77% | 38314 | $1141272 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8807785 | 2,67% | 20941 | $1964983 | Tăng ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8260025 | 2,50% | 44700 | $2437603 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7982420 | 2,42% | 36875 | $682860 | Tăng ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6735244 | 2,04% | 28894 | $1438748 | Giảm ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6600341 | 2,00% | 21079 | $-932484 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6450611 | 1,95% | 56954 | $-649174 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6211482 | 1,88% | 6640 | $-345086 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6167739 | 1,87% | 16535 | $280182 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6069840 | 1,84% | 14604 | $2345498 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5661704 | 1,72% | 44060 | $427651 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5544070 | 1,68% | 57601 | $96198 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $5366928 | 1,63% | 14569 | $-956614 | Giảm ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5209366 | 1,58% | 50977 | $686013 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5206061 | 1,58% | 62997 | $256805 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5090043 | 1,54% | 30707 | $-1284682 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4983951 | 1,51% | 26269 | $-53176 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4787520 | 1,45% | 14154 | $466938 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4686631 | 1,42% | 31980 | $56151 | Tăng ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $4546189 | 1,38% | 93601 | $-1478495 | Tăng ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4460445 | 1,35% | 31869 | $869938 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4079299 | 1,24% | 11265 | $103978 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3782831 | 1,15% | 46546 | $240306 | Giảm ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3738872 | 1,13% | 86588 | $84138 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3711775 | 1,12% | 10524 | $431463 | Tăng ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3686372 | 1,12% | 49588 | $-6558 | Giảm ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3412115 | 1,03% | 7566 | $-682795 | Giảm ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3392083 | 1,03% | 16908 | $292962 | Giảm ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3376864 | 1,02% | 35183 | $-1176958 | Giảm ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3255626 | 0,99% | 45597 | $-691908 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3196316 | 0,97% | 11825 | $-354065 | Tăng ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $3167742 | 0,96% | 19397 | $742439 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3032202 | 0,92% | 22394 | $-286523 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2934268 | 0,89% | 20010 | $181033 | Tăng ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2625758 | 0,80% | 36388 | $325652 | Tăng ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2586677 | 0,78% | 19805 | $259059 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2454519 | 0,74% | 42598 | $-83039 | Tăng ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2235943 | 0,68% | 54469 | $-692699 | Giảm ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2223506 | 0,67% | 20256 | $396862 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2214524 | 0,67% | 10044 | $916485 | Tăng ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $2057902 | 0,62% | 44737 | $-559218 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $2052369 | 0,62% | 15131 | Tăng ×1 | |||
| TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock | $1964680 | 0,60% | 196468 | $-452509 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1573269 | 0,48% | 10419 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1413371 | 0,43% | 4000 | $266150 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1333149 | 0,40% | 3567 | $309870 | Giảm ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1230784 | 0,37% | 14533 | $-4306 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1092362 | 0,33% | 5459 | $140512 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $962140 | 0,29% | 4603 | $207516 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $842900 | 0,26% | 1451 | $506223 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $715490 | 0,22% | 609 | $186513 | Tăng ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $657063 | 0,20% | 75050 | $81429 | |||
| BRKB | $656512 | 0,20% | 1312 | $3842 | Giảm ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $536159 | 0,16% | 3138 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $495278 | 0,15% | 649 | $70122 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $463082 | 0,14% | 1823 | $10360 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $332722 | 0,10% | 970 | $39665 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $305844 | 0,09% | 415 | $66128 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $287598 | 0,09% | 965 | Tăng ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $259874 | 0,08% | 1167 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $247431 | 0,07% | 486 | $-83760 | Tăng ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $231790 | 0,07% | 945 | ||||
| IVV | $215680 | 0,07% | 288 | Tăng ×1 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $212318 | 0,06% | 2609 | $-150299 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TSLA | $8807785 | 2,67% | tăng ×4 |
| BA | $7982420 | 2,42% | tăng ×3 |
| COST | $6211482 | 1,88% | tăng ×4 |
| DIS | $5544070 | 1,68% | tăng ×6 |
| SBUX | $5209366 | 1,58% | tăng ×6 |
| ORCL | $4686631 | 1,42% | tăng ×3 |
| C | $4460445 | 1,35% | tăng ×3 |
| PYPL | $3738872 | 1,13% | tăng ×6 |
| HD | $3711775 | 1,12% | tăng ×3 |
| NFLX | $3255626 | 0,99% | tăng ×3 |
| MCD | $3196316 | 0,97% | tăng ×4 |
| PEP | $3032202 | 0,92% | tăng ×6 |
| PG | $2934268 | 0,89% | tăng ×6 |
| UBER | $2625758 | 0,80% | tăng ×3 |
| CE | $2057902 | 0,62% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $2052369 | 15131 | 0,62% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $1573269 | 10419 | 0,48% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $536159 | 3138 | 0,16% |
| MRVL | $287598 | 965 | 0,09% |
| NUE | $259874 | 1167 | 0,08% |
| NET | $231790 | 945 | 0,07% |
| IVV | $215680 | 288 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17653 | $3013367 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 43381 | $1986870 | 3,0% |
| LULU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5652 | $1174542 | -23,2% |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11199 | $261838 | -21,5% |
| MSTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 729 | $234891 | -26,2% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1455 | $234211 | 23,1% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4869 | $220909 | 14,2% |
| NET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $214590 | 44,2% |
| BAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4146 | $213911 | 14,4% |
| EIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4112 | $212179 | 34,9% |
| RDNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000 | $209520 | 53,1% |
| NUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1269 | $206934 | 42,8% |
| CHRD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1755 | $205195 | 35,3% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1549 | $204468 | 29,7% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2325 | $203982 | 21,5% |
| RIVN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13440 | $197299 | -20,3% |